2022年2月13日浙江92号汽油油价今日报价查询：

2月11日民生加银鑫安纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日民生加银鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫安纯债债券C（003173）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0290，累计净值1.1880，最新估值1.031，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.49%，近三月收益0.88%，近一年收益4.21%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银鑫安纯债债券C收入合计2232.87万元，扣除费用456.83万元，利润总额1776.03万元，最后净利润1776.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日招商添浩纯债C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日招商添浩纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添浩纯债C截至2月11日市场表现：累计净值1.0740，最新单位净值1.0740，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0744。

基金阶段涨跌幅

招商添浩纯债C基金成立以来收益7.4%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.36%，近一年收益10.39%。

同公司基金

截至2022年10月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.5150，日增长率-0.73%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.3820，日增长率-1.05%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.2901，日增长率-1.98%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.0817，日增长率-2.06%，目前开放申购；招商优势企业混合基金（217021），最新单位净值为2.9590，日增长率-2.41%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日鹏扬核心价值混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日鹏扬核心价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬核心价值混合C（006052）截至2月11日，最新公布单位净值2.4656，累计净值2.4656，最新估值2.4804，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利774.1万元，期末基金资产净值3711.4万元，期末单位基金资产净值2.34元。

基金现任经理

鹏扬核心价值灵活配置C的现任基金经理是邓彬彬，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报115.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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富国中小盘精选混合截至2022年2月13日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称富国中小盘精选混合，该基金成立于2015年1月23日，基金规模为1.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3215万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是曹晋。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国中小盘精选混合持有详情，机构投资者持有占23.20%，个人投资者持有占76.80%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2470万份额，总份额3210万份。

基金市场表现方面

富国中小盘精选混合（000940）截至2月11日，累计净值2.6580，最新单位净值2.6580，净值增长率跌3.59%，最新估值2.757。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8354，累计净值3.8354，日增长率-1.07%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5900，累计净值3.5900，日增长率-3.65%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.5660，累计净值3.5660，日增长率-3.67%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日招商添利6个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1534，最新市场表现：公布单位净值1.0189，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0198。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，期末基金资产净值25.3亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.1亿，未分配利润2023万，所有者权益合计25.3亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银河旺利混合I近1月来在同类基金中排209名，以下是为您整理的2月11日银河旺利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0000，累计净值1.1250，最新估值1。

基金近1月来排名

阶段平均下降4.32%，表现优秀，同类基金排209名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2020年第四季度，银河旺利混合I持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额560万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华夏中证四川国改ETF联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏中证四川国改ETF联接C最新市场表现：单位净值1.6512，累计净值1.6512，最新估值1.6592，净值增长率跌0.48%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益65.12%，今年以来下降10.18%，近一月下降6.02%，近一年收益9.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.02%，股利收入占比0.05%，基金收入合计306.91元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝消费升级混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华宝消费升级混合最新市场表现：公布单位净值1.5750，累计净值1.5750，最新估值1.5785，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利559.75万元，期末基金资产净值4452.24万元，期末单位基金资产净值1.94元。

基金现任经理

华宝消费升级混合的现任基金经理是薄玉，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报6.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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长城久嘉创新成长混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的长城久嘉创新成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.6031，累计净值1.6031，净值增长率跌3.15%，最新估值1.6553。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

长城久嘉创新成长混合A的现任基金经理是乔春，任职时间为2017-07-05~2017-08-18，任职期间回报0.70%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达医药生物股票C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日易方达医药生物股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达医药生物股票C最新单位净值0.5908，累计净值0.5908，净值增长率跌4.22%，最新估值0.6168。

基金一年来收益详情

易方达医药生物股票C（010388）近一周下降2.01%，近一月下降19.2%，近三月下降32.57%，近一年下降47.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日宝盈龙头优选股票C累计净值为1.0733元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日宝盈龙头优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，宝盈龙头优选股票C（008304）最新公布单位净值1.0733，累计净值1.0733，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0756。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，宝盈龙头优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.71%，同类平均53.80%，比同类配置少10.09%；金融业行业基金配置9.67%，同类平均13.83%，比同类配置少4.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.19%，同类平均5.63%，比同类配置多1.56%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达投资级信用债债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达投资级信用债债券C最新市场表现：单位净值1.1450，累计净值1.4750，最新估值1.146，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.19万元，基金本期净收益盈利131.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9822，日增长率-0.42%，目前限大额；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.1850，日增长率-1.50%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.1770，日增长率-1.18%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2022年2月13日年东方岳灵活配置混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方岳灵活配置混合持有详情，总份额1340万份，机构投资者持有占99.87%，个人投资者持有占0.13%，机构投资者持有1340万份额。

