堵轮 泓德裕祥债券A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的2月11日泓德裕祥债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,泓德裕祥债券A最新市场表现:公布单位净值1.3887,累计净值1.5117,最新估值1.3944,净值增长率跌0.41%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益53.83%,今年以来下降0.76%,近一年收益3.5%,近三年收益37.59%。
基金经理业绩
该基金经理管理过16只基金,其中最佳回报基金是泓德裕祥债券A,回报率36.97%。现任基金资产总规模36.97%,现任最佳基金回报114.01亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 嘉实成长增强混合买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月11日嘉实成长增强混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,嘉实成长增强混合最新市场表现:公布单位净值1.5490,累计净值1.5490,最新估值1.571,净值增长率跌1.4%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实成长增强混合持有详情,机构投资者持有占1.06%,个人投资者持有占98.94%,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有3980万份额,总份额4020万份。
基金现任经理
嘉实成长增强混合的现任基金经理是陈涛,任职时间为2020-08-01~至今,任职期间回报9.66%。
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水汪汪的的脆皮肠 2月11日长信双利优选混合E基金前端申购费是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长信双利优选混合E前端申购费详情,供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司,公司成立于2003年5月9日,公司所有基金管理规模1148.37亿元,拥有基金147只,由27名基金经理管理。
截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。
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乌黑眸子的贵 2022年2月12日年华安稳固收益债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安稳固收益债券C持有详情,机构投资者持有占85.15%,机构投资者持有1490万份额,个人投资者持有占14.85%,个人投资者持有260万份额,总份额1750万份。
基金市场表现方面
华安稳固收益债券C(040019)市场表现:截至2月11日,累计净值1.6740,最新公布单位净值1.1380,净值增长率跌0.18%,最新估值1.14。
基金基本费率
销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元。
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眼神茫然的露 2月11日泰达宏利恒利债券C近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月11日泰达宏利恒利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利恒利债券C(004002)市场表现:截至2月11日,累计净值1.2040,最新公布单位净值1.1059,净值增长率跌0.12%,最新估值1.1072。
近3月来涨跌
泰达宏利恒利债券C(基金代码:004002)近3月来收益1.29%,阶段平均收益1.27%,表现良好,同类基金排1301名,相对下降219名。
2021年第三季度表现
泰达宏利恒利债券C基金(基金代码:004002)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.77%(2021年第三季度)、涨1%(2021年第二季度)、涨0.55%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为2177名、1231名、1258名,整体表现分别为不佳、良好、一般。
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蓝晓 华夏中证500ETF联接C买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月11日华夏中证500ETF联接C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,华夏中证500ETF联接C累计净值0.7521,最新公布单位净值0.7521,净值增长率跌1.33%,最新估值0.7622。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华夏中证500ETF联接C持有详情,机构投资者持有占71.00%,机构投资者持有1410万份额,个人投资者持有占29.00%,个人投资者持有580万份额,总份额1990万份。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
雪白细牙的围巾 2月10日银华全球优选(QDII-FOF)一个月来下降1.16%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月10日银华全球优选(QDII-FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.2830,累计净值1.2830,最新估值1.298,净值增长率跌1.16%。
基金阶段涨跌幅
银华全球优选(QDII-FOF)成立以来收益28.3%,近一月下降1.16%,近一年下降1.84%,近三年收益13.64%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,银华全球优选(QDII-FOF)基金收入合计558.66元,股利收入45.43元。
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苍绍 2月11日景顺长城低碳科技主题混合一个月来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月11日景顺长城低碳科技主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7350,累计净值1.7850,净值增长率跌1.59%,最新估值1.763。
基金阶段涨跌幅
景顺长城低碳科技主题混合基金成立以来收益81.36%,今年以来下降9.4%,近一月下降6.72%,近一年收益11.79%,近三年收益103.64%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,景顺长城低碳科技主题混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.32%),同类平均46.20%,比同类配置多8.12%;信息传输、软件和信息技术服务业(33.77%),同类平均3.50%,比同类配置多30.27%;金融业(4.79%),同类平均5.32%,比同类配置少0.53%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 华泰柏瑞港股通量化混合最新单位净值为1.0050元,以下是为您整理的截至2月11日华泰柏瑞港股通量化混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日,累计净值1.0050,最新单位净值1.0050,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0072。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利118.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情
基金简称华泰柏瑞港股通量化混合,该基金成立于2017年12月20日,基金规模为410万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达403万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是凌若冰等。
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发茬粗黑的路灯 创金合信创新驱动股票A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的2月11日创金合信创新驱动股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信创新驱动股票A(010495)市场表现:截至2月11日,累计净值0.9360,最新单位净值0.9360,净值增长率跌1.67%,最新估值0.9519。
创金合信创新驱动股票A基金成立以来下降4.93%,今年以来下降12.09%,近一月下降8.34%,近一年下降1.49%。
基金介绍
