华泰保兴尊颐定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排203名，以下是为您整理的2月11日华泰保兴尊颐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1691，最新单位净值1.0650，净值增长率跌0.09%，最新估值1.066。

基金近一周来排名

华泰保兴尊颐定开债券（基金代码：006188）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.02%，表现优秀，同类基金排203名，相对下降96名。

截至2021年第二季度，华泰保兴尊颐定开债券持有详情，机构投资者持有2960万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2960万份。

2021年第三季度表现

华泰保兴尊颐定开债券基金（基金代码：006188）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.39%，排1133名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.16%，同类平均涨1.25%，排718名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.83%，排416名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日九泰聚鑫混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日九泰聚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0619，累计净值1.1579，净值增长率跌0.71%，最新估值1.0695。

基金阶段涨跌幅

九泰聚鑫混合C成立以来收益15.39%，近一月下降2.7%，近一年收益2.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰聚鑫混合C收入合计2021.95万元：利息收入256.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.28万元，债券利息收入159.25万元。投资收益2138.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2016.88万元，债券投资收益6315.67元，股利收益121.38万元。公允价值变动亏380.46万元，其他收入6.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月2日添富鑫永定开债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1188.18亿元，以下是为您整理的9月2日添富鑫永定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫永定开债券C（005591）截至9月2日，最新公布单位净值1.0714，累计净值1.0714，最新估值1.0709，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

添富鑫永定开债券C基金成立以来收益7.14%，今年以来收益7.14%，近一月收益0.24%，近一年收益7.14%，近三年收益7.14%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9258.82亿元，拥有基金405只，由53名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华香港银行指数(LOF)A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0925，累计净值1.1425，净值增长率涨0.93%，最新估值1.0824。

基金近一周来排名

鹏华香港银行指数(LOF)（基金代码：501025）近一周收益5.45%，阶段平均收益0.49%，表现优秀，同类基金排209名，相对上升150名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)持有详情，总份额5110万份，其中机构投资者持有2620万份额，机构投资者持有占51.18%，个人投资者持有2500万份额，个人投资者持有占48.82%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日工银14天理财债券发起C累计净值为1.0467元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0467，最新市场表现：公布单位净值1.0467，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0466。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银14天理财债券发起C基金收入合计549.95元；债券收入148.02元，占比26.92%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日景顺长城领先回报混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日景顺长城领先回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城领先回报混合A截至2月11日，最新单位净值1.6060，累计净值1.6650，最新估值1.61，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1224.68万元，基金本期净收益盈利890.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.58元。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城领先回报混合A收入合计1.03亿元：利息收入1857.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.58万元，债券利息收入1833.11万元。投资收益7855.9万元，公允价值变动收益597.62万元，其他收入4.94万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得祥运混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日西部利得祥运混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，西部利得祥运混合C（673083）市场表现：累计净值0.9748，最新单位净值0.9748，净值增长率跌0.9%，最新估值0.9836。

基金阶段表现

西部利得祥运混合C成立以来下降2.52%，近一月下降6.59%，近一年下降12.19%，近三年下降0.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日银河君尚混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月11日银河君尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.6507，最新公布单位净值1.6507，净值增长率跌0.55%，最新估值1.6599。

近6月来表现

银河君尚混合A（基金代码：519613）近6月来收益0.58%，阶段平均下降7.23%，表现优秀，同类基金排496名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河君尚混合A持有详情，机构投资者持有2510万份额，机构投资者持有占98.58%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.42%，总份额2540万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇丰晋信沪港深股票C累计净值为1.5448元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日汇丰晋信沪港深股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇丰晋信沪港深股票C（002333）最新单位净值1.4898，累计净值1.5448，净值增长率跌1.39%，最新估值1.5108。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.04万元，期末基金资产净值1.05亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（基金代码：002333）跌14.74%，同类平均跌2.16%，排604名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日前海联合科技先锋混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海联合科技先锋混合A（006801）最新市场表现：公布单位净值1.4815，累计净值1.4815，最新估值1.512，净值增长率跌2.02%。

