民生加银鑫通债券一个月来收益0.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日民生加银鑫通债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，民生加银鑫通债券（009256）最新单位净值1.0463，累计净值1.0463，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0471。

基金阶段收益

民生加银鑫通债券（基金代码：009256）成立以来收益4.63%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.39%，近一年收益4.48%。

2021年第三季度表现

民生加银鑫通债券基金（基金代码：009256）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.8%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1360名、803名、718名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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2月11日南方优选价值混合H累计净值为2.2870元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日南方优选价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方优选价值混合H截至2月11日，累计净值2.2870，最新公布单位净值1.0780，净值增长率跌1.82%，最新估值1.098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值1857.24万元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.19亿，所有者权益合计16.65亿，负债和所有者权益总计17.84亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日方正富邦红利精选混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日方正富邦红利精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦红利精选混合C（007570）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.9977，累计净值1.9977，最新估值2.0078，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌表现

方正富邦红利精选混合C（007570）近一周收益1.17%，近一月下降3.95%，近三月下降3.87%，近一年下降11.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.35亿，未分配利润1.42亿，所有者权益合计2.77亿。

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招商招悦纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的招商招悦纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商招悦纯债债券C（003157）最新市场表现：公布单位净值1.0621，累计净值1.2598，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0635。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招悦纯债债券C收入合计1.41亿元：利息收入1.71亿元，其中利息收入方面，存款利息收入34.55万元，债券利息收入1.71亿元。投资收益2158.93万元，公允价值变动收益负5215万元，其他收入6848.72元。

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建信鑫荣回报灵活配置混合近两年来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的2月11日建信鑫荣回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，建信鑫荣回报灵活配置混合（001498）累计净值2.0574，最新单位净值1.6574，净值增长率跌0.74%，最新估值1.6697。

基金近两年来排名

建信鑫荣回报灵活配置混合（基金代码：001498）近2年来收益36.66%，阶段平均收益36.77%，表现良好，同类基金排784名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信鑫荣回报灵活配置混合持有详情，总份额3120万份，其中机构投资者持有占89.11%，机构投资者持有2780万份额，个人投资者持有占10.89%，个人投资者持有340万份额。

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2月11日安信鑫日享中短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫日享中短债债券C（007246）截至2月11日，累计净值1.0857，最新单位净值1.0857，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0866。

基金阶段涨跌幅

安信鑫日享中短债债券C成立以来收益8.57%，近一月收益0.13%，近一年收益3.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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2月11日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的2月11日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金截至2月11日，最新单位净值1.3052，累计净值1.3052，最新估值1.3063，净值跌0.08%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.69万元，期末基金资产净值9.43亿元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金详情介绍

基金全名是恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏恒生ETF联接(QDII)C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为8210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6201万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

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2月10日摩根亚洲债券美元累计基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月10日摩根亚洲债券美元累计一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，摩根亚洲债券美元累计最新公布单位净值11.4500，累计净值11.4500，净值增长率涨0.09%，最新估值11.44。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，摩根亚洲债券美元累计基金收入合计8,410.51元。

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国富恒利债券(LOF)A基金共分红2次，累计分红0.2331元/份，以下是为您整理的2月11日国富恒利债券(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.9673，累计净值1.6815，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9687。

基金阶段涨跌幅

国富恒利债券(LOF)A（基金代码：164509）成立以来收益80.75%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.31%，近一年收益4.06%，近三年收益13.63%。

基金分红详情

国富恒利债券(LOF)A基金成立于2014年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5420万元，基金总5669万份额，上市流通5669万份额，共分红2次，累计分红0.2331元/份。

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2月11日易方达远见成长混合C近三月以来下降15.57%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9465，最新公布单位净值0.9465，净值增长率跌1.32%，最新估值0.9592。

基金阶段涨跌幅

易方达远见成长混合C（011412）近一周下降2.71%，近一月下降5.07%，近三月下降15.57%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为6.9822、5.1850、5.1770，累计净值分别为8.7722、11.9330、6.5220。

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海富通欣益混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排599名，以下是为您整理的2月11日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5098，最新市场表现：单位净值1.3354，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3397。

基金近1月来排名

海富通欣益混合A近1月来下降1.18%，阶段平均下降4.32%，表现良好，同类基金排599名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

海富通欣益混合A基金（基金代码：519222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.9%（2021年第三季度）、涨3%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为802名、1406名、679名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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新华双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的新华双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，新华双利债券A最新公布单位净值1.3710，累计净值1.3710，净值增长率跌1.08%，最新估值1.3859。

