堵轮堵轮

泓德裕祥债券A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的2月11日泓德裕祥债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,泓德裕祥债券A最新市场表现:公布单位净值1.3887,累计净值1.5117,最新估值1.3944,净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.83%,今年以来下降0.76%,近一年收益3.5%,近三年收益37.59%。

基金经理业绩

该基金经理管理过16只基金,其中最佳回报基金是泓德裕祥债券A,回报率36.97%。现任基金资产总规模36.97%,现任最佳基金回报114.01亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 06:16:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

嘉实成长增强混合买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月11日嘉实成长增强混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,嘉实成长增强混合最新市场表现:公布单位净值1.5490,累计净值1.5490,最新估值1.571,净值增长率跌1.4%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实成长增强混合持有详情,机构投资者持有占1.06%,个人投资者持有占98.94%,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有3980万份额,总份额4020万份。

基金现任经理

嘉实成长增强混合的现任基金经理是陈涛,任职时间为2020-08-01~至今,任职期间回报9.66%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 06:13:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

2月11日长信双利优选混合E基金前端申购费是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长信双利优选混合E前端申购费详情,供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司,公司成立于2003年5月9日,公司所有基金管理规模1148.37亿元,拥有基金147只,由27名基金经理管理。

截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 06:12:00
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乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

2022年2月12日年华安稳固收益债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华安稳固收益债券C持有详情,机构投资者持有占85.15%,机构投资者持有1490万份额,个人投资者持有占14.85%,个人投资者持有260万份额,总份额1750万份。

基金市场表现方面

华安稳固收益债券C(040019)市场表现:截至2月11日,累计净值1.6740,最新公布单位净值1.1380,净值增长率跌0.18%,最新估值1.14。

基金基本费率

销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 06:11:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

2月11日泰达宏利恒利债券C近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月11日泰达宏利恒利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利恒利债券C(004002)市场表现:截至2月11日,累计净值1.2040,最新公布单位净值1.1059,净值增长率跌0.12%,最新估值1.1072。

近3月来涨跌

泰达宏利恒利债券C(基金代码:004002)近3月来收益1.29%,阶段平均收益1.27%,表现良好,同类基金排1301名,相对下降219名。

2021年第三季度表现

泰达宏利恒利债券C基金(基金代码:004002)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.77%(2021年第三季度)、涨1%(2021年第二季度)、涨0.55%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为2177名、1231名、1258名,整体表现分别为不佳、良好、一般。

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2022-02-12 06:08:00
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蓝晓蓝晓

华夏中证500ETF联接C买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月11日华夏中证500ETF联接C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,华夏中证500ETF联接C累计净值0.7521,最新公布单位净值0.7521,净值增长率跌1.33%,最新估值0.7622。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏中证500ETF联接C持有详情,机构投资者持有占71.00%,机构投资者持有1410万份额,个人投资者持有占29.00%,个人投资者持有580万份额,总份额1990万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 06:06:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

2月10日银华全球优选(QDII-FOF)一个月来下降1.16%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月10日银华全球优选(QDII-FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.2830,累计净值1.2830,最新估值1.298,净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

银华全球优选(QDII-FOF)成立以来收益28.3%,近一月下降1.16%,近一年下降1.84%,近三年收益13.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,银华全球优选(QDII-FOF)基金收入合计558.66元,股利收入45.43元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 06:05:00
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苍绍苍绍

2月11日景顺长城低碳科技主题混合一个月来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月11日景顺长城低碳科技主题混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7350,累计净值1.7850,净值增长率跌1.59%,最新估值1.763。

基金阶段涨跌幅

景顺长城低碳科技主题混合基金成立以来收益81.36%,今年以来下降9.4%,近一月下降6.72%,近一年收益11.79%,近三年收益103.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,景顺长城低碳科技主题混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.32%),同类平均46.20%,比同类配置多8.12%;信息传输、软件和信息技术服务业(33.77%),同类平均3.50%,比同类配置多30.27%;金融业(4.79%),同类平均5.32%,比同类配置少0.53%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-12 06:05:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

华泰柏瑞港股通量化混合最新单位净值为1.0050元,以下是为您整理的截至2月11日华泰柏瑞港股通量化混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,累计净值1.0050,最新单位净值1.0050,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0072。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利118.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情

基金简称华泰柏瑞港股通量化混合,该基金成立于2017年12月20日,基金规模为410万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达403万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是凌若冰等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 06:02:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

创金合信创新驱动股票A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的2月11日创金合信创新驱动股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信创新驱动股票A(010495)市场表现:截至2月11日,累计净值0.9360,最新单位净值0.9360,净值增长率跌1.67%,最新估值0.9519。

创金合信创新驱动股票A基金成立以来下降4.93%,今年以来下降12.09%,近一月下降8.34%,近一年下降1.49%。

基金介绍

创金合信创新驱动股票A基金成立于2020年12月30日,基金规模为3190万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3255万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由创金合信基金管理有限公司管理,基金经理是周志敏。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 05:56:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

