2月11日鹏扬景恒六个月混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日鹏扬景恒六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景恒六个月混合C截至2月11日，累计净值1.1625，最新公布单位净值1.1625，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1647。

基金近一年来表现

鹏扬景恒六个月混合C（基金代码：009131）近1年来收益1.42%，阶段平均收益0.7%，表现一般，同类基金排339名，相对下降13名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为2.5220、2.4985、2.4798，累计净值分别为2.5220、2.4985、2.4798。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰量化成长优选混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰量化成长优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2340，累计净值1.2340，最新估值1.2397，净值增长率跌0.46%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢宏泽一年定开混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至2月11日永赢宏泽一年定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

永赢宏泽一年定开混合成立以来下降7.52%，近一月下降2.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢宏泽一年定开混合（011093）基金资产配置详情如下，股票占净比48.11%，债券占净比56.65%，现金占净比1.04%，合计净资产26.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.11%，同类平均为59.59%，比同类配置少11.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置30.61%，同类平均42.96%，比同类配置少12.35%；金融业行业基金配置7.71%，同类平均5.83%，比同类配置多1.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.30%，同类平均3.01%，比同类配置少0.71%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢宏泽一年定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：大华股份、诺泰生物、皓元医药，本期累计卖出金额分别为5209.99万元、41.31万元、65.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东财新能源车指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日东财新能源车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东财新能源车指数A（010805）最新单位净值1.3019，累计净值1.3019，净值增长率跌1.32%，最新估值1.3193。

基金盈利方面

基金详情介绍

东财新能源车指数A基金成立于2020年12月16日，基金规模为2530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1668万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是吴逸等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

合煦智远嘉选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日合煦智远嘉选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，合煦智远嘉选混合A（006323）市场表现：累计净值2.1556，最新公布单位净值1.9656，净值增长率跌2.04%，最新估值2.0066。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合A持有详情，总份额280万份，其中机构投资者持有占33.68%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占66.32%，个人投资者持有180万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合A（基金代码：006323）涨12.3%，同类平均跌1.2%，排159名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华泰柏瑞享利混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.3738，累计净值1.4738，最新估值1.3772，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞享利混合C基金成立以来收益49.73%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.47%，近一年收益4.54%，近三年收益35.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（基金代码：003592）涨1.91%，同类平均跌1.2%，排578名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰黄金ETF近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日国泰黄金ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.3654，最新公布单位净值3.6094，净值增长率跌0.5%，最新估值3.6274。

基金近三月来排名

国泰黄金ETF（基金代码：518800）近3月来下降2.33%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排22名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰黄金ETF持有详情，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有480万份额，机构投资者持有占10.04%，个人投资者持有占35.24%，总份额1360万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日嘉实新添益定期混合A一年来下降4.3%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合A（007266）截至2月11日，累计净值1.1705，最新公布单位净值1.1705，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1736。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添益定期混合A成立以来收益17.05%，近一月下降0.9%，近一年下降4.3%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实新添益定期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.10%，同类平均42.13%，比同类配置少30.03%；房地产业行业基金配置1.22%，同类平均2.23%，比同类配置少1.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.00%，同类平均2.30%，比同类配置少1.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛盛裕纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至2月11日长盛盛裕纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛裕纯债债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.1878，最新单位净值1.0305，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0298。

基金一年来收益详情

长盛盛裕纯债债券C（基金代码：003103）成立以来收益20.11%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.99%，近一年收益10.57%，近三年收益12.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日中信建投智信物联网混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中信建投智信物联网混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值2.3418，最新市场表现：单位净值2.3418，净值增长率跌1.23%，最新估值2.371。

基金阶段表现

中信建投智信物联网混合C近1月来下降8.93%，阶段平均下降4.32%，表现不佳，同类基金排1840名，相对上升80名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.84亿，未分配利润2.21亿，所有者权益合计4.05亿。

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2月11日汇添富丰利短债债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日汇添富丰利短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富丰利短债债券A累计净值1.0746，最新公布单位净值1.0746，最新估值1.0746。

基金近三年来表现

汇添富丰利短债债券（基金代码：006893）近三年来收益7.29%，阶段平均收益9.94%，表现不佳，同类基金排111名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