基金市场表现方面

截至2月11日，东方岳灵活配置混合（002545）市场表现：累计净值1.8237，最新单位净值1.4741，净值增长率跌0.73%，最新估值1.485。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度汇安信利债券C基金资产怎么配置？为您整理的2月11日汇安信利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安信利债券C（008530）截至2月11日，累计净值1.1073，最新公布单位净值1.0046，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0062。

该基金成立以来收益11.15%，今年以来下降1.13%，近一月下降0.85%，近一年收益4.77%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇安信利债券C（008530）基金资产配置详情如下，股票占净比10.83%，债券占净比89.13%，现金占净比1.09%，合计净资产10.74亿元。

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2月11日汇添富实业债债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月11日汇添富实业债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.2090，累计净值1.4830，净值增长率跌0.08%，最新估值1.21。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.39万元，基金本期净收益盈利56.24万元，期末基金资产净值7529.11万元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，汇添富实业债债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（3.89%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少7.44%、少1.04%、少1.29%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富实业债债券C（000123）基金资产配置详情如下，债券占净比125.14%，现金占净比1.67%，合计净资产4.85亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富实业债债券C（000123）持有债券：债券GC国能01、债券21浦发银行CD190、债券21泸州窖MTN001、债券16广越01等，持仓比分别5.21%、5.03%、3.50%、3.47%等，持仓市值3026.1万、2918.4万、2033.6万、2014.8万等。

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2月11日国联安商品ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日国联安商品ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安商品ETF截至2月11日，最新单位净值3.5330，累计净值1.0960，最新估值3.54，净值增长率跌0.2%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1551.58万元，基金本期净收益盈利1608.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值1.84亿元，期末单位基金资产净值2.84元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安商品ETF（基金代码：510170）涨32.98%，同类平均跌1.93%，排9名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实稳惠6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）持有股票基金：新城控股、三峡能源、海目星等，持仓比分别1.61%、1.42%、1.19%等，持股数分别为19.07万、90.78万、9.25万，持仓市值710.93万、629.99万、527.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）持有债券：债券21江苏银行CD076（债券代码：112114076）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%、0.07%等，持仓市值4864万、446.03万、306.82万、30.73万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：上海机场（600009）本期累计卖出金额为2913.25万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为1620.88万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；九毛九（09922）本期累计卖出金额为1607.4万元，占期初基金资产净值比例为1.12%等。

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2022年2月13日福建92号汽油油价今日报价查询：

最新净值跌幅达2.41%，以下是为您整理的截至2月11日华夏创蓝筹ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.5340，累计净值1.6428，净值增长率跌2.41%，最新估值0.5472。

基金阶段涨跌表现

华夏创蓝筹ETF成立以来收益61.05%，近一月下降10.52%，近一年下降26.3%。

基金详情介绍

该基金简称华夏创蓝筹ETF，该基金成立于2019年6月14日，基金规模为7680万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月13日年中欧双利债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧双利债券A持有详情，总份额7.5亿份，其中机构投资者持有占88.76%，机构投资者持有6.66亿份额，个人投资者持有占11.24%，个人投资者持有8440万份额。

基金市场表现方面

中欧双利债券A（002961）截至2月11日，最新单位净值1.2217，累计净值1.3097，最新估值1.2266，净值增长率跌0.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日长安泓源纯债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日长安泓源纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2132，累计净值1.2132，最新估值1.2129，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

长安泓源纯债债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排273名，相对上升572名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的2月9日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）最新单位净值1.6587，累计净值1.6587，最新估值1.6523，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C成立以来收益65.87%，近一月下降2.18%，近一年下降6.31%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金503只，由77名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

凯石岐短债债券A近一周来在同类基金中排304名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日凯石岐短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

凯石岐短债债券A截至2月11日，最新公布单位净值1.0030，累计净值1.0365，最新估值1.003。

基金近一周来排名

凯石岐短债债券A（基金代码：008433）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排304名，相对上升74名。

截至2021年第二季度，凯石岐短债债券A持有详情，机构投资者持有580万份额，机构投资者持有占99.67%，个人投资者持有占0.33%，总份额580万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，凯石岐短债债券A（基金代码：008433）涨0.27%，同类平均涨1.71%，排360名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。