满头飞絮的宁 结构工程概念共有7支个股,下跌1.64%。跌幅较大的个股是WACHOLDINGS、中国卓银。
结构工程板块上市公司有:
1、CTR HOLDINGS:于往绩记录期,公司从事结构工程工作,包括(i)钢筋混凝土工程(包括钢筋工程、模板搭建及混凝土工程);及(ii)预制安装工程。
2、奥邦建筑:公司结构工程分部从事提供整个建筑工程的项目管理服务。
3、中国卓银:集团主要在中国香港从事提供全面建筑及结构工程顾问服务。
4、骏杰集团控股:集团提供地下建造服务,主力为隧道建造服务(包括挖掘、喷射混凝土、模板设计与制造、隧道衬砌服务、竖井、前期工程及结构工程)及公用设施建造(主要是建造及翻新道路和渠务工程等地下公用设施工程)及其他(主要为结构工程以及建造作服务用途的楼宇和支撑结构)。
5、联旺集团:公司承接的土木工程主要有关道路及渠务工程(包括建造区内道路、行车道及路口改善工程以及相关行人径、种植范围、水渠、污水渠、水管及公用设施改移工程及改善工程),结构工程(包括建造桥梁及挡土墙的钢筋混凝土结构)及地盘平整工程(包括平整新地盘或达致设计平整水平以供日后发展的挖掘及/或填土工程)。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
浓眉环眼的篮球 交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金有哪些投资组合?2021年第四季度它的基金公司怎么样?以下是为您整理的交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金资产配置详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)基金资产配置详情如下,股票占净比0.58%,债券占净比4.96%,现金占净比0.43%,合计净资产244.15亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.47%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.04%)、科学研究和技术服务业(0.02%),同类平均分别为41.93%、3.26%、1.56%,比同类配置分别为少41.46%、少3.22%、少1.54%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金(006880)持有债券21国开06(占0.72%),持仓市值为1.6亿;债券20附息国债15(占0.68%),持仓市值为1.5亿;债券19农发07(占0.55%),持仓市值为1.21亿等。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司,公司成立于2005年8月4日,公司所有基金管理规模5478.36亿元,拥有基金经理29名,基金173只。
截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司拥有:股票型基金规模58.39亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,基金总规模合计3337.89亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唇似涂朱的杨桃 华安创业板50ETF联接A最新净值跌幅达0.77%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月18日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,该基金最新市场表现:单位净值2.0082,累计净值1.6137,净值增长率跌0.77%,最新估值2.0238。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.69亿元。
2021年第三季度表现
华安创业板50ETF联接A基金(基金代码:160422)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.58%(2021年第三季度)、涨29.87%(2021年第二季度)、跌5.66%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为961名、46名、941名,整体表现分别为一般、优秀、不佳。
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牛枕头 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的2月18日工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)截至2月18日,最新公布单位净值1.0274,累计净值1.0274,最新估值1.0274。
该基金成立以来收益2.74%,今年以来收益0.51%,近一月收益0.23%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计207.24元。
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脸色苍白的全 2月18日长盛信息安全量化混合一个月来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月18日长盛信息安全量化混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
长盛信息安全量化混合今年以来下降2.65%,近一月下降1.72%,近三月下降1.06%,近一年收益0.88%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,长盛信息安全量化混合(004397)基金资产配置详情如下,合计净资产4.21亿元,股票占净比35.12%,债券占净比90.62%,现金占净比1.70%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,长盛信息安全量化混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(24.24%),同类平均43.85%,比同类配置少19.61%;信息传输、软件和信息技术服务业(3.02%),同类平均3.24%,比同类配置少0.22%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.98%),同类平均2.18%,比同类配置少0.2%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长盛信息安全量化混合(004397)持有股票基金:立讯精密(002475)、运达科技(300440)、安恒信息(688023)等,持仓比分别1.33%、1.12%、1.06%等,持股数分别为19.89万、69.88万、1.6万,持仓市值710.27万、593.98万、564.8万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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3、拍照身份证反正面以及手写签名照
4、填写个人详细资料以及期货公司营业部
