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天弘中证500ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升108名，以下是为您整理的2月25日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.2431，最新单位净值1.2431，净值增长率涨0.76%，最新估值1.2337。

基金近1月来排名

天弘中证500指数A近1月来收益1.06%，阶段平均下降1.08%，表现优秀，同类基金排423名，相对上升108名。

2021年第三季度表现

天弘中证500指数A基金（基金代码：000962）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.99%，同类平均跌1.93%，排304名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.73%，同类平均涨9.4%，排525名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.27%，同类平均跌2.17%，排455名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月25日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安远回报一年持有期混合C截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1526，累计净值1.1526，最新估值1.1488，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金成立以来收益15.26%，今年以来下降1.55%，近一月收益0.1%，近一年收益3.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

模具板块收盘报涨，亿和控股（4.92958）领涨，信佳国际、天长集团、精熙国际等跟涨。

模具板块上市公司有：

友成控股：友成控股有限公司是一家从事模具贸易的中国香港投资控股公司。

亿和控股：公司主营提供高精密生产服务，专注于生产高质素及尺寸准确之模具和零部件以及自动化组装服务；以及小额贷款业务。

信佳国际：信佳国际集团有限公司是一家主要从事电子产品制造及销售业务的香港投资控股公司。该公司通过两大业务分部运营。电子产品分部研发、制造及销售电子产品。其产品包括宠物培训器材、专业音响设备、互动教育产品、无线网络及射频产品、电讯产品及电子消费产品等。模具及塑胶产品分部制造及销售模具及塑胶产品。该公司业务覆盖美国、日本、英国、中国、澳洲、德国及台湾等地。

威铖国际：公司模具设计及制造分部从事制造及销售塑料注塑模具业务。

勋龙：公司从二零零九年开始生产中国生产热压模具模具起成为该等模具的先驱之一,公司的热压模具配合汽车轻量化应用。

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浙商智选价值混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月25日浙商智选价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，浙商智选价值混合C（010382）最新单位净值1.0905，累计净值1.0983，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0946。

浙商智选价值混合C（基金代码：010382）成立以来收益9.86%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商智选价值混合C基金收入合计-537.62元，股票收入20.76元，债券收入5.26元，股利收入118.45元。

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2月25日国联安添利增长债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日国联安添利增长债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国联安添利增长债券A市场表现：累计净值1.4046，最新公布单位净值1.4046，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4031。

基金阶段表现

国联安添利增长债券A近1月来收益0.04%，阶段平均下降0.49%，表现优秀，同类基金排145名，相对上升326名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安添利增长债券A基金股票收入43.45元，债券收入21.04元，股利收入14.43元，收入合计79.43元。

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2月25日国金惠宁中短期利率债C近三月以来下降0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日国金惠宁中短期利率债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国金惠宁中短期利率债C（010499）累计净值1.0234，最新公布单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。

基金阶段涨跌幅

国金惠宁中短期利率债C基金成立以来收益2.34%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.08%，近一年收益2.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠宁中短期利率债C（010499）基金资产配置详情如下，债券占净比181.65%，现金占净比6.64%，合计净资产700万元。

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2月25日淳厚欣享混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的2月25日淳厚欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚欣享混合C基金截至2月25日，最新单位净值1.2292，累计净值1.2292，最新估值1.2123，净值涨1.39%。

基金近一周来表现

淳厚欣享混合C（基金代码：009939）近一周收益0.49%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排1227名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，淳厚欣享混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3810万份额，总份额3810万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日创金合信金融地产股票C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日创金合信金融地产股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信金融地产股票C截至2月25日，累计净值1.1000，最新单位净值1.0042，净值增长率跌0.38%，最新估值1.008。

基金阶段涨跌幅

创金合信金融地产股票C今年以来下降11.31%，近一月下降6.72%，近三月下降7.74%，近一年下降18.95%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信金融地产股票C收入合计218.83万元，扣除费用61.71万元，利润总额157.12万元，最后净利润157.12万元。

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2月25日博道嘉瑞混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月25日博道嘉瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，博道嘉瑞混合A（008467）最新市场表现：单位净值1.7855，累计净值1.7855，最新估值1.7616，净值增长率涨1.36%。

基金阶段涨跌幅

博道嘉瑞混合A今年以来下降10.64%，近一月下降1.83%，近三月下降12.49%，近一年下降0.62%。

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易方达双债增强债券C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达双债增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.6280，累计净值2.1000，最新估值1.625，净值涨0.19%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日易方达瑞享混合I近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达瑞享混合I最新公布单位净值2.6590，累计净值2.6590，净值增长率涨1.84%，最新估值2.611。

基金近三年来表现

易方达瑞享混合I（基金代码：001437）近三年来收益122.88%，阶段平均收益71.09%，表现优秀，同类基金排281名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

易方达瑞享混合I基金（基金代码：001437）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.87%，同类平均跌1.2%，排274名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.97%，同类平均涨9.3%，排732名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.61%，同类平均跌2.02%，排1774名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月23日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月23日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）截至2月23日，最新市场表现：单位净值1.2847，累计净值1.2847，最新估值1.2758，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，华夏睿磐泰荣混合A（005140）最新市场表现：单位净值1.2676，累计净值1.3848，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2655。

