2月18日海富通瑞利债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，海富通瑞利债券最新市场表现：公布单位净值1.1054，累计净值1.1877，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1053。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞利债券今年以来收益0.63%，近一月收益0.3%，近三月收益1.01%，近一年收益3.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通瑞利债券收入合计6542.85万元：利息收入7301.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.72万元，债券利息收入6916.59万元，资产支持证券利息收入333.79万元。投资亏1448.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏1457.31万元，资产支持证券投资收益8.72万元。公允价值变动收益689.75万元，其他收入0.51元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日安信新价值混合A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的2月18日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新价值混合A（003026）市场表现：截至2月18日，累计净值1.5888，最新公布单位净值1.5388，净值增长率涨0.77%，最新估值1.5271。

基金近1月来表现

安信新价值混合A近1月来下降0.09%，阶段平均下降3.98%，表现优秀，同类基金排228名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新价值混合A持有详情，机构投资者持有占96.52%，机构投资者持有4020万份额，个人投资者持有占3.48%，个人投资者持有140万份额，总份额4160万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度华富永鑫灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华富永鑫灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.1260，累计净值1.1260，最新估值1.1214，净值增长率涨0.41%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华富永鑫灵活配置混合A（001466）基金资产配置详情如下，股票占净比17.06%，债券占净比46.24%，现金占净比37.11%，合计净资产500万元。

基金现任经理

华富永鑫灵活配置混合A的现任基金经理是郜哲，任职时间为2018-02-23~2020-11-11，任职期间回报1.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城新优选混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月18日长城新优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城新优选混合A截至2月18日，累计净值1.3977，最新公布单位净值1.1857，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1842。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城新优选混合A持有详情，总份额1.77亿份，机构投资者持有占15.13%，个人投资者持有占84.87%，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有1.5亿份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日交银丰润收益债券A一年来收益5.06%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券A截至2月18日，累计净值1.3347，最新单位净值1.0387，净值增长率跌0.03%，最新估值1.039。

基金阶段涨跌幅

交银丰润收益债券A（519743）成立以来收益37.79%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.14%，近三月收益1.2%。

基金2020年利润

截至2020年，交银丰润收益债券A收入合计2197.03万元：利息收入1.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入41.03万元，债券利息收入1.15亿元。投资收益负8305.13万元，公允价值变动收益负1144.25万元，其他收入9.73万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日恒越嘉鑫债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日恒越嘉鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0139，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

恒越嘉鑫债券A（基金代码：011416）成立以来收益1.48%，今年以来下降1.29%，近一月下降0.5%。

基金现任经理

恒越嘉鑫债券A的现任基金经理是叶佳，任职时间为2021-03-16~至今，任职期间回报3.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融睿享86个月定开债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月18日中融睿享86个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿享86个月定开债券A基金截至2月18日，最新单位净值1.0245，累计净值1.0895，最新估值1.0238，净值涨0.07%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融睿享86个月定开债券A持有详情，机构投资者持有14.1亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额14.1亿份。

基金详情介绍

该基金全名是中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称中融睿享86个月定开债券A，该基金成立于2019年10月31日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是哈默。

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万家新机遇价值驱动混合A近一年来在同类基金中排1433名，以下是为您整理的2月18日万家新机遇价值驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家新机遇价值驱动混合A（161910）2月18日净值涨0.8%。当前基金单位净值为2.3701元，累计净值为2.8418元。

基金近一年来排名

万家新机遇价值驱动混合A（基金代码：161910）近1年来下降13.54%，阶段平均下降4.37%，表现一般，同类基金排1433名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家新机遇价值驱动混合A持有详情，总份额1540万份，机构投资者持有1450万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占94.23%，个人投资者持有占5.77%。

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招商双债增强(LOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月18日招商双债增强(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商双债增强(LOF)C基金截至2月18日，累计净值1.5600，最新市场表现：公布单位净值1.4210，最新估值1.421。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益65.67%，今年以来收益0.64%，近一年收益6.44%，近三年收益16.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)C收入合计2.1亿元：利息收入1.42亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.24万元，债券利息收入1.42亿元。投资亏1007.3万元，其中投资收益方面，债券投资亏1007.3万元。公允价值变动收益7774.74万元，其他收入11.23万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日交银可转债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日交银可转债债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 交银可转债债券C（007317）2月18日净值涨0.59%。当前基金单位净值为1.4790元，累计净值为1.4790元。