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弘黑框眼镜 2022年2月19日年长信稳利一年持有期混合(FOF)基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长信稳利一年持有期混合(FOF)持有详情,总份额6770万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有6770万份额。
基金市场表现方面
长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209)截至2月16日,最新公布单位净值1.0659,累计净值1.0659,最新估值1.0648,净值增长率涨0.1%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长信稳利一年持有期混合(FOF)基金股票收入977.23元,债券收入0.28元,股利收入673.86元,收入合计899.35元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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鬓发斑白的热带鱼 2月18日前海开源中药研究精选股票发起式C一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月18日前海开源中药研究精选股票发起式C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中药研究精选股票发起式C基金截至2月18日,最新公布单位净值2.0721,累计净值2.0721,最新估值2.0669,净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌表现
前海开源丰鑫混合C(005506)成立以来收益107.21%,今年以来下降9.37%,近一月下降9.3%,近三月收益9.87%。
同公司基金
截至2022年2月11日,前海开源丰鑫混合C(稳健混合型)基金同公司基金有前海开源公用事业股票基金,股票型,日增长率-2.39%,限大额;前海开源公用事业股票基金,股票型,日增长率-2.39%,限大额;前海开源新经济混合A基金,混合型-灵活,日增长率-1.92%,限大额等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唐沙发 英镑对人民币汇率今日实时是多少?2月19日100英镑等于多少人民币?下面同小编来看看。
2月18日,人民币对美元中间价报6.3343,调贬22个基点,本周(2月14日-18日),人民币对美元中间价累计调升338个基点。
离岸人民币对美元汇率刷新2018年5月以来新高。
2月18日,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率一举升破6.32关口,盘中最高至6.3193,较前日收盘价6.3341上涨近150个基点,创2018年5月初以来高位。
人民币对美元汇率在在岸市场上同样较前日走高。
2月18日,人民币对美元即期汇率在以6.3371开盘后,盘中最高升值至6.3247。
货币兑换
1英镑=8.5958人民币
1人民币 ≈ 0.1163英镑
今开8.5975最高8.5975
昨收8.5965最低8.5975
| 2022年02月19日英镑兑换人民币汇率表 | |||
| 类别 | 单位 | 中间价 | |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5958 | |
美元指数 : 96.1024 (0.2927%)
美元人民币 : 6.3256 (-0.2019%)
各大银行英镑兑换人民币汇率牌价
-
银行
中间价
现钞买入价
现钞卖出价
现汇买入价
现汇卖出价
汇率时间
-
中国银行
862.52
830.8
867.57
857.44
863.75
02-19 10:30
-
工商银行
832.97
863.26
857.50
863.26
02-19 15:20
-
农业银行
859.61
828.66
856.60
862.62
02-19 15:17
-
招商银行
829.61
863.59
856.71
863.59
02-19 15:17
-
交通银行
828.63
862.57
856.57
862.57
02-19 15:08
-
光大银行
828.8237
863.2147
856.3365
863.2147
02-19 07:05
-
浦发银行
859.76
832.25
862.78
856.75
862.78
02-19 15:15
-
建设银行
832.36
863.32
856.87
863.32
02-19 09:36
-
兴业银行
829.43
862.95
856.07
862.95
02-19 07:00
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
景颖 收盘数据显示,从盘面上看,游戏板块报涨,CMON(0.088,0.009,11.3924%)领涨,心动公司(32.2,7.8727%)、宝新置地(0.046,4.54545%)、帝国科技集团(16.76,3.20197%)等跟涨。
游戏板块上市公司有:
1、中星集团控股:公司主营游戏业务;放贷;印刷品制造及销售;艺人管理、唱片及电影制作及分销;物业发展与投资;证券买卖;及印刷品贸易。
2、疯狂体育:公司手机游戏分部从事手机游戏的开发及提供、手机及互联网增值服务以及移动通讯产品的开发及设计。
3、宝新置地:新体育集团有限公司)是一家主要从事物业投资与发展的投资控股公司。该公司及其子公司通过七大分部运营。房地产及物业投资分部主要于中国进行物业开发及物业投资业务。买卖商品分部主要于中国买卖商品。游艇会所分部主要从事一间游艇会所的经营。建造分部于中国提供工程建造服务。教育及培训分部主要提供国际教育及培训服务。提供在线游戏服务及平台服务分部从事设计、开发及营运移动和网页游戏及平台服务。其他分部主要从事高尔夫球练习场的经营。
4、中手游:凭藉在手游行业所积攒的丰富经验和前沿眼光,集团持续巩固和提升与IP版权方、游戏研发方和渠道推广方的紧密合作。
5、云游控股:云游控股有限公司是一家主要从事国内外网页游戏及移动游戏的研发及发行及提供线上财富管理服务及网络小额贷款服务的中国公司。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
祝永 2月18日中银招利债券A最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的2月18日中银招利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银招利债券A(007752)截至2月18日,累计净值1.1474,最新单位净值1.1474,净值增长率涨0.15%,最新估值1.1457。
基金近两年来表现
中银招利债券A(基金代码:007752)近2年来收益11.03%,阶段平均收益10.32%,表现良好,同类基金排258名,相对下降7名。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银战略新兴产业股票A基金(001677)、中银健康生活混合基金(000591)、中银医疗保健混合A基金(005689),最新单位净值分别为2.8640、2.3690、2.2792,日增长率分别为-1.58%、-1.00%、-3.16%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 2022年2月19日年天弘国证A50指数C持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?
