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2021年第四季度鹏华领航一年持有期混合A基金行业怎么配置?为您整理的2月25日鹏华领航一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日,累计净值1.0045,最新市场表现:单位净值1.0045,净值增长率涨0.24%,最新估值1.0021。

鹏华领航一年持有期混合A今年以来下降0.6%,近一月下降0.88%,近三月收益0.89%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,鹏华领航一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(29.26%)、金融业(13.05%)、信息传输、软件和信息技术服务业(11.77%),同类平均分别为40.21%、4.38%、3.03%,比同类配置分别为少10.95%、多8.67%、多8.74%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:24:00
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华安安顺灵活配置混合基金累计净值为4.2940元,以下是为您整理的截至2月25日华安安顺灵活配置混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,华安安顺灵活配置混合(519909)最新市场表现:公布单位净值3.9560,累计净值4.2940,最新估值3.936,净值增长率涨0.51%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利7211.88万元。

基金详情

华安安顺灵活配置混合基金成立于2014年5月12日,基金规模为1.24亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2871万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是高钥群。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:23:00
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2月25日东海祥泰三年定开债券累计净值为1.0498元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月25日东海祥泰三年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,东海祥泰三年定开债券最新市场表现:单位净值1.0238,累计净值1.0498,最新估值1.0231,净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计2,101.59元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:22:00
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蓝晓蓝晓

华商消费行业股票最新单位净值为1.4711元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至2月25日华商消费行业股票市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华商消费行业股票(004189)截至2月25日,最新公布单位净值1.4711,累计净值1.0472,最新估值1.4612,净值增长率涨0.68%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利256.53万元,基金本期净收益盈利134.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

2021年第三季度表现

华商消费行业股票基金(基金代码:004189)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌16.52%,同类平均跌2.16%,排634名,整体表现不佳;2021年第二季度涨8.67%,同类平均涨10.8%,排394名,整体表现一般;2021年第一季度跌7.19%,同类平均跌2.38%,排424名,整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:22:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

华夏沪深300ETF联接A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排1158名,以下是为您整理的2月25日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.5693,累计净值1.5693,净值增长率涨0.93%,最新估值1.5549。

基金近1月来排名

华夏沪深300ETF联接A近1月来下降2.18%,阶段平均下降1.08%,表现一般,同类基金排1158名,相对下降113名。

2021年第三季度表现

华夏沪深300ETF联接A基金(基金代码:000051)最近三次季度涨跌详情如下:跌5.66%(2021年第三季度)、涨4.17%(2021年第二季度)、跌3%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为841名、914名、736名,整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:21:00
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2月25日大成睿鑫股票A基金怎么样?2020年公司货币型基金规模729.14亿元,以下是为您整理的2月25日大成睿鑫股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新单位净值1.1265,累计净值1.1265,最新估值1.1189,净值增长率涨0.68%。

基金季度利润

自基金成立以来收益13.8%,今年以来下降8.52%,近一年收益4.51%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司,公司成立于1999年4月12日,公司所有基金管理规模2400.35亿元,拥有基金247只,由42名基金经理管理。

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:17:00
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2月25日华夏鼎淳债券A一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月25日华夏鼎淳债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,华夏鼎淳债券A(007282)最新公布单位净值1.1302,累计净值1.1837,最新估值1.1275,净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎淳债券A(007282)成立以来收益18.3%,今年以来下降1.67%,近一月下降0.19%,近三月下降0.92%。

基金2020年利润

截至2020年,华夏鼎淳债券A收入合计1.44亿元:利息收入3366.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入54.63万元,债券利息收入3310.07万元。投资收益1.23亿元,公允价值变动收益负1293.05万元,其他收入13.46万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:16:00
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2月25日海富通集利债券近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日海富通集利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,海富通集利债券累计净值1.0397,最新公布单位净值1.0397,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0395。