华夏睿磐泰荣混合A（005140）成立以来收益39.02%，今年以来下降0.8%，近一月收益0.28%，近三月下降0.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）持有债券：债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日光大保德信风格轮动混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信风格轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信风格轮动混合C基金截至2月25日，最新单位净值1.7030，累计净值1.7030，最新估值1.68，净值涨1.37%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信风格轮动混合C今年以来下降4.43%，近一月收益2.78%，近三月下降3.35%，近一年收益17.77%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2000、4.1850、3.0910，累计净值分别为4.4510、4.4360、3.3410，日增长率分别为-0.05%、-0.05%、-0.23%。

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11月28日嘉实新机遇混合发起式累计净值为1.0530元，2018年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月28日嘉实新机遇混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新机遇混合发起式（001620）市场表现：截至11月28日，累计净值1.0530，最新公布单位净值1.0530，净值增长率涨0.1%，最新估值1.052。

基金盈利方面

截至2018年第三季度，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2018年第二季度基金收入分析

截至2018年第二季度，嘉实新机遇混合发起式基金股票收入10,009.12元，股利收入7,008.75元，收入合计-62,434.26元。

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2021年第四季度大成优势企业混合A基金行业怎么配置？为您整理的2月25日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大成优势企业混合A（008271）最新市场表现：单位净值1.9183，累计净值1.9183，最新估值1.9058，净值增长率涨0.66%。

大成优势企业混合A（008271）成立以来收益91.83%，今年以来下降9.4%，近一月下降1.86%，近三月下降3.43%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成优势企业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为79.70%、0.77%、0.05%，同类平均分别为42.56%、2.91%、1.00%，比同类配置分别为多37.14%、少2.14%、少0.95%。

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易方达安心回报债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券B截至2月25日市场表现：累计净值2.9620，最新公布单位净值1.9150，净值增长率涨0.37%，最新估值1.908。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元，基金本期净收益盈利3402.77万元，期末基金资产净值37.81亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B收入合计10.67亿元：利息收入2.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入178.21万元，债券利息收入2.2亿元，资产支持证券利息收入元954.01万元。投资收益1.04亿元，公允价值变动收益7.23亿元，其他收入869.08万元。

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2021年第四季度创金合信汇利纯债三年定开债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月30日创金合信汇利纯债三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，创金合信汇利纯债三年定开债券C（005930）市场表现：累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信汇利纯债三年定开债券C（005930）基金资产配置详情如下，合计净资产52.49亿元，股票占净比94.27%，债券占净比3.74%，现金占净比4.49%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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鹏华动力增长混合(LOF)买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月25日鹏华动力增长混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值2.7970，最新公布单位净值0.9980，净值增长率涨0.91%，最新估值0.989。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华动力增长混合(LOF)持有详情，总份额1.31亿份，其中机构投资者持有占2.07%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占97.93%，个人投资者持有1.28亿份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日工银圆兴混合最新净值涨幅达0.88%，以下是为您整理的2月25日工银圆兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银圆兴混合（009076）市场表现：截至2月25日，累计净值1.5790，最新单位净值1.5790，净值增长率涨0.88%，最新估值1.5653。

基金阶段涨跌幅

工银圆兴混合（基金代码：009076）成立以来收益57.9%，今年以来下降10.35%，近一月下降4.88%，近一年下降11.13%。

基金详情介绍

该基金简称工银圆兴混合，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为12.15亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是袁芳。

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2月25日易方达悦享一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，易方达悦享一年持有混合A（009902）市场表现：累计净值1.0792，最新公布单位净值1.0792，净值增长率涨0.11%，最新估值1.078。

易方达悦享一年持有混合A（009902）近一周下降0.31%，近一月下降0.76%，近三月下降1.24%，近一年收益2.36%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A（009902）持有股票古井贡酒（占1.53%）：持股为24万，持仓市值为5320.56万；海康威视（占1.51%）：持股为95.28万，持仓市值为5240.61万；隆基股份（占1.33%）：持股为55.83万，持仓市值为4604.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A（009902）持有债券：债券21附息国债09、债券紫银转债、债券20陕高速MTN001、债券20中电投MTN019等，持仓比分别8.76%、3.07%、2.94%、2.93%等，持仓市值3.04亿、1.06亿、1.02亿、1.02亿等。

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德邦新添利债券A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月25日德邦新添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦新添利债券A截至2月25日，最新公布单位净值1.1935，累计净值1.4415，最新估值1.1942，净值增长率跌0.06%。

德邦新添利债券A（基金代码：001367）成立以来收益51.26%，今年以来下降0.13%，近一月下降0.08%，近一年收益2.31%，近三年收益18.25%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦新添利债券A（001367）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比19.14%，债券占净比83.81%，现金占净比2.81%。

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2月25日泰达宏利量化股票最新单位净值为1.3700元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日泰达宏利量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3700，累计净值1.3700，净值增长率涨0.96%，最新估值1.357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1584.27万元，基金本期净收益盈利1147.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利量化股票（001733）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比92.96%，现金占净比7.28%。

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