基金阶段涨跌幅

前海联合科技先锋混合A（基金代码：006801）成立以来收益48.15%，今年以来下降14.26%，近一月下降8.1%，近一年下降18.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计171.71万，所有者权益合计5663.14万，负债和所有者权益总计5834.85万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日恒越成长精选混合C累计净值为0.9704元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日恒越成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.74%，同类平均为85.67%，比同类配置少0.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越成长精选混合C（010623）基金资产配置详情如下，合计净资产24.55亿元，股票占净比87.85%，债券占净比0.59%，现金占净比10.14%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，恒越成长精选混合C基金（010623）持有债券天合转债（占0.59%），持仓市值为1457.6万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中融景泓一年持有混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日中融景泓一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值0.9865，累计净值0.9865，最新估值0.991，净值增长率跌0.45%。

基金阶段表现方面

中融景泓一年持有混合A（012667）近一周收益0.23%，近一月下降0.78%，近三月收益0.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通人工智能指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通人工智能指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

融通人工智能指数(LOF)C基金成立于2020年4月1日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达274万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是何天翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额，总份额270万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月9日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月9日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C（009371）市场表现：累计净值1.0869，最新单位净值1.0869，净值增长率涨0.41%，最新估值1.0825。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C今年以来下降3.24%，近一月下降1.48%，近三月下降2.22%，近一年收益1.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日鹏华优质企业混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的2月11日鹏华优质企业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优质企业混合（009234）截至2月11日，累计净值1.3923，最新单位净值1.3923，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3895。

基金阶段涨跌表现

鹏华优质企业混合今年以来收益0.61%，近一月下降1.28%，近三月收益1.88%，近一年下降16.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安稳健增长混合A一年来下降10.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日平安稳健增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值0.9280，累计净值0.9280，最新估值0.9355，净值增长率跌0.8%。

基金一年来收益详情

平安稳健增长混合A今年以来下降4.47%，近一月下降1.6%，近三月下降4.74%，近一年下降10.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安稳健增长混合A（基金代码：010242）跌2.95%，同类平均跌1.2%，排870名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月13日年融通债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通债券C持有详情，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额210万份。

基金市场表现方面

融通债券C基金截至2月11日，累计净值2.0130，最新市场表现：公布单位净值1.0940，净值跌0.18%，最新估值1.096。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-42.19元，收入合计226.61元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）最新市场表现：公布单位净值1.9104，累计净值1.9104，最新估值1.9044，净值增长率涨0.32%。

西部利得国企红利指数增强(LOF)C（基金代码：009439）成立以来收益51.18%，今年以来收益5.27%，近一月收益3.07%，近一年收益15.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有股票基金：兖州煤业（600188）、招商蛇口（001979）、淮北矿业（600985）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别4.44%、3.38%、3.14%、3.04%等，持股数分别为31.36万、53.6万、42.42万、42.13万，持仓市值909.13万、693.58万、643.94万、623.52万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有债券：债券杭银转债、债券温氏转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值28万、1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰裕混合C近6月来在同类基金中下降89名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日汇安丰裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1864，累计净值1.5154，净值增长率跌2.06%，最新估值1.2114。

基金近6月来排名

汇安丰裕混合C（基金代码：004559）近6月来下降9.56%，阶段平均下降7.23%，表现一般，同类基金排1242名，相对下降89名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.1119，累计净值2.1119，日增长率-1.94%；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7881，累计净值2.0592，日增长率-1.71%；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7521，累计净值2.0212，日增长率-1.71%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧品质消费股票C近两年来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧品质消费股票C基金截至2月11日，最新单位净值1.7764，累计净值2.0154，最新估值1.8136，净值跌2.05%。

基金近两年来排名

中欧品质消费股票C（基金代码：005621）近2年来收益36.34%，阶段平均收益44.43%，表现一般，同类基金排249名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.5376，累计净值5.8876，日增长率-2.46%；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.7741，累计净值4.7741，日增长率-2.46%；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.5142，累计净值4.0552，日增长率-0.96%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的天弘中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

