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中海海誉混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中海海誉混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中海海誉混合C截至2月11日市场表现：累计净值0.9704，最新单位净值0.9704，净值增长率跌0.44%，最新估值0.9747。

该基金成立以来下降2.96%，今年以来下降2.93%，近一月下降1.62%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，中海海誉混合C（011515）持有股票基金：恒生电子（600570）、双环传动（002472）、至纯科技（603690）、紫光国微（002049）等，持仓比分别2.11%、1.95%、1.71%、1.04%等，持股数分别为6.46万、14.59万、6.17万、8800，持仓市值370.03万、342.72万、299.74万、181.98万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中海海誉混合C（011515）持有债券：债券进出2102、债券20银河S3、债券18中油EB、债券21常熟农村商行CD040等，持仓比分别36.65%、9.42%、5.85%、5.53%等，持仓市值6436.52万、1655.05万、1028.19万、971.6万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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大成灵活配置混合近三月以来下降6.35%，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日大成灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合（000587）截至2月11日，最新市场表现：单位净值3.6300，累计净值4.0300，最新估值3.66，净值增长率跌0.82%。

基金阶段表现

大成灵活配置混合成立以来收益351.27%，近一月下降5.79%，近一年下降0.33%，近三年收益146.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（基金代码：000587）涨8.95%，同类平均跌1.2%，排203名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2月11日鹏华精选回报三年定开混合近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日鹏华精选回报三年定开混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华精选回报三年定开混合（160645）最新公布单位净值1.6152，累计净值1.6152，最新估值1.6162，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现

鹏华精选回报三年定开混合近1月来下降3.97%，阶段平均下降5.94%，表现良好，同类基金排737名，相对上升202名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华精选回报三年定开混合（160645）基金资产配置详情如下，合计净资产4.22亿元，股票占净比70.59%，债券占净比0.03%，现金占净比29.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日鹏华丰源债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华丰源债券最新市场表现：单位净值1.0534，累计净值1.2051，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0543。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰源债券（004498）近一周收益0.04%，近一月收益0.42%，近三月收益1.3%，近一年收益4.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华丰源债券基金收入合计4,216.63元，债券收入占比10.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

格林创新成长混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月11日格林创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，格林创新成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.9206，累计净值1.2706，最新估值0.9171，净值增长率涨0.38%。

格林创新成长混合C（007534）成立以来收益20.87%，今年以来下降6.5%，近一月下降4.6%，近三月下降2.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，格林创新成长混合C基金收入合计73.48元，股票收入占比685.28%，股利收入占比20.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月13日宁夏95号汽油价格多少？为您提供今日宁夏95号汽油价格：

2月11日南华中证杭州湾区ETF联接A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日南华中证杭州湾区ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

南华中证杭州湾区ETF联接A（007842）成立以来收益23.52%，今年以来下降12.55%，近一月下降7.05%，近三月下降11.72%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，南华中证杭州湾区ETF联接A（007842）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，现金占净比7.94%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，南华中证杭州湾区ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为53.99%、6.33%、1.18%，比同类配置分别为少53.3%、少6.3%、少1.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南华中证杭州湾区ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：韦尔股份（603501）、安集科技（688019）、财通证券（601108），占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.14%、0.14%，本期累计卖出金额分别为22.2万元、5.63万元、5.68万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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鹏扬添利增强债券A近三月以来下降0.42%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日鹏扬添利增强债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏扬添利增强债券A（006832）累计净值1.1932，最新公布单位净值1.1932，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1958。

基金阶段表现

自基金成立以来收益19.32%，今年以来下降1.4%，近一年收益0.24%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为2.5220、2.4985、2.4798。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日大成景荣债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成景荣债券A最新公布单位净值1.1660，累计净值1.1660，最新估值1.169，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券A基金成立以来收益16.6%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.52%，近一年收益10.52%，近三年收益18.5%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日国泰惠瑞一年定期开放债券累计净值为1.0597元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日国泰惠瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠瑞一年定期开放债券基金截至2月11日，累计净值1.0597，最新市场表现：公布单位净值1.0597，净值跌0.03%，最新估值1.06。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月13日上海92号汽油油价今日报价查询：

2月11日鑫元臻利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的2月11日鑫元臻利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鑫元臻利债券A最新市场表现：单位净值1.1142，累计净值1.1142，最新估值1.1146，净值增长率跌0.04%。

基金近三年来表现

鑫元臻利债券A（基金代码：006631）近三年来收益11.38%，阶段平均收益12.4%，表现良好，同类基金排590名，相对下降89名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元臻利债券A持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%。

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2月11日诺安进取回报混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日诺安进取回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9490，最新单位净值0.9210，净值增长率跌1.81%，最新估值0.938。

基金阶段涨跌幅

诺安进取回报混合基金成立以来下降5.38%，今年以来下降9.88%，近一月下降7.34%，近一年下降14.64%，近三年收益6.72%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2月11日银华远景债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日银华远景债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.3380，最新单位净值1.1650，净值增长率跌0.43%，最新估值1.17。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.67亿元，基金本期净收益盈利1.25亿元，期末基金资产净值86.87亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华远景债券（002501）基金资产配置详情如下，股票占净比14.74%，债券占净比103.60%，现金占净比2.08%，合计净资产80.45亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月13日四川92号汽油价格多少？为您提供今日四川92号汽油价格：

2月11日博时上证自然资源ETF基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日博时上证自然资源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，博时上证自然资源ETF（510410）最新单位净值1.0806，累计净值1.0806，最新估值1.079，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

该基金成立以来收益8.06%，今年以来收益0.92%，近一月收益2.82%，近一年收益32.33%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1000元。

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2月11日工银优选对冲灵活配置混合发起C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日工银优选对冲灵活配置混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优选对冲灵活配置混合发起C截至2月11日，累计净值1.0405，最新单位净值1.0405，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0448。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C（010669）基金资产配置详情如下，股票占净比58.12%，债券占净比21.31%，现金占净比28.73%，合计净资产3.58亿元。

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大成创新成长混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降236名，以下是为您整理的2月11日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成创新成长混合(LOF)最新单位净值1.0640，累计净值3.0680，最新估值1.079，净值增长率跌1.39%。

基金近1月来排名

大成创新成长混合(LOF)近1月来下降4.49%，阶段平均下降5.94%，表现良好，同类基金排887名，相对下降236名。

2021年第三季度表现

大成创新成长混合(LOF)基金（基金代码：160910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.08%，同类平均跌1.2%，排678名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.5%，同类平均涨9.3%，排1640名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.51%，同类平均跌2.02%，排161名，整体表现优秀。

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2022年2月13日年嘉实中证500ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF持有详情，机构投资者持有3000万份额，机构投资者持有占87.26%，个人投资者持有440万份额，个人投资者持有占12.74%，总份额3440万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实中证500ETF（159922）基金资产配置详情如下，合计净资产36.91亿元，股票占净比97.55%，债券占净比0.01%，现金占净比1.35%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.07%），同类平均51.45%，比同类配置多7.62%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.36%），同类平均5.42%，比同类配置多2.94%；金融业（7.01%），同类平均15.43%，比同类配置少8.42%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF基金（159922）持有债券节能转债（占0.02%），持仓市值为64.5万等。

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