2月11日大成沪深300指数A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值2.9316，最新单位净值1.1020，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1104。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.89亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.76%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、跌1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为734名、979名、509名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得新瑞混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日西部利得新瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9442，最新市场表现：单位净值0.9442，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9443。

基金一年来收益详情

西部利得新瑞混合A成立以来下降5.58%，近一月下降0.38%，近一年下降11.57%。

基金现任经理

西部利得新瑞混合A的现任基金经理是林静，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报-3.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日招商财经大数据股票A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.2893，最新市场表现：公布单位净值1.2893，净值增长率跌0.82%，最新估值1.3。

基金近1月来表现

招商财经大数据股票近1月来下降0.8%，阶段平均下降6.39%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升25名。

2021年第三季度表现

招商财经大数据股票基金（基金代码：003416）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.4%，同类平均跌2.16%，排300名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.82%，同类平均涨10.8%，排259名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.77%，同类平均跌2.38%，排120名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长信双利优选混合A近1月来在同类基金中上升81名，以下是为您整理的2月11日长信双利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8385，累计净值2.8861，最新估值1.8499，净值增长率跌0.62%。

基金近1月来排名

长信双利优选混合A近1月来下降2.54%，阶段平均下降5.94%，表现优秀，同类基金排430名，相对上升81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信双利优选混合A持有详情，机构投资者持有占49.48%，机构投资者持有690万份额，个人投资者持有占50.52%，个人投资者持有700万份额，总份额1390万份。

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国寿安保尊盛双债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日国寿安保尊盛双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊盛双债债券C截至2月11日，最新公布单位净值1.0789，累计净值1.0789，最新估值1.0803，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保尊盛双债债券C（008741）成立以来收益7.89%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.6%，近三月收益1.4%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保稳惠混合基金、国寿安保华兴灵活配置混合基金，最新单位净值分别为2.0270、1.9913、1.8635，累计净值分别为2.2490、2.2839、1.8935，日增长率分别为-2.08%、-2.49%、-1.52%。

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太平恒安三个月定开债券近1月来在同类基金中下降105名，以下是为您整理的2月11日太平恒安三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平恒安三个月定开债券（007545）截至2月11日，累计净值1.1212，最新单位净值1.0522，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0533。

基金近1月来排名

太平恒安三个月定开债券近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排563名，相对下降105名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，太平恒安三个月定开债券（基金代码：007545）涨1.65%，同类平均涨1.39%，排385名，整体来说表现优秀。

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创金合信中证红利低波动指数A基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信中证红利低波动指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信中证红利低波动指数A（005561）截至2月11日，最新单位净值1.5828，累计净值1.5828，最新估值1.5787，净值增长率涨0.26%。

创金合信中证红利低波动指数A（005561）近一周收益7.03%，近一月收益1.85%，近三月收益12.02%，近一年收益33.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信中证红利低波动指数A基金（005561）持有债券21国债06（占2.43%），持仓市值为307.58万等。

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2月11日银华通利灵活配置混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日银华通利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华通利灵活配置混合A累计净值1.3784，最新单位净值1.3784，净值增长率跌0.36%，最新估值1.3834。

基金近一周来表现

银华通利灵活配置混合A（基金代码：003062）近一周收益0.02%，阶段平均下降0.89%，表现良好，同类基金排948名，相对上升97名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为3.6150，日增长率-1.74%，目前限大额。

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2022年2月13日年平安合丰定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安合丰定开债券持有详情，总份额2.4亿份，其中机构投资者持有2.4亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

平安合丰定开债券（005895）截至2月11日，最新公布单位净值1.0847，累计净值1.1607，最新估值1.0857，净值增长率跌0.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.97亿，未分配利润1.43亿，所有者权益合计25.41亿。

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富国信用债债券D基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月11日富国信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，富国信用债债券D最新市场表现：公布单位净值1.1720，累计净值1.1810，最新估值1.1734，净值增长率跌0.12%。

富国信用债债券D（基金代码：006684）成立以来收益18.22%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.43%，近一年收益5.34%，近三年收益13.02%。

