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易方达智造优势混合C近6月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的2月11日易方达智造优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,易方达智造优势混合C最新公布单位净值0.9444,累计净值0.9444,最新估值0.9573,净值增长率跌1.35%。

基金近6月来排名

易方达智造优势混合C(基金代码:011301)近6月来下降18.06%,阶段平均下降12.76%,表现一般,同类基金排1663名,相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,易方达智造优势混合C持有详情,总份额1.45亿份,机构投资者持有占0.22%,个人投资者持有占99.78%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有1.44亿份额。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:19:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

2月11日工银纯债债券A一个月来收益0.46%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月11日工银纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,工银纯债债券A最新市场表现:公布单位净值1.1956,累计净值1.4471,净值增长率跌0.13%,最新估值1.1971。

基金阶段涨跌幅

工银纯债债券A今年以来收益0.56%,近一月收益0.46%,近三月收益1.67%,近一年收益6.87%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:19:00
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粗密头发的美粗密头发的美

国泰中证医疗ETF联接A最新净值跌幅达3.23%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月11日国泰中证医疗ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,国泰中证医疗ETF联接A(012634)最新市场表现:公布单位净值0.6403,累计净值0.6403,最新估值0.6617,净值增长率跌3.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰中证医疗ETF联接A(012634)基金资产配置详情如下,债券占净比1.01%,现金占净比12.55%,合计净资产3000万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:17:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

2月11日易方达中证500ETF联接发起式C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至2月11日易方达中证500ETF联接发起式C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,累计净值1.4673,最新市场表现:单位净值1.4673,净值增长率跌1.28%,最新估值1.4863。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2391.97万元,基金本期净收益盈利373.66万元,期末基金资产净值2.39亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度,易方达中证500ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下:采矿业(0.00%),同类平均3.82%,比同类配置少3.82%;制造业(0.00%),同类平均45.85%,比同类配置少45.85%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.00%),同类平均1.30%,比同类配置少1.3%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金资产配置详情如下,现金占净比5.71%,合计净资产12.2亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.02%等,持仓市值21.5万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:17:00
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唐沙发唐沙发

2月11日银华混改红利灵活配置混合发起式近三月以来下降7.15%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月11日银华混改红利灵活配置混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,累计净值1.6439,最新单位净值1.6439,净值增长率跌0.41%,最新估值1.6507。

基金阶段涨跌幅

银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)近一周收益0.56%,近一月下降3.12%,近三月下降7.15%,近一年下降20.25%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,银华混改红利灵活配置混合发起式基金行业配置合计为71.83%,同类平均为58.86%,比同类配置多12.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为46.46%、4.73%、4.11%,同类平均分别为42.64%、5.02%、1.74%,比同类配置分别为多3.82%、少0.29%、多2.37%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:17:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

兴全稳益定期开放债券最新单位净值为1.0396元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至2月11日兴全稳益定期开放债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,兴全稳益定期开放债券(001819)最新单位净值1.0396,累计净值1.3862,最新估值1.0403,净值增长率跌0.07%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.86亿元,基金本期净收益盈利1.18亿元,期末基金资产净值100.54亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,兴全稳益定期开放债券(基金代码:001819)涨1.64%,同类平均涨1.39%,排398名,整体来说表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:15:00
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傲慢的裕傲慢的裕

2021年第三季度工银新价值灵活配置混合C基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的2月11日工银新价值灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,工银新价值灵活配置混合C(012237)最新市场表现:单位净值1.3560,累计净值1.3560,净值增长率跌0.95%,最新估值1.369。

工银新价值灵活配置混合C成立以来收益5.03%,近一月下降3.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C基金行业配置合计为91.28%,同类平均为59.53%,比同类配置多31.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.64%)、金融业(12.82%)、信息传输、软件和信息技术服务业(6.07%),同类平均分别为42.89%、5.81%、3.04%,比同类配置分别为多16.75%、多7.01%、多3.03%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:15:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

2月11日农银量化智慧混合买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月11日农银量化智慧混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,农银量化智慧混合(005638)市场表现:累计净值1.9586,最新公布单位净值1.9586,净值增长率跌1.41%,最新估值1.9867。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,农银量化智慧混合持有详情,总份额360万份,其中机构投资者持有占23.55%,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有占76.45%,个人投资者持有280万份额。

