鹏华创业板指数(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日鹏华创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值0.7690，最新市场表现：公布单位净值1.2680，净值增长率涨2.42%，最新估值1.238。

鹏华创业板分级（160637）近一周收益0.88%，近一月下降3.87%，近三月下降16.8%，近一年下降0.7%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华创业板分级（160637）基金资产配置详情如下，股票占净比93.36%，现金占净比6.91%，合计净资产1.24亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华创业板分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.03%、7.69%、5.15%，同类平均分别为55.12%、18.89%、5.64%，比同类配置分别为多13.91%、少11.2%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华创业板分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、新产业（300832）、亿纬锂能（300014），本期累计买入金额分别为432.14万元、74.09万元、73.09万元，占期初基金资产净值比例分别为2.40%、0.41%、0.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日工银瑞享纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日工银瑞享纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞享纯债债券截至2月25日，最新公布单位净值1.0418，累计净值1.2154，最新估值1.0418。

基金阶段涨跌表现

工银瑞享纯债债券（002997）近一周下降0.08%，近一月下降0.08%，近三月收益1.07%，近一年收益5.22%。

2021年第三季度表现

工银瑞享纯债债券基金（基金代码：002997）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.28%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、涨1.04%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为869名、581名、338名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家中证1000指数C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的万家中证1000指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证1000指数C截至2月25日市场表现：累计净值1.9122，最新公布单位净值1.3025，净值增长率涨1.31%，最新估值1.2857。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金，以下简称万家中证1000指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是乔亮。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达现代服务业混合最新单位净值为1.8980元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日易方达现代服务业混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.8980，最新市场表现：公布单位净值1.8980，净值增长率涨0.9%，最新估值1.881。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3587.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值2.41元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达现代服务业混合（基金代码：001857）跌13.29%，同类平均跌1.2%，排1954名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日嘉合慧康63个月定开债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日嘉合慧康63个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.0088，累计净值1.0528，最新估值1.0081，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉合慧康63个月定开债券C今年以来收益0.47%，近一月收益0.34%，近三月收益0.95%，近一年收益3.63%。

基金现任经理

嘉合慧康63个月定开债券C的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2020-08-04~至今，任职期间回报3.97%。

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2021年第三季度华安中证光伏产业指数发起式C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安中证光伏产业指数发起式C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中证光伏产业指数发起式C（013106）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.71%，合计净资产6200万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金298只，由50名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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2月25日华商计算机行业量化股票发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日华商计算机行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商计算机行业量化股票发起式（007853）截至2月25日，累计净值1.1727，最新公布单位净值1.1727，净值增长率涨0.75%，最新估值1.164。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商计算机行业量化股票发起式基金收入合计472.38元，股票收入占比101.15%，股利收入占比18.00%。

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2月25日银河服务混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日银河服务混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银河服务混合最新市场表现：公布单位净值1.8690，累计净值1.8690，最新估值1.804，净值增长率涨3.6%。

基金季度利润

银河服务混合今年以来下降12.99%，近一月下降2.35%，近三月下降18.06%，近一年下降11.13%。

2021年第三季度表现

银河服务混合基金（基金代码：519655）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.12%，同类平均跌1.2%，排1736名，整体表现不佳；2021年第二季度涨25.22%，同类平均涨9.3%，排151名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.91%，同类平均跌2.02%，排1571名，整体表现不佳。

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天弘沪深300指数增强A近三月以来下降7.74%，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日天弘沪深300指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300指数增强A截至2月25日市场表现：累计净值1.3535，最新公布单位净值1.3535，净值增长率涨0.95%，最新估值1.3408。

基金阶段表现

天弘沪深300指数增强A今年以来下降8.3%，近一月下降2.18%，近三月下降7.74%，近一年下降11.83%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0762，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0327，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.6896，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.6511，目前开放申购；天弘沪深300ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4892，目前开放申购等。

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光大保德信安祺债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信安祺债券C市场表现：累计净值1.2552，最新公布单位净值1.2052，净值增长率涨0.41%，最新估值1.2003。