近6月来表现

海富通集利债券(基金代码:519225)近6月来收益1.6%,阶段平均收益1.72%,表现一般,同类基金排1521名,相对下降260名。

2021年第三季度表现

海富通集利债券基金(基金代码:519225)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.23%,同类平均涨1.71%,排968名,整体表现良好;2021年第二季度涨0.83%,同类平均涨1.55%,排1601名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.33%,同类平均涨0.42%,排1742名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:16:00
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2月25日前海联合科技先锋混合A一个月来下降2.29%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月25日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

前海联合科技先锋混合A成立以来收益54.67%,近一月下降2.29%,近一年下降4.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海联合科技先锋混合A基金(006801)持有债券21国债06(占3.13%),持仓市值为160.14万;债券21国债01(占1.95%),持仓市值为100.08万;债券闻泰转债(占0.32%),持仓市值为16.21万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,前海联合科技先锋混合A(006801)基金资产配置详情如下,股票占净比79.44%,债券占净比6.04%,现金占净比9.67%,合计净资产5100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为79.44%,同类平均为59.34%,比同类配置多20.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置58.06%,同类平均43.38%,比同类配置多14.68%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.81%,同类平均3.29%,比同类配置多11.52%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.21%,同类平均1.73%,比同类配置多2.48%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:15:00
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2022-02-26 20:14:00
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招商中证500指数C基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的2月25日招商中证500指数C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新公布单位净值1.3865,累计净值1.3865,净值增长率涨0.83%,最新估值1.3751。

基金阶段涨跌幅

招商中证500指数C(004193)近一周下降0.35%,近一月收益1.01%,近三月下降5.15%,近一年收益5.26%。

基金经理业绩

招商中证500指数C基金由招商基金公司的基金经理王平管理,该基金经理从业4132天,管理过13只基金。其中最佳回报基金是招商量化精选股票A,回报率104.94%。现任基金资产总规模104.94%,现任最佳基金回报17.95亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:14:00
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2021年第三季度易方达瑞祺混合E基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的易方达瑞祺混合E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,易方达瑞祺混合E(001748)持有股票海康威视(占2.01%):持股为41.1万,持仓市值为2260.67万;星宇股份(占1.81%):持股为11.28万,持仓市值为2041.68万;新泉股份(占1.46%):持股为57.38万,持仓市值为1648.57万;奥特维(占0.91%):持股为5.37万,持仓市值为1029.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,易方达瑞祺混合E(001748)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券蓝帆转债(债券代码:128108)、债券大秦转债(债券代码:113044)、债券中鼎转2(债券代码:127011)等,持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%、0.03%等,持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万、32.98万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度,易方达瑞祺混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:阳光电源本期累计卖出金额为1818.8万元,占期初基金资产净值比例为1.95%;京东方A本期累计卖出金额为1067.23万元,占期初基金资产净值比例为1.14%;固德威本期累计卖出金额为999.5万元,占期初基金资产净值比例为1.07%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-26 20:13:00
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2月25日中金衡优混合A近6月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日中金衡优混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.3835,累计净值1.4235,最新估值1.3792,净值增长率涨0.31%。

基金近6月来表现

中金衡优混合A(基金代码:005489)近6月来下降3.51%,阶段平均下降5.87%,表现良好,同类基金排929名,相对下降28名。

2021年第三季度表现

中金衡优混合A基金(基金代码:005489)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.92%,同类平均跌1.2%,排438名,整体表现优秀;2021年第二季度涨3.83%,同类平均涨9.3%,排1230名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.29%,同类平均跌2.02%,排923名,整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:11:00
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2月25日国融融泰混合C基金怎么样?近三月以来下降4.7%,以下是为您整理的2月25日国融融泰混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,国融融泰混合C最新公布单位净值0.9283,累计净值0.9883,最新估值0.9242,净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

国融融泰混合C(006602)近一周收益2.06%,近一月收益3.95%,近三月下降4.7%,近一年下降15.31%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:11:00
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2月24日国富亚洲机会股票(QDII)基金怎么样?2020年公司基金总规模428.15亿元,以下是为您整理的2月24日国富亚洲机会股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)最新公布单位净值1.3110,累计净值1.4780,净值增长率跌2.53%,最新估值1.345。

