2月25日上投摩根安隆回报混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日上投摩根安隆回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 上投摩根安隆回报混合C（004739）2月25日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.3112元，累计净值为1.3112元。

基金阶段涨跌幅

上投摩根安隆回报混合C今年以来下降0.26%，近一月收益0.44%，近三月收益1.21%，近一年收益2.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度浙商丰利增强债券基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浙商丰利增强债券（006102）基金资产配置详情如下，股票占净比45.10%，债券占净比82.38%，现金占净比1.28%，合计净资产48.75亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浙商丰利增强债券基金行业配置合计为45.10%，同类平均为14.07%，比同类配置多31.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为35.25%、3.87%、3.45%，同类平均分别为9.87%、0.58%、1.77%，比同类配置分别为多25.38%、多3.29%、多1.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商丰利增强债券基金（006102）持有债券苏银转债（占9.65%），持仓市值为4.44亿；债券苏农转债（占3.03%），持仓市值为1.39亿；债券招路转债（占2.90%），持仓市值为1.33亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日嘉实中证新能源汽车指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日嘉实中证新能源汽车指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实中证新能源汽车指数C最新市场表现：公布单位净值0.8881，累计净值0.8881，净值增长率涨2.15%，最新估值0.8694。

基金阶段涨跌表现

嘉实中证新能源汽车指数C（012544）成立以来下降14.71%，今年以来下降9.77%，近一月下降2.45%，近三月下降16.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计156.98元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞程混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达瑞程混合C（003962）市场表现：累计净值3.6573，最新公布单位净值3.6573，净值增长率涨0.83%，最新估值3.6272。

基金近6月来排名

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）近6月来收益1.32%，阶段平均下降5.87%，表现优秀，同类基金排339名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C持有详情，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占92.36%，个人投资者持有占7.64%，总份额1510万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信可转债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月25日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信可转债债券（310518）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.9450，累计净值2.0950，最新估值1.936，净值增长率涨0.47%。

申万菱信可转债债券（310518）近一周收益0.36%，近一月下降3.09%，近三月下降5.86%，近一年收益4.68%。

基金介绍

申万菱信可转债债券基金成立于2011年12月9日，基金规模为3400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1695万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是范磊。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日交银裕利纯债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银裕利纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

交银裕利纯债债券A的现任基金经理是连端清，任职时间为2017-03-31~至今，任职期间回报17.73%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金经理29名，基金173只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日大成景气精选六个月持有混合A最新单位净值为0.9683元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日大成景气精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大成景气精选六个月持有混合A（013435）累计净值0.9683，最新单位净值0.9683，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9694。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景气精选六个月持有混合A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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2月25日富国双债增强债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日富国双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国双债增强债券A基金截至2月25日，累计净值1.0918，最新市场表现：公布单位净值1.0518，净值涨0.14%，最新估值1.0503。

基金阶段涨跌幅

富国双债增强债券A基金成立以来收益9.58%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.12%，近一年收益9.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国双债增强债券A收入合计2762.14万元：利息收入823.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.65万元，债券利息收入794.97万元。投资收益1402.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益265.13万元，债券投资收益1019.26万元，股利收益118.45万元。公允价值变动收益527.4万元，其他收入8.82万元。

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东方新价值混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东方新价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东方新价值混合型证券投资基金，以下简称东方新价值混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是金凤。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方新价值混合C持有详情，机构投资者持有占99.84%，机构投资者持有2020万份额，个人投资者持有占0.16%，总份额2020万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方新价值混合C基金股票收入1,609.70元，债券收入-13.93元，股利收入89.19元，收入合计2,194.90元。

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2月25日富国消费升级混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月25日富国消费升级混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费升级混合A（006796）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.9507，累计净值1.9507，最新估值1.9323，净值增长率涨0.95%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值5.56亿元，期末单位基金资产净值2.72元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月25日兴银先锋成长混合A累计净值为1.3944元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日兴银先锋成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银先锋成长混合A（008037）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.3944，累计净值1.3944，最新估值1.3753，净值增长率涨1.39%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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圆信永丰致优混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的2月25日圆信永丰致优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，圆信永丰致优混合A累计净值2.0709，最新单位净值2.0709，净值增长率涨1.16%，最新估值2.0471。

