2月11日华安添和一年债券C近三月以来下降0.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日华安添和一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值0.9985，累计净值0.9985，最新估值0.9997，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.15%，今年以来下降0.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添和一年债券C（012446）基金资产配置详情如下，合计净资产52.15亿元，股票占净比2.51%，债券占净比97.79%，现金占净比1.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏时代前沿一年持有混合C近三月以来下降13.12%，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日华夏时代前沿一年持有混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏时代前沿一年持有混合C（011931）最新市场表现：单位净值0.8977，累计净值0.8977，最新估值0.9148，净值增长率跌1.87%。

基金阶段表现

华夏时代前沿一年持有混合C成立以来下降10.23%，近一月下降4.89%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达稳泰一年持有混合C一个月来下降0.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日易方达稳泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳泰一年持有混合C基金截至2月11日，最新单位净值1.0106，累计净值1.0106，最新估值1.0121，净值跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳泰一年持有混合C（011780）近一周收益0.29%，近一月下降0.18%，近三月收益0.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金收入合计405.86元，股票收入21.82元，占比5.38%；债券收入8.20元，占比2.02%；股利收入109.04元，占比26.87%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中银证券均衡成长混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日中银证券均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.9982，最新公布单位净值0.9982，净值增长率跌1.38%，最新估值1.0122。

基金阶段涨跌幅

中银证券均衡成长混合A成立以来下降0.18%，近一月下降9.02%。

基金现任经理

中银证券均衡成长混合A的现任基金经理是蒲延杰，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报13.92%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证生物科技指数(LOF)A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金截至2月11日，累计净值1.7294，最新市场表现：公布单位净值1.7294，净值跌3.16%，最新估值1.7858。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占0.21%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有3970万份额，总份额3980万份。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证生物科技指数(LOF)A，该基金成立于2016年12月22日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9258.82亿元，拥有基金405只，由53名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日泰达宏利鑫利债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日泰达宏利鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，泰达宏利鑫利债券A最新单位净值1.0768，累计净值1.0768，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0774。

基金季度利润

泰达宏利鑫利债券A（基金代码：007641）成立以来收益7.68%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.32%，近一年收益1.65%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模581.88亿元，拥有基金经理20名，基金103只。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信上证社会责任ETF联接近三年来在同类基金中排351名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证社会责任ETF联接（530010）截至2月11日，最新公布单位净值2.7035，累计净值2.7035，最新估值2.7004，净值增长率涨0.12%。

基金近三月来排名

建信上证社会责任ETF联接（基金代码：530010）近三年来收益60.87%，阶段平均收益62%，表现一般，同类基金排351名，相对上升38名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.8230，日增长率-1.17%，目前开放申购；建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为5.6840，日增长率-2.24%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.6840，日增长率-2.25%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日易方达高等级信用债债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月11日易方达高等级信用债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达高等级信用债债券C最新单位净值1.1310，累计净值1.4390，净值增长率跌0.09%，最新估值1.132。

易方达高等级信用债债券C（000148）成立以来收益47.76%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.44%，近三月收益0.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金现任经理

易方达高等级信用债债券C的现任基金经理是林森，任职时间为2018-03-24~至今，任职期间回报17.37%。

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2021年第三季度大成债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）持有债券：债券21进出16、债券明泰转债、债券福能转债、债券新春转债等，持仓比分别6.25%、0.85%、0.80%、0.61%等，持仓市值9971万、1364.24万、1271.12万、979.2万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.75%，债券占净比96.43%，现金占净比0.11%，合计净资产24.13亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为3.75%，同类平均为14.58%，比同类配置少10.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.91%，同类平均10.56%，比同类配置少7.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.53%，同类平均2.11%，比同类配置少1.58%；采矿业行业基金配置0.31%，同类平均0.76%，比同类配置少0.45%。

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2月11日泰达宏利溢利债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日泰达宏利溢利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利溢利债券A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4055，累计净值2.6065，最新估值1.4059，净值跌0.03%。

基金季度利润

泰达宏利溢利债券A（003793）近一周收益0.1%，近一月收益0.38%，近三月收益1.22%，近一年收益3.98%。

基金现任经理

泰达宏利溢利债券A的现任基金经理是宁霄，任职时间为2020-04-30~至今，任职期间回报1.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银养老2055混合(FOF)最新净值涨幅达0.94%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月9日工银养老2055混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老2055混合(FOF)（009340）市场表现：截至2月9日，累计净值1.0252，最新单位净值1.0252，净值增长率涨0.94%，最新估值1.0157。

基金现任经理

工银养老2055混合(FOF)的现任基金经理是蒋华安，任职时间为2021-07-11~2021-09-17，任职期间回报-2.63%。

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民生加银恒泽债券近6月来在同类基金中排1260名，以下是为您整理的2月11日民生加银恒泽债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，民生加银恒泽债券最新单位净值1.0450，累计净值1.0450，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0461。

基金近一周来表现

民生加银恒泽债券（基金代码：010856）近6月来收益1.92%，阶段平均收益2.06%，表现良好，同类基金排1260名，相对下降191名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银恒泽债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9950万份额，总份额9950万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日永赢盈益债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月11日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，永赢盈益债券C最新市场表现：单位净值1.0324，累计净值1.0874，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0344。