同公司基金

截至2022年2月11日,农银量化智慧混合(稳健混合型)基金同公司基金有:农银行业轮动混合基金,最新单位净值为6.7886;农银区间收益混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.5837;农银研究精选混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.5460等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:14:00
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2022年2月12日年中银证券安源债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银证券安源债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至2月11日,中银证券安源债券C累计净值1.0780,最新单位净值1.0645,最新估值1.0645。

基金2020年利润

截至2020年,中银证券安源债券C收入合计4007.73万元:利息收入4964.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.18万元,债券利息收入4957.9万元。投资收益负117.42万元,公允价值变动收益负839.04万元,其他收入1123.91元。

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2022-02-12 22:13:00
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国泰聚优价值灵活配置混合C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的国泰聚优价值灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金,以下简称国泰聚优价值灵活配置混合C,该基金成立于2017年11月15日,基金规模为950万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达513万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是程洲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,国泰聚优价值灵活配置混合C持有详情,总份额510万份,机构投资者持有占9.75%,个人投资者持有占90.25%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有460万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国泰聚优价值灵活配置混合C基金收入合计3,912.28元,股票收入占比231.48%,债券收入占比0.20%,股利收入占比12.71%。

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2022-02-12 22:13:00
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长信多利混合A买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月11日长信多利混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,长信多利混合A最新市场表现:单位净值1.7615,累计净值1.9715,净值增长率跌2.13%,最新估值1.7998。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,长信多利混合持有详情,机构投资者持有330万份额,机构投资者持有占38.91%,个人投资者持有520万份额,个人投资者持有占61.09%,总份额860万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,股票型基金规模16.12亿元。

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2022-02-12 22:11:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

2月11日华夏金融ETF近三月以来收益5.28%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月11日华夏金融ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金累计净值2.2628,最新市场表现:单位净值2.2628,净值增长率涨1.41%,最新估值2.2314。

基金阶段涨跌幅

华夏金融ETF(510650)近一周收益6.65%,近一月收益3.85%,近三月收益5.28%,近一年收益1.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏金融ETF收入合计191.19万元:利息收入8761.8元,其中利息收入方面,存款利息收入8682.34元,债券利息收入79.46元。投资收益282.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益202.95万元,债券投资收益2145.64元,衍生工具收益2.59万元,股利收益77.04万元。公允价值变动亏83.2万元,其他收入负9.29万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:10:00
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2月11日东吴移动互联混合C一个月来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月11日东吴移动互联混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴移动互联混合C今年以来下降17.35%,近一月下降8.34%,近三月下降15.44%,近一年收益23.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,东吴移动互联混合C(002170)基金资产配置详情如下,股票占净比92.77%,现金占净比8.53%,合计净资产9500万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为92.77%,同类平均为62.46%,比同类配置多30.31%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置88.46%,同类平均46.12%,比同类配置多42.34%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.30%,同类平均3.51%,比同类配置多0.79%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均1.70%,比同类配置少1.7%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,东吴移动互联混合C(002170)持有股票基金:赣锋锂业、天赐材料、歌尔股份、恩捷股份等,持仓比分别8.77%、7.12%、6.55%、6.55%等,持股数分别为4.6万、4万、13万、2万,持仓市值749.52万、608.48万、560.3万、560.24万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:10:00
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咸双杠咸双杠

国泰恒生港股通指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?以下是为您整理的截至2月11日国泰恒生港股通指数(LOF)市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0843,累计净值1.0843,净值增长率跌0.18%,最新估值1.0862。

基金阶段表现方面

国泰恒生港股通指数(LOF)(基金代码:501309)成立以来收益8.43%,今年以来收益4.54%,近一月收益4%,近一年下降19.42%,近三年收益3.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,国泰恒生港股通指数(LOF)(基金代码:501309)跌10.88%,同类平均跌1.93%,排1245名,整体来说表现不佳。

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2022-02-12 22:09:00
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2月11日易方达安瑞短债债券A最新单位净值为1.0146元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月11日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券A基金截至2月11日,累计净值1.0966,最新市场表现:公布单位净值1.0146,净值涨0.01%,最新估值1.0145。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2028.23万元,期末基金资产净值30.01亿元,期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达安瑞短债债券A收入合计5853.61万元:利息收入6632.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.13万元,债券利息收入6390.21万元,资产支持证券利息收入102.78万元。投资亏2143.96万元,其中投资收益方面,债券投资亏2143.83万元,资产支持证券投资亏1308.5元。公允价值变动收益1269.69万元,其他收入95.36万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:09:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