基金季度利润

自基金成立以来收益48.77%,今年以来下降12.6%,近一年下降28.98%,近三年收益43.5%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司,公司成立于2004年11月15日,公司拥有基金59只,由15名基金经理管理,所有基金管理规模共718亿元。

截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司拥有:股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,基金总规模合计428.15亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:11:00
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九泰久益混合C近一周来在同类基金中排1138名,以下是为您整理的2月25日九泰久益混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久益混合C截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值2.4100,累计净值2.5440,最新估值2.388,净值增长率涨0.92%。

基金近一周来排名

九泰久益混合C(基金代码:001844)近一周下降0.29%,阶段平均收益0.09%,表现一般,同类基金排1138名,相对上升340名。

截至2021年第二季度,九泰久益混合C持有详情,总份额130万份,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占66.40%,个人投资者持有占33.60%。

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2022-02-26 20:08:00
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2月25日华泰保兴吉年丰混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月25日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴吉年丰混合A截至2月25日市场表现:累计净值2.8272,最新公布单位净值2.7322,净值增长率涨2.01%,最新估值2.6785。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华泰保兴吉年丰混合A基金(004374)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为32万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华泰保兴吉年丰混合A(004374)基金资产配置详情如下,股票占净比93.94%,现金占净比15.04%,合计净资产14.86亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华泰保兴吉年丰混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置82.84%,同类平均43.95%,比同类配置多38.89%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.68%,同类平均2.19%,比同类配置多5.49%;批发和零售业行业基金配置3.38%,同类平均0.62%,比同类配置多2.76%。

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2022-02-26 20:08:00
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工银可转债优选债券C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至2月25日工银可转债优选债券C一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,工银可转债优选债券C最新单位净值1.5151,累计净值1.5151,净值增长率涨0.83%,最新估值1.5026。

基金阶段涨跌表现

工银可转债优选债券C(基金代码:005946)成立以来收益51.49%,今年以来下降8.16%,近一月下降4.63%,近一年收益14.1%,近三年收益39.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,工银可转债优选债券C(基金代码:005946)涨5.32%,同类平均涨1.71%,排48名,整体来说表现一般。

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2022-02-26 20:08:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

2月25日易方达裕丰回报债券最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的2月25日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券基金截至2月25日,最新公布单位净值1.6870,累计净值2.1540,最新估值1.682,净值增长率涨0.3%。

基金近一年来表现

易方达裕丰回报债券(基金代码:000171)近1年来收益2.69%,阶段平均收益4.67%,表现一般,同类基金排470名,相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,易方达裕丰回报债券持有详情,机构投资者持有占69.02%,个人投资者持有占30.98%,机构投资者持有12.45亿份额,个人投资者持有5.59亿份额,总份额18.04亿份。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:06:00
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2021年第四季度招商上证消费80ETF基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的招商上证消费80ETF基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金累计净值2.7150,最新单位净值0.6865,净值增长率涨1.76%,最新估值0.6746。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商上证消费80ETF(510150)基金资产配置详情如下,合计净资产8.83亿元,股票占净比99.64%,债券占净比0.03%,现金占净比0.35%。

基金现任经理

招商上证消费80ETF的现任基金经理是许荣漫,任职时间为2021-04-22~至今,任职期间回报-3.72%。

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2022-02-26 20:06:00
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2月25日浦银安盛普益纯债债券A基金分红负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的浦银安盛普益纯债债券A基本费率详情,供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.55亿,未分配利润5114.15万,所有者权益合计25.06亿。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司拥有基金165只,由23名基金经理管理,所有基金管理规模共2703.94亿元。

截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,基金总规模合计2305.41亿元。

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2022-02-26 20:06:00
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华安宏利混合基金怎么样?为您整理的2月25日华安宏利混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安宏利混合截至2月25日,累计净值9.4873,最新公布单位净值8.8673,净值增长率涨0.05%,最新估值8.8632。