自基金成立以来收益37.1%，今年以来下降6.27%，近一年收益17.37%，近三年收益29.34%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华双利债券A（002765）持有债券：债券21国债06、债券冀东转债、债券靖远转债、债券华安转债等，持仓比分别18.34%、2.11%、1.94%、1.91%等，持仓市值151.14万、17.38万、16.01万、15.72万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日汇添富沪港深新价值股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日汇添富沪港深新价值股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪港深新价值股票基金截至2月11日，累计净值1.3870，最新市场表现：公布单位净值1.3870，净值跌1.35%，最新估值1.406。

基金阶段涨跌表现

汇添富沪港深新价值股票今年以来下降7.41%，近一月下降2.26%，近三月下降16.55%，近一年下降28.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富沪港深新价值股票收入合计5294.49万元，扣除费用752.77万元，利润总额4541.72万元，最后净利润4541.72万元。

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鹏华3个月中短债C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的鹏华3个月中短债C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

鹏华3个月中短债C基金（基金代码：006456）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.39%，排156名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.25%，排965名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.67%，同类平均涨0.83%，排993名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华3个月中短债C持有详情，机构投资者持有占6.87%，个人投资者持有占93.13%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有690万份额，总份额740万份。

基金市场表现

鹏华3个月中短债C基金截至2月11日，最新单位净值1.1123，累计净值1.1123，最新估值1.1113，净值涨0.09%。

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2月11日财通兴利12月定开债券发起基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日财通兴利12月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0585，累计净值1.0585，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0569。

基金阶段涨跌幅

财通兴利12月定开债券发起（008678）成立以来收益5.85%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.57%，近三月收益1.33%。

基金现任经理

财通兴利纯债12个月定开债的现任基金经理是林洪钧，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报4.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源中国稀缺资产混合A近6月来在同类基金中排1977名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日前海开源中国稀缺资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中国稀缺资产混合A（001679）截至2月11日，最新公布单位净值2.3160，累计净值2.3160，最新估值2.365，净值增长率跌2.07%。

基金近一周来表现

前海开源中国稀缺资产混合A（基金代码：001679）近6月来下降27.1%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排1977名，相对下降24名。

2021年第三季度表现

前海开源中国稀缺资产混合A基金（基金代码：001679）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.8%（2021年第三季度）、涨12.77%（2021年第二季度）、跌3.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2038名、595名、1395名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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2月11日华安众悦60天滚动持有短债A近三月以来收益1.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华安众悦60天滚动持有短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安众悦60天滚动持有短债A（013577）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0152，累计净值1.0152，最新估值1.0155，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

华安众悦60天滚动持有短债A成立以来收益1.52%，近一月收益0.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安众悦60天滚动持有短债A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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中欧创新成长灵活配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中欧创新成长灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中欧创新成长灵活配置混合C，该基金成立于2018年3月26日，基金规模为1.71亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8042万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是尹为醇等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧创新成长灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有7570万份额，机构投资者持有占5.82%，个人投资者持有占94.18%，总份额8040万份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度农银增强收益债券A表现如何？最新净值跌幅达0.16%以下是为您整理的2月11日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银增强收益债券A（660009）截至2月11日，最新公布单位净值1.8196，累计净值1.8906，最新估值1.8225，净值增长率跌0.16%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.94万元，基金本期净收益盈利37.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4491.25万元。

2021年第三季度表现

农银增强收益债券A基金（基金代码：660009）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.43%（2021年第三季度）、涨1.39%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为583名、404名、250名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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2月11日工银目标收益一年定开债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日工银目标收益一年定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.2790，累计净值1.2790，最新估值1.279。

基金阶段涨跌表现

工银目标收益一年定开债券A基金成立以来收益15.33%，今年以来收益1.11%，近一月收益0.95%，近一年收益6.23%，近三年收益12.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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平安中高等级公司债利差因子ETF基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为10.4319元，以下是为您整理的截至2月11日平安中高等级公司债利差因子ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）最新公布单位净值10.4319，累计净值1.1122，最新估值10.441，净值增长率跌0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5422.03万元，基金本期净收益盈利3547.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值52.71亿元，期末单位基金资产净值10.44元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安中高等级公司债利差因子ETF（基金代码：511030）涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1254名，整体来说表现良好。

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华安黄金易(ETF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华安黄金易(ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安黄金易(ETF)（518880）市场表现：截至2月11日，累计净值1.3776，最新单位净值3.6483，净值增长率跌0.49%，最新估值3.6664。

