2月11日鹏华可转债债券A累计净值为1.7610元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日鹏华可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华可转债债券A市场表现：累计净值1.7610，最新公布单位净值1.7040，净值增长率跌0.76%，最新估值1.717。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8亿元，基金本期净收益盈利2007.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.49元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日鹏华丰尚定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华丰尚定期开放债券A（002395）最新单位净值1.2900，累计净值1.3050，最新估值1.284，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰尚定期开放债券A基金成立以来收益30.9%，今年以来下降0.39%，近一月下降0.31%，近一年收益8.59%，近三年收益28.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A收入合计344.45万元，扣除费用45.45万元，利润总额299万元，最后净利润299万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日嘉实核心蓝筹混合C一个月来收益0.48%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日嘉实核心蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0240，累计净值1.0240，最新估值1.021，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心蓝筹混合C（012672）成立以来收益2.4%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.48%，近三月收益0.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度招商招享纯债A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商招享纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0086，累计净值1.1929，最新估值1.0088，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商招享纯债A（003440）基金资产配置详情如下，合计净资产20.04亿元，债券占净比105.61%，现金占净比0.27%。

基金现任经理

招商招享纯债A的现任基金经理是徐一，任职时间为2020-09-01~至今，任职期间回报4.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保尊裕优化回报债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的2月11日国寿安保尊裕优化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）市场表现：累计净值1.1370，最新单位净值1.0420，净值增长率跌0.57%，最新估值1.048。

基金近三年来表现

国寿安保尊裕优化回报债券C（基金代码：004319）近三年来收益9.09%，阶段平均收益21.04%，表现不佳，同类基金排498名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C（基金代码：004319）涨1.3%，同类平均涨1.71%，排427名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日招商港股通核心精选股票A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日招商港股通核心精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商港股通核心精选股票A最新公布单位净值0.9105，累计净值0.9105，最新估值0.9193，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商港股通核心精选股票A（011651）基金资产配置详情如下，股票占净比83.83%，债券占净比7.27%，现金占净比9.16%，合计净资产2.75亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐裕利率债债券A近一周来在同类基金中下降1269名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日德邦锐裕利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐裕利率债债券A（010309）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0362，最新公布单位净值1.0212，净值增长率跌0.18%，最新估值1.023。

基金近一周来排名

德邦锐裕利率债债券A（基金代码：010309）近一周下降0.06%，阶段平均收益0.02%，表现不佳，同类基金排2304名，相对下降1269名。

同公司基金

德邦锐裕利率债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有德邦乐享生活混合A基金，开放申购；德邦乐享生活混合C基金，开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2021年第三季度嘉实产业优选混合(LOF)表现如何？最新净值跌幅达0.53%以下是为您整理的2月11日嘉实产业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实产业优选混合(LOF)最新单位净值1.1571，累计净值1.1571，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1633。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1543.5万元，基金本期净收益盈利5.99亿元，期末基金资产净值146.34亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

嘉实战略配售混合(LOF)基金（基金代码：501189）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.59%，同类平均跌1.2%，排1459名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.11%，同类平均涨9.3%，排1881名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.45%，同类平均跌2.02%，排169名，整体表现优秀。

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中银证券汇享定期开放债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月11日中银证券汇享定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银证券汇享定期开放债券（005611）2月11日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0376元，累计净值为1.1781元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利333.3万元，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称中银证券汇享定期开放债券，该基金成立于2018年5月29日，基金规模为5140万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是王文华等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度北信瑞丰鼎丰混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月11日北信瑞丰鼎丰混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，北信瑞丰鼎丰混合（004557）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比65.33%，债券占净比27.25%，现金占净比8.61%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，北信瑞丰鼎丰混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为45.37%、9.64%、4.04%，同类平均分别为46.02%、2.26%、3.44%，比同类配置分别为少0.65%、多7.38%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、恒瑞医药（600276）、爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例分别为40.91%、11.68%、11.24%，本期累计买入金额分别为1128.48万元、322.18万元、310.05万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、三一重工、中国中免，本期累计卖出金额分别为1400.44万元、351.22万元、306.44万元，占期初基金资产净值比例分别为50.77%、12.73%、11.11%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎丰混合（004557）持有股票基金：中国电信、山煤国际、西藏矿业等，持仓比分别3.69%、3.57%、3.29%等，持股数分别为37.89万、11.9万、2.5万，持仓市值155.33万、149.94万、138.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合（004557）持有债券：债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券川恒转债（债券代码：127043）、债券滨化转债（债券代码：113034）等，持仓比分别7.95%、7.83%、7.75%等，持仓市值334.14万、329.26万、325.84万等。

基金现任经理

北信瑞丰鼎丰灵活配置混合的现任基金经理是张文博，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报6.16%。