交银可转债债券C（007317）成立以来收益47.9%，今年以来下降7.23%，近一月下降4.43%，近三月下降0.93%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银可转债债券C（007317）持有股票基金：东方雨虹（002271）、东方财富（300059）、旗滨集团（601636）、华能国际（600011）等，持仓比分别1.30%、1.21%、1.11%、0.90%等，持股数分别为2.19万、2.64万、4.8万、8.13万，持仓市值97.21万、90.73万、83.18万、67.24万等。

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2021年第四季度申万菱信可转债债券基金资产怎么配置？为您整理的2月18日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，申万菱信可转债债券最新单位净值1.9380，累计净值2.0880，最新估值1.927，净值增长率涨0.57%。

申万菱信可转债债券今年以来下降9.65%，近一月下降6.42%，近三月下降5.09%，近一年下降0.1%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信可转债债券（310518）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比17.87%，债券占净比98.30%，现金占净比4.21%。

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中邮核心优选混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日中邮核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中邮核心优选混合（590001）最新公布单位净值1.6120，累计净值2.8320，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6184。

基金近两年来排名

中邮核心优选混合（基金代码：590001）近2年来收益11.07%，阶段平均收益38.3%，表现不佳，同类基金排889名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮核心优选混合持有详情，机构投资者持有占0.08%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有1.1亿份额，总份额1.1亿份。

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2月18日鹏扬淳合债券近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日鹏扬淳合债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏扬淳合债券（006055）最新市场表现：单位净值1.0425，累计净值1.1745，最新估值1.0426，净值增长率跌0.01%。

基金近三年来表现

鹏扬淳合债券（基金代码：006055）近三年来收益10.73%，阶段平均收益12.25%，表现一般，同类基金排695名，相对下降115名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬淳合债券（基金代码：006055）涨1.28%，同类平均涨1.71%，排871名，整体来说表现良好。

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2月18日华安升级主题混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日华安升级主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值2.8190，最新单位净值2.3190，净值增长率涨0.3%，最新估值2.312。

基金阶段涨跌幅

华安升级主题混合（040020）近一周收益2.75%，近一月下降1.28%，近三月下降4.53%，近一年下降23.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月18日国投瑞银创新动力混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日国投瑞银创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国投瑞银创新动力混合市场表现：累计净值3.7783，最新单位净值0.6833，净值增长率涨0.4%，最新估值0.6806。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银创新动力混合成立以来收益591.2%，近一月下降4.25%，近一年下降16.78%，近三年收益103.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为2000元。

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2月17日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.1579元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月17日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）市场表现：累计净值0.1579，最新公布单位净值0.1579，最新估值0.1579。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利77.72万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

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2月18日前海开源沪港深新机遇混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日前海开源沪港深新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深新机遇混合截至2月18日，累计净值1.1210，最新单位净值1.0210，最新估值1.021。

近3月来涨跌

前海开源沪港深新机遇混合（基金代码：002860）近3月来下降2.76%，阶段平均下降5.82%，表现良好，同类基金排919名，相对下降49名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为2.9286，目前限大额。

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2月18日信达澳银消费优选混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的2月18日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，信达澳银消费优选混合（610007）最新单位净值1.8480，累计净值2.3380，最新估值1.836，净值增长率涨0.65%。

基金近一年来表现

信达澳银消费优选混合（基金代码：610007）近1年来下降21.09%，阶段平均下降12.55%，表现一般，同类基金排1213名，相对上升102名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银消费优选混合持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2月18日招商财经大数据股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，招商财经大数据股票A（003416）最新市场表现：公布单位净值1.2849，累计净值1.2849，最新估值1.2727，净值增长率涨0.96%。

基金阶段涨跌幅

招商财经大数据股票基金成立以来收益28.49%，今年以来下降7.45%，近一月下降2.68%，近一年下降11.79%，近三年收益79.93%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日嘉实汇鑫中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0450，累计净值1.0450，最新估值1.0448，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券A持有详情，总份额300万份，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，机构投资者持有300万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券A收入合计43.61万元，扣除费用19.45万元，利润总额24.15万元，最后净利润24.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。