基金阶段涨跌幅

华安黄金易(ETF)（基金代码：518880）成立以来收益37.76%，今年以来下降0.05%，近一月收益0.44%，近一年下降2.9%，近三年收益27.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安黄金易(ETF)（基金代码：518880）跌1.13%，同类平均跌1.2%，排11名，整体来说表现优秀。

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2月11日新华景气行业混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日新华景气行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.1379，累计净值1.1379，最新估值1.1463，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华景气行业混合A收入合计1.3亿元：利息收入49.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.41万元，债券利息收入1366.76元。投资亏1亿元，公允价值变动收益2.27亿元，其他收入311.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日万家沪深300指数增强A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日万家沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，万家沪深300指数增强A（002670）最新市场表现：单位净值1.4277，累计净值1.5857，净值增长率跌0.79%，最新估值1.4391。

基金阶段涨跌幅

万家沪深300指数增强A（基金代码：002670）成立以来收益58.18%，今年以来下降6.76%，近一月下降3.58%，近一年下降14.95%，近三年收益79.24%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日万家沪深300指数增强C基金怎么样？以下是为您整理的2月11日万家沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家沪深300指数增强C基金截至2月11日，累计净值1.9904，最新市场表现：公布单位净值1.7904，净值跌0.79%，最新估值1.8046。

基金季度利润

万家沪深300指数增强C（基金代码：002671）成立以来收益98.46%，今年以来下降6.8%，近一月下降3.61%，近一年下降15.29%，近三年收益78.26%。

基金详情介绍

该基金简称万家沪深300指数增强C，该基金成立于2016年9月26日，基金规模为1680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达882万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是乔亮。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日嘉实鑫和一年持有期混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实鑫和一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）最新市场表现：单位净值1.0731，累计净值1.1131，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0756。

近3月来涨跌

嘉实鑫和一年持有期混合C（基金代码：008665）近3月来收益0.64%，阶段平均下降0.45%，表现良好，同类基金排319名，相对下降24名。

2021年第三季度表现

嘉实鑫和一年持有期混合C基金（基金代码：008665）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.23%，同类平均跌1.2%，排536名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨9.3%，排439名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.12%，同类平均跌2.02%，排176名，整体表现良好。

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太平睿安混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日太平睿安混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，太平睿安混合C市场表现：累计净值1.0297，最新公布单位净值0.9827，净值增长率跌1.31%，最新估值0.9957。

基金分红

太平睿安混合C基金成立于2020年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总294万份额，上市流通294万份额，共分红1次，累计分红0.047元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿安混合C基金（010269）持有债券20国开12（占12.66%），持仓市值为9123.3万；债券贝斯转债（占0.47%），持仓市值为338.52万；债券火炬转债（占0.45%），持仓市值为326.77万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合C（010269）基金资产配置详情如下，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%，合计净资产7.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置27.82%，同类平均42.95%，比同类配置少15.13%；金融业行业基金配置3.11%，同类平均5.80%，比同类配置少2.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.78%，同类平均2.09%，比同类配置多0.69%。

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民生加银鑫喜混合基金怎么样？一个月来下降0.62%，以下是为您整理的截至2月11日民生加银鑫喜混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银鑫喜混合（002455）截至2月11日，最新公布单位净值1.1794，累计净值1.5294，最新估值1.1826，净值增长率跌0.27%。

基金阶段收益

民生加银鑫喜混合（002455）近一周下降0.02%，近一月下降0.62%，近三月下降0.99%，近一年收益2.88%。

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2月11日金元顺安丰祥债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日金元顺安丰祥债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，金元顺安丰祥债券最新市场表现：单位净值1.2574，累计净值1.4574，最新估值1.2588，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.31%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.62%，近一年收益7.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金元顺安丰祥债券收入合计607.73万元：利息收入402.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.73万元，债券利息收入399.19万元。投资收益96.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益96.41万元。公允价值变动收益109.08万元，其他收入84.93元。

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建信富时100指数(QDII)A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的建信富时100指数(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

建信全球资源混合(QDII)基金（基金代码：539003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.55%，同类平均跌6.1%，排112名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.14%，同类平均涨5.23%，排148名，整体表现良好；2021年第一季度涨6.35%，同类平均涨3.22%，排52名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信全球资源混合(QDII)持有详情，总份额740万份，其中机构投资者持有占23.90%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占76.10%，个人投资者持有560万份额。

基金市场表现

基金截至2月10日，累计净值0.9581，最新单位净值0.9261，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9241。

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