2月11日招商招兴3个月定开债发起式A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日招商招兴3个月定开债发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0986，累计净值1.2742，最新估值1.1003，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌表现

招商招兴3个月定开债发起式A基金成立以来收益29.3%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.51%，近一年收益5.84%，近三年收益13.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式A基金收入合计12,636.02元。

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2月10日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月10日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）截至2月10日，最新公布单位净值0.8760，累计净值0.8760，最新估值0.877，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)成立以来下降12.4%，近一月收益1.51%，近一年下降3.63%，近三年收益22.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)收入合计负1046.99万元：利息收入7806.07元，其中利息收入方面，存款利息收入7806.07元。投资收益238.46万元，公允价值变动亏1288.77万元，汇兑亏1.49万元，其他收入4.02万元。

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2月11日易方达稳鑫30天滚动短债债券C累计净值为1.0235元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0235元，累计净值为1.0235元。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券C（基金代码：011962）涨0.65%，同类平均涨1.71%，排289名，整体来说表现一般。

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易方达资源行业混合近6月来在同类基金中排663名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4650，累计净值1.4650，净值增长率跌0.75%，最新估值1.476。

基金近一周来表现

易方达资源行业混合（基金代码：110025）近6月来下降8.72%，阶段平均下降12.76%，表现良好，同类基金排663名，相对下降251名。

2021年第三季度表现

易方达资源行业混合基金（基金代码：110025）最近三次季度涨跌详情如下：涨27.8%（2021年第三季度）、涨21.26%（2021年第二季度）、跌9.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为22名、291名、1437名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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2月11日天治可转债增强债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日天治可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.6860，最新公布单位净值1.6860，净值增长率跌0.88%，最新估值1.701。

基金阶段涨跌幅

天治可转债增强债券A（000080）成立以来收益68.6%，今年以来下降1.35%，近一月下降1%，近三月收益1.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天治可转债增强债券A基金收入合计309.18元，股票收入-119.08元；债券收入540.27元，占比174.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华商未来主题混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的2月11日华商未来主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.9090，最新单位净值0.9090，净值增长率跌0.87%，最新估值0.917。

华商未来主题混合（基金代码：000800）成立以来下降9.1%，今年以来下降11.75%，近一月下降5.8%，近一年收益3.41%，近三年收益64.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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安信工业4.0主题沪港深混合C基金怎么样？为您整理的2月11日安信工业4.0主题沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.1209，累计净值1.1209，最新估值1.1465，净值增长率跌2.23%。

安信工业4.0主题沪港深混合C成立以来收益12.09%，近一月下降6.44%，近一年下降17.04%，近三年收益41.26%。

基金介绍

基金简称安信工业4.0主题沪港深混合C，该基金成立于2017年7月20日，基金规模为60万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是沈明辉。

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2月11日鹏华养老产业股票一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日鹏华养老产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华养老产业股票（000854）截至2月11日，累计净值3.2890，最新公布单位净值3.2890，净值增长率跌0.57%，最新估值3.308。

基金阶段涨跌幅

鹏华养老产业股票（000854）近一周下降2.17%，近一月下降6.7%，近三月下降13.99%，近一年下降29.57%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为91.64%，同类平均为84.06%，比同类配置多7.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日易方达中债新综指发起式(LOF)A最新净值跌幅达0.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新单位净值1.5270，累计净值1.5270，净值增长率跌0.22%，最新估值1.5303。

基金阶段涨跌幅

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金成立以来收益52.7%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.45%，近一年收益5.9%，近三年收益13.04%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115），最新单位净值为1.5290，日增长率-0.13%，目前开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.4919，日增长率-1.47%，目前开放申购；易方达中证万得并购重组(LOF)基金（161123），最新单位净值为1.2308，日增长率-1.43%，目前开放申购。

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2月11日富国天兴回报混合C一年来收益3.98%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天兴回报混合C（010525）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0601，累计净值1.0601，最新估值1.0652，净值增长率跌0.48%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.01%，今年以来下降2.55%，近一年收益3.98%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8354，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5900，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.5660，目前开放申购。

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2月11日长安裕腾混合A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长安裕腾混合A最新单位净值1.0838，累计净值1.0838，最新估值1.0843，净值增长率跌0.05%。

近3月来表现

长安裕腾混合A（基金代码：005588）近3月来收益0.69%，阶段平均下降7.2%，表现优秀，同类基金排325名，相对上升175名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8440，日增长率-2.66%，目前开放申购；长安裕隆混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8023，日增长率-2.66%，目前开放申购；长安鑫旺价值混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7357，日增长率-2.71%，目前开放申购。

