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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A（007466）截至2月11日，累计净值1.4723，最新单位净值1.4723，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4684。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金收入合计307.53元，股票收入占比0.09%，债券收入占比0.00%，股利收入占比0.10%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 2月11日华夏医药ETF累计净值为2.7088元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华夏医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华夏医药ETF最新市场表现：公布单位净值2.7088，累计净值2.7088，最新估值2.7984，净值增长率跌3.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2637.25万元，基金本期净收益盈利1513.28万元，期末基金资产净值1.25亿元，期末单位基金资产净值3.87元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏医药ETF基金收入合计2,112.82元，股票收入2,077.41元，债券收入0.45元，股利收入38.29元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 2月11日银华季季盈3个月滚动持有债券C近三月以来收益1.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日银华季季盈3个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）市场表现：累计净值1.0103，最新公布单位净值1.0103，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0104。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益1.04%，今年以来收益0.51%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）基金资产配置详情如下，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%，合计净资产7.92亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 华安新乐享混合A基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安新乐享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
华安新乐享混合A基金成立于2015年9月10日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达346万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是马晓璇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华安新乐享混合持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，个人投资者持有340万份额。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华安新乐享混合（001800）基金资产配置详情如下，债券占净比86.37%，现金占净比13.05%，合计净资产4200万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月10日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金累计净值1.0787，最新市场表现：公布单位净值1.0787，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0788。
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）近一周下降0.31%，近一月收益0.03%，近三月收益1.24%，近一年收益4.48%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A收入合计775.24万元，扣除费用88.31万元，利润总额686.93万元，最后净利润686.93万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金怎么样？以下是为您整理的7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬淳安66个月债券C（009760）市场表现：截至7月21日，累计净值1.0000，最新单位净值1.0000，最新估值1。
基金季度利润
基金详情介绍
该基金全名是鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳安66个月债券C，该基金成立于2020年7月21日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是陈钟闻。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 2月11日泰达宏利新思路混合A最新单位净值为1.6270元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日泰达宏利新思路混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利新思路混合A（001419）截至2月11日，最新单位净值1.6270，累计净值1.7170，最新估值1.63，净值增长率跌0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1503.9万元，基金本期净收益盈利1532.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.65元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，泰达宏利新思路混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.64%），同类平均45.96%，比同类配置少12.32%；金融业（7.69%），同类平均5.34%，比同类配置多2.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.66%），同类平均2.25%，比同类配置少0.59%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 易方达创业板ETF买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月11日易方达创业板ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达创业板ETF（159915）截至2月11日，累计净值3.0480，最新单位净值2.6606，净值增长率跌2.83%，最新估值2.7382。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达创业板ETF持有详情，机构投资者持有2.85亿份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占64.41%，个人投资者持有占35.59%，总份额4.43亿份。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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目光明亮的轮 2月11日华夏优势精选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日华夏优势精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.6522，累计净值1.6522，最新估值1.692，净值增长率跌2.35%。
基金季度利润
华夏优势精选股票（005894）成立以来收益65.22%，今年以来下降17.46%，近一月下降6.96%，近三月下降24.34%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏优势精选股票收入合计8053.48万元：利息收入16.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.2万元，债券利息收入121.5元。投资收益4241.45万元，公允价值变动收益3686.67万元，其他收入109.14万元。
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脸色苍白的全 2月11日太平睿安混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的2月11日太平睿安混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，太平睿安混合C（010269）最新单位净值0.9827，累计净值1.0297，净值增长率跌1.31%，最新估值0.9957。
基金阶段涨跌表现
太平睿安混合C（010269）近一周收益0.7%，近一月下降2.67%，近三月下降3.31%，近一年收益0.28%。
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勾苹果 金融ETF买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日金融ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1149，累计净值1.8871，最新估值1.1009，净值增长率涨1.27%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，金融ETF持有详情，机构投资者持有占81.53%，机构投资者持有3.31亿份额，个人投资者持有占11.44%，个人投资者持有4650万份额，总份额4.06亿份。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为99.01%，同类平均为79.91%，比同类配置多19.10%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置98.98%，同类平均13.96%，比同类配置多85.02%；制造业行业基金配置0.02%，同类平均54.24%，比同类配置少54.22%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均5.68%，比同类配置少5.67%。
