创金合信金融地产股票A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日创金合信金融地产股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1118，累计净值1.2064，最新估值1.1014，净值增长率涨0.94%。

基金阶段表现

创金合信金融地产股票A今年以来下降4.05%，近一月下降0.46%，近三月下降0.13%，近一年下降13.46%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票C基金，最新单位净值分别为2.9234、2.8975、2.8509，日增长率分别为-2.07%、-0.91%、-2.07%。

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浙商创业板指数增强C基金怎么样？近三月以来下降18.11%，以下是为您整理的2月11日浙商创业板指数增强C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，浙商创业板指数增强C（010750）最新市场表现：单位净值0.9798，累计净值0.9798，最新估值1.0009，净值增长率跌2.11%。

基金阶段表现

浙商创业板指数增强C基金成立以来下降2.02%，今年以来下降15.01%，近一月下降8.04%。

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2月11日中金衡优混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日中金衡优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金衡优混合A截至2月11日市场表现：累计净值1.4194，最新公布单位净值1.3794，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3852。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1512.77万元，基金本期净收益亏104.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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2月11日华泰柏瑞品质成长混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞品质成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞品质成长混合C（011358）成立以来下降24.45%，今年以来下降13.01%，近一月下降6.53%，近三月下降19.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质成长混合C（011358）基金资产配置详情如下，股票占净比93.64%，现金占净比6.98%，合计净资产38.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.53%，同类平均为59.41%，比同类配置多34.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞品质成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259）本期累计卖出金额为4523.97万元；中国中免（601888）本期累计卖出金额为4620.51万元；奥园美谷（000615）本期累计卖出金额为3681.99万元。

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国投瑞银中证500指数量化增强C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国投瑞银中证500指数量化增强C市场表现：累计净值2.2577，最新单位净值2.2577，净值增长率跌1.08%，最新估值2.2824。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金收入合计4,122.77元，股票收入2,506.28元，债券收入2.77元，股利收入190.73元。

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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日鹏华稳健鸿利一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华稳健鸿利一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0283，最新公布单位净值1.0283，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0331。

基金一年来收益详情

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A（基金代码：012640）成立以来收益2.83%，今年以来下降0.99%，近一月下降0.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华稳健鸿利一年持有期混合A（012640）基金资产配置详情如下，现金占净比9.12%，合计净资产5800万元。

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2月11日大成积极成长混合一个月来下降5.88%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成积极成长混合（519017）最新公布单位净值1.1000，累计净值3.9020，净值增长率跌0.99%，最新估值1.111。

基金阶段涨跌幅

大成积极成长混合（519017）近一周下降2.05%，近一月下降5.88%，近三月下降6.84%，近一年下降3.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2月11日银华食品饮料量化股票发起式A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日银华食品饮料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华食品饮料量化股票发起式A最新市场表现：公布单位净值2.4295，累计净值2.4295，净值增长率跌0.36%，最新估值2.4382。

基金季度利润

银华食品饮料量化股票发起式A（005235）近一周收益1.65%，近一月下降2.57%，近三月下降3.66%，近一年下降14.59%。

基金2020年利润

截至2020年，银华食品饮料量化股票发起式A收入合计7294.82万元：利息收入5.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.12万元。投资收益2544.07万元，公允价值变动收益4516.26万元，其他收入229.37万元。

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汇添富高端制造股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月11日汇添富高端制造股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.5060，最新公布单位净值2.5060，净值增长率跌2.94%，最新估值2.582。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益150.6%，今年以来下降14.88%，近一年下降3.73%，近三年收益112.01%。

基金经理业绩

汇添富高端制造股票基金由汇添富基金公司的基金经理赵鹏飞管理，该基金经理从业1959天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是汇添富高端制造股票，回报率161.90%。现任基金资产总规模161.90%，现任最佳基金回报57.52亿元。

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2月11日大成景安短融债券A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的2月11日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2142，累计净值1.4182，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2144。

基金近三年来表现

大成景安短融债券A（基金代码：000128）近三年来收益8.41%，阶段平均收益9.94%，表现不佳，同类基金排97名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，机构投资者持有占80.68%，个人投资者持有占19.32%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有7690万份额。

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2月11日鹏华尊惠定期开放混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月11日鹏华尊惠定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华尊惠定期开放混合C（005417）2月11日净值跌0.49%。当前基金单位净值为1.7130元，累计净值为1.7130元。

近3月来涨跌

鹏华尊惠定期开放混合C（基金代码：005417）近3月来收益1.22%，阶段平均下降0.45%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华尊惠定期开放混合C持有详情，总份额350万份，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2月11日建信弘利灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日建信弘利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信弘利灵活配置混合（002378）截至2月11日，最新公布单位净值2.4968，累计净值2.4968，最新估值2.5306，净值增长率跌1.34%。

基金近一周来表现

建信弘利灵活配置混合（基金代码：002378）近一周收益0.54%，阶段平均下降0.89%，表现良好，同类基金排591名，相对下降191名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信弘利灵活配置混合持有详情，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额490万份。

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2022年2月13日年融通转型三动力灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通转型三动力灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占48.30%，个人投资者持有占51.70%，总份额20万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，融通转型三动力灵活配置混合C最新单位净值2.7690，累计净值2.7690，最新估值2.848，净值增长率跌2.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通转型三动力灵活配置混合C收入合计1733.39万元：利息收入7.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.52万元，债券利息收入3.28元。投资收益1.54亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.52亿元，债券投资收益8740.8元，股利收益177.57万元。公允价值变动亏1.38亿元，其他收入93.97万元。

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2月11日中银颐利混合C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日中银颐利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银颐利混合C基金截至2月11日，最新单位净值1.2940，累计净值1.4290，最新估值1.297，净值跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