基金详情介绍
该基金简称天弘国证A50指数C,该基金成立于2021年3月2日,基金规模为630万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达649万份,基金由海通证券股份有限公司托管,交由天弘基金管理有限公司管理,基金经理是沙川等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,天弘国证A50指数C持有详情,机构投资者持有占7.70%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有占92.30%,个人投资者持有600万份额,总份额650万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,天弘国证A50指数C(基金代码:010954)跌9.74%,同类平均跌1.93%,排1190名,整体来说表现不佳。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
秀发蓬松的俊 2月18日景顺长城量化小盘股票近一年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月18日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,景顺长城量化小盘股票最新市场表现:公布单位净值1.6929,累计净值1.6929,净值增长率涨0.44%,最新估值1.6855。
基金近一年来表现
景顺长城量化小盘股票(基金代码:005457)近1年来收益17.58%,阶段平均下降10.6%,表现优秀,同类基金排44名,相对下降2名。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:景顺长城成长之星股票基金(000418),最新单位净值为4.3290,累计净值4.3290;景顺长城成长之星股票基金(000418),最新单位净值为4.3290,累计净值4.3290;景顺长城核心竞争力混合A基金(260116),最新单位净值为4.3070,累计净值4.8670等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 澳元对人民币汇率今日实时是多少?2月19日100澳元等于多少人民币?下面同小编来看看。
2月18日,人民币对美元中间价报6.3343,调贬22个基点,本周(2月14日-18日),人民币对美元中间价累计调升338个基点。
离岸人民币对美元汇率刷新2018年5月以来新高。
2月18日,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率一举升破6.32关口,盘中最高至6.3193,较前日收盘价6.3341上涨近150个基点,创2018年5月初以来高位。
人民币对美元汇率在在岸市场上同样较前日走高。
2月18日,人民币对美元即期汇率在以6.3371开盘后,盘中最高升值至6.3247。
货币兑换
1澳元=4.537人民币
1人民币 ≈ 0.2204澳元
今开4.5405最高4.5405
昨收4.5370最低4.5405
| 2022年02月19日澳元兑换人民币汇率表 | |||
| 类别 | 单位 | 中间价 | |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5521 | |
美元指数 : 96.1024 (0.2927%)
美元人民币 : 6.3256 (-0.2019%)
各大银行澳元兑换人民币汇率牌价
-
银行
中间价
现钞买入价
现钞卖出价
现汇买入价
现汇卖出价
汇率时间
-
中国银行
455.21
438.7
458.12
452.77
456.1
02-19 10:30
-
工商银行
440.10
456.10
453.06
456.10
02-19 15:20
-
农业银行
453.86
437.52
452.05
455.67
02-19 15:17
-
招商银行
437.96
455.90
452.26
455.90
02-19 15:17
-
交通银行
440.06
456.19
453.01
456.19
02-19 15:08
-
光大银行
437.4618
455.6137
451.9833
455.6137
02-19 07:05
-
浦发银行
453.79
439.27
456.10
451.48
456.10
02-19 15:15
-
建设银行
440.68
457.07
453.66
457.07
02-19 09:36
-
兴业银行
438.09
455.80
452.16
455.80
02-19 07:00
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
泪眼模糊的牛排 2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大?以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司拥有基金165只,由23名基金经理管理,所有基金管理规模共2703.94亿元。
截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元,股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金资产配置详情如下,合计净资产1亿元,股票占净比12.18%,债券占净比5.32%,现金占净比1.73%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
两眼发愣的岩 商品期货开户只需要基本的条件就可以完成,开户是完全免费的,另外国内期货开户现在是可以通过手机来开户的,在家里就可以进行,基本十五分钟左右就可以开户账户,如果是白天开户的,那当天夜盘即可参与期货交易,非常便利。
期货开户基本条件:
1,期货开户人不能是失信人员。
2,期货开户人需要满足18周岁。
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失掉光彩的长颈鹿 2月18日华宝1-3年国开债指数一个月来收益0.33%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月18日华宝1-3年国开债指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝1-3年国开债指数(009757)截至2月18日,累计净值1.0516,最新单位净值1.0316,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0319。
基金阶段涨跌幅