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2021年第二季度创金合信同顺创业板精选股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月11日创金合信同顺创业板精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信同顺创业板精选股票A（009513）基金资产配置详情如下，股票占净比92.50%，债券占净比2.05%，现金占净比5.92%，合计净资产3300万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信同顺创业板精选股票A基金行业配置合计为92.50%，同类平均为83.62%，比同类配置多8.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为72.72%、7.92%、5.51%，同类平均分别为55.16%、5.81%、16.69%，比同类配置分别为多17.56%、多2.11%、少11.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：爱尔眼科（300015）、汇川技术（300124）、三环集团（300408），占期初基金资产净值比例分别为4.47%、2.36%、2.20%，本期累计买入金额分别为249.1万元、131.85万元、122.42万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为5.34%，本期累计卖出金额为297.54万元；华宇软件（300271），占期初基金资产净值比例为3.43%，本期累计卖出金额为191.38万元；正海生物（300653），占期初基金资产净值比例为3.31%，本期累计卖出金额为184.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票A（009513）持有股票宁德时代（占6.85%）：持股为4500，持仓市值为236.16万；东方财富（占5.44%）：持股为5.45万，持仓市值为187.39万；迈瑞医疗（占4.09%）：持股为3700，持仓市值为141.06万；新宙邦（占2.88%）：持股为6400，持仓市值为99.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票A基金（009513）持有债券21国债06（占1.53%），持仓市值为52.85万等。

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2月11日华润元大润鑫债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日华润元大润鑫债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0796，累计净值1.1789，最新估值1.0808，净值增长率跌0.11%。

基金阶段表现

华润元大润鑫债券A近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1856名，相对下降445名。

基金现任经理

华润元大润鑫债券A的现任基金经理是魏晓菲，任职时间为2020-11-26~至今，任职期间回报2.81%。

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2022年2月13日年华安成长先锋混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C持有详情，机构投资者持有占0.13%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有4570万份额，总份额4580万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安成长先锋混合C最新市场表现：单位净值1.2253，累计净值1.2253，最新估值1.2361，净值增长率跌0.87%。

基金现任经理

华安成长先锋混合C的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报29.44%。

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2月11日万家新机遇价值驱动混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.2895，最新单位净值2.1216，净值增长率跌0.9%，最新估值2.1409。

近3月来涨跌

万家新机遇价值驱动混合C（基金代码：006085）近3月来收益1.35%，阶段平均下降7.2%，表现优秀，同类基金排221名，相对下降129名。

同公司基金

截至2022年2月11日，万家新机遇价值驱动混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：万家中证红利指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为2.3231，累计净值2.3231；万家社会责任18个月定开A基金，最新单位净值为2.2778，累计净值2.7438；万家社会责任18个月定开C基金，最新单位净值为2.2493，累计净值2.7098等。

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市场表现方面，所属的农产品行业，今日整体跌幅为上涨1.47%，行业内，今日股价上涨的有3只，涨停的有鸿伟亚洲(新)和中国农业生态，股价下跌的有7只，其中跌停的有亚洲果业、超大现代、中国资源交通、中国金控、中国地利等，跌幅分别为-5.32544%、-4.16667%、-3.84615%、-3.25%、-3.18182%。

农产品板块上市公司有：

1、亚洲果业：目前,农产品(主要为鲜橙)由集团于中国广西的合浦种植场(「合浦种植场」)栽种及培植,其后批发至中国若干分销商。

2、中国农产品交易：中国农产品交易有限公司是一家主要从事农产品相关业务的中国香港投资控股公司。

3、亨泰：公司农产品分部从事新鲜及加工水果及蔬菜的种植和销售。

4、中国资源交通：在收购事项于2017年5月10日完成及阿鲁科尔沁旗鑫泽农牧业有限公司(「鑫泽」)成为集团拥有60%股本权益之附属公司后,集团于2017年5月展开种植及销售牧草及农产品业务。

5、深圳控股：公司其他分部从事营运酒店；制造及销售铝合金和农产品；设计及施工之园林及其他业务。

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2月11日国寿安保稳隆混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日国寿安保稳隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳隆混合A（011771）截至2月11日，累计净值1.0053，最新单位净值1.0053，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0088。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳隆混合A（基金代码：011771）成立以来收益0.53%，今年以来下降1.36%，近一月下降1%。