天弘量化驱动股票A基金（基金代码：001556）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.29%，同类平均跌1.93%，排282名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.57%，同类平均涨9.4%，排250名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.05%，同类平均跌2.17%，排316名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票A持有详情，总份额8500万份，其中机构投资者持有占9.70%，机构投资者持有820万份额，个人投资者持有占90.30%，个人投资者持有7680万份额。

基金市场表现

截至2月11日，天弘中证500指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.3491，累计净值1.3491，净值增长率跌1.3%，最新估值1.3668。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日华夏中证光伏产业指数发起式C最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的2月11日华夏中证光伏产业指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏中证光伏产业指数发起式C市场表现：累计净值0.7974，最新单位净值0.7974，净值增长率跌2.82%，最新估值0.8205。

近3月来表现

华夏中证光伏产业指数发起式C（基金代码：012886）近3月来下降23.4%，阶段平均下降7.56%，表现不佳，同类基金排1651名，相对下降25名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安鑫安混合E一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至2月11日平安鑫安混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.02%，今年以来下降0.2%，近一年下降0.84%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合E（007049）基金资产配置详情如下，合计净资产1.28亿元，股票占净比32.33%，债券占净比58.22%，现金占净比8.01%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.39%，同类平均43.03%，比同类配置少27.64%；金融业行业基金配置5.67%，同类平均5.00%，比同类配置多0.67%；房地产业行业基金配置4.46%，同类平均2.97%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫安混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、传音控股（688036）、三一重工（600031），本期累计卖出金额分别为2372.62万元、748.4万元、737.12万元，占期初基金资产净值比例分别为3.96%、1.25%、1.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日平安优质企业混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日平安优质企业混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，平安优质企业混合C（012476）最新单位净值0.8677，累计净值0.8677，净值增长率跌1.17%，最新估值0.878。

平安优质企业混合C基金成立以来下降13.23%，今年以来下降9.14%，近一月下降4.6%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，平安优质企业混合C（012476）持有股票基金：宁德时代、华润电力、贵州茅台、亿纬锂能等，持仓比分别2.00%、1.78%、1.65%、1.41%等，持股数分别为12.52万、313.6万、2.96万、46.89万，持仓市值6582.14万、5865.01万、5416.98万、4643.52万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日大成沪深300增强发起式C近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成沪深300增强发起式C（010909）市场表现：累计净值0.9107，最新单位净值0.9107，净值增长率跌0.51%，最新估值0.9154。

基金近6月来表现

大成沪深300增强发起式C（基金代码：010909）近6月来下降8.45%，阶段平均下降8.16%，表现一般，同类基金排868名，相对上升46名。

2021年第三季度表现

大成沪深300增强发起式C基金（基金代码：010909）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.6%，同类平均跌1.93%，排722名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.81%，同类平均涨9.4%，排1081名，整体表现不佳；同类平均跌2.17%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.78%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合（002021）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.1460，累计净值3.7610，最新估值1.155，净值增长率跌0.78%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2.91亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏回报二号混合（002021）基金资产配置详情如下，合计净资产57.83亿元，股票占净比55.00%，债券占净比31.51%，现金占净比13.53%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日金信核心竞争力混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，金信核心竞争力混合（009317）市场表现：累计净值2.4926，最新单位净值1.0968，净值增长率跌2.27%，最新估值1.1223。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益144.85%，今年以来下降21.8%，近一月下降10.75%，近一年下降16.17%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金信核心竞争力混合（009317）基金资产配置详情如下，合计净资产2300万元，股票占净比89.60%，债券占净比5.03%，现金占净比5.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日长城价值成长六个月持有混合A最新单位净值为0.9024元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日长城价值成长六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9024，最新公布单位净值0.9024，净值增长率跌1.45%，最新估值0.9157。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

长城价值成长六个月持有混合A基金（基金代码：010284）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.85%，同类平均跌1.2%，排944名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。