2月18日嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实润泽量化定期混合（005167）最新市场表现：单位净值1.2159，累计净值1.2159，最新估值1.2148，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.59%，今年以来下降1.15%，近一年收益1.54%，近三年收益22.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）跌0.21%，同类平均跌1.2%，排660名，整体来说表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日中信建投睿溢混合C基金怎么样？一年来下降15.67%，以下是为您整理的2月18日中信建投睿溢混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金公布单位净值1.1660，累计净值1.1660，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1634。

基金阶段涨跌幅

中信建投睿溢混合C（基金代码：006843）成立以来收益16.6%，今年以来下降6.06%，近一月下降3.72%，近一年下降15.67%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日金鹰量化精选股票(LOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9837，累计净值0.9837，净值增长率涨0.23%，最新估值0.9814。

基金阶段涨跌幅

金鹰量化精选股票(LOF)（基金代码：162107）成立以来收益58.7%，今年以来下降10.31%，近一月下降7.67%，近一年下降13.84%，近三年收益53.49%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7032元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，易方达沪深300ETF联接A（110020）累计净值1.7032，最新单位净值1.7032，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6956。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.59亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为2.02%，同类平均为79.94%，比同类配置少77.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.14%，同类平均51.15%，比同类配置少50.01%；金融业行业基金配置0.29%，同类平均15.34%，比同类配置少15.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.19%，同类平均5.69%，比同类配置少5.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日泰康裕泰债券A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日泰康裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.33%，今年以来下降3.17%，近一年下降2.85%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泰康裕泰债券A（006207）基金资产配置详情如下，合计净资产5.66亿元，股票占净比16.93%，债券占净比105.77%，现金占净比1.28%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泰康裕泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为16.11%、0.33%、0.32%，同类平均分别为10.18%、1.15%、0.53%，比同类配置分别为多5.93%、少0.82%、少0.21%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份（300363）、卫星石化（002648）、中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.39%、1.22%，本期累计卖出金额分别为1470.7万元、684.39万元、603.77万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银养老产业股票C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月18日工银养老产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老产业股票C（012238）截至2月18日，累计净值1.8020，最新单位净值1.8020，净值增长率涨0.45%，最新估值1.794。

工银养老产业股票C成立以来下降17.68%，近一月下降9.45%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银养老产业股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.24%，同类平均53.67%，比同类配置少2.43%；科学研究和技术服务业行业基金配置21.49%，同类平均2.33%，比同类配置多19.16%；卫生和社会工作行业基金配置3.14%，同类平均1.37%，比同类配置多1.77%。

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东方互联网嘉混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的东方互联网嘉混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东方互联网嘉混合型证券投资基金，以下简称东方互联网嘉混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是周思越。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方互联网嘉混合持有详情，机构投资者持有1210万份额，机构投资者持有占85.16%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占14.84%，总份额1420万份。

基金现任经理

东方互联网嘉混合的现任基金经理是周思越，任职时间为2020-08-28~至今，任职期间回报27.64%。

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兴业机遇债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月18日兴业机遇债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.4555，最新公布单位净值1.4155，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4101。

基金近一周来表现

兴业机遇债券C（基金代码：008222）近一周下降0.42%，阶段平均下降0.29%，表现一般，同类基金排670名，相对上升74名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业机遇债券C（基金代码：008222）涨4.24%，同类平均涨1.71%，排102名，整体来说表现优秀。

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金鹰元盛债券(LOF)E近三月来在同类基金中下降35名，以下是为您整理的2月18日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.4720，最新单位净值1.2710，净值增长率跌0.08%，最新估值1.272。

基金近三月来排名

金鹰元盛债券(LOF)E（基金代码：004333）近3月来收益1.76%，阶段平均收益1.15%，表现优秀，同类基金排148名，相对下降35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰元盛债券(LOF)E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。

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前海开源鼎欣债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，前海开源鼎欣债券C市场表现：累计净值1.5806，最新单位净值1.0506，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0509。

基金近一周来排名

前海开源鼎欣债券C（基金代码：006146）近一周下降0.03%，表现不佳，同类基金排2434名，相对下降615名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎欣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。

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中银泰享定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月18日中银泰享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.1725，最新公布单位净值1.0392，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0395。

中银泰享定期开放债券今年以来收益0.53%，近一月收益0.19%，近三月收益1.24%，近一年收益4.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银泰享定期开放债券（基金代码：005610）涨1.21%，同类平均涨1.39%，排1012名，整体来说表现良好。

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平安中证新能源汽车ETF发起联接C近一周来在同类基金中排41名，以下是为您整理的2月18日平安中证新能源汽车ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证新能源汽车ETF发起联接C（012699）截至2月18日，累计净值0.9368，最新公布单位净值0.9368，净值增长率跌1.2%，最新估值0.9482。

