郁郁寡欢的胜 2月9日国联安优势混合最新净值是多少?近1月来表现一般,以下是为您整理的2月9日国联安优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,国联安优势混合最新市场表现:单位净值0.9890,累计净值2.7090,最新估值0.987,净值增长率涨0.2%。
基金近1月来表现
国联安优势混合近1月来下降5.03%,阶段平均下降4.51%,表现一般,同类基金排1545名,相对下降1198名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国联安优势混合持有详情,总份额1.03亿份,机构投资者持有7270万份额,个人投资者持有3070万份额,机构投资者持有占70.33%,个人投资者持有占29.67%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
卷松短发的海龟 银华混改红利灵活配置混合发起式最新单位净值为1.6556元,同公司基金表现如何?(2月9日)以下是为您整理的截至2月9日银华混改红利灵活配置混合发起式市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)截至2月9日,累计净值1.6556,最新单位净值1.6556,净值增长率涨1.16%,最新估值1.6366。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:银华富裕主题混合基金,最新单位净值为5.5508,目前开放申购;银华富裕主题混合基金,最新单位净值为5.5508,目前开放申购;银华和谐主题混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.4300,目前开放申购;银华和谐主题混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.4300,目前开放申购;银华中小盘混合基金,最新单位净值为3.8300,目前限大额等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 2月9日华宝中证500增强A一个月来下降2.15%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月9日华宝中证500增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2363,累计净值1.2363,最新估值1.2181,净值增长率涨1.49%。
基金阶段涨跌幅
华宝中证500增强A今年以来下降4.03%,近一月下降2.15%,近三月收益0.11%,近一年下降4.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.12元,直销增购最小购买金额1元。
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心不在焉怅然若失的领带 2月9日汇添富社会责任混合一个月来下降7.37%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月9日汇添富社会责任混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新单位净值2.4110,累计净值2.4110,最新估值2.367,净值增长率涨1.86%。
基金阶段涨跌幅
汇添富社会责任混合(470028)近一周下降0.29%,近一月下降7.37%,近三月下降9.1%,近一年下降0.91%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元,股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元。
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脸色苍白的全 2022年2月10日年嘉实新趋势混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实新趋势混合持有详情,机构投资者持有3780万份额,机构投资者持有占84.16%,个人投资者持有710万份额,个人投资者持有占15.84%,总份额4490万份。
基金市场表现方面
截至2月9日,嘉实新趋势混合最新单位净值1.5850,累计净值1.5850,净值增长率涨0.19%,最新估值1.582。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.4亿,所有者权益合计6.96亿,负债和所有者权益总计9.36亿。
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脸色苍白的全 2月9日江信祺福债券C近两年来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月9日江信祺福债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
江信祺福债券C基金截至2月9日,最新单位净值1.2921,累计净值1.2921,最新估值1.2875,净值涨0.36%。
基金近一周来表现
江信祺福债券C(基金代码:002724)近2年来收益13.84%,阶段平均收益12.61%,表现良好,同类基金排228名,相对上升1名。
2021年第三季度表现
江信祺福债券C基金(基金代码:002724)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.78%(2021年第三季度)、涨0.48%(2021年第二季度)、跌0.37%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为526名、602名、444名,整体表现分别为一般、不佳、一般。
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脸色苍白的全 2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元,2013年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月9日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司,公司成立于2003年6月12日,公司拥有基金199只,由34名基金经理管理,所有基金管理规模共5468.24亿元。
截至2020年,景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模293.04亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,基金总规模合计3688.12亿元。
公司基金表现
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:景顺长城核心竞争力混合A基金(260116),最新单位净值为4.4580,累计净值5.0180;景顺长城核心竞争力混合A基金(260116),最新单位净值为4.4580,累计净值5.0180;景顺长城优选混合基金(260101),最新单位净值为4.4070,累计净值7.0736等。
2013年第四季度基金行业配置
截至2013年第四季度,景顺长城稳定收益债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为3.06%、0.00%、0.00%,同类平均分别为7.78%、0.83%、0.91%,比同类配置分别为少4.72%、少0.83%、少0.91%。
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鬓角花白的邦 2月9日金鹰添裕纯债债券A最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的2月9日金鹰添裕纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添裕纯债债券A基金截至2月9日,最新公布单位净值1.0382,累计净值1.1622,最新估值1.039,净值增长率跌0.08%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<60(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.50%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值146.5万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是金鹰添裕纯债债券型证券投资基金,以下简称金鹰添裕纯债债券A,该基金成立于2016年11月23日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由金鹰基金管理有限公司管理,基金经理是杨刚。
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池小蝌蚪 嘉实原油(QDII-LOF)基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的2月8日嘉实原油(QDII-LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日,嘉实原油(QDII-LOF)市场表现:累计净值1.1910,最新公布单位净值1.1910,净值增长率跌1.5%,最新估值1.2091。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实原油(QDII-LOF-FOF)持有详情,机构投资者持有30万份额,机构投资者持有占0.56%,个人投资者持有5970万份额,个人投资者持有占99.44%,总份额6010万份。