创金合信创新驱动股票A基金成立于2020年12月30日,基金规模为3190万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3255万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由创金合信基金管理有限公司管理,基金经理是周志敏。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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郁郁寡欢的胜 2月11日中加聚隆持有期混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至2月11日中加聚隆持有期混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中加聚隆持有期混合C(010546)2月11日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.0409元,累计净值为1.0409元。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合C基金股票收入394.09元,债券收入8.39元,股利收入30.63元,收入合计705.15元。
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老眼昏花的梨子 金鹰鑫益混合A买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的2月11日金鹰鑫益混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫益混合A截至2月11日,累计净值1.3647,最新单位净值1.3047,净值增长率跌0.35%,最新估值1.3093。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,金鹰鑫益混合A持有详情,总份额80万份,其中机构投资者持有占23.64%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占76.36%,个人投资者持有60万份额。
基金详情介绍
基金简称金鹰鑫益混合A,该基金成立于2016年11月16日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达79万份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由金鹰基金管理有限公司管理,基金经理是孙倩倩等。
基金公司情况
该基金属于金鹰基金管理有限公司,公司成立于2002年11月6日,公司所有基金管理规模653.28亿元,拥有基金87只,由16名基金经理管理。
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秀发蓬松的俊 蜂巢丰业一年定开债基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的2月11日蜂巢丰业一年定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢丰业一年定开债(008568)截至2月11日,累计净值1.0835,最新单位净值1.0135,净值增长率跌0.12%,最新估值1.0147。
蜂巢丰业一年定开债成立以来收益8.71%,近一月收益0.71%,近一年收益5.49%。
基金现任经理
蜂巢丰业一年定开债发起式的现任基金经理是金之洁,任职时间为2020-04-29~至今,任职期间回报3.32%。
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大方的凤 2月11日华润元大量化优选混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月11日华润元大量化优选混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,华润元大量化优选混合C(007827)市场表现:累计净值1.4687,最新公布单位净值1.4687,净值增长率跌0.46%,最新估值1.4755。
基金阶段表现
华润元大量化优选混合C近1月来下降3.23%,阶段平均下降4.64%,表现良好,同类基金排703名,相对下降77名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华润元大量化优选混合C基金收入合计2,219.62元,股票收入1,359.91元,债券收入-0.64元,股利收入219.07元。
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银发披肩的振 2月11日国泰金融ETF联接近三月以来收益3.89%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月11日国泰金融ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,国泰金融ETF联接A最新单位净值1.1996,累计净值1.7296,净值增长率涨1.11%,最新估值1.1864。
基金阶段涨跌幅
国泰金融ETF联接(基金代码:020021)成立以来收益84.6%,今年以来收益5.28%,近一月收益2.64%,近一年下降6.67%,近三年收益16.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2962.14万,所有者权益合计3.45亿,负债和所有者权益总计3.75亿。
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傅光 2月11日工银1-3年国开债指数A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月11日工银1-3年国开债指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日,累计净值1.0847,最新市场表现:单位净值1.0327,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0335。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益8.71%,今年以来收益0.56%,近一年收益4.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银1-3年国开债指数A收入合计4143.81万元,扣除费用323.72万元,利润总额3820.09万元,最后净利润3820.09万元。
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咸双杠 国富成长动力混合近6月来在同类基金中下降2名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月11日国富成长动力混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富成长动力混合(450007)市场表现:截至2月11日,累计净值2.3279,最新单位净值2.1479,净值增长率跌0.84%,最新估值2.1661。
基金近6月来排名
国富成长动力混合(基金代码:450007)近6月来下降9.51%,阶段平均下降10.39%,表现良好,同类基金排950名,相对下降2名。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:国富研究精选混合基金(450011),最新单位净值为3.4550,累计净值3.4550;国富研究精选混合基金(450011),最新单位净值为3.4310,累计净值3.4310;国富研究精选混合基金(450011),最新单位净值为3.3870,累计净值3.3870等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
闻钱包 天弘纯享一年定开债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的天弘纯享一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至2月11日,累计净值1.0568,最新单位净值1.0248,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0242。
自基金成立以来收益5.68%,今年以来收益0.83%,近一年收益5.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘纯享一年定开债券(008730)持有债券:债券进出2102(债券代码:108803)、债券15国开18(债券代码:150218)、债券20上海农商01(债券代码:2021030)、债券19河北14(债券代码:157729)等,持仓比分别23.39%、9.55%、9.47%、9.44%等,持仓市值5030.5万、2053.8万、2037.6万、2029.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,天弘纯享一年定开债券基金收入合计611.69元,债券收入105.36元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
雪白细牙的围巾 2月11日汇安丰利混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的汇安丰利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
汇安丰利混合A(003886)截至2月11日,累计净值2.0592,最新公布单位净值1.7881,净值增长率跌1.71%,最新估值1.8192。
