2月11日大成健康产业混合近三月以来下降14.27%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.6820，累计净值1.6820，最新估值1.752，净值增长率跌4%。

基金阶段涨跌幅

大成健康产业混合（090020）成立以来收益68.2%，今年以来下降18.51%，近一月下降11.89%，近三月下降14.27%。

基金现任经理

大成健康产业混合的现任基金经理是杨挺，任职时间为2014-06-26~至今，任职期间回报107.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日华夏兴华混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值3.4310，累计净值7.9450，最新估值3.503，净值增长率跌2.06%。

基金阶段涨跌幅

华夏兴华混合A基金成立以来收益243.1%，今年以来下降12.05%，近一月下降6.38%，近一年收益8.78%，近三年收益133.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏兴华混合A基金收入合计7,279.73元，股票收入20,988.62元，占比288.32%；债券收入-0.77元；股利收入224.76元，占比3.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月13日年国金惠诚债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国金惠诚债券A持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占87.38%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占12.62%，总份额230万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，国金惠诚债券A最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0168，净值增长率跌0.1%。

基金现任经理

国金惠诚债券A的现任基金经理是张航，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报3.07%。

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招商瑞文混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日招商瑞文混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商瑞文混合C最新公布单位净值1.2491，累计净值1.2491，最新估值1.254，净值增长率跌0.39%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞文混合C持有详情，机构投资者持有占8.98%，机构投资者持有1090万份额，个人投资者持有占91.02%，个人投资者持有1.1亿份额，总份额1.21亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（基金代码：007726）涨2.33%，同类平均跌1.2%，排42名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日添富添福吉祥混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，添富添福吉祥混合（004774）最新市场表现：公布单位净值1.2968，累计净值1.2968，最新估值1.3037，净值增长率跌0.53%。

基金近一年来表现

添富添福吉祥混合（基金代码：004774）近1年来下降5.2%，阶段平均收益0.7%，表现不佳，同类基金排583名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富添福吉祥混合持有详情，总份额450万份，机构投资者持有占18.03%，个人投资者持有占81.97%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有370万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度博道远航混合A基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日博道远航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，博道远航混合A（007126）基金资产配置详情如下，合计净资产10.18亿元，股票占净比92.10%，债券占净比4.19%，现金占净比3.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，博道远航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为71.38%、7.49%、4.26%，同类平均分别为44.33%、3.24%、5.19%，比同类配置分别为多27.05%、多4.25%、少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道远航混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为1914.68万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；福斯特本期累计买入金额为908.43万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；科沃斯本期累计买入金额为872.37万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；万华化学本期累计买入金额为858.55万元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道远航混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、坚朗五金、博腾股份、江山欧派，本期累计卖出金额分别为2048.78万元、928.51万元、918.97万元、907.42万元，占期初基金资产净值比例分别为4.82%、2.18%、2.16%、2.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道远航混合A（007126）持有股票基金：宁德时代、天赐材料、山西汾酒等，持仓比分别3.21%、2.81%、2.20%等，持股数分别为3.72万、11.25万、4.24万，持仓市值1955.72万、1711.81万、1336.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道远航混合A基金（007126）持有债券20国债11（占1.65%），持仓市值为1002.5万；债券21国债01（占0.99%），持仓市值为600.48万；债券19国债03（占0.92%），持仓市值为561.18万；债券21国债10（占0.49%），持仓市值为299.34万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日招商中证新能源汽车指数C一个月来下降6.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日招商中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.8176，最新单位净值0.8176，净值增长率跌1.33%，最新估值0.8286。

基金阶段涨跌幅

招商中证新能源汽车指数C今年以来下降14.93%，近一月下降6.71%，近三月下降22.92%。

基金现任经理

招商中证新能源汽车指数C的现任基金经理是刘重杰，任职时间为2021-08-27~至今，任职期间回报-4.67%。

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华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰柏瑞新利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞新利混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4914，累计净值1.6092，最新估值1.4952，净值跌0.25%。

华泰柏瑞新利混合A成立以来收益66.76%，近一月收益0.48%，近一年收益12.61%，近三年收益45.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合A基金（001247）持有债券21国开07（占9.30%），持仓市值为8054.4万；债券21浦发银行CD222（占7.87%），持仓市值为6812.4万；债券21农发清发02（占6.97%），持仓市值为6036万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计6.88亿，负债和所有者权益总计8.12亿。

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2月11日中银纯债债券A一年来收益4.68%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日中银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银纯债债券A市场表现：累计净值1.4465，最新公布单位净值1.0655，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0671。

基金阶段涨跌幅

中银纯债债券A（380005）近一周下降0.09%，近一月收益0.46%，近三月收益1.18%，近一年收益4.68%。

基金现任经理

中银纯债债券A的现任基金经理是林炎滨，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.09%。

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建信睿兴纯债债券一个月来收益0.63%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日建信睿兴纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，建信睿兴纯债债券（006791）最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.1167，最新估值1.0782，净值增长率跌0.14%。

基金阶段收益

建信睿兴纯债债券今年以来收益0.78%，近一月收益0.63%，近三月收益1.53%，近一年收益5.23%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合C基金（014849）、建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值分别为5.8230、5.6840、5.6840，日增长率分别为-1.17%、-2.24%、-2.25%。

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诺安优化收益债券一年来收益18.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日诺安优化收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.5241，最新市场表现：公布单位净值1.7905，净值增长率跌0.53%，最新估值1.8001。

基金一年来收益详情

诺安优化收益债券（基金代码：320004）成立以来收益236.42%，今年以来下降1.38%，近一月下降0.37%，近一年收益18.88%，近三年收益66.68%。

