2021年第四季度建信润利增强债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的建信润利增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信润利增强债券C（006501）市场表现：截至2月8日，累计净值1.1091，最新公布单位净值1.0401，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0416。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信润利增强债券C（006501）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比13.72%，债券占净比81.52%，现金占净比7.80%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信润利增强债券C收入合计65.98万元：利息收入17.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入6489.04元，债券利息收入17.21万元。投资收益72.39万元，公允价值变动亏24.31万元，其他收入317.7元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月9日年大成睿享混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿享混合C持有详情，机构投资者持有占10.49%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占89.51%，个人投资者持有490万份额，总份额550万份。

基金市场表现方面

大成睿享混合C（008270）截至2月8日，最新市场表现：公布单位净值1.5111，累计净值1.5111，最新估值1.4942，净值增长率涨1.13%。

基金现任经理

大成睿享混合C的现任基金经理是徐彦，任职时间为2019-12-30~至今，任职期间回报42.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度华泰紫金丰利中短债发起A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华泰紫金丰利中短债发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，华泰紫金丰利中短债发起A（007821）市场表现：累计净值1.0018，最新公布单位净值1.0018，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0016。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金丰利中短债发起A（007821）基金资产配置详情如下，债券占净比83.11%，现金占净比0.83%，合计净资产9.06亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰利中短债发起A收入合计负4398.43万元：利息收入2.49亿元，其中利息收入方面，存款利息收入74.5万元，债券利息收入2.36亿元，资产支持证券利息收入元1273.61万元。投资收益负2.1亿元，公允价值变动收益负8405.43万元，其他收入51.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河美丽混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银河美丽混合A（519664）基金资产配置详情如下，股票占净比94.08%，现金占净比6.38%，合计净资产4.15亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.08%，同类平均为57.47%，比同类配置多36.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河美丽混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计买入金额为3099.65万元，占期初基金资产净值比例为6.16%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为2033.08万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；芒果超媒（300413）本期累计买入金额为2020.59万元，占期初基金资产净值比例为4.01%；晨光文具（603899）本期累计买入金额为1993.3万元，占期初基金资产净值比例为3.96%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度万家新机遇价值驱动混合C基金行业怎么配置？为您整理的2月8日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，最新市场表现：单位净值2.1151，累计净值2.2830，最新估值2.1105，净值增长率涨0.22%。

万家新机遇价值驱动混合C（基金代码：006085）成立以来收益143.09%，今年以来下降4.83%，近一月下降1.29%，近一年下降10.99%，近三年收益129.47%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，万家新机遇价值驱动混合C基金行业配置合计为81.75%，同类平均为58.68%，比同类配置多23.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为35.89%、21.93%、7.89%，同类平均分别为42.49%、5.00%、0.53%，比同类配置分别为少6.6%、多16.93%、多7.36%。

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2月8日长江量化科技精选一个月滚动持有股票A近三月以来下降14.59%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月8日长江量化科技精选一个月滚动持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，长江量化科技精选一个月滚动持有股票A最新公布单位净值0.8412，累计净值0.8412，最新估值0.8549，净值增长率跌1.6%。

基金阶段涨跌幅

长江量化科技精选一个月滚动持有股票A成立以来下降14.51%，近一月下降5.92%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长江量化科技精选一个月滚动持有股票A基金收入合计14,973.92元，股票收入1,870.77元，债券收入50.76元，股利收入686.07元。

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2月8日华夏行业混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月8日华夏行业混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业混合(LOF)基金截至2月8日，最新市场表现：公布单位净值1.7390，累计净值8.7690，最新估值1.785，净值跌2.58%。

华夏行业混合(LOF)成立以来收益180.26%，近一月下降5.61%，近一年收益5.43%，近三年收益110.25%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)收入合计1.06亿元，扣除费用2730.23万元，利润总额7861.14万元，最后净利润7861.14万元。

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国投瑞银中证资源指数(LOF)累计净值为1.2270元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日国投瑞银中证资源指数(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）累计净值1.2270，最新公布单位净值1.2270，净值增长率涨1.24%，最新估值1.212。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.81万元，基金本期净收益盈利655.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第三季度表现

国投瑞银中证资源指数(LOF)基金（基金代码：161217）最近三次季度涨跌详情如下：涨27.14%（2021年第三季度）、涨12.42%（2021年第二季度）、涨5.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为20名、333名、107名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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农银金祺定开债券最新净值涨幅达0.08%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月28日农银金祺定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，农银金祺定开债券（008355）最新单位净值1.0494，累计净值1.0694，最新估值1.0486，净值增长率涨0.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月8日鹏华弘益混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月8日鹏华弘益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，鹏华弘益混合A市场表现：累计净值1.5454，最新单位净值1.5454，净值增长率跌0.32%，最新估值1.5504。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.17亿元。

