2月11日汇添富稳健增益一年持有混合A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0160，最新单位净值1.0160，净值增长率跌0.32%，最新估值1.0193。

基金季度利润

汇添富稳健增益一年持有混合A（基金代码：009536）成立以来收益1.59%，今年以来下降1.29%，近一月下降0.18%，近一年下降3.28%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）基金资产配置详情如下，合计净资产15.88亿元，股票占净比15.77%，债券占净比64.50%，现金占净比1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50AH优选指数(LOF)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.5080，累计净值1.5080，最新估值1.508。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1.09亿份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有占99.75%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A收入合计3000.96万元：利息收入33.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.09万元，债券利息收入12.03元。投资收益1.67亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.48亿元，债券投资收益8.38万元，衍生工具收益114.9万元，股利收益1797.8万元。公允价值变动亏1.39亿元，其他收入145.24万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银稳健回报60天持有期短债发起式A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银稳健回报60天持有期短债A的现任基金经理是陈涵，任职时间为2021-05-26~至今，任职期间回报0.86%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8076.47亿元，拥有基金352只，由54名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达瑞通混合A累计净值为1.8545元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值9.18亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达瑞通混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置27.23%，同类平均43.42%，比同类配置少16.19%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.33%，同类平均3.23%，比同类配置少1.9%；建筑业行业基金配置0.87%，同类平均0.53%，比同类配置多0.34%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达瑞通混合A（003839）基金资产配置详情如下，合计净资产15.5亿元，股票占净比30.20%，债券占净比88.75%，现金占净比1.12%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A基金（003839）持有债券17长发集团MTN001（占3.49%），持仓市值为4035.2万；债券胜达转债（占0.10%），持仓市值为116.28万；债券上银转债（占0.08%），持仓市值为97.39万；债券大秦转债（占0.04%），持仓市值为44.85万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安惠享纯债债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的2月11日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安惠享纯债债券A最新公布单位净值1.0650，累计净值1.2105，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0657。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利272.85万元，期末基金资产净值2.49亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日易方达蓝筹精选混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日易方达蓝筹精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达蓝筹精选混合最新单位净值2.4873，累计净值2.4873，最新估值2.4972，净值增长率跌0.4%。

自基金成立以来收益148.73%，今年以来下降3.69%，近一年下降29.51%，近三年收益137.45%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日恒生前海沪港深新兴产业精选混合一个月来下降9.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新单位净值1.7211，累计净值1.7211，净值增长率跌1.98%，最新估值1.7558。

基金阶段涨跌幅

恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金成立以来收益72.11%，今年以来下降19.24%，近一月下降9.04%，近一年下降9.47%，近三年收益100.01%。

同公司基金

截至2022年2月11日，恒生前海沪港深新兴产业精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4013；恒生前海中证质量成长C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3868；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.2092等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

长安沪深300非周期行业指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长安沪深300非周期行业指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月11日，累计净值1.9810，最新单位净值1.4770，净值增长率跌1.47%，最新估值1.499。

该基金成立以来收益126.71%，今年以来下降10.86%，近一月下降6.76%，近一年下降24.64%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）持有债券：债券韦尔转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8600等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日东方红稳添利纯债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日东方红稳添利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东方红稳添利纯债债券A市场表现：累计净值1.2304，最新公布单位净值1.0873，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0878。

基金季度利润

东方红稳添利纯债债券（002650）近一周收益0.05%，近一月收益0.39%，近三月收益1.03%，近一年收益3.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红稳添利纯债债券（基金代码：002650）涨0.86%，同类平均涨1.71%，排1994名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月13日年嘉实研究精选混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A持有详情，总份额7900万份，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7800万份额。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实研究精选混合A（070013）累计净值4.0430，最新公布单位净值2.0770，净值增长率跌1.75%，最新估值2.114。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

新华行业灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日新华行业灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称新华行业灵活配置混合C，该基金成立于2015年8月1日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达32万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是赵强。

基金市场表现方面

新华行业灵活配置混合C（519157）截至2月11日，最新公布单位净值1.6829，累计净值1.6829，最新估值1.7245，净值增长率跌2.41%。

该基金成立以来收益68.29%，今年以来下降17.67%，近一月下降11.07%，近一年下降25.61%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华行业周期轮换混合基金、新华趋势领航混合基金、新华优选消费混合基金，最新单位净值分别为4.1887、3.9217、3.3985。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月13日年华夏纯债债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.92亿份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占88.31%，个人投资者持有占11.69%，总份额3.3亿份。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.4260，最新公布单位净值1.2560，净值增长率跌0.08%，最新估值1.257。

