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2月11日富国生物医药科技混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日富国生物医药科技混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国生物医药科技混合A截至2月11日，最新公布单位净值1.7035，累计净值1.7035，最新估值1.7592，净值增长率跌3.17%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益70.35%，今年以来下降23.88%，近一月下降16.85%，近一年下降34.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国生物医药科技混合基金股票收入占比127.92%，股利收入占比1.18%，基金收入合计31,164.77元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日工银战略远见混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日工银战略远见混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银战略远见混合A（011932）市场表现：累计净值0.9805，最新单位净值0.9805，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9804。

基金阶段表现

工银战略远见混合A近1月来下降1.88%，阶段平均下降5.94%，表现优秀，同类基金排331名，相对下降5名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银战略远见混合A收入合计4198.37万元：利息收入1098.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入967.21万元，债券利息收入3803.2元。投资收益6747.33万元，公允价值变动亏3735.85万元，其他收入88.51万元。

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2022年2月13日浙江89号汽油油价今日报价查询：

创金合信鑫瑞混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信鑫瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信鑫瑞混合C（011443）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0162，最新公布单位净值1.0162，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0207。

创金合信鑫瑞混合C（基金代码：011443）成立以来收益1.62%，今年以来下降2.94%，近一月下降1.72%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信鑫瑞混合C（011443）持有债券：债券20国债02、债券立讯转债、债券长汽转债等，持仓比分别35.72%、4.69%、2.68%等，持仓市值68.98万、9.06万、5.18万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金最新单位净值1.0409，累计净值1.0509，最新估值1.0446，净值增长率跌0.35%。

天弘安康颐享12个月持有混合C成立以来收益5.11%，近一月下降0.11%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有股票基金：海大集团、万科A、海康威视等，持仓比分别1.14%、1.02%、1.00%等，持股数分别为53.49万、151.56万、57.34万，持仓市值3605.23万、3229.74万、3153.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有债券：债券21北京银行CD090（债券代码：112112090）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券维尔转债（债券代码：123049）、债券铁汉转债（债券代码：123004）等，持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%、0.51%等，持仓市值2.92亿、1999.5万、1611.72万、1619.37万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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2月11日安信合作创新混合近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日安信合作创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值2.1250，累计净值2.1250，最新估值2.1271，净值增长率跌0.1%。

基金近一周来表现

安信合作创新混合（基金代码：004393）近一周收益4.32%，阶段平均下降0.89%，表现优秀，同类基金排78名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信优势增长混合A基金（001287）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.7280、2.9348、2.9051，累计净值分别为4.7280、3.1876、2.9551。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富恒利债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的2月11日华富恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒利债券C基金截至2月11日，最新单位净值1.1670，累计净值1.1880，最新估值1.172，净值跌0.43%。

华富恒利债券C（基金代码：001087）成立以来收益18.93%，今年以来下降1.52%，近一月下降0.51%，近一年收益4.57%，近三年收益15.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2月11日易方达安心回报债券A近三月以来下降1.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A基金截至2月11日，最新单位净值1.9450，累计净值3.0440，最新估值1.952，净值跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

易方达安心回报债券A基金成立以来收益267.63%，今年以来下降2.51%，近一月下降1.47%，近一年收益0.73%，近三年收益37.47%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月11日大成睿景灵活配置混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4390，累计净值2.4390，最新估值2.428，净值增长率涨0.45%。

近3月来涨跌

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）近3月来下降2.67%，阶段平均下降7.2%，表现良好，同类基金排845名，相对上升64名。

2021年第三季度表现

大成睿景灵活配置混合A基金（基金代码：001300）最近三次季度涨跌详情如下：涨32.55%（2021年第三季度）、涨12.89%（2021年第二季度）、涨15.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为7名、587名、10名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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11月30日兴业聚宏定开灵活配置混合A最新单位净值为0.0000元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日兴业聚宏定开灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚宏定开灵活配置混合A截至11月30日市场表现：累计净值0.0000，最新单位净值0.0000。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴业聚宏定开灵活配置混合A基金股票收入占比30.91%，股利收入占比1.00%，基金收入合计1,690.13元。

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银河君怡债券近6月来在同类基金中排1938名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君怡债券（519622）截至2月11日，累计净值1.1938，最新单位净值1.0114，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0116。

基金近一周来表现

银河君怡债券（基金代码：519622）近6月来收益1.61%，阶段平均收益2.06%，表现不佳，同类基金排1938名，相对下降269名。

2021年第三季度表现

银河君怡债券基金（基金代码：519622）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.81%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2109名、1527名、469名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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中银瑞利混合A近两年来在同类基金中排1334名，以下是为您整理的2月11日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银瑞利混合A最新市场表现：单位净值1.1140，累计净值1.4950，净值增长率跌0.27%，最新估值1.117。

基金近两年来排名

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近2年来收益19.92%，阶段平均收益36.77%，表现一般，同类基金排1334名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A持有详情，总份额2050万份，其中机构投资者持有2020万份额，机构投资者持有占98.62%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占1.38%。

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2月11日长信量化先锋混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日长信量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长信量化先锋混合C（004221）最新单位净值1.7370，累计净值2.0370，最新估值1.769，净值增长率跌1.81%。

基金季度利润

长信量化先锋混合C（004221）近一周收益0.58%，近一月下降5.03%，近三月下降5.13%，近一年下降13.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信量化先锋混合C基金股票收入占比107.94%，债券收入占比0.41%，股利收入占比10.49%，基金收入合计10,347.06元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。