中银颐利混合C基金成立以来收益46.59%，今年以来下降1.37%，近一月下降1.07%，近一年下降0.02%，近三年收益35.77%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银颐利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.90%），同类平均41.88%，比同类配置少29.98%；金融业（7.53%），同类平均4.86%，比同类配置多2.67%；交通运输、仓储和邮政业（1.82%），同类平均2.20%，比同类配置少0.38%。

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中泰中证500指数增强A最新净值跌幅达1.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日中泰中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.4495，累计净值1.4495，最新估值1.4675，净值增长率跌1.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中泰中证500指数增强A基金收入合计614.35元，股票收入505.83元，债券收入1.83元，股利收入40.00元。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）最新公布单位净值1.1491，累计净值1.1491，最新估值1.1564，净值增长率跌0.63%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.3%，今年以来下降3.05%，近一月下降0.88%，近一年下降22.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股票收入占比10.61%，股利收入占比22.18%。

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圆信永丰优悦生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰优悦生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值2.0553，最新单位净值1.9283，净值增长率跌1.73%，最新估值1.9623。

圆信永丰优悦生活混合（004959）近一周下降0.7%，近一月下降5.42%，近三月下降5.1%，近一年下降0.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合（004959）持有股票中兴通讯（占2.62%）：持股为110.01万，持仓市值为3644.55万；抚顺特钢（占2.35%）：持股为150万，持仓市值为3261万；鼎龙股份（占2.25%）：持股为165万，持仓市值为3123.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合（004959）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券20附息国债15（债券代码：200015）、债券18电投08（债券代码：143867）等，持仓比分别4.32%、3.16%、0.86%、0.72%等，持仓市值6004.8万、4399.56万、1201.44万、1000.7万等。

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工银绝对收益混合发起A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日工银绝对收益混合发起A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银绝对收益混合发起A持有详情，总份额5920万份，机构投资者持有4980万份额，个人投资者持有940万份额，机构投资者持有占84.17%，个人投资者持有占15.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起A（000667）基金资产配置详情如下，股票占净比71.55%，债券占净比14.39%，现金占净比4.82%，合计净资产7.05亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起A基金行业配置合计为71.55%，同类平均为60.03%，比同类配置多11.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.90%、12.40%、3.54%，同类平均分别为43.84%、5.17%、3.23%，比同类配置分别为多0.06%、多7.23%、多0.31%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起A基金（000667）持有债券浦发转债（占6.54%），持仓市值为4164.92万；债券21国债10（占5.57%），持仓市值为3548.78万；债券中信转债（占4.61%），持仓市值为2937.89万；债券贵广转债（占1.40%），持仓市值为889.93万等。

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2月11日中泰青月中短债C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日中泰青月中短债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中泰青月中短债C（007583）最新市场表现：公布单位净值1.0808，累计净值1.0808，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0809。

基金阶段表现

中泰青月中短债C近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排262名，相对下降10名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中泰青月中短债C收入合计1805.15万元，扣除费用337.61万元，利润总额1467.54万元，最后净利润1467.54万元。

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2月11日德邦稳盈增长灵活配置混合近三月以来下降3.43%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日德邦稳盈增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.28%，今年以来下降4.75%，近一年下降3.61%，近三年收益48.26%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）基金资产配置详情如下，合计净资产2.94亿元，股票占净比43.13%，债券占净比53.63%，现金占净比2.62%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，德邦稳盈增长灵活配置混合基金行业配置合计为43.13%，同类平均为58.74%，比同类配置少15.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为31.68%、4.29%、2.61%，同类平均分别为42.59%、4.97%、2.26%，比同类配置分别为少10.91%、少0.68%、多0.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦稳盈增长灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、北新建材、智飞生物，占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.32%、0.31%，本期累计买入金额分别为376.96万元、226.87万元、221.03万元。

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万家社会责任18个月定期开放混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日万家社会责任18个月定期开放混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家社会责任18个月定期开放混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.2778，累计净值2.7438，最新估值2.3443，净值跌2.84%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益202.88%，今年以来下降11.01%，近一年收益15.6%。

2021年第三季度表现

万家社会责任18个月定期开放混合基金（基金代码：161912）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨20.54%，同类平均跌1.2%，排62名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.1%，同类平均涨9.3%，排607名，整体表现良好；2021年第一季度跌12.62%，同类平均跌2.02%，排1556名，整体表现不佳。

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2月10日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月10日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)累计净值1.0066，最新公布单位净值1.0066，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0072。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占46.13%，机构投资者持有2980万份额，个人投资者持有占53.87%，个人投资者持有3480万份额，总份额6450万份。

基金详情介绍

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金成立于2019年6月5日，基金规模为6680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6454万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。

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嘉实新兴科技100ETF联接C近一周来在同类基金中排1266名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）累计净值1.2177，最新单位净值1.2177，净值增长率跌2.6%，最新估值1.2502。

基金近一周来排名

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）近一周下降1.3%，阶段平均收益0.49%，表现一般，同类基金排1266名，相对下降176名。

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接C持有详情，总份额260万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有260万份额。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接C基金（基金代码：007816）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.6%，同类平均涨9.4%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.95%，同类平均跌2.17%，排1046名，整体表现不佳。

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2月11日方正富邦天恒混合A一个月来下降2.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天恒混合A（007959）截至2月11日，累计净值1.7319，最新单位净值1.7319，净值增长率跌0.68%，最新估值1.7438。

基金阶段涨跌幅

方正富邦天恒混合A成立以来收益73.19%，近一月下降2.75%，近一年下降10.08%。

2021年第三季度表现

方正富邦天恒混合A基金（基金代码：007959）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.13%（2021年第三季度）、涨6.2%（2021年第二季度）、涨2.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1497名、994名、275名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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