鹏华弘益混合C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的鹏华弘益混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘益混合C(001337)截至2月11日,累计净值1.5181,最新公布单位净值1.5181,净值增长率跌0.3%,最新估值1.5227。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.36亿,未分配利润2.35亿,所有者权益合计6.71亿。

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2022-02-12 22:08:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

2月11日惠升惠新混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月11日惠升惠新混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠新混合C基金截至2月11日,累计净值1.2755,最新市场表现:公布单位净值1.2755,净值跌1.67%,最新估值1.2972。

基金季度利润

惠升惠新混合C(008062)近一周下降2.86%,近一月下降8.56%,近三月下降19.75%,近一年下降17.57%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,惠升惠新混合C(008062)基金资产配置详情如下,合计净资产1.01亿元,股票占净比68.49%,债券占净比7.28%,现金占净比6.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为68.49%,同类平均为55.79%,比同类配置多12.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,惠升惠新混合C(008062)持有股票基金:三峡能源、药明康德、北方华创、泰格医药等,持仓比分别6.96%、5.50%、3.96%、3.54%等,持股数分别为90.78万、3.26万、9800、1.84万,持仓市值629.99万、498.13万、358.38万、320.16万等。

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2022-02-12 22:08:00
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堵轮堵轮

电子商务概念,整体上涨0.72%。领涨股为赛伯乐国际控股(01020),领跌股为港湾数字(00913)。

电子商务板块上市公司有:

1、HYPEBEAST:集团为一间数码媒体公司,主要从事(i)为全球品牌提供创意广告服务及网上广告空间(「数码媒体分部」);及(ii)透过其网上零售平台销售货品(「电子商务分部」)。

2、达芙妮国际:公司还通过其子公司从事电子商务业务。

3、合一投资:公司PeakZoneGroupLimited从事电子商务业务。

4、中天顺联:中天顺联(国际)控股有限公司(「公司」,连同其附属公司统称为「集团」)的主要业务为(i)建筑工程业务,主要包括地基工程及配套服务以及一般建筑工程;(ii)可再生能源业务;(iii)电子商务业务;及(iv)其他,主要包括建筑信息模型服务及销售桩柱。

5、赛伯乐国际控股:公司电子商务业务主要包括通过eBay平台进行的零售业务及专注于海外消费者、物流管理及采购的互联网批发业务。

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2022-02-12 22:08:00
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2022-02-12 22:07:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

嘉实创新成长混合同公司基金表现如何?基金主要卖出哪些股票?为您整理的2月11日嘉实创新成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,嘉实创新成长混合最新公布单位净值1.1370,累计净值1.1370,最新估值1.17,净值增长率跌2.82%。

嘉实创新成长混合(001760)成立以来收益13.7%,今年以来下降19.07%,近一月下降9.04%,近三月下降21.53%。

同公司基金

截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.7950,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.2510,目前限大额;嘉实周期优选混合基金,最新单位净值为3.8300,目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兴业银行、宁德时代、东方财富、三花智控,本期累计卖出金额分别为3656.9万元、1811.2万元、1766.41万元、1719.29万元,占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.99%、3.89%、3.79%。

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2022-02-12 22:06:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

2月11日金鹰添荣纯债债券A基金怎么样?一个月来下降0.59%,以下是为您整理的2月11日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新公布单位净值1.0551,累计净值1.2306,最新估值1.0573,净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益24.7%,今年以来下降0.71%,近一月下降0.59%,近一年收益3.31%,近三年收益12.01%。

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2022-02-12 22:05:00
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景颖景颖

2月11日中海混改红利混合最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的2月11日中海混改红利混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,中海混改红利混合最新市场表现:公布单位净值1.6060,累计净值1.6060,最新估值1.638,净值增长率跌1.95%。

基金近两年来表现

中海混改红利混合(基金代码:001574)近2年来收益13.26%,阶段平均收益36.77%,表现不佳,同类基金排1585名,相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中海混改红利混合持有详情,个人投资者持有80万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额80万份。

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2022-02-12 22:03:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C近三月来在同类基金中排360名,基金2021年第三季度表现如何?(2月11日)以下是为您整理的2月11日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)截至2月11日,最新单位净值1.1301,累计净值1.1301,最新估值1.1304,净值增长率跌0.03%。

基金近三月来排名

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C(基金代码:009000)近3月来收益0.96%,阶段平均收益0.32%,表现良好,同类基金排360名,相对上升14名。

