2月18日中融睿嘉39个月定开债券C累计净值为1.0673元，以下是为您整理的2月18日中融睿嘉39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿嘉39个月定开债券C（008047）截至2月18日，累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0173，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0167。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称中融睿嘉39个月定开债券C，该基金成立于2019年11月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是李倩。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安中短债债券E近一周来在同类基金中排458名，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日汇安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，汇安中短债债券E（007211）最新单位净值1.0422，累计净值1.0472，最新估值1.0422。

基金近一周来排名

阶段平均收益0.05%，表现不佳，同类基金排458名，相对下降121名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安宜创量化精选混合A基金（008251），最新单位净值为1.5452，累计净值1.5452，日增长率-0.69%；汇安宜创量化精选混合C基金（008252），最新单位净值为1.5288，累计净值1.5288，日增长率-0.69%；汇安量化先锋混合A基金（007775），最新单位净值为1.2430，累计净值1.2430，日增长率-2.09%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度中海纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中海纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1210，累计净值1.2960，最新估值1.121。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中海纯债债券A（000298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.36亿元，债券占净比98.13%，现金占净比0.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日汇添富外延增长主题股票C最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日汇添富外延增长主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富外延增长主题股票C截至2月18日，最新公布单位净值1.6950，累计净值1.6950，最新估值1.688，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富外延增长主题股票C基金行业配置合计为83.63%，同类平均为79.85%，比同类配置多3.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为68.32%、5.51%、2.20%，同类平均分别为53.89%、14.22%、4.20%，比同类配置分别为多14.43%、少8.71%、少2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日长城量化精选股票C一年来收益8.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日长城量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，长城量化精选股票C市场表现：累计净值1.5245，最新公布单位净值1.5245，净值增长率涨0.94%，最新估值1.5103。

基金阶段涨跌幅

长城量化精选股票C（011463）成立以来收益11.56%，今年以来下降6.03%，近一月收益2.72%，近三月下降1.11%。

同公司基金

截至2022年2月11日，长城量化精选股票C（一般股票型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.9867，累计净值5.1017，日增长率-1.37%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为4.9730，累计净值4.9730，日增长率-1.37%；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为3.4734，累计净值3.4734，日增长率-4.29%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

先锋聚元混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日先锋聚元混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 先锋聚元混合A（004724）2月18日净值跌0.11%。当前基金单位净值为1.8600元，累计净值为1.8600元。

基金阶段涨跌表现

先锋聚元混合A（004724）近一周收益3.96%，近一月下降9.84%，近三月下降12.22%，近一年收益8.38%。

2021年第三季度表现

先锋聚元混合A基金（基金代码：004724）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.63%（2021年第三季度）、涨26.48%（2021年第二季度）、涨0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为402名、123名、820名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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泰信智选成长混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的泰信智选成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泰信智选成长混合，该基金成立于2016年12月21日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达217万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是朱志权。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰信智选成长混合持有详情，机构投资者持有占13.37%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占86.63%，个人投资者持有190万份额，总份额220万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信智选成长混合基金收入合计631.71元，股票收入占比37.18%，债券收入占比0.43%，股利收入占比1.50%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日嘉实致益纯债债券一年来收益4.65%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日嘉实致益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实致益纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0157，累计净值1.0584，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0158。

基金阶段涨跌幅

嘉实致益纯债债券成立以来收益5.92%，近一月收益0.29%，近一年收益4.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致益纯债债券基金收入合计2,569.51元，债券收入占比7.29%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业聚申一年持有期混合C一个月来下降1.86%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日兴业聚申一年持有期混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业聚申一年持有期混合C截至2月18日，最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0413，最新估值1.0408，净值增长率涨0.05%。

基金阶段收益

兴业聚申一年持有期混合C（010782）近一周下降0.41%，近一月下降1.86%，近三月下降1.01%，近一年收益2.37%。

2021年第三季度表现

兴业聚申一年持有期混合C基金（基金代码：010782）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.45%，同类平均跌1.2%，排266名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.63%，同类平均涨9.3%，排246名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.25%，同类平均跌2.02%，排407名，整体表现一般。