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苍绍 鹏华弘尚混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华弘尚混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.4721，最新市场表现：单位净值1.4171，净值增长率跌0.58%，最新估值1.4254。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华弘尚混合C收入合计1.56亿元，扣除费用1420.34万元，利润总额1.41亿元，最后净利润1.41亿元。
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脸色苍白的贵 2月11日安信招信一年持有混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月11日安信招信一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信招信一年持有混合C截至2月11日，最新公布单位净值0.9878，累计净值0.9878，最新估值0.9886，净值增长率跌0.08%。
基金季度利润方面
基金详情介绍
该基金简称安信招信一年持有混合C，该基金成立于2021年5月20日，基金规模为3540万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是任凭等。
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咸双杠 2月11日新华安享多裕定期开放灵活配置混合近三月以来下降3.51%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.3670，累计净值1.3670，净值增长率跌0.15%，最新估值1.369。
基金阶段涨跌幅
新华安享多裕定期开放灵活配置混（基金代码：004982）成立以来收益36.7%，今年以来下降1.43%，近一月下降0.81%，近一年下降1.22%，近三年收益34.35%。
基金2020年利润
截至2020年，新华安享多裕定期开放灵活配置混收入合计3603.78万元：利息收入316.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入92.83万元，债券利息收入37.32万元。投资收益2913.31万元，公允价值变动收益374.01万元，其他收入81.37元。
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乌黑眸子的贵 中欧瑾通灵活配置混合C基金共分红2次，累计分红0.068元/份，以下是为您整理的2月11日中欧瑾通灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，中欧瑾通灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.3639，累计净值1.4319，最新估值1.3672，净值增长率跌0.24%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益45.53%，今年以来下降0.42%，近一月收益0.1%，近一年收益3.31%。
基金分红详情
中欧瑾通灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.74亿元，基金总1.29亿份额，上市流通1.29亿份额，共分红2次，累计分红0.068元/份。
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怒眉立目的瀑布 2月11日汇安稳裕债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日汇安稳裕债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0447，累计净值1.1817，最新估值1.0464，净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金2020年利润
截至2020年，汇安稳裕债券收入合计3409.77万元，扣除费用624.49万元，利润总额2785.28万元，最后净利润2785.28万元。
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鬓发斑白的热带鱼 工银医疗保健股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银医疗保健股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，工银医疗保健股票最新单位净值2.8390，累计净值2.8390，净值增长率跌2.71%，最新估值2.918。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1<=X<2（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.30%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 2月11日中银瑞利混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中银瑞利混合A（002413）最新市场表现：单位净值1.1140，累计净值1.4950，最新估值1.117，净值增长率跌0.27%。
基金阶段涨跌幅
中银瑞利混合A（002413）成立以来收益57.36%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.36%，近三月下降0.03%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中银瑞利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.94%、2.52%、1.36%，同类平均分别为42.61%、5.05%、2.24%，比同类配置分别为少34.67%、少2.53%、少0.88%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 2021年第四季度中融季季红定期开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中融季季红定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融季季红定期开放债券A截至2月11日，累计净值1.1758，最新单位净值1.0418，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0431。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中融季季红定期开放债券A（005713）基金资产配置详情如下，合计净资产11.89亿元，债券占净比133.55%，现金占净比0.02%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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碧眼突出的蓉 2月11日添富消费升级混合一个月来下降5.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日添富消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富消费升级混合（006408）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.1667，累计净值2.1667，最新估值2.1701，净值增长率跌0.16%。
基金阶段涨跌幅
添富消费升级混合基金成立以来收益117.01%，今年以来下降11.67%，近一月下降5.3%，近一年下降29.41%，近三年收益116.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 华泰柏瑞生物医药混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2024名，以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华泰柏瑞生物医药混合A（004905）最新公布单位净值2.2133，累计净值2.2133，最新估值2.2929，净值增长率跌3.47%。
基金近一周来表现
华泰柏瑞生物医药混合（基金代码：004905）近6月来下降32.73%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排2024名，相对下降33名。
2021年第三季度表现
华泰柏瑞生物医药混合基金（基金代码：004905）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.61%，同类平均跌1.2%，排1663名，整体表现不佳；2021年第二季度涨30.52%，同类平均涨9.3%，排74名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.64%，同类平均跌2.02%，排1258名，整体表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 2月11日中加聚优一年混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中加聚优一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中加聚优一年混合C最新公布单位净值1.0204，累计净值1.0204，最新估值1.0184，净值增长率涨0.2%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1.84%，今年以来下降0.65%，近一月下降0.29%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加聚优一年混合C（011434）基金资产配置详情如下，合计净资产2.89亿元，股票占净比5.51%，债券占净比90.75%，现金占净比0.58%。
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眼似秋水的旭 2021年第二季度前海联合泳隽混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日前海联合泳隽混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泳隽混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.8343，最新单位净值1.8343，净值增长率跌1.42%，最新估值1.8607。