自基金成立以来收益107.09%，今年以来下降6.46%，近一年收益3.5%。

基金现任经理

圆信永丰致优混合A的现任基金经理是范妍，任职时间为2019-12-25~至今，任职期间回报107.88%。

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浦银安盛盛智一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的浦银安盛盛智一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，浦银安盛盛智一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0411。

浦银安盛盛智一年定开债券（009045）近一周下降0.04%，近一月收益0.91%，近三月收益2.42%，近一年收益4.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛盛智一年定开债券（009045）持有债券：债券21国债01、债券国开1702、债券20国债02等，持仓比分别59.19%、16.06%、3.67%等，持仓市值3600.88万、976.85万、223.33万等。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛盛智一年定开债券收入合计负94.85万元：利息收入2471.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入133.68万元，债券利息收入2224.14万元。投资收益负1337.5万元，公允价值变动收益负1228.43万元。

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民生加银红利回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月25日民生加银红利回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金累计净值3.4510，最新市场表现：单位净值3.1530，净值增长率涨0.99%，最新估值3.122。

民生加银红利回报混合基金成立以来收益294.73%，今年以来下降10.83%，近一月下降3.4%，近一年下降10.58%，近三年收益81.42%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合（690009）持有股票基金：隆基股份（601012）、药明康德（603259）、五粮液（000858）等，持仓比分别7.99%、6.13%、5.55%等，持股数分别为23.09万、9.57万、6.04万，持仓市值1904.46万、1461.55万、1324.33万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日大成科技消费股票A一年来下降21.39%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值0.8608，最新市场表现：单位净值0.8608，净值增长率涨1.24%，最新估值0.8503。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降13.38%，今年以来下降13%，近一月下降2.52%，近一年下降21.39%。

基金2020年利润

截至2020年，大成科技消费股票A收入合计6.66亿元：利息收入768.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入760.51万元。投资收益1.08亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.06亿元，股利收益218.2万元。公允价值变动收益5.45亿元，其他收入470.46万元。

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2月25日财通新视野混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月25日财通新视野混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通新视野混合C截至2月25日，最新单位净值1.8025，累计净值1.8025，最新估值1.8031，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.19万元，期末基金资产净值1291.7万元，期末单位基金资产净值1.78元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通新视野混合C基金股票收入占比101.78%，债券收入占比1.45%，股利收入占比2.91%，基金收入合计481.41元。

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中融产业升级混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月25日中融产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融产业升级混合截至2月25日市场表现：累计净值2.8550，最新单位净值2.8550，净值增长率涨1.89%，最新估值2.802。

该基金成立以来收益185.5%，今年以来下降9.91%，近一月收益0.85%，近一年收益21.44%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融产业升级混合（001701）基金资产配置详情如下，合计净资产3.37亿元，股票占净比88.89%，债券占净比5.53%，现金占净比9.90%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日华夏战略新兴成指ETF累计净值为2.0298元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日华夏战略新兴成指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF（512770）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值2.0298，累计净值2.0298，最新估值1.9898，净值增长率涨2.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利4037.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值5.18亿元。

基金现任经理

华夏战略新兴成指ETF的现任基金经理是余昊，任职时间为2021-03-18~至今，任职期间回报13.10%。

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2月25日鑫元双债增强债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月25日鑫元双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.0140，累计净值1.1581，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0139。

基金近一周来表现

鑫元双债增强债券A（基金代码：002632）近一周下降0.04%，阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排345名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元双债增强债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

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前海开源医疗健康混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日前海开源医疗健康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源医疗健康混合C（005454）市场表现：截至2月25日，累计净值1.8481，最新公布单位净值1.8481，净值增长率涨4.32%，最新估值1.7716。