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交银品质升级混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日交银品质升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银品质升级混合A（005004）截至2月18日，最新市场表现：单位净值2.0705，累计净值2.0705，最新估值2.0609，净值增长率涨0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8654.76万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，交银品质升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.66%）、卫生和社会工作（9.54%）、科学研究和技术服务业（5.91%），同类平均分别为41.89%、1.04%、1.56%，比同类配置分别为多27.77%、多8.50%、多4.35%。

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2月18日工银聚润6个月持有期混合C累计净值为1.0003元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日工银聚润6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚润6个月持有期混合C截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0003，累计净值1.0003，最新估值0.9999，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日富国天惠成长混合(LOF)C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月18日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值3.4325，最新公布单位净值3.1275，净值增长率涨0.07%，最新估值3.1252。

近3月来涨跌

富国天惠成长混合(LOF)C（基金代码：003494）近3月来下降8.29%，阶段平均下降9.53%，表现良好，同类基金排1001名，相对上升71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国天惠成长混合(LOF)C持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有占3.34%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有占96.66%，个人投资者持有9750万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中邮定期开放债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中邮定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中邮定期开放债券A，该基金成立于2013年11月5日，基金规模为2420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2283万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是张悦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中邮定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占91.92%，个人投资者持有占8.08%，机构投资者持有2100万份额，个人投资者持有180万份额，总份额2280万份。

基金2020年利润

截至2020年，中邮定期开放债券A收入合计782.1万元：利息收入1566.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.46万元，债券利息收入1554.81万元。投资收益负735.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负735.54万元。公允价值变动收益负48.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日银华丰华三个月定期开放债券发起式近三月以来收益1.18%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华丰华三个月定期开放债券发起式截至2月18日，累计净值1.0856，最新单位净值1.0246，最新估值1.0246。

基金阶段涨跌幅

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金成立以来收益8.72%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.37%，近一年收益4.39%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第三季度易方达逆向投资混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达逆向投资混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C（011650）基金资产配置详情如下，股票占净比60.60%，现金占净比25.60%，合计净资产7.29亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金478只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通利率债债券A最新单位净值为1.0259元，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日海富通利率债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通利率债债券A（011115）截至2月18日，累计净值1.0259，最新单位净值1.0259，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0261。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票C基金（006080）、海富通研究精选混合A基金（006557），最新单位净值分别为2.6236、2.5359、1.5030，累计净值分别为2.6236、2.5359、1.5030。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日嘉实核心成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合A（010186）截至2月18日，最新单位净值0.8245，累计净值0.8245，最新估值0.8321，净值增长率跌0.91%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心成长混合A（010186）成立以来下降17.55%，今年以来下降13.3%，近一月下降9.29%，近三月下降16.06%。

2021年第三季度表现

嘉实核心成长混合A基金（基金代码：010186）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.21%（2021年第三季度）、涨12.27%（2021年第二季度）、跌4.76%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2102名、801名、964名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日华宝新活力混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日华宝新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华宝新活力混合最新单位净值1.5953，累计净值1.6503，净值增长率涨0.08%，最新估值1.594。

基金季度利润

华宝新活力混合成立以来收益66.28%，近一月下降0.38%，近一年收益3.13%，近三年收益41.55%。

基金现任经理

华宝新活力混合的现任基金经理是林昊，任职时间为2017-03-17~至今，任职期间回报65.19%。

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2月18日光大保德信新增长混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日光大保德信新增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值4.3748，最新公布单位净值1.6219，净值增长率跌0.66%，最新估值1.6326。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.27亿元，基金本期净收益盈利1.43亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1970，日增长率-0.21%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1820，日增长率-0.21%，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.0410，日增长率-1.39%，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4590，日增长率-3.04%，目前开放申购；光大红利混合基金，最新单位净值为2.2663，日增长率-2.41%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰恒生港股通指数(LOF)最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月18日国泰恒生港股通指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0615，累计净值1.0615，最新估值1.0745，净值增长率跌1.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.11万元。

基金详情介绍

国泰恒生港股通指数(LOF)基金成立于2018年11月6日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达307万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是朱丹。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。