华宝1-3年国开债指数(009757)成立以来收益5.18%,今年以来收益0.61%,近一月收益0.33%,近三月收益1.18%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模506.64亿元,混合型基金规模324.55亿元,债券型基金规模248.14亿元,指数型基金规模507.53亿元,QDII基金规模54.26亿元,货币型基金规模1788.22亿元,基金总规模合计2921.82亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 信诚稳瑞债券C最新净值跌幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月18日信诚稳瑞债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,信诚稳瑞债券C(003278)最新公布单位净值1.0265,累计净值1.1839,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0266。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利53.38元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚稳瑞债券C收入合计3795.82万元:利息收入3927.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.19万元,债券利息收入3922.44万元。投资亏974.25万元,其中投资收益方面,债券投资亏974.25万元。公允价值变动收益842.14万元,其他收入24.3元。
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钟滑板 2月18日中信建投睿溢混合A累计净值为1.2855元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月18日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利63.23万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为39.76%,同类平均为62.33%,比同类配置少22.57%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中信建投睿溢混合A(002640)基金资产配置详情如下,股票占净比39.76%,债券占净比52.13%,现金占净比6.62%,合计净资产1400万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信建投睿溢混合A基金(002640)持有债券20国债15(占31.95%),持仓市值为518.57万;债券21国债10(占23.98%),持仓市值为389.14万等。
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灰色眼睛的妹 2月18日招商信用增强债券A近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月18日招商信用增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商信用增强债券A基金截至2月18日,累计净值1.5530,最新市场表现:公布单位净值1.0790,最新估值1.079。
基金近三年来表现
招商信用增强债券(基金代码:217023)近三年来收益17.41%,阶段平均收益19.85%,表现一般,同类基金排295名,相对上升1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,招商信用增强债券(基金代码:217023)涨0.75%,同类平均涨1.71%,排531名,整体来说表现一般。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
怒眉立目的瀑布 市场表现方面,电子商务概念股平均上涨1.03%,上涨的有4只,涨停的有比高集团,下跌的有2只,其中跌停的有冰雪集团和宝尊电商-SW。
电子商务板块上市公司有:
1、HYPEBEAST:公司主营在数码媒体平台上向品牌拥有人及广告代理提供广告服务;及在电子商务平台销售第三方品牌服装、鞋具及配饰。
2、达芙妮国际:达芙妮国际控股有限公司是一家从事鞋类产品及其配件的制造、分销及零售业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。核心品牌分部从事达芙妮(Daphne)、鞋柜(Shoe Box)品牌产品的销售。其他品牌分部从事爱意(Aee)、杜拉拉(dulala)等品牌产品的销售。制造分部从事产品制造。该公司还通过其子公司从事电子商务业务。其业务遍及大中华区、亚洲、欧洲及北美洲。
3、合一投资:公司PeakZoneGroupLimited从事电子商务业务。
4、中天顺联:中天顺联(国际)控股有限公司(「公司」,连同其附属公司统称为「集团」)的主要业务为(i)建筑工程业务,主要包括地基工程及配套服务以及一般建筑工程;(ii)可再生能源业务;(iii)电子商务业务;及(iv)其他,主要包括建筑信息模型服务及销售桩柱。
5、赛伯乐国际控股:公司主营制造高端钢水控流产品,制造及销售纸张加工设备及相关设备、电子商务、电子商务解决方案及相关服务及销售资讯科技产品以及放债。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 鑫元恒利定期开放债券基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?为您整理的2月18日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒利定期开放债券(007050)截至2月18日,累计净值1.1161,最新公布单位净值1.0821,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0815。
鑫元恒利定期开放债券(基金代码:007050)成立以来收益11.85%,今年以来收益0.83%,近一月收益0.57%,近一年收益6.33%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,鑫元恒利定期开放债券(007050)基金资产配置详情如下,债券占净比119.64%,现金占净比0.07%,合计净资产15.96亿元。
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娥眉凤目的瀑布 银河君润混合C基金分红了几次?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月18日银河君润混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,银河君润混合C(519628)最新公布单位净值1.2169,累计净值1.3807,净值增长率跌0.16%,最新估值1.2189。
基金分红
银河君润混合C基金成立于2016年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模600万元,基金总490万份额,上市流通490万份额,共分红4次,累计分红0.1638元/份。
基金现任经理
银河君润混合C的现任基金经理是祝建辉,任职时间为2021-05-06~至今,任职期间回报-1.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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