基金2020年利润

截至2020年，富国信用债债券D收入合计5.53亿元，扣除费用1.54亿元，利润总额3.99亿元，最后净利润3.99亿元。

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易方达中证500指数量化增强C近三月以来下降5.76%，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日易方达中证500指数量化增强C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达中证500指数量化增强C（012081）最新市场表现：单位净值0.9418，累计净值0.9418，最新估值0.953，净值增长率跌1.18%。

基金阶段表现

易方达中证500指数量化增强C今年以来下降7.87%，近一月下降5.38%，近三月下降5.76%。

2021年第三季度表现

易方达中证500指数量化增强C基金（基金代码：012081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.35%，同类平均跌1.93%，排490名，整体表现良好；同类平均涨9.4%。

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民生加银新兴产业混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9549元，以下是为您整理的截至2月11日民生加银新兴产业混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新兴产业混合A截至2月11日市场表现：累计净值0.9549，最新单位净值0.9549，净值增长率跌2.07%，最新估值0.9751。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银新兴产业混合A（基金代码：010116）跌2.17%，同类平均跌1.2%，排869名，整体来说表现良好。

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兴全恒裕债券C一个月来收益0.36%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日兴全恒裕债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，兴全恒裕债券C市场表现：累计净值1.0948，最新公布单位净值1.0588，净值增长率跌0.02%，最新估值1.059。

基金阶段收益

兴全恒裕债券C基金成立以来收益3.25%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.36%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金、兴全全球视野股票基金，最新单位净值分别为4.8790、4.0903、2.9040，累计净值分别为5.0690、4.9103、5.6500。

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式近1月来在同类基金中排1652名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式（012947）最新单位净值1.0200，累计净值1.0200，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0219。

基金近1月来排名

百嘉百利一年定开纯债债券发起式近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1652名，相对下降966名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

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中欧瑾源灵活配置混合C近三月以来下降0.46%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日中欧瑾源灵活配置混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧瑾源灵活配置混合C市场表现：累计净值1.5090，最新公布单位净值1.5090，净值增长率跌0.36%，最新估值1.5144。

基金阶段表现

中欧瑾源灵活配置混合C成立以来收益50.9%，近一月下降1.28%，近一年收益0.47%，近三年收益32.83%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.5376，目前限大额；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.7741，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.5142，目前开放申购。

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2月11日人保鑫瑞中短债债券A基金近三月以来收益0.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日人保鑫瑞中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，人保鑫瑞中短债债券A累计净值1.0805，最新单位净值1.0805，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0814。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.05%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.28%，近一年收益2.82%。

2021年第三季度表现

人保鑫瑞中短债债券A基金（基金代码：006073）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均涨1.71%，排306名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.63%，同类平均涨1.55%，排238名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排223名，整体表现一般。

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2月11日华宝中证全指证券公司ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日华宝中证全指证券公司ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0639，最新公布单位净值1.0639，最新估值1.0639。

华宝中证全指证券公司ETF（512000）近一周收益3.17%，近一月下降2.48%，近三月下降2.75%，近一年下降1.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝中证全指证券公司ETF收入合计负19.5亿元：利息收入1453.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.13万元，债券利息收入1.97万元。投资亏6.79亿元，公允价值变动亏13.39亿元，其他收入5397.78万元。

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中银证券安弘债券A基金能不能买？截至2022年2月13日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是中银证券安弘债券型证券投资基金，以下简称中银证券安弘债券A，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为3880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3008万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是蒲延杰等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银证券安弘债券A持有详情，机构投资者持有占6.46%，个人投资者持有占93.54%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2810万份额，总份额3010万份。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.2699，最新单位净值1.2699，净值增长率跌0.4%，最新估值1.275。

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中欧精选定期开放混合E基金怎么样？一个月来下降4.08%，以下是为您整理的截至2月11日中欧精选定期开放混合E一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，中欧精选定期开放混合E（001890）最新市场表现：单位净值1.8100，累计净值1.8100，最新估值1.84，净值增长率跌1.63%。