2021年第三季度表现

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金(基金代码:009000)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.36%(2021年第三季度)、涨3.24%(2021年第二季度)、涨0.24%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为262名、143名、341名,整体表现分别为良好、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:03:00
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祝永祝永

国投瑞银国家安全混合基金什么时候能赎回?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的国投瑞银国家安全混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合(001838)截至2月11日,最新公布单位净值1.1530,累计净值1.2820,最新估值1.178,净值增长率跌2.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国投瑞银国家安全混合(001838)基金资产配置详情如下,合计净资产40.66亿元,股票占净比94.64%,现金占净比5.79%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:01:00
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咸双杠咸双杠

2月11日融通医疗保健行业混合A基金基本费率是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的融通医疗保健行业混合A基本费率详情,供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年(X为金额代号)方可申购。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司,公司成立于2001年5月22日,公司拥有基金130只,由25名基金经理管理,所有基金管理规模共1285.08亿元。

截至2020年,融通基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模126.26亿元,混合型基金规模437.85亿元,债券型基金规模230.6亿元,指数型基金规模94.82亿元,QDII基金规模2.4亿元,货币型基金规模633.16亿元,基金总规模合计1430.26亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 22:01:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

中金金利债券C近1月来在同类基金中下降421名,同公司基金表现如何?(2月11日)以下是为您整理的2月11日中金金利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0128,累计净值1.1819,最新估值1.014,净值增长率跌0.12%。

基金近1月来排名

中金金利债券C近1月来收益0.43%,阶段平均收益0.44%,表现良好,同类基金排1388名,相对下降421名。

同公司基金

截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:中金MSCI质量A基金(006341),最新单位净值为2.2985,日增长率-1.12%,目前开放申购;中金MSCI质量C基金(006342),最新单位净值为2.2856,日增长率-1.12%,目前开放申购;中金中证500A基金(003016),最新单位净值为1.7809,日增长率-1.07%,目前开放申购;中金中证500C基金(003578),最新单位净值为1.7688,日增长率-1.07%,目前开放申购;中金沪深300C基金(003579),最新单位净值为1.7649,日增长率-0.80%,目前开放申购等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 22:01:00
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憨厚的馥憨厚的馥

2月11日光大保德信产业新动力混合最新净值是多少?近一周来表现一般,以下是为您整理的2月11日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,光大保德信产业新动力混合(002772)最新单位净值1.4220,累计净值1.5370,净值增长率跌0.49%,最新估值1.429。

基金近一周来表现

光大保德信产业新动力混合(基金代码:002772)近一周下降1.8%,阶段平均下降0.89%,表现一般,同类基金排1459名,相对上升161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,光大保德信产业新动力混合持有详情,总份额1610万份,机构投资者持有占92.84%,个人投资者持有占7.16%,机构投资者持有1500万份额,个人投资者持有120万份额。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 21:59:00
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傅光傅光

市场表现方面,酒店概念股平均上涨0.02%,上涨的有25只,涨幅居前的有富力地产、金粤控股、建业地产、星亚控股、木薯资源等,下跌的有38只,其中跌停的有嘉年华国际、华星控股、大唐集团控股、万达酒店发展、恒泰裕集团等。

酒店板块上市公司有:

华住集团-S:根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019年底,以经营的酒店客房数量计,公司为中国第二大及全球第九大的酒店集团。

华住集团:截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

中国天保集团:是一家主要从事物业开发、物业管理、酒店运营及商业物业投资业务的投资控股公司。

景业名邦集团:建业新生活有限公司是一家主要提供物业管理服务及相关增值服务的投资控股公司。通过其子公司,该公司运营三个业务分部。物业管理及增值服务分部从事向非业主提供的物业管理服务、社区增值服务、增值服务,向建业君邻会会员客户提供的物业代理服务、智慧社区解决方案及个性化服务。生活服务分部从事在平台上提供产品及服务、旅游服务及建业大食堂管理服务。商业资产管理及咨询服务分部从事酒店管理、商业资产管理及文化旅游综合体管理。该公司主要于国内市场开展业务。

建业新生活:集团为中国温泉度假村及酒店之营运商及旅游物业发展商。本集团营运及管理古兜温泉综合度假村之温泉度假村及酒店设施, 并提供咨询及/或管理服务,以及亦有开发及销售位于广东省之旅游物业。

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2022-02-12 21:59:00
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