东方睿鑫热点挖掘混合C最新净值跌幅达1.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日东方睿鑫热点挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方睿鑫热点挖掘混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.3256，最新公布单位净值1.3256，净值增长率跌1.08%，最新估值1.3401。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1687.44万元，基金本期净收益盈利1040.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.1亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方睿鑫热点挖掘混合C收入合计3057.57万元：利息收入11.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.01万元，债券利息收入326.83元。投资收益2932.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益2839.44万元，债券投资收益30.01万元，股利收益63.24万元。公允价值变动收益50.67万元，其他收入63.17万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券新能源混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银证券新能源混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银证券新能源混合C持有详情，机构投资者持有占45.16%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占54.84%，个人投资者持有160万份额，总份额280万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银证券新能源混合C（005572）基金资产配置详情如下，合计净资产1.18亿元，股票占净比86.65%，现金占净比13.05%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银证券新能源混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.42%），同类平均43.82%，比同类配置多38.60%；批发和零售业（4.23%），同类平均0.65%，比同类配置多3.58%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.77%，比同类配置少1.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券新能源混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：西麦食品本期累计买入金额为647.97万元，占期初基金资产净值比例为7.88%；常熟汽饰本期累计买入金额为140.42万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；一汽富维本期累计买入金额为129.98万元，占期初基金资产净值比例为1.58%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盛一年定期开放债券A近三年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的2月11日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1886，最新市场表现：单位净值1.1886，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1912。

基金近三年来排名

大成景盛一年定期开放债券A（基金代码：002946）近三年来收益19.29%，阶段平均收益21.04%，表现一般，同类基金排277名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A持有详情，总份额1110万份，其中机构投资者持有980万份额，机构投资者持有占88.18%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占11.82%。

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2月11日招商添荣3个月定开债发起式A近三月以来收益1.31%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添荣3个月定开债发起式A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0900，累计净值1.1320，最新估值1.0912，净值跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

招商添荣3个月定开债发起式A今年以来收益0.5%，近一月收益0.38%，近三月收益1.31%，近一年收益5.26%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2月11日浙商汇金转型成长混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日浙商汇金转型成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金转型成长混合（000935）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1300，累计净值1.2800，最新估值1.151，净值增长率跌1.83%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值8528.42万元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，浙商汇金转型成长混合（000935）基金资产配置详情如下，股票占净比80.16%，现金占净比23.06%，合计净资产6900万元。

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中欧纯债债券(LOF)E近6月来在同类基金中下降130名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧纯债债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧纯债债券(LOF)E（002592）市场表现：截至2月11日，累计净值1.5350，最新单位净值1.0640，净值增长率跌0.09%，最新估值1.065。

基金近6月来排名

中欧纯债债券(LOF)E（基金代码：002592）近6月来收益2.05%，阶段平均收益2.06%，表现良好，同类基金排951名，相对下降130名。

同公司基金

中欧纯债债券(LOF)E（纯债债券型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，开放申购等。

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2月11日鹏华中证酒ETF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日鹏华中证酒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值0.8531，累计净值2.4062，最新估值0.852，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益133.01%，今年以来下降10.87%，近一年下降23.41%。

2021年第三季度表现

鹏华中证酒ETF基金（基金代码：512690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.49%，同类平均跌1.93%，排1341名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.68%，同类平均涨9.4%，排157名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.42%，同类平均跌2.17%，排1130名，整体表现不佳。

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万家瑞盈混合C累计净值为1.2114元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日万家瑞盈混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞盈混合C基金截至2月11日，累计净值1.2114，最新市场表现：公布单位净值1.2114，净值涨0.03%，最新估值1.2111。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.38万元，基金本期净收益盈利329.11万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

万家瑞盈混合C基金（基金代码：003735）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.24%，同类平均跌1.2%，排698名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.26%，同类平均涨9.3%，排1848名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.01%，同类平均跌2.02%，排847名，整体表现良好。

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2月9日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)一个月来下降2.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月9日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）2月9日净值涨0.53%。当前基金单位净值为1.1173元，累计净值为1.1173元。

基金阶段涨跌幅

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（基金代码：008753）成立以来收益11.73%，今年以来下降3.92%，近一月下降2.02%，近一年下降5.72%。