近6月来表现

永赢盈益债券C（基金代码：006187）近6月来收益1.65%，阶段平均收益2.06%，表现一般，同类基金排1873名，相对下降484名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢盈益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城优选回报六个月混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日长城优选回报六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优选回报六个月混合C（010798）截至2月11日，最新公布单位净值1.0271，累计净值1.0271，最新估值1.0287，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

长城优选回报六个月混合C（基金代码：010798）成立以来收益2.71%，今年以来下降0.74%，近一月收益0.06%，近一年收益2.49%。

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2月11日中融鑫起点混合C最新单位净值为1.1628元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中融鑫起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合C（001414）截至2月11日，最新单位净值1.1628，累计净值1.2128，最新估值1.1749，净值增长率跌1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4258.19万元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.88万，所有者权益合计1.55亿，负债和所有者权益总计1.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘通利混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日天弘通利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘通利混合持有详情，总份额1740万份，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有740万份额，机构投资者持有占57.22%，个人投资者持有占42.78%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘通利混合（000573）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比13.26%，债券占净比85.61%，现金占净比0.23%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘通利混合基金行业配置合计为13.26%，同类平均为62.25%，比同类配置少48.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.27%）、金融业（3.35%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.28%），同类平均分别为45.99%、5.32%、2.26%，比同类配置分别为少36.72%、少1.97%、少1.98%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘通利混合（000573）持有债券：债券21中铁股MTN003、债券时达转债、债券建工转债、债券本钢转债等，持仓比分别7.65%、0.26%、0.25%、0.19%等，持仓市值5012万、167.97万、160.48万、123.35万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴久盈债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日华泰保兴久盈债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0534，最新估值1.0055，净值增长率涨0.14%。

基金一年来收益详情

华泰保兴久盈债券基金成立以来收益5.42%，今年以来收益0.43%，近一月收益0.36%，近一年收益3.77%。

基金现任经理

华泰保兴久盈63个月定开债的现任基金经理是王海明，任职时间为2020-08-24~至今，任职期间回报4.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安汇宏精选混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月11日华安汇宏精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安汇宏精选混合C（011145）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比90.99%，债券占净比2.20%，现金占净比7.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安汇宏精选混合C基金行业配置合计为86.16%，同类平均为59.60%，比同类配置多26.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.86%）、采矿业（7.49%），同类平均分别为42.85%、3.07%、3.10%，比同类配置分别为多20.80%、多7.79%、多4.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：德赛西威本期累计买入金额为907.43万元；华峰测控本期累计买入金额为568.08万元；北京君正本期累计买入金额为1359.21万元；思瑞浦本期累计买入金额为798.25万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九丰能源（605090）、海程邦达（603836）、绿田机械（605259）、上海贝岭（600171），本期累计卖出金额分别为3.91万元、1.83万元、1.33万元、484.87万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C（011145）持有股票基金：宁德时代、富瀚微、融捷股份、恒华科技等，持仓比分别6.66%、5.06%、4.23%、3.87%等，持股数分别为2.04万、4.69万、5.12万、43.92万，持仓市值1072.49万、814.65万、680.96万、623.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安汇宏精选混合C基金（011145）持有债券20国债15（占2.01%），持仓市值为323.79万；债券富瀚转债（占0.19%），持仓市值为30.33万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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汇丰晋信大盘股票H基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇丰晋信大盘股票H基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是汇丰晋信大盘股票型证券投资基金，以下简称汇丰晋信大盘股票H，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是黄立华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票H持有详情，总份额1140万份，其中机构投资者持有1140万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.21亿，未分配利润22.62亿，所有者权益合计27.83亿。

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2021年第四季度泰达宏利交利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利交利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A（005315）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0723，累计净值1.1573，最新估值1.0728，净值增长率跌0.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利交利债券A（005315）基金资产配置详情如下，合计净资产10.95亿元，债券占净比121.09%，现金占净比0.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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汇丰晋信大盘波动股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日汇丰晋信大盘波动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇丰晋信大盘波动股票C市场表现：累计净值1.4742，最新单位净值1.4742，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4842。

基金近1月来排名

汇丰晋信大盘波动股票C近1月来下降3.13%，阶段平均下降6.39%，表现优秀，同类基金排149名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘波动股票C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日海富通电子信息传媒产业股票A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月11日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.6236，最新单位净值2.6236，净值增长率跌3.75%，最新估值2.7257。

基金近一年来表现

海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）近1年来收益4.51%，阶段平均下降13.59%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）涨10.62%，同类平均跌2.16%，排56名，整体来说表现优秀。

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2月11日长信创新驱动股票近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日长信创新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信创新驱动股票（519935）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.7300，累计净值1.7300，最新估值1.769，净值增长率跌2.21%。

基金近三年来表现

长信创新驱动股票（基金代码：519935）近三年来收益68.62%，阶段平均收益107.38%，表现不佳，同类基金排286名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

长信创新驱动股票基金（基金代码：519935）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.55%，同类平均跌2.16%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨24.1%，同类平均涨10.8%，排100名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.19%，同类平均跌2.38%，排528名，整体表现不佳。

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嘉实致嘉纯债债券基金累计分红0.0441元/份，以下是为您整理的2月11日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0180，累计净值1.0621，净值增长率跌0.1%，最新估值1.019。

基金分红

嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.1亿元，基金总9.98亿份额，上市流通9.98亿份额，共分红8次，累计分红0.0441元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实致嘉纯债债券（009599）近一周收益0.07%，近一月收益0.47%，近三月收益1.53%，近一年收益4.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。