2021年第三季度表现
嘉实原油(QDII-LOF-FOF)基金(基金代码:160723)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨5.53%,同类平均跌6.1%,排9名,整体表现优秀;2021年第二季度涨16.19%,同类平均涨5.23%,排23名,整体表现优秀;2021年第一季度涨24.34%,同类平均涨3.22%,排9名,整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 富国优质企业混合C一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至2月9日富国优质企业混合C一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新公布单位净值0.9186,累计净值0.9186,最新估值0.9119,净值增长率涨0.74%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降9.3%,今年以来下降5.46%。
同公司基金
截至2022年1月28日,富国优质企业混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为3.8580,累计净值3.8580,日增长率0.00%;富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值为3.8340,累计净值3.8340,日增长率0.00%;富国价值优势混合基金,最新单位净值为3.8045,累计净值3.8045,日增长率-1.31%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
咸啄木鸟 浙商中短债债券C基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排186名,以下是为您整理的2月9日浙商中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.0306,累计净值1.0306,最新估值1.0306。
基金近一周来排名
浙商中短债债券C(基金代码:008506)近一周收益0.07%,阶段平均收益0.07%,表现良好,同类基金排186名,相对上升227名。
截至2021年第二季度,浙商中短债债券C持有详情,总份额230万份,其中机构投资者持有占64.42%,机构投资者持有140万份额,个人投资者持有占35.58%,个人投资者持有80万份额。
2021年第三季度表现
浙商中短债债券C基金(基金代码:008506)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.32%,同类平均涨1.71%,排355名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.43%,同类平均涨1.55%,排286名,整体表现不佳;2021年第一季度涨0.65%,同类平均涨0.42%,排186名,整体表现一般。
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牛枕头 2月9日易方达行业领先混合基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至2月9日易方达行业领先混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,易方达行业领先混合最新单位净值4.2060,累计净值5.0520,最新估值4.148,净值增长率涨1.4%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.28亿元,基金本期净收益盈利2.72亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末单位基金资产净值4.76元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 2月9日易方达鑫转增利混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月9日易方达鑫转增利混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月9日,最新市场表现:单位净值2.1726,累计净值2.1726,最新估值2.1461,净值增长率涨1.24%。
易方达鑫转增利混合A今年以来下降5.42%,近一月下降2.16%,近三月收益1.82%,近一年收益26.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达鑫转增利混合A收入合计1759.78万元,扣除费用121.64万元,利润总额1638.14万元,最后净利润1638.14万元。
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金发卷曲的警车 2月9日嘉实前沿科技沪港深股票累计净值为1.9448元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月9日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.9448,累计净值1.9448,净值增长率涨0.99%,最新估值1.9257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.6亿元,基金本期净收益盈利2.41亿元,期末基金资产净值30.11亿元,期末单位基金资产净值2.39元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实前沿科技沪港深股票基金股票收入占比1617.85%,股利收入占比36.75%,基金收入合计3,491.46元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 2021年第三季度易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)表现如何?最新净值涨幅达2.41%以下是为您整理的2月9日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)截至2月9日,累计净值0.9529,最新单位净值0.9529,净值增长率涨2.41%,最新估值0.9305。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.51亿元。
2021年第三季度表现
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金(基金代码:005675)最近三次季度涨跌详情如下:跌16.38%(2021年第三季度)、跌3.41%(2021年第二季度)、涨2.38%(2021年第一季度),同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%,排名分别为280名、290名、120名,整体表现分别为不佳、不佳、良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 2月9日兴业安和6个月定开债券发起式最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月9日兴业安和6个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,兴业安和6个月定开债券发起式市场表现:累计净值1.1617,最新单位净值1.0262,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,兴业安和6个月定开债券发起式基金收入合计6,727.53元,债券收入-1,663.25元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 2月9日华夏睿磐泰茂混合A最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的2月9日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰茂混合A截至2月9日,最新市场表现:公布单位净值1.2890,累计净值1.3110,最新估值1.2862,净值增长率涨0.22%。
近3月来涨跌
华夏睿磐泰茂混合A(基金代码:004720)近3月来收益0.67%,阶段平均收益0.16%,表现良好,同类基金排399名,相对下降3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰茂混合A持有详情,总份额4670万份,机构投资者持有占96.64%,个人投资者持有占3.36%,机构投资者持有4510万份额,个人投资者持有160万份额。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泪眼模糊的牛排 天弘新价值混合基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的2月9日天弘新价值混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6373,累计净值1.6373,最新估值1.6226,净值增长率涨0.91%。
