永赢通益债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的永赢通益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，永赢通益债券A最新公布单位净值1.0510，累计净值1.1322，最新估值1.0516，净值增长率跌0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日国联安优势混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月11日国联安优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安优势混合（257030）截至2月11日，累计净值2.7160，最新公布单位净值0.9960，净值增长率涨0.4%，最新估值0.992。

基金季度利润

国联安优势混合（257030）近一周收益3.43%，近一月下降2.95%，近三月收益4.76%，近一年下降13.44%。

基金公司情况

该基金属于国联安基金管理有限公司，公司成立于2003年4月3日，公司所有基金管理规模908.95亿元，拥有基金经理22名，基金93只。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.0611，日增长率-2.85%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.6890，日增长率-0.82%，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.4126，日增长率-0.94%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日长盛稳怡添利债券C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日长盛稳怡添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛稳怡添利债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.1392，最新公布单位净值1.1392，净值增长率跌0.33%，最新估值1.143。

基金近一年来表现

长盛稳怡添利债券C（基金代码：007834）近1年来下降1.22%，阶段平均收益4.39%，表现不佳，同类基金排628名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年2月11日，长盛稳怡添利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4310，日增长率-3.05%；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0120，日增长率-2.78%；长盛量化红利混合基金，最新单位净值为2.4980，日增长率-0.40%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日嘉实优质企业混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日嘉实优质企业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实优质企业混合（070099）市场表现：累计净值3.4890，最新单位净值1.8880，净值增长率跌1.36%，最新估值1.914。

基金阶段涨跌表现

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）成立以来收益178.21%，今年以来下降18.09%，近一月下降10.35%，近一年下降35.59%，近三年收益80.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合收入合计3.82亿元，扣除费用2614.54万元，利润总额3.56亿元，最后净利润3.56亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日建信兴润一年持有期混合基金怎么样？以下是为您整理的2月11日建信兴润一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信兴润一年持有期混合截至2月11日，累计净值0.9013，最新单位净值0.9013，净值增长率跌0.97%，最新估值0.9101。

基金季度利润

该基金成立以来下降9.87%，今年以来下降8.34%，近一月下降3.43%。

基金详情介绍

该基金全名是建信兴润一年持有期混合型证券投资基金，以下简称建信兴润一年持有期混合，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为4.3亿元，基金份额日期2021年8月24日，基金总份额达4.35亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陶灿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日汇添富健康生活一年持有混合A累计净值为0.8035元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日汇添富健康生活一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富健康生活一年持有混合A（011826）最新公布单位净值0.8035，累计净值0.8035，最新估值0.8256，净值增长率跌2.68%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富健康生活一年持有混合A（011826）基金资产配置详情如下，股票占净比63.82%，现金占净比36.31%，合计净资产17.32亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎诺三个月定期开放债券C，该基金成立于2017年10月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收入合计1,306.98元，债券收入158.84元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纯债1年定期开放债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达纯债1年定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券C（000112）市场表现：截至2月11日，累计净值1.4290，最新公布单位净值1.0480，最新估值1.048。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.59亿，所有者权益合计20.16亿，负债和所有者权益总计28.75亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达0.17%，以下是为您整理的截至2月11日前海联合添瑞一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添瑞一年持有混合A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.0307，累计净值1.0307，最新估值1.0324，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌表现

前海联合添瑞一年持有混合A（011290）近一周收益0.27%，近一月下降0.35%，近三月收益0.7%。

基金详情介绍

前海联合添瑞一年持有混合A基金成立于2021年4月20日，基金规模为2050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2009万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩东等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富达欣混合C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富达欣混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.6730，最新公布单位净值1.6180，净值增长率跌0.25%，最新估值1.622。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富达欣混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为16.63%、2.01%、1.58%，同类平均分别为45.64%、5.35%、3.43%，比同类配置分别为少29.01%、少3.34%、少1.85%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安先进制造股票一年来下降3.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日诺安先进制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，诺安先进制造股票最新单位净值2.5830，累计净值2.5830，最新估值2.602，净值增长率跌0.73%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益158.3%，今年以来下降8.4%，近一月下降5.7%，近一年下降3.48%。

2021年第三季度表现

诺安先进制造股票基金（基金代码：001528）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均跌2.16%，排208名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨10.8%，排423名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.6%，同类平均跌2.38%，排52名，整体表现优秀。

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2月11日上投摩根新兴动力混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日上投摩根新兴动力混合H基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值6.4983，最新单位净值6.4983，净值增长率跌0.57%，最新估值6.5354。