基金2020年利润

截至2020年，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)收入合计471.12万元，扣除费用40.16万元，利润总额430.97万元，最后净利润430.97万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日易方达瑞川混合发起式A最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.1412，累计净值1.1862，最新估值1.147，净值增长率跌0.51%。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为26.97%，同类平均为57.14%，比同类配置少30.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.39%，同类平均42.76%，比同类配置少18.37%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.22%，同类平均3.14%，比同类配置少1.92%；金融业行业基金配置0.60%，同类平均3.87%，比同类配置少3.27%。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排380名，以下是为您整理的2月11日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.2307，最新单位净值1.2307，净值增长率跌0.53%，最新估值1.2373。

基金近1月来排名

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近1月来下降1.98%，阶段平均下降5.02%，表现优秀，同类基金排380名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金（基金代码：008199）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.89%（2021年第三季度）、涨4.69%（2021年第二季度）、跌3.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1086名、857名、780名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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2月11日诺安和鑫混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日诺安和鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.3453，最新市场表现：单位净值1.3453，净值增长率跌2.63%，最新估值1.3817。

基金阶段涨跌幅

诺安和鑫混合（002560）成立以来收益34.53%，今年以来下降22.42%，近一月下降12.69%，近三月下降28.76%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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嘉合磐稳纯债C基金怎么样？近三月以来收益0.96%，以下是为您整理的2月11日嘉合磐稳纯债C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉合磐稳纯债C最新公布单位净值1.0266，累计净值1.1146，最新估值1.0269，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

嘉合磐稳纯债C基金成立以来收益11.85%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.39%，近一年收益4.06%，近三年收益10.85%。

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国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.8488，累计净值1.8488，最新估值1.856，净值跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金成立以来收益44.55%，今年以来下降1.43%，近一月下降1.12%，近一年收益8.18%，近三年收益58.37%。

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2月11日大成国家安全主题灵活配置混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.7910，累计净值1.7910，净值增长率跌1.21%，最新估值1.813。

基金近一周来表现

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）近一周下降1.32%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排1363名，相对上升11名。

同公司基金

截至2022年2月11日，大成国家安全主题灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.1960；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.4460；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6600等。

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2022年2月13日年富国研究量化精选混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国研究量化精选混合持有详情，总份额710万份，其中机构投资者持有占48.07%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有占51.93%，个人投资者持有370万份额。

基金市场表现方面

富国研究量化精选混合截至2月11日，累计净值2.0247，最新单位净值2.0247，净值增长率跌2.37%，最新估值2.0739。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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2月11日民生加银聚利6个月持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日民生加银聚利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚利6个月持有期混合C（009261）市场表现：截至2月11日，累计净值1.1051，最新公布单位净值1.1051，净值增长率跌0.44%，最新估值1.11。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚利6个月持有期混合C成立以来收益10.51%，近一月下降1.78%，近一年下降2.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日招商行业精选股票最新单位净值为3.5150元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商行业精选股票基金截至2月11日，最新公布单位净值3.5150，累计净值3.5150，最新估值3.541，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1896.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.54亿元，期末单位基金资产净值4.26元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，合计净资产31.64亿元，股票占净比81.78%，债券占净比0.13%，现金占净比12.90%。

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诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的诺德汇盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺德汇盈一年定开债券截至2月11日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.0634，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。

诺德汇盈一年定开债券（008654）成立以来收益6.42%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.59%，近三月收益1.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券（008654）持有债券：债券20申证06（债券代码：149173）、债券20信投G5（债券代码：163763）、债券20天津银行01（债券代码：2020003）等，持仓比分别7.86%、7.86%、6.89%等，持仓市值4034万、4032万、3536.05万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券收入合计1523.08万元：利息收入1194.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入1172.44万元。投资亏74.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.45万元。公允价值变动收益402.9万元。

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2021年第三季度富国天益价值混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日富国天益价值混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，富国天益价值混合C（011307）累计净值2.4403，最新单位净值2.4403，净值增长率跌1.06%，最新估值2.4665。

富国天益价值混合C（011307）成立以来下降20.33%，今年以来下降13.24%，近一月下降5.61%，近三月下降13.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒、宁德时代、贵州茅台等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿等。

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创金合信聚利债券C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的创金合信聚利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信聚利债券C（001200）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比16.47%，债券占净比84.01%，现金占净比1.52%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.35%）、农、林、牧、渔业（0.09%）、金融业（0.02%），同类平均分别为10.22%、0.29%、1.24%，比同类配置分别为多6.13%、少0.2%、少1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C（001200）持有股票恩捷股份（占3.44%）：持股为8100，持仓市值为226.9万；宁德时代（占3.11%）：持股为3900，持仓市值为205.03万；华友钴业（占2.61%）：持股为1.66万，持仓市值为171.64万；通威股份（占2.01%）：持股为2.6万，持仓市值为132.44万等。

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