平安季季享3个月持有债券C近1月来在同类基金中上升309名，以下是为您整理的2月11日平安季季享3个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季季享3个月持有债券C（010241）截至2月11日，最新单位净值1.0379，累计净值1.0379，最新估值1.0379。

基金近1月来排名

平安季季享3个月持有债券C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排273名，相对上升309名。

2021年第三季度表现

平安季季享3个月持有债券C基金（基金代码：010241）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1613名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰成长价值混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月11日国泰成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A（010912）基金资产配置详情如下，合计净资产3.66亿元，股票占净比89.42%，债券占净比0.90%，现金占净比7.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.91%）、金融业（12.63%）、采矿业（8.53%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为多20.03%、多6.85%、多5.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：西藏矿业（000762），本期累计买入金额为1462.68万元；山西汾酒（600809），本期累计买入金额为2043.2万元；金山办公（688111），本期累计买入金额为2391.96万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、中航高科（600862）、舍得酒业（600702），本期累计卖出金额分别为3955.93万元、1034.35万元、807.43万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A（010912）持有股票宁德时代（占6.86%）：持股为4.77万，持仓市值为2507.73万；天齐锂业（占6.46%）：持股为23.27万，持仓市值为2363.77万；广发证券（占5.57%）：持股为97.23万，持仓市值为2037.94万；东方证券（占4.58%）：持股为110.65万，持仓市值为1674.15万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰成长价值混合A（010912）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.90%等，持仓市值330.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2月11日九泰久安量化股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日九泰久安量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.8629，累计净值0.8629，净值增长率跌0.81%，最新估值0.8699。

基金季度利润

九泰久安量化股票C今年以来下降5.43%，近一月下降6.16%，近三月下降6.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，九泰久安量化股票C基金收入合计570.39元，债券收入-50.32元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月13日河南92号汽油价格多少？为您提供今日河南92号汽油价格：

2月11日汇添富盈安混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至2月11日汇添富盈安混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富盈安灵活配置混合A最新公布单位净值2.0610，累计净值2.0820，最新估值2.113，净值增长率跌2.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7877.56万元，基金本期净收益盈利1611.93万元，期末基金资产净值3.56亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中银上海金ETF联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日中银上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上海金ETF联接C截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9322，累计净值0.9322，最新估值0.9367，净值增长率跌0.48%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降6.78%，今年以来下降0.13%，近一月收益0.47%，近一年下降3.61%。

2021年第三季度表现

中银上海金ETF联接C基金（基金代码：009478）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.51%，同类平均跌1.2%，排35名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.07%，同类平均涨9.3%，排40名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.93%，同类平均跌2.02%，排32名，整体表现一般。

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2月11日东吴智慧医疗混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月11日东吴智慧医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴智慧医疗混合A截至2月11日市场表现：累计净值1.1576，最新公布单位净值1.1576，净值增长率跌3.94%，最新估值1.2051。

近6月来表现

东吴智慧医疗混合（基金代码：002919）近6月来下降31.48%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排2020名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东吴智慧医疗混合持有详情，总份额1200万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1200万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日中银润利混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至2月11日中银润利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银润利混合A累计净值1.4426，最新单位净值1.1036，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1064。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.08万元，基金本期净收益盈利442.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年，中银润利混合A收入合计9698.09万元：利息收入2130.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.38万元，债券利息收入2020.76万元。投资收益8243.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益7977.3万元，债券投资收益32.75万元，股利收益233.65万元。公允价值变动收益负741.01万元，其他收入64.65万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月10日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)一个月来下降1.09%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月10日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（003629）最新公布单位净值1.4208，累计净值1.4208，净值增长率跌0.08%，最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)成立以来收益42.08%，近一月下降1.09%，近一年收益1.85%，近三年收益27.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日信诚四季红混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月11日信诚四季红混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.9585，累计净值2.8589，净值增长率跌2.26%，最新估值0.9807。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1069.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值6.9亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日华夏网购精选混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日华夏网购精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏网购精选混合A最新公布单位净值1.2500，累计净值1.2500，最新估值1.262，净值增长率跌0.95%。

基金近一年来表现

华夏网购精选混合（基金代码：002837）近1年来下降13.13%，阶段平均下降6.18%，表现一般，同类基金排1358名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏网购精选混合持有详情，总份额200万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占7.32%，个人投资者持有占92.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日超大ETF最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的2月11日超大ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，超大ETF最新单位净值3.3678，累计净值1.2421，净值增长率涨0.19%，最新估值3.3613。

基金近一周来表现

超大ETF（基金代码：510020）近一周收益3.54%，阶段平均收益0.49%，表现优秀，同类基金排377名，相对上升207名。

2021年第三季度表现

超大ETF基金（基金代码：510020）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.9%（2021年第三季度）、跌1.81%（2021年第二季度）、跌1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为876名、1175名、437名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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2月11日海富通中证100指数(LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日海富通中证100指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，海富通中证100指数(LOF)A市场表现：累计净值1.8442，最新公布单位净值1.5002，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5054。

基金阶段涨跌表现

海富通中证100指数(LOF)（162307）近一周收益1.73%，近一月下降2.27%，近三月下降2.52%，近一年下降17.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)基金收入合计133.77元，股票收入463.34元，占比346.37%；债券收入3.77元，占比2.81%；股利收入82.94元，占比62.00%。

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