基金现任经理

国寿安保稳隆混合A的现任基金经理是李捷，任职时间为2021-09-15~至今，任职期间回报0.07%。

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2月11日华泰柏瑞量化明选混合A一个月来下降4.11%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华泰柏瑞量化明选混合A（006942）最新公布单位净值1.5446，累计净值1.5446，最新估值1.5614，净值增长率跌1.08%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化明选混合A（006942）近一周收益1.37%，近一月下降4.11%，近三月下降4.88%，近一年下降12.32%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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2月11日汇添富中证医药卫生ETF基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富中证医药卫生ETF（159929）最新单位净值1.7179，累计净值1.7179，净值增长率跌3.1%，最新估值1.7729。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证医药卫生ETF（159929）成立以来收益71.57%，今年以来下降18.3%，近一月下降15.35%，近三月下降18.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。

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长盛成长龙头混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月11日长盛成长龙头混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长盛成长龙头混合C（011182）市场表现：累计净值0.7994，最新公布单位净值0.7994，净值增长率跌1.21%，最新估值0.8092。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛成长龙头混合C持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占76.58%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占23.42%，总份额390万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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华夏新锦顺混合C最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的2月11日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合C（004047）截至2月11日，最新公布单位净值1.3169，累计净值1.3886，最新估值1.3192，净值增长率跌0.17%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏新锦顺混合C基金行业配置合计为11.91%，同类平均为57.55%，比同类配置少45.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.93%）、金融业（2.77%）、农、林、牧、渔业（2.64%），同类平均分别为41.73%、4.86%、1.41%，比同类配置分别为少35.8%、少2.09%、多1.23%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏新锦顺混合C（004047）基金资产配置详情如下，股票占净比11.91%，债券占净比78.98%，现金占净比8.71%，合计净资产6300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C基金（004047）持有债券21兴业银行CD037（占16.75%），持仓市值为972.9万；债券20交通银行02（占8.76%），持仓市值为509.05万；债券19中化工MTN005（占8.73%），持仓市值为507.2万；债券21汇金MTN001（占8.70%），持仓市值为505.15万等。

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易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数A截至2月11日，最新公布单位净值1.0119，累计净值1.1114，最新估值1.0144，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4277.55万元，基金本期净收益盈利3472.14万元，期末基金资产净值36.34亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

基金简称易方达中债3-5年国开行债券指数A，该基金成立于2019年7月8日，基金规模为3.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.58亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真。

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中加民丰纯债债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日中加民丰纯债债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中加民丰纯债债券市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0474，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0479。

基金阶段涨跌表现

中加民丰纯债债券（007572）成立以来收益9.07%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.42%，近三月收益1.2%。

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鹏华安悦一年持有期混合A近1月来在同类基金中排547名，以下是为您整理的2月11日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0078，累计净值1.0078，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0115。

基金近1月来排名

鹏华安悦一年持有期混合A近1月来下降0.5%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排547名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合A持有详情，个人投资者持有1.4亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.4亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日万家瑞丰混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月11日万家瑞丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞丰混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.3919，最新单位净值1.3919，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3925。

近3月来涨跌

万家瑞丰混合C（基金代码：001489）近3月来收益1.15%，阶段平均下降7.2%，表现优秀，同类基金排251名，相对上升45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家瑞丰混合C持有详情，总份额2610万份，其中机构投资者持有占83.38%，机构投资者持有2180万份额，个人投资者持有占16.62%，个人投资者持有430万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日招商安瑞进取债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值2.0530，累计净值2.0530，最新估值2.06，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

招商安瑞进取债券成立以来收益105.3%，近一月收益0.49%，近一年收益0.54%，近三年收益23.67%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为3.5150、3.3820、3.2901，日增长率分别为-0.73%、-1.05%、-1.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰保兴尊颐定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排203名，以下是为您整理的2月11日华泰保兴尊颐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1691，最新单位净值1.0650，净值增长率跌0.09%，最新估值1.066。

基金近一周来排名

华泰保兴尊颐定开债券（基金代码：006188）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.02%，表现优秀，同类基金排203名，相对下降96名。

截至2021年第二季度，华泰保兴尊颐定开债券持有详情，机构投资者持有2960万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2960万份。

2021年第三季度表现

华泰保兴尊颐定开债券基金（基金代码：006188）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.39%，排1133名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.16%，同类平均涨1.25%，排718名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.83%，排416名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。