光大保德信安祺债券C（003108）成立以来收益25.48%，今年以来下降1.78%，近一月下降0.26%，近三月下降0.75%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信安祺债券C（003108）基金资产配置详情如下，合计净资产20.62亿元，股票占净比18.53%，债券占净比87.00%，现金占净比0.70%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，光大保德信安祺债券C基金行业配置合计为18.53%，同类平均为14.38%，比同类配置多4.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.05%）、农、林、牧、渔业（0.69%），同类平均分别为10.05%、0.94%、0.45%，比同类配置分别为多3.15%、多2.11%、多0.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行（600919）本期累计买入金额为334.08万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；中航沈飞（600760）本期累计买入金额为220.45万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；江丰电子（300666）本期累计买入金额为218.24万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；海螺水泥（600585）本期累计买入金额为209.05万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日汇添富6月红添利定期开放债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日汇添富6月红添利定期开放债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.1060，累计净值1.3210，最新估值1.103，净值增长率涨0.27%。

基金阶段表现

汇添富6月红添利定期开放债券A近1月来下降0.9%，阶段平均下降0.49%，表现不佳，同类基金排727名，相对下降15名。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富6月红添利定期开放债券A收入合计1.6亿元：利息收入6276.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.32万元，债券利息收入6011.52万元，资产支持证券利息收入178.59万元。投资收益7810.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益4781.7万元，债券投资收益2847.34万元，股利收益181.19万元。公允价值变动收益1958.16万元，其他收入178.97元。

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2月25日鹏华安和混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日鹏华安和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.1858，最新市场表现：单位净值1.1858，净值增长率涨0.49%，最新估值1.18。

基金阶段涨跌幅

鹏华安和混合C（009231）近一周收益0.42%，近一月下降0.09%，近三月收益0.37%，近一年收益9%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为4.9870、3.4410、3.3460。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度嘉实主题混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.76%）、金融业（5.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.16%），同类平均分别为41.98%、4.99%、3.15%，比同类配置分别为多36.78%、多0.18%、多1.01%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实主题混合（070010）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，债券占净比4.52%，现金占净比6.63%，合计净资产26.54亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别2.34%、1.67%等，持仓市值7004.2万、5007万等。

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2022年2月26日年博远鑫享三个月债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金，以下简称博远鑫享三个月债券C，该基金成立于2020年9月30日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达371万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由博远基金管理有限公司管理，基金经理是余丽旋等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博远鑫享三个月债券C持有详情，总份额370万份，其中机构投资者持有占79.15%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有占20.85%，个人投资者持有80万份额。

2021年第三季度表现

博远鑫享三个月债券C基金（基金代码：010097）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.95%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨2.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为318名、506名、45名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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2月25日鹏扬利沣短债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日鹏扬利沣短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏扬利沣短债债券C（006830）累计净值1.0693，最新公布单位净值1.0693，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0691。

基金阶段涨跌表现

鹏扬利沣短债债券C今年以来收益0.87%，近一月收益0.38%，近三月收益1.16%，近一年收益2.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入17.11元，收入合计162.63元。

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2021年第四季度富国稳健增长混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国稳健增长混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，富国稳健增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为66.94%、8.32%、2.34%，同类平均分别为46.20%、3.50%、0.24%，比同类配置分别为多20.74%、多4.82%、多2.10%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8902.97亿元，拥有基金417只，由72名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月23日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）市场表现：截至2月23日，累计净值1.2789，最新公布单位净值1.2339，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2268。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混持有详情，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有占96.71%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1500万份额，总份额1550万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有股票锡业股份（占2.18%）：持股为2.38万，持仓市值为44.77万；天奈科技（占1.83%）：持股为2500，持仓市值为37.52万；创世纪（占1.71%）：持股为2.4万，持仓市值为35.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别5.20%、0.11%等，持仓市值106.7万、2.2万等。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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汇安多因子混合C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇安多因子混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.7275，最新公布单位净值1.6975，净值增长率涨1.86%，最新估值1.6665。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇安多因子混合C（006649）基金资产配置详情如下，股票占净比91.56%，债券占净比0.12%，现金占净比7.67%，合计净资产7.89亿元。

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2月25日东方兴润债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日东方兴润债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东方兴润债券A最新市场表现：公布单位净值1.0022，累计净值1.0022，净值增长率涨0.34%，最新估值0.9988。