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2月11日金元顺安沣顺定开债发起式一个月来收益0.64%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日金元顺安沣顺定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.2003，最新单位净值1.0513，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0499。

基金阶段涨跌幅

金元顺安沣顺定开债发起式（基金代码：005817）成立以来收益21.08%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.64%，近一年收益5.21%，近三年收益13.25%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金元顺安沣顺定开债发起式（005817）基金资产配置详情如下，合计净资产7.58亿元，债券占净比116.25%，现金占净比6.78%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日格林伯元灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月11日格林伯元灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，格林伯元灵活配置混合C最新公布单位净值1.4547，累计净值1.4547，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4473。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，格林伯元灵活配置混合C收入合计负29.23万元：利息收入1.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.97万元。投资收益1666.11万元，公允价值变动亏1707.07万元，其他收入9.76万元。

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楼宇建筑概念共有9支个股，下跌1.39%。跌幅较大的个股是德益控股、恒宇集团、欧科云链。

楼宇建筑板块上市公司有：

1、建业实业：楼宇建筑部门主要包括从事上盖建筑工程之建业建筑有限公司(「建业建筑」)及建业天威建筑(澳门)有限公司,贡献收入港币659,000,000元(2019年:港币1,126,000,000元)及经营溢利港币15,700,000元(2019年:港币56,800,000元)。

2、利基控股：自公司2019年年报发布以来,公司成功投得土木工程项目2,500,000,000港元及楼宇建筑项目10,600,000,000港元,当中最大的项目为9,000,000,000港元的基督教联合医院扩建设计及建筑合约。

3、国华：集团自2019年6月起于中国从事提供楼宇建筑及室内设计服务。

4、建联集团：集团之楼宇建筑部门由建业建筑有限公司(「建业建筑」)、建业营造有限公司(两间公司均于中国香港营运)以及建业天威建筑(澳门)有限公司组成,并贡献收入659,000,000港元(2019年:1,126,000,000港元)及经营溢利15,700,000港元(2019年:56,800,000港元)。

5、欧科云链：集团亦提供楼宇建筑工程服务。

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2月11日金鹰年年邮益一年持有混合C最新单位净值为1.0241元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日金鹰年年邮益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰年年邮益一年持有混合C基金截至2月11日，累计净值1.0841，最新市场表现：公布单位净值1.0241，净值跌0.91%，最新估值1.0335。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

金鹰年年邮益一年持有混合C基金（基金代码：011352）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.38%，同类平均跌1.2%，排22名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.39%，同类平均涨9.3%，排167名，整体表现优秀；同类平均跌2.02%。

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2月11日汇添富上证综合指数最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日汇添富上证综合指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1130，累计净值1.4170，净值增长率跌0.45%，最新估值1.118。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3650.35万元，基金本期净收益盈利1294.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值8.71亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月13日黑龙江95号汽油油价今日报价查询：

2月11日中银招利债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日中银招利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银招利债券A（007752）累计净值1.1458，最新公布单位净值1.1458，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1486。

基金阶段涨跌表现

中银招利债券A（007752）成立以来收益14.58%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.43%，近三月收益1.36%。

基金2020年利润

截至2020年，中银招利债券A收入合计8746.47万元：利息收入4723.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.07万元，债券利息收入4008.07万元，资产支持证券利息收入元667.8万元。投资收益6287.35万元，公允价值变动收益负2267.18万元，其他收入3.12万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A最新净值跌幅达1.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A最新单位净值0.8730，累计净值0.8730，净值增长率跌1.39%，最新估值0.8853。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降12.7%，今年以来下降12.51%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚稳瑞债券A基金2021年第三季度表现如何？2月11日基金净值是多少?以下是为您整理的截至2月11日信诚稳瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1819，最新市场表现：单位净值1.0256，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0264。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1532.27万元，基金本期净收益盈利908.94万元，期末基金资产净值20.5亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

信诚稳瑞债券A基金（基金代码：003277）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨0.75%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1696名、1705名、960名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日益民服务领先混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日益民服务领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值5.2230，最新公布单位净值5.2230，净值增长率跌1.86%，最新估值5.322。

基金阶段涨跌幅

益民服务领先混合今年以来下降15.25%，近一月下降8.93%，近三月下降17.4%，近一年下降14.33%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：益民优势安享混合基金、益民核心增长混合基金、益民创新优势混合基金，最新单位净值分别为1.9382、1.8030、1.3413，累计净值分别为1.9382、1.8030、1.3613。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日平安中证5-10年期国债活跃券ETF累计净值为1.1067元，以下是为您整理的2月11日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1067，最新单位净值105.3740，净值增长率跌0.37%，最新估值105.769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.25元，期末基金资产净值11.88亿元，期末单位基金资产净值106.03元。

基金详情介绍

该基金简称平安中证5-10年期国债活跃券ETF，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为1.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达112万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是成钧。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。