基金阶段收益

中欧精选定期开放混合E今年以来下降7.51%，近一月下降4.08%，近三月下降4.79%，近一年下降19.52%。

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2月11日国泰民安增利债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5478，最新市场表现：公布单位净值1.1213，净值增长率跌1.19%，最新估值1.1348。

基金季度利润

国泰民安增利债券C今年以来下降4.88%，近一月下降4.4%，近三月下降2.11%，近一年收益1.65%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰民安增利债券C收入合计937.96万元：利息收入501.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入496.6万元。投资收益439.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益443.39万元，债券投资收益负16.67万元，股利收益12.56万元。公允价值变动收益负5.99万元，其他收入3.15万元。

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信达澳银星奕混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日信达澳银星奕混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，信达澳银星奕混合A累计净值1.2801，最新公布单位净值1.2801，净值增长率跌1.87%，最新估值1.3045。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信达澳银星奕混合A持有详情，总份额2.69亿份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有2.67亿份额，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银星奕混合A收入合计11.04亿元：利息收入533.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入533.3万元，债券利息收入70.35元。投资亏909.31万元，公允价值变动收益11.02亿元，其他收入551.41万元。

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浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金怎么样？近三月以来收益3.81%，以下是为您整理的2月11日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF截至2月11日，最新公布单位净值1.7670，累计净值1.7670，最新估值1.787，净值增长率跌1.12%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益76.7%，今年以来下降1.32%，近一年收益23.69%。

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2月11日易方达瑞安混合发起式C一个月来下降0.17%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式C基金截至2月11日，最新单位净值1.0547，累计净值1.0547，最新估值1.0581，净值跌0.32%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞安混合发起式C今年以来下降1.05%，近一月下降0.17%，近三月收益0.51%，近一年收益4.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式C（010840）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%。

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浦银中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排156名，以下是为您整理的2月11日浦银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，浦银中短债债券C最新市场表现：单位净值1.1151，累计净值1.1151，最新估值1.1157，净值增长率跌0.05%。

基金近一年来排名

浦银中短债债券C（基金代码：006437）近1年来收益3.61%，阶段平均收益3.69%，表现良好，同类基金排156名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

浦银中短债债券C基金（基金代码：006437）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨0.81%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为256名、162名、168名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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兴银研究精选股票A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的兴银研究精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0781，累计净值1.0781，最新估值1.0975，净值增长率跌1.77%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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2月11日新华双利债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日新华双利债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

新华双利债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.3398，最新单位净值1.3398，净值增长率跌1.08%，最新估值1.3544。

新华双利债券C基金成立以来收益33.98%，今年以来下降6.31%，近一月下降3.12%，近一年收益16.9%，近三年收益27.6%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华双利债券C（002766）持有股票基金：北方华创、兆易创新、芯源微等，持仓比分别2.22%、2.08%、2.07%等，持股数分别为500、1200、700，持仓市值18.28万、17.11万、17.09万等。

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统计显示，遊戏概念股，平均下跌0.1%，股价上涨的有3只，涨幅居前的有赤子城科技、友谊时光、乐享集团等。股价下跌的有4只，其中跌停的有CMON、心动公司、福禄控股、中手游等。

遊戏板块上市公司有：

1、中手游：公司附属公司软星科技(北京)有限公司(「北京软星」)开发出一款广受欢迎的电脑单机遊戏「大富翁10」,其由集团一名第三方合作伙伴在STEAM平台发行,成为2019年10月和11月STEAM平台销量第一的国内开发遊戏。

2、CMON：公司为一家休闲遊戏发行商,专门开发及发布桌遊(包括棋盘遊戏及模型战棋遊戏)。

3、福禄控股：公司优化了遊戏产品结构增加了新的品类,在GMV下降50%的情况下保持了收入正增长,毛利率从70%提升到82%。

4、心动公司：於2019年,公司的遊戏《仙境传说M》於全球取得巨大成功,该遊戏乃由GRAVITYCO.,Ltd.、上海骏梦网络科技有限公司与公司共同开发。

5、鲁大师：公司於2020年上半年定制H5遊戏及移动端遊戏两款,其中一款引入知名动漫IP,并计划在后续定制产品中加大IP内容投入,提升产品竞争力。

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