2月11日中加聚隆持有期混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至2月11日中加聚隆持有期混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中加聚隆持有期混合C(010546)2月11日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.0409元,累计净值为1.0409元。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合C基金股票收入394.09元,债券收入8.39元,股利收入30.63元,收入合计705.15元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 05:55:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

金鹰鑫益混合A买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的2月11日金鹰鑫益混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫益混合A截至2月11日,累计净值1.3647,最新单位净值1.3047,净值增长率跌0.35%,最新估值1.3093。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,金鹰鑫益混合A持有详情,总份额80万份,其中机构投资者持有占23.64%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占76.36%,个人投资者持有60万份额。

基金详情介绍

基金简称金鹰鑫益混合A,该基金成立于2016年11月16日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达79万份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由金鹰基金管理有限公司管理,基金经理是孙倩倩等。

基金公司情况

该基金属于金鹰基金管理有限公司,公司成立于2002年11月6日,公司所有基金管理规模653.28亿元,拥有基金87只,由16名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 05:51:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

蜂巢丰业一年定开债基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的2月11日蜂巢丰业一年定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰业一年定开债(008568)截至2月11日,累计净值1.0835,最新单位净值1.0135,净值增长率跌0.12%,最新估值1.0147。

蜂巢丰业一年定开债成立以来收益8.71%,近一月收益0.71%,近一年收益5.49%。

基金现任经理

蜂巢丰业一年定开债发起式的现任基金经理是金之洁,任职时间为2020-04-29~至今,任职期间回报3.32%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 05:44:00
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2022-02-12 05:43:00
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大方的凤大方的凤

2月11日华润元大量化优选混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月11日华润元大量化优选混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,华润元大量化优选混合C(007827)市场表现:累计净值1.4687,最新公布单位净值1.4687,净值增长率跌0.46%,最新估值1.4755。

基金阶段表现

华润元大量化优选混合C近1月来下降3.23%,阶段平均下降4.64%,表现良好,同类基金排703名,相对下降77名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华润元大量化优选混合C基金收入合计2,219.62元,股票收入1,359.91元,债券收入-0.64元,股利收入219.07元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 05:40:00
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2022-02-12 05:36:00
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银发披肩的振银发披肩的振

2月11日国泰金融ETF联接近三月以来收益3.89%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月11日国泰金融ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,国泰金融ETF联接A最新单位净值1.1996,累计净值1.7296,净值增长率涨1.11%,最新估值1.1864。

基金阶段涨跌幅

国泰金融ETF联接(基金代码:020021)成立以来收益84.6%,今年以来收益5.28%,近一月收益2.64%,近一年下降6.67%,近三年收益16.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2962.14万,所有者权益合计3.45亿,负债和所有者权益总计3.75亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 05:35:00
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傅光傅光

2月11日工银1-3年国开债指数A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月11日工银1-3年国开债指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,累计净值1.0847,最新市场表现:单位净值1.0327,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0335。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.71%,今年以来收益0.56%,近一年收益4.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银1-3年国开债指数A收入合计4143.81万元,扣除费用323.72万元,利润总额3820.09万元,最后净利润3820.09万元。

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2022-02-12 05:33:00
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咸双杠咸双杠

国富成长动力混合近6月来在同类基金中下降2名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月11日国富成长动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国富成长动力混合(450007)市场表现:截至2月11日,累计净值2.3279,最新单位净值2.1479,净值增长率跌0.84%,最新估值2.1661。

基金近6月来排名

国富成长动力混合(基金代码:450007)近6月来下降9.51%,阶段平均下降10.39%,表现良好,同类基金排950名,相对下降2名。

同公司基金

截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:国富研究精选混合基金(450011),最新单位净值为3.4550,累计净值3.4550;国富研究精选混合基金(450011),最新单位净值为3.4310,累计净值3.4310;国富研究精选混合基金(450011),最新单位净值为3.3870,累计净值3.3870等。

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2022-02-12 05:32:00
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闻钱包闻钱包

天弘纯享一年定开债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的天弘纯享一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月11日,累计净值1.0568,最新单位净值1.0248,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0242。

自基金成立以来收益5.68%,今年以来收益0.83%,近一年收益5.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,天弘纯享一年定开债券(008730)持有债券:债券进出2102(债券代码:108803)、债券15国开18(债券代码:150218)、债券20上海农商01(债券代码:2021030)、债券19河北14(债券代码:157729)等,持仓比分别23.39%、9.55%、9.47%、9.44%等,持仓市值5030.5万、2053.8万、2037.6万、2029.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,天弘纯享一年定开债券基金收入合计611.69元,债券收入105.36元。

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2022-02-12 05:26:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

2月11日汇安丰利混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的汇安丰利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

汇安丰利混合A(003886)截至2月11日,累计净值2.0592,最新公布单位净值1.7881,净值增长率跌1.71%,最新估值1.8192。

汇安丰利混合A成立以来收益118.45%,近一月下降7.96%,近一年下降1.63%,近三年收益122.58%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,汇安丰利混合A(003886)持有股票基金:中环股份、北方稀土、恩捷股份、晶盛机电等,持仓比分别9.51%、9.21%、6.23%、5.16%等,持股数分别为129.49万、130.05万、13.89万、50.12万,持仓市值5939.71万、5757.31万、3890.87万、3225.22万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,汇安丰利混合A基金(003886)持有债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为10.69万等。