华安宏利混合基金成立以来收益1026.75%,今年以来下降11.77%,近一月下降3.14%,近一年收益15.01%,近三年收益117.64%。

基金介绍

基金简称华安宏利混合,该基金成立于2006年9月6日,基金规模为3.53亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3686万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是王春。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:04:00
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苍绍苍绍

嘉实互融精选股票基金有哪些投资组合?2021年第四季度它的基金公司怎么样?以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金资产配置详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实互融精选股票(006603)基金资产配置详情如下,合计净资产1700万元,股票占净比85.67%,债券占净比5.18%,现金占净比10.89%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(65.11%),同类平均51.61%,比同类配置多13.50%;金融业(6.10%),同类平均15.52%,比同类配置少9.42%;科学研究和技术服务业(2.86%),同类平均2.20%,比同类配置多0.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实互融精选股票(006603)持有债券:债券20国债15等,持仓比分别5.79%等,持仓市值85.08万等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司拥有基金386只,由78名基金经理管理,所有基金管理规模共7994.43亿元。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:03:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

2月25日易方达安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月25日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,易方达安瑞短债债券C最新市场表现:单位净值1.0142,累计净值1.0912,最新估值1.0142。

基金阶段涨跌幅

易方达安瑞短债债券C成立以来收益9.48%,近一月收益0.17%,近一年收益2.56%,近三年收益8.14%。

基金2020年利润

截至2020年,易方达安瑞短债债券C收入合计1.08亿元,扣除费用2876.36万元,利润总额7945.45万元,最后净利润7945.45万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-26 20:01:00
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柯保柯保

2022年2月26日年建信双息红利债券A持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?

基金详情介绍

该基金简称建信双息红利债券A,该基金成立于2011年12月13日,基金规模为1940万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1750万份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限责任公司管理,基金经理是尹润泉。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,建信双息红利债券A持有详情,机构投资者持有60万份额,机构投资者持有占3.26%,个人投资者持有1690万份额,个人投资者持有占96.74%,总份额1750万份。

2021年第三季度表现

建信双息红利债券A基金(基金代码:530017)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.36%(2021年第三季度)、涨1.29%(2021年第二季度)、跌2.45%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为592名、427名、620名,整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 20:01:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

2月25日国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样?一个月来下降2.04%,以下是为您整理的2月25日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,国泰招惠收益定期开放债券(005185)最新市场表现:单位净值1.2592,累计净值1.2592,最新估值1.2588,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

国泰招惠收益定期开放债券(005185)成立以来收益25.92%,今年以来下降2.41%,近一月下降2.04%,近三月下降0.91%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-26 19:59:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

国寿安保稳泰一年定开混合A基金买的人多吗?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的国寿安保稳泰一年定开混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金,以下简称国寿安保稳泰一年定开混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是吴坚等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,国寿安保稳泰一年定开混合A持有详情,总份额4970万份,机构投资者持有4670万份额,个人投资者持有290万份额,机构投资者持有占94.12%,个人投资者持有占5.88%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为24.79%,同类平均为61.79%,比同类配置少37%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-26 19:58:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

2月25日富国兴利增强债券近两年来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日富国兴利增强债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日,累计净值1.4839,最新单位净值1.4839,净值增长率涨0.55%,最新估值1.4758。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

富国兴利增强债券基金(基金代码:005121)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.85%(2021年第三季度)、涨8.83%(2021年第二季度)、涨0.17%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为198名、16名、359名,整体表现分别为优秀、优秀、一般。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-26 19:56:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

2022年2月26日年兴业医疗保健混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,兴业医疗保健混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有3100万份额,总份额3100万份。

基金市场表现方面

兴业医疗保健混合C(011467)截至2月25日,累计净值0.7538,最新单位净值0.7538,净值增长率涨3.62%,最新估值0.7275。

基金现任经理

兴业医疗保健混合C的现任基金经理是陈旭,任职时间为2021-03-08~至今,任职期间回报-7.93%。

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2022-02-26 19:54:00
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