近6月来表现

东方兴润债券A（基金代码：012539）近6月来收益0.49%，阶段平均收益1.62%，表现一般，同类基金排544名，相对上升50名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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华夏沪港通恒生ETF基金怎么样？近三月以来下降8.09%，以下是为您整理的2月25日华夏沪港通恒生ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏沪港通恒生ETF累计净值1.1480，最新单位净值2.2113，净值增长率跌0.58%，最新估值2.2243。

基金阶段表现

华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金成立以来收益14.8%，今年以来下降3.06%，近一月下降6.3%，近一年下降21.91%，近三年下降14.99%。

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统计显示，生物制药概念股，平均上涨3.85%，股价上涨的有18只，涨停的有荣昌生物-B。股价下跌的有3只，其中跌停的有创胜集团-B、绿叶制药、中国抗体-B等。

生物制药板块上市公司有：

1、和黄医药：公司主营创新型生物制药。

2、联康生物科技集团：从生物制药及化学药品的研究和发展(「研发」)、生产、制造到销售及分销,集团建立了服务于整条价值链的全一体化业务平台。

3、方达控股：集团为一家快速增长的合同研究机构,从事提供贯穿整个产品发现和开发过程中的一体化、科学驱动的研究、分析和开发服务,协助生物制药及生命科学公司实现产品开发目标。

4、三生制药：集团作为中国生物制药行业的先锋,在研发、生产及营销生物技术产品方面拥有丰富的经验。

5、信达生物：是一家主要从事生物制药的投资控股公司。

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2月25日大成景安短融债券E基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.4354，最新单位净值1.2284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2283。

基金季度利润

大成景安短融债券E（002086）近一周收益0.02%，近一月收益0.15%，近三月收益0.75%，近一年收益2.67%。

基金现任经理

大成景安短融债券E的现任基金经理是张文平，任职时间为2016-09-06~2018-03-16，任职期间回报6.34%。

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2月25日鹏扬利沣短债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日鹏扬利沣短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏扬利沣短债债券A最新单位净值1.0761，累计净值1.0761，最新估值1.0759，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

鹏扬利沣短债债券A（006829）成立以来收益7.61%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.4%，近三月收益1.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬利沣短债债券A收入合计162.63万元：利息收入125.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.91万元，债券利息收入119.21万元。投资收益17.11万元，公允价值变动收益2.98万元，其他收入16.57万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日东方红聚利债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日东方红聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值1.2524，累计净值1.2524，最新估值1.2524。

近3月来涨跌

东方红聚利债券C（基金代码：007263）近3月来收益0.69%，阶段平均下降0.55%，表现良好，同类基金排227名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红聚利债券C（基金代码：007263）涨5.53%，同类平均涨1.71%，排26名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通稳固收益债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的海富通稳固收益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

海富通稳固收益债券基金（基金代码：519030）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.56%（2021年第三季度）、涨1.76%（2021年第二季度）、涨1.05%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为229名、331名、161名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通稳固收益债券持有详情，总份额5690万份，机构投资者持有占86.30%，个人投资者持有占13.70%，机构投资者持有4910万份额，个人投资者持有780万份额。

基金市场表现

海富通稳固收益债券截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2093，累计净值1.8403，最新估值1.2075，净值增长率涨0.15%。

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2月25日银华体育文化灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月25日银华体育文化灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华体育文化灵活配置混合（003397）市场表现：截至2月25日，累计净值1.4230，最新公布单位净值1.4230，净值增长率涨0.85%，最新估值1.411。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2829.92万元，基金本期净收益盈利448.18万元，期末单位基金资产净值1.91元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华体育文化灵活配置混合基金收入合计1,281.25元，股票收入1,321.99元，股利收入86.15元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日工银成长精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日工银成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值0.7823，最新市场表现：公布单位净值0.7823，净值增长率涨2.34%，最新估值0.7644。

基金季度利润

工银成长精选混合A（011069）近一周收益3.83%，近一月下降5.1%，近三月下降16.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银成长精选混合A（011069）基金资产配置详情如下，合计净资产19.39亿元，股票占净比79.81%，现金占净比20.75%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。