基金一年来收益详情

前海开源医疗健康混合C今年以来下降18.14%，近一月下降3.93%，近三月下降23.81%，近一年下降38.19%。

2021年第三季度表现

前海开源医疗健康混合C基金（基金代码：005454）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.94%（2021年第三季度）、涨22.51%（2021年第二季度）、跌4.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2025名、227名、1440名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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2月25日汇安信利债券C一年来收益4.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日汇安信利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇安信利债券C（008530）2月25日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0026元，累计净值为1.1053元。

基金阶段涨跌幅

汇安信利债券C（基金代码：008530）成立以来收益10.92%，今年以来下降1.33%，近一月下降0.53%，近一年收益4.27%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安信利债券C收入合计2257.19万元：利息收入1472.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.84万元，债券利息收入1235.56万元，资产支持证券利息收入元166.61万元。投资收益1061.8万元，公允价值变动收益负278.28万元，其他收入8075.02元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日长信富平纯债一年定开债券A累计净值为1.1988元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，长信富平纯债一年定开债券A（002858）最新市场表现：单位净值1.0293，累计净值1.1988，净值增长率涨0.03%，最新估值1.029。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实蓝筹优势混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日嘉实蓝筹优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.8995，累计净值0.8995，净值增长率涨0.72%，最新估值0.8931。

基金近一周来排名

嘉实蓝筹优势混合C（基金代码：012068）近一周收益0.2%，阶段平均收益2.38%，表现不佳，同类基金排2474名，相对下降138名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

同泰远见混合C最新净值涨幅达1.12%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日同泰远见混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，同泰远见混合C累计净值0.7668，最新单位净值0.7668，净值增长率涨1.12%，最新估值0.7583。

2021年第三季度表现

同泰远见混合C基金（基金代码：008843）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.61%（2021年第三季度）、涨27.52%（2021年第二季度）、跌8.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2002名、99名、1771名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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融通通宸债券基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的融通通宸债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2199，累计净值1.2859，最新估值1.2199。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融恒信纯债A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月25日中融恒信纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0995，累计净值1.2200，最新估值1.0993，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

中融恒信纯债A（003926）近一周下降0.08%，近一月下降0.05%，近三月收益1.21%，近一年收益4.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融恒信纯债A收入合计5111.85万元：利息收入4118.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入2913.16元，债券利息收入4117.66万元。投资收益141.78万元，其中投资收益方面，债券投资收益141.78万元。公允价值变动收益851.16万元，其他收入1623.12元。

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2月24日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.6730元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月24日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)市场表现：累计净值0.6730，最新单位净值0.6730，净值增长率跌2.18%，最新估值0.688。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值0.85元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.06万，所有者权益合计1550.22万，负债和所有者权益总计1588.27万。

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汇安鑫利优选混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月25日汇安鑫利优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇安鑫利优选混合C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.8978，累计净值0.8978，最新估值0.8816，净值涨1.84%。

汇安鑫利优选混合C（010559）近一周收益2.3%，近一月下降6.35%，近三月下降9.77%。

基金经理表现

汇安鑫利优选混合C基金由汇安基金公司的基金经理戴杰管理，该基金经理从业1731天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是汇安丰泽混合A，回报率309.88%。现任基金资产总规模309.88%，现任最佳基金回报38.19亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇安鑫利优选混合C（010559）持有股票基金：宁德时代（300750）、精达股份（600577）、五粮液（000858）等，持仓比分别7.96%、4.07%、4.05%等，持股数分别为5.73万、216万、6.98万，持仓市值3012.43万、1540.08万、1531.34万等。

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华安新丰利混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华安新丰利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8603，累计净值1.8603，最新估值1.8536，净值增长率涨0.36%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，华安新丰利混合C收入合计1.27亿元，扣除费用578.32万元，利润总额1.21亿元，最后净利润1.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日华夏鼎淳债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日华夏鼎淳债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1184，累计净值1.1719，最新估值1.1157，净值增长率涨0.24%。

基金阶段表现

华夏鼎淳债券C近1月来下降0.21%，阶段平均下降0.49%，表现良好，同类基金排313名，相对上升112名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金收入合计4,160.35元，股票收入786.13元，占比18.90%；债券收入1,764.70元，占比42.42%；股利收入56.18元，占比1.35%。

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