基金基本费率

该基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根新兴动力混合H收入合计27.16亿元，扣除费用1.26亿元，利润总额25.91亿元，最后净利润25.91亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度农银行业领先混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月11日农银行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值3.6737，最新公布单位净值3.2792，净值增长率跌1.64%，最新估值3.334。

农银行业领先混合（基金代码：000127）成立以来收益284.89%，今年以来下降13.14%，近一月下降6.66%，近一年下降26%，近三年收益87.37%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，农银行业领先混合（000127）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，债券占净比6.24%，现金占净比3.30%，合计净资产12.28亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧远见两年定期开放混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日中欧远见两年定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1063，累计净值1.7380，净值增长率跌1.36%，最新估值1.1215。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值62.16亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧远见两年定期开放混合A（基金代码：166025）跌10.08%，同类平均跌1.2%，排1732名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚稳悦债券C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日信诚稳悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0184，累计净值1.2054，最新估值1.0191，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚稳悦债券C（004103）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，债券占净比115.69%，现金占净比0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日民生中证内地资源主题指数C近三月以来下降1.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日民生中证内地资源主题指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，民生中证内地资源主题指数C（011607）累计净值1.0350，最新公布单位净值1.0350，净值增长率涨0.29%，最新估值1.032。

基金阶段涨跌幅

民生中证内地资源主题指数C成立以来收益26.37%，近一月收益3.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生中证内地资源主题指数C基金股票收入423.98元，股利收入72.39元，收入合计1,072.62元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源乾盛定期开放债券A最新净值跌幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A（005720）截至2月11日，最新公布单位净值1.0439，累计净值1.1698，最新估值1.0455，净值增长率跌0.15%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值40.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.91亿，所有者权益合计40.09亿，负债和所有者权益总计45亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金行业怎么配置？为您整理的2月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C累计净值1.4215，最新单位净值1.4215，净值增长率涨0.8%，最新估值1.4102。

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金成立以来下降2.62%，今年以来下降4.62%，近一月下降2.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.79%）、金融业（0.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.33%），同类平均分别为43.01%、5.87%、3.03%，比同类配置分别为少39.22%、少5.38%、少2.7%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日诺安鑫享定开发起式债券累计净值为1.1703元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0779，累计净值1.1703，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3945.87万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.89亿，未分配利润4.51亿，所有者权益合计53.4亿。

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2月11日中银智能制造股票A最新单位净值为1.8980元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日中银智能制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银智能制造股票A最新公布单位净值1.8980，累计净值1.8980，净值增长率跌2.42%，最新估值1.945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。

基金现任经理

中银智能制造股票A的现任基金经理是王伟，任职时间为2015-06-19~至今，任职期间回报113.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华聚利债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至2月11日新华聚利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华聚利债券C（006897）截至2月11日，最新单位净值1.1770，累计净值1.1770，最新估值1.1794，净值增长率跌0.2%。

基金阶段表现方面

新华聚利债券C成立以来收益17.7%，近一月下降0.25%，近一年收益1.25%。

基金详情介绍

基金全名是新华聚利债券型证券投资基金，以下简称新华聚利债券C，该基金成立于2019年4月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是姚海明。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金近三月以来收益12.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证红利低波动ETF截至2月11日，累计净值1.6958，最新公布单位净值0.8479，净值增长率涨0.28%，最新估值0.8455。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞中证红利低波动ETF今年以来收益6.6%，近一月收益1.95%，近三月收益12.11%，近一年收益28.72%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金（基金代码：512890）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.38%，同类平均跌1.93%，排123名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.54%，同类平均涨9.4%，排803名，整体表现一般；2021年第一季度涨6.87%，同类平均跌2.17%，排88名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月10日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月10日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）2月10日净值跌2.32%。当前基金单位净值为1.9790元，累计净值为1.9790元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3161.03万元，基金本期净收益亏274.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值6.09亿元。

基金现任经理

嘉实全球互联网股票美元现汇的现任基金经理是王鑫晨，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-7.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日华润元大安鑫灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.8085，累计净值2.5305，净值增长率跌0.49%，最新估值1.8174。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益175.61%，今年以来下降4.82%，近一月下降3.05%，近一年下降6.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华润元大安鑫灵活配置混合（000273）基金资产配置详情如下，股票占净比80.99%，债券占净比33.30%，现金占净比4.29%，合计净资产1.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日平安中短债债券A累计净值为1.1347元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日平安中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中短债债券A（004827）截至2月11日，最新单位净值1.1329，累计净值1.1347，最新估值1.1333，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利867.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安中短债债券A基金收入合计2,239.70元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。