基金2020年利润

截至2020年，华夏纯债债券A收入合计1.35亿元：利息收入1.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入77.84万元，债券利息收入1.61亿元，资产支持证券利息收入77.31万元。投资收益负724.44万元，其中投资收益方面，债券投资收益负701.5万元，资产支持证券投资收益负22.95万元。公允价值变动收益负2160.67万元，其他收入120.45万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债1-3年国开行债券指数A近6月来在同类基金中排1404名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达中债1-3年国开行债券指数A最新公布单位净值1.0139，累计净值1.1004，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0149。

基金近一周来表现

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）近6月来收益1.86%，阶段平均收益2.06%，表现一般，同类基金排1404名，相对下降230名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为6.9822、5.1850、5.1770，日增长率分别为-0.42%、-1.50%、-1.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心价值混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月11日华夏核心价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏核心价值混合C市场表现：累计净值0.7803，最新公布单位净值0.7803，净值增长率跌0.6%，最新估值0.785。

基金一年来收益详情

华夏核心价值混合C（010693）近一周收益0.59%，近一月下降4.14%，近三月下降5.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合C收入合计负1314.69万元，扣除费用218.47万元，利润总额负1533.16万元，最后净利润负1533.16万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成可转债增强债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月11日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7140，累计净值1.7240，净值增长率跌1.1%，最新估值1.733。

大成可转债增强债券（090017）近一周收益1.78%，近一月下降1.89%，近三月收益0.47%，近一年收益26.03%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成可转债增强债券（090017）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比19.24%，债券占净比85.12%，现金占净比2.19%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月10日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇一个月来收益12.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月10日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇（003323）最新市场表现：公布单位净值0.1550，累计净值0.1550，最新估值0.155。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇今年以来收益15.76%，近一月收益12.16%，近三月收益9.93%，近一年收益54.54%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.1489，最新单位净值0.1489，净值增长率跌0.2%，最新估值0.1492。

基金阶段涨跌幅

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（110033）近一周收益6.36%，近一月收益4.49%，近三月下降3%，近一年下降23.84%。

基金2020年利润

截至2020年，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞收入合计负1.15亿元，扣除费用194.74万元，利润总额负1.17亿元，最后净利润负1.17亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月9日华夏聚惠(FOF)A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月9日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)A（005218）截至2月9日，最新公布单位净值1.3823，累计净值1.3823，最新估值1.3744，净值增长率涨0.58%。

基金近1月来表现

华夏聚惠(FOF)A近1月来下降1.33%，阶段平均下降0.72%，表现不佳，同类基金排946名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)A（基金代码：005218）涨0.96%，同类平均跌1.2%，排349名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日前海开源中国稀缺资产混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日前海开源中国稀缺资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源中国稀缺资产混合C最新市场表现：单位净值2.4220，累计净值2.4220，最新估值2.473，净值增长率跌2.06%。

基金近一年来表现

前海开源中国稀缺资产混合C（基金代码：002079）近1年来下降39.28%，阶段平均下降6.18%，表现不佳，同类基金排1954名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源中国稀缺资产混合C持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有8090万份额，个人投资者持有占98.88%，总份额8180万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日申万菱信双利混合C累计净值为0.9471元，以下是为您整理的2月11日申万菱信双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 申万菱信双利混合C（013635）2月11日净值跌0.14%。当前基金单位净值为0.9471元，累计净值为0.9471元。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称申万菱信双利混合C，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是唐俊杰等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞优势领航混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞优势领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞优势领航混合C（010123）2月11日净值跌0.55%。当前基金单位净值为0.9464元，累计净值为0.9464元。

基金近一年来来排名

华泰柏瑞优势领航混合C（基金代码：010123）近1年来下降33.46%，阶段平均下降15.17%，表现不佳，同类基金排1637名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞优势领航混合C持有详情，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有710万份额，个人投资者持有占99.90%，总份额710万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

海富通美元债(QDII-LOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月10日海富通美元债(QDII-LOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，海富通美元债(QDII-LOF)（501300）最新单位净值0.9393，累计净值0.9393，净值增长率涨0.59%，最新估值0.9338。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降6.25%，今年以来下降2.13%，近一月收益0.17%，近一年下降9.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通美元债(QDII-LOF)（基金代码：501300）跌2.22%，同类平均跌6.1%，排163名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方新兴成长混合基金怎么样？以下是为您整理的截至2月11日东方新兴成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东方新兴成长混合（400025）最新市场表现：单位净值2.5047，累计净值2.5047，最新估值2.5257，净值增长率跌0.83%。

基金阶段表现方面

东方新兴成长混合（基金代码：400025）成立以来收益150.47%，今年以来下降13.95%，近一月下降10.55%，近一年下降40.69%，近三年收益78.37%。

基金详情介绍

该基金简称东方新兴成长混合，该基金成立于2014年9月3日，基金规模为3180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1095万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是王然。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。