基金近一周来排名

平安中证新能源汽车ETF发起联接C（基金代码：012699）近一周收益6.68%，阶段平均收益1.57%，表现优秀，同类基金排41名，相对下降10名。

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2月17日华夏大中华混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月17日华夏大中华混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，华夏大中华混合(QDII)最新公布单位净值1.4600，累计净值1.4600，净值增长率涨0.62%，最新估值1.451。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利812.87万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5389.69万，未分配利润6195.99万，所有者权益合计1.16亿。

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2月18日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金怎么样？以下是为您整理的2月18日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证800金融指数(LOF)A截至2月18日，累计净值1.8691，最新单位净值1.1171，净值增长率涨0.93%，最新估值1.1068。

基金季度利润

信诚中证800金融指数分级（165521）成立以来收益107.82%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.69%，近三月收益2.76%。

基金详情介绍

该基金全名是中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)，以下简称中信保诚中证800金融指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是HANYILING。

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2月16日东方汇理香港M人民币(对冲)累算最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月16日东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方汇理香港M人民币(对冲)累算截至2月16日，最新市场表现：公布单位净值1.4346，累计净值1.4346，最新估值1.4192，净值增长率涨1.09%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为2.5%。

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2月18日华泰柏瑞生物医药混合A一年来下降23.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值2.3660，累计净值2.3660，净值增长率跌0.06%，最新估值2.3674。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞生物医药混合今年以来下降19.06%，近一月下降11.09%，近三月下降21.83%，近一年下降23.3%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞创新动力混合基金，最新单位净值分别为3.8194、3.8194、3.1560。

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2月18日民生加银品质消费股票C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月18日民生加银品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，民生加银品质消费股票C（007966）最新市场表现：单位净值1.2258，累计净值1.2258，最新估值1.2307，净值增长率跌0.4%。

近6月来表现

民生加银品质消费股票C（基金代码：007966）近6月来下降12.61%，阶段平均下降7.55%，表现一般，同类基金排489名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

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汇添富鑫瑞债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1155名，以下是为您整理的2月18日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，汇添富鑫瑞债券A（004089）最新单位净值1.0595，累计净值1.1895，最新估值1.0595。

基金近三月来排名

汇添富鑫瑞债券A（基金代码：004089）近3月来收益1.23%，阶段平均收益1.15%，表现良好，同类基金排1155名，相对下降130名。

2021年第三季度表现

汇添富鑫瑞债券A基金（基金代码：004089）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2167名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1312名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.42%，排1392名，整体表现一般。

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华宝宝康债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排694名，以下是为您整理的2月18日华宝宝康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.4440，最新单位净值1.2590，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2579。

基金近一周来排名

华宝宝康债券C（基金代码：007964）近一周下降0.46%，阶段平均下降0.29%，表现不佳，同类基金排694名，相对下降122名。

截至2021年第二季度，华宝宝康债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额，总份额480万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝宝康债券C（基金代码：007964）涨2.18%，同类平均涨1.71%，排286名，整体来说表现良好。

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2月18日财通资管积极收益债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日财通资管积极收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，财通资管积极收益债券C最新市场表现：公布单位净值1.1755，累计净值1.2605，最新估值1.1733，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.73万元，基金本期净收益盈利29.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2815.92万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

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上银未来生活灵活配置混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日上银未来生活灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银未来生活灵活配置混合A（007393）截至2月18日，累计净值1.3469，最新公布单位净值1.3469，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3429。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金（004138）、上银鑫达混合基金（004138）、上银鑫卓混合基金（008244），最新单位净值分别为1.8662、1.8662、1.4659，累计净值分别为2.1984、2.1984、1.4659。

基金一年来收益详情

上银未来生活灵活配置混合（007393）近一周收益0.3%，近一月下降4.4%，近三月下降2.41%，近一年下降3.87%。

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景顺长城优信增利债券C近三月来在同类基金中排1497名，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日景顺长城优信增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，景顺长城优信增利债券C（261102）最新单位净值1.0030，累计净值1.5095，最新估值1.0033，净值增长率跌0.03%。

基金近三月来排名

景顺长城优信增利债券C（基金代码：261102）近3月来收益1.13%，阶段平均收益1.15%，表现一般，同类基金排1497名，相对下降296名。

2021年第三季度表现

景顺长城优信增利债券C基金（基金代码：261102）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1783名、1585名、1546名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商国证生物医药指数A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的2月18日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商国证生物医药指数A（161726）截至2月18日，最新公布单位净值0.7211，累计净值1.1664，最新估值0.7166，净值增长率涨0.63%。

基金近1月来排名

招商国证生物医药指数分级近1月来下降10.83%，阶段平均下降4.49%，表现不佳，同类基金排1764名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

招商国证生物医药指数分级基金（基金代码：161726）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.13%（2021年第三季度）、涨17.59%（2021年第二季度）、跌1.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1328名、183名、445名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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中邮睿利增强债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中邮睿利增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中邮睿利增强债券（002475）最新公布单位净值0.9440，累计净值0.9440，最新估值0.942，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中邮睿利增强债券收入合计5.91万元：利息收入7.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入9382.37元，债券利息收入6.15万元。投资收益负6319.44元，公允价值变动收益负6140.66元，其他收入681.56元。

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