同公司基金

鹏华弘益混合A（激进混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2月8日建信收益增强C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月8日建信收益增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，该基金最新公布单位净值1.7170，累计净值1.8320，最新估值1.72，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

建信收益增强C（531009）成立以来收益91.76%，今年以来下降2.44%，近一月下降1.38%，近三月收益0.06%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额100元。

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金鹰民安回报定开混合C最新净值跌幅达0.71%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日金鹰民安回报定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，该基金累计净值1.4614，最新公布单位净值1.0999，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1078。

基金阶段涨跌表现

金鹰民安回报定开混合C（007735）近一周收益0.03%，近一月下降2.7%，近三月下降3.99%，近一年收益13.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合C（基金代码：007735）涨9.61%，同类平均跌1.2%，排10名，整体来说表现优秀。

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2022年2月9日年易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A持有详情，总份额1030万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1030万份额。

基金市场表现方面

易方达稳鑫30天滚动短债债券A截至2月8日市场表现：累计净值1.0250，最新公布单位净值1.0250，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A收入合计1504.35万元：利息收入1521.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.8万元，债券利息收入1409.41万元，资产支持证券利息收入元25.98万元。投资亏13.7万元，公允价值变动亏3.61万元，其他收入900元。

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2021年第二季度兴业聚盈灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月8日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）基金资产配置详情如下，合计净资产10.11亿元，股票占净比20.39%，债券占净比87.31%，现金占净比1.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为20.39%，同类平均为59.30%，比同类配置少38.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、韦尔股份、恒生电子、涪陵榨菜，本期累计买入金额分别为1447.1万元、745.44万元、659.57万元、613.87万元，占期初基金资产净值比例分别为1.29%、0.67%、0.59%、0.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、恒生电子、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.61%、0.55%，本期累计卖出金额分别为3234.81万元、683.82万元、611.81万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）持有股票基金：东方财富（300059）、卫宁健康（300253）、大华股份（002236）、洽洽食品（002557）等，持仓比分别2.30%、1.51%、1.50%、1.06%等，持股数分别为71.24万、110.48万、67.26万、24.28万，持仓市值2448.41万、1605.32万、1595.41万、1128.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合基金（002494）持有债券18国开11（占9.59%），持仓市值为1.02亿；债券15国盛EB（占6.55%），持仓市值为6963.06万；债券21国开10（占4.78%），持仓市值为5079.5万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证500ETF联接发起式A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日易方达中证500ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A基金截至2月8日，最新市场表现：公布单位净值1.4708，累计净值1.4708，最新估值1.4575，净值涨0.91%。

基金一年来收益详情

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）成立以来收益45.75%，今年以来下降8.68%，近一月下降6.53%，近三月下降4.01%。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF联接发起式A基金（基金代码：007028）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.48%（2021年第三季度）、涨10.37%（2021年第二季度）、跌0.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为271名、467名、411名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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易方达科融混合最新净值跌幅达1.9%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月8日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合截至2月8日市场表现：累计净值2.8907，最新单位净值2.8907，净值增长率跌1.9%，最新估值2.9466。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利1006.34万元，期末基金资产净值5.47亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

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2021年第三季度华安添禧一年混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.05%，同类平均为59.64%，比同类配置少53.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添禧一年混合C（010523）基金资产配置详情如下，合计净资产8.73亿元，股票占净比6.05%，债券占净比92.74%，现金占净比3.66%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安添禧一年混合C（010523）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开08（债券代码：200208）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别10.45%、8.01%、6.97%等，持仓市值9120.6万、6989.5万、6082.2万等。

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2月8日前海联合添惠纯债债券C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月8日前海联合添惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，前海联合添惠纯债债券C（007038）累计净值1.1775，最新公布单位净值1.1775，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1772。

基金近1月来表现

前海联合添惠纯债债券C近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1871名，相对上升118名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金，最新单位净值分别为3.1294、3.1294、3.1142，日增长率分别为-1.58%、-1.58%、-1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮研究精选混合最新单位净值为1.4507元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日中邮研究精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮研究精选混合基金截至2月8日，最新市场表现：公布单位净值1.4507，累计净值1.7424，最新估值1.4678，净值跌1.17%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮研究精选混合（基金代码：007777）涨13.84%，同类平均跌1.2%，排136名，整体来说表现优秀。

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招商招悦纯债债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月8日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招悦纯债债券A（003156）市场表现：截至2月8日，累计净值1.2725，最新公布单位净值1.0674，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0678。