基金利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.51亿元。
基金经理业绩
天弘新价值混合基金由天弘基金公司的基金经理任明管理,该基金经理从业26天,管理过4只基金。其中最佳回报基金是天弘新价值混合,回报率1.85%。现任基金资产总规模1.85%,现任最佳基金回报70.71亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
郁企鹅 2021年第四季度国联安科技动力股票基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的国联安科技动力股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新公布单位净值2.0182,累计净值2.0182,最新估值1.9989,净值增长率涨0.97%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国联安科技动力股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置82.96%,同类平均53.64%,比同类配置多29.32%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.55%,同类平均5.79%,比同类配置多3.76%;金融业行业基金配置0.21%,同类平均14.40%,比同类配置少14.19%。
同公司基金
截至2022年3月5日,国联安科技动力股票(一般股票型)基金同公司基金有国联安优选行业混合基金,日增长率-1.67%,开放申购;国联安优选行业混合基金,日增长率-1.67%,开放申购;国联安主题驱动混合基金,日增长率-0.93%,开放申购等。
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目眦尽裂的若 2月9日汇添富鑫益定开债C近三月以来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月9日汇添富鑫益定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新公布单位净值1.0820,累计净值1.1485,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0818。
基金阶段涨跌幅
汇添富鑫益定开债C今年以来收益0.45%,近一月收益0.41%,近三月收益0.93%,近一年收益2.38%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,汇添富鑫益定开债C(004470)基金资产配置详情如下,债券占净比106.15%,现金占净比0.05%,合计净资产16.58亿元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 2月9日天弘港股通精选混合A近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月9日天弘港股通精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘港股通精选混合A(006752)截至2月9日,最新市场表现:单位净值1.2374,累计净值1.2374,最新估值1.205,净值增长率涨2.69%。
基金近一周来表现
天弘港股通精选混合A(基金代码:006752)近一周收益2.27%,阶段平均收益0.63%,表现优秀,同类基金排75名,相对上升1987名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,天弘港股通精选混合A持有详情,总份额4500万份,其中机构投资者持有3090万份额,机构投资者持有占68.62%,个人投资者持有1410万份额,个人投资者持有占31.38%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,天弘港股通精选混合A(基金代码:006752)跌19.22%,同类平均跌1.2%,排2047名,整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
弘黑框眼镜 兴业优债增利债券C基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的兴业优债增利债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业优债增利债券C(008392)截至2月9日,累计净值1.1151,最新单位净值1.0647,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0646。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
兴业优债增利债券C的现任基金经理是丁进,任职时间为2020-12-28~至今,任职期间回报2.35%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
目眦尽裂的若 2月9日信达澳银转型创新股票最新净值是多少?以下是为您整理的2月9日信达澳银转型创新股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,信达澳银转型创新股票(001105)市场表现:累计净值1.0480,最新公布单位净值1.0480,净值增长率涨0.67%,最新估值1.041。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.27亿元,期末单位基金资产净值1.32元。
基金详情介绍
基金全名是信达澳银转型创新股票型证券投资基金,以下简称信达澳银转型创新股票,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由信达澳银基金管理有限公司管理,基金经理是朱然。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
浓眉环眼的篮球 2月9日嘉实领先优势混合C基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的嘉实领先优势混合C基本费率详情,供大家参考。
基金现任经理
嘉实领先优势混合C的现任基金经理是张金涛,任职时间为2021-06-09~至今,任职期间回报-1.38%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司拥有基金381只,由77名基金经理管理,所有基金管理规模共7980.86亿元。
截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
银发披肩的振 大成企业能力驱动混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的大成企业能力驱动混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
大成企业能力驱动混合A(010178)市场表现:截至2月9日,累计净值0.9051,最新公布单位净值0.9051,净值增长率涨1.53%,最新估值0.8915。
自基金成立以来下降10.35%,今年以来下降5.76%,近一年下降10.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成企业能力驱动混合A(010178)持有债券:债券21邮储银行二级02、债券21邮储银行二级01、债券东财转3等,持仓比分别0.43%、0.43%、0.10%等,持仓市值1980.4万、1973.2万、475.18万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成企业能力驱动混合A收入合计负3998.02万元:利息收入2096.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入1749.61万元,债券利息收入77.3万元。投资收益3796.53万元,公允价值变动亏1.01亿元,其他收入167.01万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 华安沪深300增强A买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月9日华安沪深300增强A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日,该基金最新公布单位净值2.3671,累计净值2.7271,最新估值2.3436,净值增长率涨1%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华安沪深300增强A持有详情,机构投资者持有180万份额,机构投资者持有占14.29%,个人投资者持有1100万份额,个人投资者持有占85.71%,总份额1290万份。
基金现任经理
华安沪深300增强A的现任基金经理是孙晨进,任职时间为2017-12-25~2021-01-18,任职期间回报70.08%。
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