该基金成立以来收益120.2%，今年以来下降10.32%，近一月下降7.31%，近一年下降5.37%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为4.28%，本期累计买入金额为1736.73万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为794.62万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为713.44万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为1.70%，本期累计买入金额为689.79万元等。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5440，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5440，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.5278，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.5278，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5120，日增长率-1.05%，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
钟滑板 兴银合盈债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.1000，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0153。
基金阶段涨跌幅
兴银合盈债券A（001783）近一周收益0.08%，近一月收益0.48%，近三月收益1.42%，近一年收益5.5%。
2021年第三季度表现
兴银合盈债券A基金（基金代码：001783）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排806名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.41%，同类平均涨1.55%，排328名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.98%，同类平均涨0.42%，排400名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 2021年第二季度兴全新视野定期开放混合发起式基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）基金资产配置详情如下，合计净资产169.68亿元，股票占净比86.17%，债券占净比9.83%，现金占净比4.98%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.81%）、交通运输、仓储和邮政业（4.38%）、住宿和餐饮业（3.56%），同类平均分别为46.03%、1.86%、0.27%，比同类配置分别为多20.78%、多2.52%、多3.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、电气风电、三友联众、铁建重工，本期累计买入金额分别为3.18亿元、27.87万元、12.14万元、38.83万元，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.00%、0.00%、0.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为1.09%；电气风电本期累计卖出金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；三友联众本期累计卖出金额为12.14万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；铁建重工本期累计卖出金额为38.83万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）持有股票三安光电（占9.38%）：持股为5606.93万，持仓市值为17.77亿；紫金矿业（占8.44%）：持股为1.58亿，持仓市值为15.98亿；保利发展（占5.19%）：持股为7004.58万，持仓市值为9.83亿；鼎龙股份（占4.21%）：持股为4208.36万，持仓市值为7.97亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式基金（001511）持有债券16国开10（占0.16%），持仓市值为3014.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式收入合计负6505.06万元：利息收入2136.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2068.62万元，债券利息收入67.48万元。投资收益24.8亿元，公允价值变动亏25.83亿元，其他收入1640.55万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 2021年第四季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，嘉实基本面50指数(LOF)A市场表现：累计净值1.7703，最新公布单位净值1.7703，净值增长率涨0.63%，最新估值1.7592。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，股票占净比94.42%，债券占净比3.39%，现金占净比2.50%，合计净资产10.93亿元。
同公司基金
截至2022年2月10日，嘉实基本面50指数(LOF)A（指数型）基金同公司基金有：嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4931，累计净值1.5175；嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4931，累计净值1.5175；嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4645，累计净值1.4889等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 2021年第二季度泓德战略转型股票基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，泓德战略转型股票（001705）基金资产配置详情如下，股票占净比91.52%，债券占净比5.38%，现金占净比1.92%，合计净资产32.15亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，泓德战略转型股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.99%）、金融业（8.80%）、交通运输、仓储和邮政业（3.28%），同类平均分别为57.20%、11.77%、2.12%，比同类配置分别为多14.79%、少2.97%、多1.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为1.65亿元，占期初基金资产净值比例为3.99%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为7094.89万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；美的集团（000333）本期累计买入金额为6637.25万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：水井坊、斯达半导、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为5.23%、1.61%、1.59%，本期累计卖出金额分别为2.17亿元、6694.34万元、6586.4万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有股票基金：隆基股份、宁德时代、立讯精密、宁波银行等，持仓比分别7.38%、6.24%、5.33%、5.10%等，持股数分别为298.28万、39.56万、496.94万、483.87万，持仓市值2.46亿、2.08亿、1.77亿、1.7亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有债券：债券20农发09、债券21农发07、债券17国开06等，持仓比分别2.40%、0.90%、0.61%等，持仓市值8006.4万、2991.6万、2016.8万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 易方达远见成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月11日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达远见成长混合A（010115）市场表现：截至2月11日，累计净值0.9501，最新公布单位净值0.9501，净值增长率跌1.32%，最新估值0.9628。
该基金成立以来下降1.91%，今年以来下降9.69%，近一月下降2.72%。
基金介绍
该基金全名是易方达远见成长混合型证券投资基金，以下简称易方达远见成长混合A，该基金成立于2021年3月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是武阳。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 2月11日富安达富利纯债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日富安达富利纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达富利纯债债券A（007520）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0879，累计净值1.0879，最新估值1.0889，净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益8.87%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.55%，近一年收益4.11%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，富安达富利纯债债券（基金代码：007520）涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2029名，整体来说表现一般。
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满头飞絮的宁 2021年第三季度江信瑞福混合A表现如何？最新净值跌幅达2.43%以下是为您整理的2月11日江信瑞福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信瑞福混合A（002630）市场表现：截至2月11日，累计净值1.2676，最新单位净值1.2676，净值增长率跌2.43%，最新估值1.2992。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，江信瑞福混合A（基金代码：002630）跌3.33%，同类平均跌1.2%，排1435名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