2021年第三季度表现

诺安优化收益债券基金（基金代码：320004）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.2%（2021年第三季度）、涨11.64%（2021年第二季度）、跌6.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为22名、9名、676名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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水务概念股收盘跌，截至发稿，金风科技领跌，北京控股、云南水务、卓航控股等跟跌。

水务板块上市公司有：

北控水务集团：北控水务集团有限公司是一家主要从事水务的中国香港投资控股公司。

北京控股：公司及所属企业积极应对国内外发展环境的深刻复杂变化,坚持常态化疫情防控和业务发展统筹推进,全力做好城市运行中燃气、水务、环保方面的服务保障。

MONGOL MINING：公司还通过其子公司从事铁路项目管理、机场运作及管理、水务勘察及供应管理、电力项目供应管理及道路建设等业务。

中国水业集团：集团专营中国国内水务项目的投资与运营，是城市水务行业的专业投资公司和运营管理服务商。

台州水务： 台州市水务集团将利用自身优势,紧密结合台州实际,致力于保持“有力度”的发展模式,培育“有厚度”的企业文化,打造“有高度”的国企样板,塑造“有温度”的企业形象,注重环保节能,实现优质供水,服务民众万家。

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易方达悦兴一年持有期混合A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的易方达悦兴一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达悦兴一年持有期混合A，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为12.56亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A持有详情，总份额11.63亿份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有11.62亿份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%。

基金市场表现

截至2月11日，易方达悦兴一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0336，累计净值1.0336，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0379。

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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月10日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新市场表现：单位净值0.7270，累计净值0.7270，最新估值0.731，净值增长率跌0.55%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有180万份额，总份额180万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值0.9874，累计净值0.9874，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9852。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)（012190）基金资产配置详情如下，股票占净比54.55%，现金占净比47.76%，合计净资产10.91亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银蓝筹混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日中银蓝筹混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银蓝筹混合（163809）累计净值2.3340，最新公布单位净值2.3140，净值增长率跌1.03%，最新估值2.338。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银蓝筹混合持有详情，机构投资者持有占16.46%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占83.54%，个人投资者持有1070万份额，总份额1280万份。

基金详情介绍

中银蓝筹混合基金成立于2010年2月11日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1280万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是王帅。

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2月11日中邮纯债丰利债券C累计净值为1.0571元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日中邮纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中邮纯债丰利债券C最新市场表现：单位净值1.0271，累计净值1.0571，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0283。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮纯债丰利债券C收入合计1216.92万元：利息收入1028.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.51万元，债券利息收入831.45万元。投资收益5.53万元，公允价值变动收益183.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

黄金概念，整体下跌0.27%。领涨股为景福集团（00280），领跌股为大唐潼金（08299）。

黄金板块上市公司有：

1、智富资源投资：2019年实现营业收入4.73亿元，同比增长-43.3442%；归属母公司净利润6.07亿元，同比增长333.0847%。

集团亦获授第341号许可证,可于肯尼亚第341号矿场勘探黄金、铁矿及非贵重矿物。

2、新时代能源：2020年实现营业收入42.37亿元，同比增长1898.8663%；归属母公司净利润-6689.61万元，同比增长96.7390%。

除集团的石油及天然气勘探及生产活动外,集团亦从事商品贸易业务,包括自2020年6月起的实物黄金交易。

3、绿科科技国际：2020年实现营业收入5.59亿元，同比增长40.6818%；归属母公司净利润-2159.90万元，同比增长60.8502%。

除锡矿开采业务外,集团已于2020年12月发展其黄金贸易业务。

4、景福集团：2021年实现营业收入5.41亿元，同比增长-3.7613%；归属母公司净利润2418.48万元，同比增长365.0230%。

就集团之黄金业务而言,高金价对黄金产品之销售产生不利影响,但集团设法增加了金条销售并吸引了更多企业订单。

5、中国大冶有色金属：2020年实现营业收入293.88亿元，同比增长-10.4193%；归属母公司净利润3.06亿元，同比增长108.9231%。

集团2020年全年共生产矿山铜约2.51万吨,与上年同期减少约14.77%;阴极铜约51.00万吨,同比减少约4.33%;稀贵金属产品约900.09吨(其中黄金约5.81吨、白银约856.45吨、铂约17.40公斤、钯约211.00公斤及碲约37.60吨),同比减少约29.30%;生产硫酸等化工产品约109.85万吨(其中硫酸约109.57万吨、硫酸镍约500.45吨、硫酸铜约2,176.35吨、粗硒约157.82吨)同比减少约6.77%;铁精矿约18.28万吨,同比减少约18.43%;钼精矿约66.51吨,同比减少约14.80%。

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2月11日光大保德信安和债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日光大保德信安和债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安和债券A（003109）截至2月11日，最新公布单位净值1.0712，累计净值1.3268，最新估值1.0733，净值增长率跌0.2%。

基金阶段表现

光大保德信安和债券A近1月来下降1.06%，阶段平均下降0.35%，表现不佳，同类基金排733名，相对下降15名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信安和债券A收入合计7446.78万元，扣除费用1542.49万元，利润总额5904.29万元，最后净利润5904.29万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月13日年泰达宏利印度股票(QDII)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利印度股票(QDII)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有380万份额，总份额380万份。

基金市场表现方面

截至2月10日，泰达宏利印度股票(QDII)累计净值1.2068，最新单位净值1.2068，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2038。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1000元。

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2月11日安信新价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，安信新价值混合A（003026）最新市场表现：公布单位净值1.5216，累计净值1.5716，净值增长率跌0.28%，最新估值1.5258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1197.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计7.08亿，负债和所有者权益总计8.5亿。

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