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2022-02-12 05:21:00
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银发披肩的振银发披肩的振

长城量化小盘股票基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的2月11日长城量化小盘股票基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城量化小盘股票截至2月11日,累计净值1.2840,最新单位净值1.2840,净值增长率跌2.06%,最新估值1.311。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,长城量化小盘股票持有详情,机构投资者持有430万份额,个人投资者持有1080万份额,机构投资者持有占28.55%,个人投资者持有占71.45%,总份额1510万份。

基金详情介绍

长城量化小盘股票基金成立于2020年1月10日,基金规模为2040万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1512万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由长城基金管理有限公司管理,基金经理是雷俊。

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2022-02-12 05:20:00
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长方脸的云长方脸的云

2月10日工银新经济混合美元(QDII)基金怎么样?2020年公司基金总规模5699.43亿元,以下是为您整理的2月10日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日,该基金累计净值0.1810,最新市场表现:单位净值0.1810,净值增长率跌1.15%,最新估值0.1831。

基金季度利润

自基金成立以来收益14.99%,今年以来下降12.43%,近一年下降26.99%,近三年收益43.99%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模8036.37亿元,拥有基金经理53名,基金350只。

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 05:18:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

2月11日工银稳健成长混合A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月11日工银稳健成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,工银稳健成长混合A市场表现:累计净值2.1133,最新单位净值1.2620,净值增长率跌0.86%,最新估值1.2729。

基金阶段涨跌幅

工银稳健成长混合A今年以来下降8.92%,近一月下降6.58%,近三月下降7.67%,近一年下降18.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银稳健成长混合A收入合计1.05亿元:利息收入21.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.14万元,债券利息收入1717.46元。投资收益1.1亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1亿元,债券投资收益56.79万元,股利收益906.82万元。公允价值变动亏475.77万元,其他收入1.79万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-12 05:16:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

2月11日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月11日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新单位净值1.7880,累计净值1.7880,最新估值1.796,净值增长率跌0.45%。

基金季度利润

自基金成立以来收益78.8%,今年以来下降1.81%,近一年下降0.72%,近三年收益18.65%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,工银月月薪定期支付债券A(000236)基金资产配置详情如下,股票占净比18.78%,债券占净比87.84%,现金占净比1.38%,合计净资产5.6亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为18.78%,同类平均为14.63%,比同类配置多4.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,工银月月薪定期支付债券A(000236)持有股票基金:东方财富、宁德时代、海康威视、紫金矿业等,持仓比分别1.49%、1.23%、1.09%、0.91%等,持股数分别为24万、1.3万、11万、50万,持仓市值824.88万、683.45万、605万、504.5万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 05:12:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

2月11日易方达新兴成长混合近1月来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月11日易方达新兴成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,易方达新兴成长混合(000404)最新市场表现:公布单位净值4.6910,累计净值4.6910,最新估值4.817,净值增长率跌2.62%。

基金近1月来表现

易方达新兴成长混合近1月来下降10.7%,阶段平均下降4.32%,表现不佳,同类基金排1976名,相对下降52名。

同公司基金

截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金,最新单位净值分别为7.0114、6.9822、6.7429,累计净值分别为8.8014、8.7722、8.5329。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-12 05:08:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

长信内需成长混合A近一周来在同类基金中上升757名,同公司基金表现如何?(2月11日)以下是为您整理的2月11日长信内需成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,长信内需成长混合A最新市场表现:公布单位净值2.5075,累计净值3.3595,净值增长率跌0.52%,最新估值2.5207。

基金近一周来排名

长信内需成长混合A(基金代码:519979)近一周收益0.28%,阶段平均收益0.69%,表现一般,同类基金排1529名,相对上升757名。

同公司基金

截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:长信低碳环保行业量化股票A基金(004925)、长信低碳环保行业量化股票A基金(004925)、长信量化先锋混合A基金(519983),最新单位净值分别为2.4784、2.4784、1.9320。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 05:01:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

易方达裕富债券C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的2月11日易方达裕富债券C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日,易方达裕富债券C(008557)最新市场表现:单位净值1.0970,累计净值1.0970,最新估值1.1026,净值增长率跌0.51%。

易方达裕富债券C基金成立以来收益10.49%,今年以来下降1.55%,近一月下降0.58%,近一年收益1.14%。

基金经理表现

该基金经理管理过19只基金,其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券,回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%,现任最佳基金回报721.13亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达裕富债券C(008557)持有股票基金:药明康德、隆基股份、福斯特等,持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%等,持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万,持仓市值989.04万、962.38万、862.8万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-12 04:59:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

易方达沪深300发起式ETF买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的2月11日易方达沪深300发起式ETF基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值2.1403,累计净值2.1403,净值增长率跌0.83%,最新估值2.1581。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,易方达沪深300发起式ETF持有详情,总份额4.2亿份,机构投资者持有占84.58%,个人投资者持有占15.42%,机构投资者持有3.55亿份额,个人投资者持有6470万份额。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.05%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-12 04:57:00
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