基金近1月来排名

招商招悦纯债债券A近1月来收益0.65%，阶段平均收益0.6%，表现良好，同类基金排832名，相对下降308名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招悦纯债债券A持有详情，总份额2.99亿份，机构投资者持有占99.80%，个人投资者持有占0.20%，机构投资者持有2.99亿份额，个人投资者持有60万份额。

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华夏海外收益债券A(QDII)近6月来在同类基金中排107名，以下是为您整理的2月7日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，华夏海外收益债券A(QDII)（001061）最新公布单位净值1.2590，累计净值1.4610，净值增长率跌0.55%，最新估值1.266。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）近6月来下降3.3%，阶段平均下降7.82%，表现良好，同类基金排107名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券A(QDII)持有详情，机构投资者持有3600万份额，机构投资者持有占52.42%，个人投资者持有3270万份额，个人投资者持有占47.58%，总份额6870万份。

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2月8日博远鑫享三个月债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月8日博远鑫享三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，累计净值1.0780，最新公布单位净值1.0330，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0336。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.85%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.52%，近一年收益3.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博远鑫享三个月债券C收入合计452.15万元：利息收入159.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.23万元，债券利息收入151.64万元。投资收益603.29万元，公允价值变动亏311.8万元，其他收入1.25万元。

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2月8日鹏华弘信混合A最新单位净值为1.5717元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月8日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，鹏华弘信混合A（001331）最新市场表现：单位净值1.5717，累计净值1.6030，最新估值1.5701，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.7亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度中银证券安弘债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）持有债券：债券21国债10、债券韦尔转债、债券彤程转债等，持仓比分别4.24%、0.34%、0.27%等，持仓市值2823.77万、228万、179.61万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银证券安弘债券C（004808）基金资产配置详情如下，股票占净比15.97%，债券占净比81.50%，现金占净比0.43%，合计净资产13.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银证券安弘债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.61%，同类平均10.08%，比同类配置多2.53%；租赁和商务服务业行业基金配置0.85%，同类平均0.55%，比同类配置多0.30%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.79%，同类平均0.45%，比同类配置多0.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月8日中邮低碳经济灵活配置混合近三月以来下降6.5%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月8日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中邮低碳经济灵活配置混合（001983）成立以来收益29.5%，今年以来下降12.14%，近一月下降8.67%，近三月下降6.5%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮低碳经济灵活配置混合（001983）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比88.86%，现金占净比11.50%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中邮低碳经济灵活配置混合基金行业配置合计为88.86%，同类平均为61.93%，比同类配置多26.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.64%）、文化、体育和娱乐业（5.49%），同类平均分别为45.97%、3.45%、0.51%，比同类配置分别为多26.06%、多5.19%、多4.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮低碳经济灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安克创新（300866）本期累计买入金额为459.28万元，占期初基金资产净值比例为6.28%；道通科技（688208）本期累计买入金额为301.26万元，占期初基金资产净值比例为4.12%；银都股份（603277）本期累计买入金额为298.15万元，占期初基金资产净值比例为4.08%；兆易创新（603986）本期累计买入金额为287.33万元，占期初基金资产净值比例为3.93%等。

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工银瑞信双利债券B基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月8日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，累计净值2.0540，最新市场表现：单位净值1.6670，净值增长率涨0.06%，最新估值1.666。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5852.65万元，基金本期净收益盈利2276.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信双利债券型证券投资基金，以下简称工银瑞信双利债券B，该基金成立于2010年8月16日，基金规模为4.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是徐博文等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月8日嘉实浦盈一年持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的2月8日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）市场表现：累计净值1.0131，最新单位净值1.0131，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0136。

基金近1月来表现

嘉实浦盈一年持有期混合A近1月来下降0.56%，阶段平均下降0.64%，表现一般，同类基金排541名，相对上升249名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A持有详情，总份额9.05亿份，个人投资者持有9.05亿份额，个人投资者持有占100.00%。

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华夏恒慧一年定开债券基金累计分红了1次,以下是为您整理的2月8日华夏恒慧一年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，华夏恒慧一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0510，累计净值1.0610，最新估值1.0509，净值增长率涨0.01%。

基金分红

华夏恒慧一年定开债券基金成立于2020年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.14%，今年以来收益0.55%，近一年收益4.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月8日易方达医疗保健行业混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月8日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，该基金最新公布单位净值2.9340，累计净值2.9340，净值增长率跌0.78%，最新估值2.957。

基金季度利润

易方达医疗保健行业混合（110023）成立以来收益195.7%，今年以来下降19.84%，近一月下降13.87%，近三月下降18.96%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为6.7429、6.7429、5.2510。

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1月28日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月28日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)最新公布单位净值1.5720，累计净值1.5720，最新估值1.5761，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（006580）近一周下降2.23%，近一月下降2.89%，近三月下降1.18%，近一年下降0.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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