汇添富丰利短债债券基金（基金代码：006893）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均涨1.71%，排167名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.81%，同类平均涨1.55%，排161名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.42%，排68名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银中高等级债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银中高等级债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中银中高等级债券A，该基金成立于2013年12月5日，基金规模为5.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.45亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是王妍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银中高等级债券A持有详情，总份额5.45亿份，机构投资者持有占98.56%，个人投资者持有占1.44%，机构投资者持有5.37亿份额，个人投资者持有780万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银中高等级债券A收入合计1.33亿元：利息收入1.09亿元，其中利息收入方面，存款利息收入34.14万元，债券利息收入1.03亿元，资产支持证券利息收入503.56万元。投资收益1418.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益1418.24万元。公允价值变动收益983.98万元，其他收入57.8万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实品质回报混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的2月11日嘉实品质回报混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实品质回报混合（011248）最新市场表现：公布单位净值0.8530，累计净值0.8530，最新估值0.8614，净值增长率跌0.98%。

嘉实品质回报混合成立以来下降14.7%，近一月下降3.88%，近一年下降14.86%。

同公司基金

嘉实品质回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实周期优选混合基金，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：百洋医药（301015）、百克生物（688276）、翔宇医疗（688626），本期累计卖出金额分别为15.8万元、39.58万元、18.59万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实资源精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.4972，最新市场表现：公布单位净值2.4972，净值增长率跌0.26%，最新估值2.5038。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实资源精选股票A（005660）基金资产配置详情如下，股票占净比89.72%，债券占净比5.05%，现金占净比5.93%，合计净资产4.15亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A基金股票收入占比63.20%，债券收入占比0.45%，股利收入占比7.33%，基金收入合计3,788.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城量化新动力股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日景顺长城量化新动力股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化新动力股票基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.2470，累计净值2.2470，最新估值2.271，净值跌1.06%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9064.09万元，基金本期净收益盈利3504.16万元，期末基金资产净值11.47亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3290，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.3070，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.2701，目前开放申购；景顺长城优势企业混合基金（000532），最新单位净值为3.6570，目前开放申购；景顺长城环保优势股票基金（001975），最新单位净值为3.6150，目前限大额等。

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招商添盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1480名，以下是为您整理的2月11日招商添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商添盈纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1267，累计净值1.1267，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1273。

基金近1月来排名

招商添盈纯债债券C近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1480名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券C持有详情，机构投资者持有占22.61%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占77.39%，个人投资者持有1660万份额，总份额2140万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚稳利债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的2月11日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中信保诚稳利债券C（003130）最新市场表现：单位净值1.0587，累计净值1.1781，最新估值1.0597，净值增长率跌0.09%。

基金近三年来表现

中信保诚稳利债券C（基金代码：003130）近三年来收益9.95%，阶段平均收益12.4%，表现一般，同类基金排912名，相对下降151名。

2021年第三季度表现

中信保诚稳利债券C基金（基金代码：003130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1544名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.55%，排877名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.4%，同类平均涨0.42%，排1608名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日信诚景瑞债券A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日信诚景瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.2128，最新单位净值1.0549，净值增长率跌0.01%，最新估值1.055。

基金阶段涨跌幅

信诚景瑞债券A（003614）近一周收益0.13%，近一月收益0.37%，近三月收益0.88%，近一年收益3.4%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚景瑞债券A（003614）基金资产配置详情如下，债券占净比106.19%，现金占净比0.32%，合计净资产5.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信利泰混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信利泰混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信利泰混合收入合计1643.77万元：利息收入1892.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.55万元，债券利息收入1756.57万元。投资收益1439.39万元，公允价值变动亏1708.01万元，其他收入19.96万元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金148只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1148.37亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源价值成长混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源价值成长混合C最新公布单位净值1.5676，累计净值1.8276，净值增长率跌0.94%，最新估值1.5824。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源价值成长混合C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达636万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是邱杰。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司拥有基金154只，由28名基金经理管理，所有基金管理规模共1587.59亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商安泰债券D基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月11日招商安泰债券D市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商安泰债券D市场表现：累计净值1.2764，最新单位净值1.2734，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2755。