汇安丰利混合A成立以来收益118.45%,近一月下降7.96%,近一年下降1.63%,近三年收益122.58%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇安丰利混合A(003886)持有股票基金:中环股份、北方稀土、恩捷股份、晶盛机电等,持仓比分别9.51%、9.21%、6.23%、5.16%等,持股数分别为129.49万、130.05万、13.89万、50.12万,持仓市值5939.71万、5757.31万、3890.87万、3225.22万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇安丰利混合A基金(003886)持有债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为10.69万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
银发披肩的振 长城量化小盘股票基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的2月11日长城量化小盘股票基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城量化小盘股票截至2月11日,累计净值1.2840,最新单位净值1.2840,净值增长率跌2.06%,最新估值1.311。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,长城量化小盘股票持有详情,机构投资者持有430万份额,个人投资者持有1080万份额,机构投资者持有占28.55%,个人投资者持有占71.45%,总份额1510万份。
基金详情介绍
长城量化小盘股票基金成立于2020年1月10日,基金规模为2040万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1512万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由长城基金管理有限公司管理,基金经理是雷俊。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
长方脸的云 2月10日工银新经济混合美元(QDII)基金怎么样?2020年公司基金总规模5699.43亿元,以下是为您整理的2月10日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日,该基金累计净值0.1810,最新市场表现:单位净值0.1810,净值增长率跌1.15%,最新估值0.1831。
基金季度利润
自基金成立以来收益14.99%,今年以来下降12.43%,近一年下降26.99%,近三年收益43.99%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模8036.37亿元,拥有基金经理53名,基金350只。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
咸啄木鸟 2月11日工银稳健成长混合A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月11日工银稳健成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,工银稳健成长混合A市场表现:累计净值2.1133,最新单位净值1.2620,净值增长率跌0.86%,最新估值1.2729。
基金阶段涨跌幅
工银稳健成长混合A今年以来下降8.92%,近一月下降6.58%,近三月下降7.67%,近一年下降18.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银稳健成长混合A收入合计1.05亿元:利息收入21.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.14万元,债券利息收入1717.46元。投资收益1.1亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1亿元,债券投资收益56.79万元,股利收益906.82万元。公允价值变动亏475.77万元,其他收入1.79万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
嘴唇较厚的朗 2月11日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月11日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,该基金最新单位净值1.7880,累计净值1.7880,最新估值1.796,净值增长率跌0.45%。
基金季度利润
自基金成立以来收益78.8%,今年以来下降1.81%,近一年下降0.72%,近三年收益18.65%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,工银月月薪定期支付债券A(000236)基金资产配置详情如下,股票占净比18.78%,债券占净比87.84%,现金占净比1.38%,合计净资产5.6亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为18.78%,同类平均为14.63%,比同类配置多4.15%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银月月薪定期支付债券A(000236)持有股票基金:东方财富、宁德时代、海康威视、紫金矿业等,持仓比分别1.49%、1.23%、1.09%、0.91%等,持股数分别为24万、1.3万、11万、50万,持仓市值824.88万、683.45万、605万、504.5万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
灰色眼睛的妹 2月11日易方达新兴成长混合近1月来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月11日易方达新兴成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,易方达新兴成长混合(000404)最新市场表现:公布单位净值4.6910,累计净值4.6910,最新估值4.817,净值增长率跌2.62%。
基金近1月来表现
易方达新兴成长混合近1月来下降10.7%,阶段平均下降4.32%,表现不佳,同类基金排1976名,相对下降52名。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金,最新单位净值分别为7.0114、6.9822、6.7429,累计净值分别为8.8014、8.7722、8.5329。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 长信内需成长混合A近一周来在同类基金中上升757名,同公司基金表现如何?(2月11日)以下是为您整理的2月11日长信内需成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,长信内需成长混合A最新市场表现:公布单位净值2.5075,累计净值3.3595,净值增长率跌0.52%,最新估值2.5207。
基金近一周来排名
长信内需成长混合A(基金代码:519979)近一周收益0.28%,阶段平均收益0.69%,表现一般,同类基金排1529名,相对上升757名。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:长信低碳环保行业量化股票A基金(004925)、长信低碳环保行业量化股票A基金(004925)、长信量化先锋混合A基金(519983),最新单位净值分别为2.4784、2.4784、1.9320。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 易方达裕富债券C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的2月11日易方达裕富债券C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日,易方达裕富债券C(008557)最新市场表现:单位净值1.0970,累计净值1.0970,最新估值1.1026,净值增长率跌0.51%。
易方达裕富债券C基金成立以来收益10.49%,今年以来下降1.55%,近一月下降0.58%,近一年收益1.14%。
基金经理表现
该基金经理管理过19只基金,其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券,回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%,现任最佳基金回报721.13亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达裕富债券C(008557)持有股票基金:药明康德、隆基股份、福斯特等,持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%等,持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万,持仓市值989.04万、962.38万、862.8万等。
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唇似涂朱的杨桃 易方达沪深300发起式ETF买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的2月11日易方达沪深300发起式ETF基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值2.1403,累计净值2.1403,净值增长率跌0.83%,最新估值2.1581。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达沪深300发起式ETF持有详情,总份额4.2亿份,机构投资者持有占84.58%,个人投资者持有占15.42%,机构投资者持有3.55亿份额,个人投资者持有6470万份额。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.05%。
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