基金阶段表现方面

招商安泰债券D（013391）成立以来收益2.28%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.4%，近三月收益1.54%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度易方达信用债债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1113，累计净值1.4373，最新估值1.1125，净值增长率跌0.11%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达信用债债券C（000033）基金资产配置详情如下，债券占净比102.12%，现金占净比0.81%，合计净资产184.68亿元。

同公司基金

截至2022年2月11日，易方达信用债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9822；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.1850；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.1770等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日鹏华招华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月11日鹏华招华一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华招华一年持有期混合C最新公布单位净值1.0777，累计净值1.0777，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0796。

基金季度利润方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华招华一年持有期混合C基金行业配置合计为7.65%，同类平均为54.09%，比同类配置少46.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为4.52%、0.65%、0.63%，同类平均分别为39.87%、2.12%、1.78%，比同类配置分别为少35.35%、少1.47%、少1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）基金资产配置详情如下，合计净资产31.13亿元，股票占净比6.77%，债券占净比70.55%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）持有债券：债券21浦发银行CD248、债券21附息国债09、债券21兴业银行CD331等，持仓比分别4.69%、3.90%、3.13%等，持仓市值1.46亿、1.21亿、9735万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日华安新机遇灵活配置混合最新净值跌幅达0.36%，以下是为您整理的2月11日华安新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安新机遇灵活配置混合（001282）最新单位净值1.4531，累计净值1.4531，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4584。

基金阶段涨跌幅

华安新机遇灵活配置混合成立以来收益45.31%，近一月下降1.54%，近一年收益1.26%，近三年收益37.33%。

基金详情介绍

该基金简称华安新机遇灵活配置混合，该基金成立于2015年5月27日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达359万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是马晓璇等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘招添利混合C近1月来在同类基金中下降56名，以下是为您整理的2月11日天弘招添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘招添利混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.0228，最新公布单位净值1.0228，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0256。

基金近1月来排名

天弘招添利混合C近1月来下降0.29%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排404名，相对下降56名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘招添利混合C（基金代码：011785）涨0.49%，同类平均跌1.2%，排470名，整体来说表现良好。

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国都创新驱动混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月11日国都创新驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国都创新驱动混合（002020）截至2月11日，最新单位净值1.3790，累计净值1.4190，最新估值1.391，净值增长率跌0.86%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利17.28万元。

基金详情介绍

基金全名是国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国都创新驱动混合，该基金成立于2015年12月28日，基金规模为240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达151万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国都证券股份有限公司管理，基金经理是廖晓东。

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2月11日长安鑫悦消费混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长安鑫悦消费混合A（009958）最新单位净值0.9310，累计净值0.9310，最新估值0.9616，净值增长率跌3.18%。

基金阶段涨跌幅

长安鑫悦消费混合A成立以来下降6.9%，近一月下降10%，近一年下降35.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金股票收入占比38.77%，债券收入占比0.09%，股利收入占比3.34%，基金收入合计12,862.20元。

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2021年第三季度易方达中证银行指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达中证银行指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.2165，最新公布单位净值1.2165，净值增长率涨0.98%，最新估值1.2047。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C收入合计8262.51万元：利息收入124.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.29万元，债券利息收入2299.79元。投资收益6735.7万元，公允价值变动收益1278.64万元，其他收入123.53万元。

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饮料概念股收盘跌，截至发稿，亚洲果业领跌，中能控股、蒙牛乳业、快餐帝国等跟跌。

饮料板块上市公司有：

(1)太古股份公司A：太古股份有限公司是一家主要从事投资物业，生产和销售饮料以及经营航空公司的中国香港投资控股公司。

(2)亚洲果业：公司主营种植、栽培及销售农产品及制造及销售水果浓缩汁、水果饮料浓浆、雪藏水果及蔬菜。

(3)太古股份公司B：饮料分部从事生产、推广及经销可口可乐公司产品。

(4)中国旺旺：公司乳品及饮料部门从事风味牛奶、乳酸饮料、即饮咖啡、果汁饮料、运动饮料、凉茶及奶粉的生产及销售业务。

(5)中能控股：中国能源开发控股有限公司是一家主要从事天然气业务、食品及饮料业务以及放债业务的中国香港投资控股公司。

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