2月11日中融鑫起点混合C最新单位净值为1.1628元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中融鑫起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合C（001414）截至2月11日，最新单位净值1.1628，累计净值1.2128，最新估值1.1749，净值增长率跌1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4258.19万元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.88万，所有者权益合计1.55亿，负债和所有者权益总计1.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘通利混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日天弘通利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘通利混合持有详情，总份额1740万份，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有740万份额，机构投资者持有占57.22%，个人投资者持有占42.78%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘通利混合（000573）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比13.26%，债券占净比85.61%，现金占净比0.23%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘通利混合基金行业配置合计为13.26%，同类平均为62.25%，比同类配置少48.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.27%）、金融业（3.35%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.28%），同类平均分别为45.99%、5.32%、2.26%，比同类配置分别为少36.72%、少1.97%、少1.98%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘通利混合（000573）持有债券：债券21中铁股MTN003、债券时达转债、债券建工转债、债券本钢转债等，持仓比分别7.65%、0.26%、0.25%、0.19%等，持仓市值5012万、167.97万、160.48万、123.35万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴久盈债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日华泰保兴久盈债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0534，最新估值1.0055，净值增长率涨0.14%。

基金一年来收益详情

华泰保兴久盈债券基金成立以来收益5.42%，今年以来收益0.43%，近一月收益0.36%，近一年收益3.77%。

基金现任经理

华泰保兴久盈63个月定开债的现任基金经理是王海明，任职时间为2020-08-24~至今，任职期间回报4.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安汇宏精选混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月11日华安汇宏精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安汇宏精选混合C（011145）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比90.99%，债券占净比2.20%，现金占净比7.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安汇宏精选混合C基金行业配置合计为86.16%，同类平均为59.60%，比同类配置多26.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.86%）、采矿业（7.49%），同类平均分别为42.85%、3.07%、3.10%，比同类配置分别为多20.80%、多7.79%、多4.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：德赛西威本期累计买入金额为907.43万元；华峰测控本期累计买入金额为568.08万元；北京君正本期累计买入金额为1359.21万元；思瑞浦本期累计买入金额为798.25万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九丰能源（605090）、海程邦达（603836）、绿田机械（605259）、上海贝岭（600171），本期累计卖出金额分别为3.91万元、1.83万元、1.33万元、484.87万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安汇宏精选混合C（011145）持有股票基金：宁德时代、富瀚微、融捷股份、恒华科技等，持仓比分别6.66%、5.06%、4.23%、3.87%等，持股数分别为2.04万、4.69万、5.12万、43.92万，持仓市值1072.49万、814.65万、680.96万、623.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安汇宏精选混合C基金（011145）持有债券20国债15（占2.01%），持仓市值为323.79万；债券富瀚转债（占0.19%），持仓市值为30.33万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇丰晋信大盘股票H基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇丰晋信大盘股票H基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是汇丰晋信大盘股票型证券投资基金，以下简称汇丰晋信大盘股票H，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是黄立华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票H持有详情，总份额1140万份，其中机构投资者持有1140万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.21亿，未分配利润22.62亿，所有者权益合计27.83亿。

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2021年第四季度泰达宏利交利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利交利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A（005315）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0723，累计净值1.1573，最新估值1.0728，净值增长率跌0.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利交利债券A（005315）基金资产配置详情如下，合计净资产10.95亿元，债券占净比121.09%，现金占净比0.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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汇丰晋信大盘波动股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日汇丰晋信大盘波动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇丰晋信大盘波动股票C市场表现：累计净值1.4742，最新单位净值1.4742，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4842。

基金近1月来排名

汇丰晋信大盘波动股票C近1月来下降3.13%，阶段平均下降6.39%，表现优秀，同类基金排149名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘波动股票C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

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2月11日海富通电子信息传媒产业股票A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月11日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.6236，最新单位净值2.6236，净值增长率跌3.75%，最新估值2.7257。

基金近一年来表现

海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）近1年来收益4.51%，阶段平均下降13.59%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）涨10.62%，同类平均跌2.16%，排56名，整体来说表现优秀。

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嘉实致嘉纯债债券基金累计分红0.0441元/份，以下是为您整理的2月11日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0180，累计净值1.0621，净值增长率跌0.1%，最新估值1.019。

基金分红

嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.1亿元，基金总9.98亿份额，上市流通9.98亿份额，共分红8次，累计分红0.0441元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实致嘉纯债债券（009599）近一周收益0.07%，近一月收益0.47%，近三月收益1.53%，近一年收益4.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日长信创新驱动股票近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日长信创新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信创新驱动股票（519935）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.7300，累计净值1.7300，最新估值1.769，净值增长率跌2.21%。

基金近三年来表现

长信创新驱动股票（基金代码：519935）近三年来收益68.62%，阶段平均收益107.38%，表现不佳，同类基金排286名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

长信创新驱动股票基金（基金代码：519935）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.55%，同类平均跌2.16%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨24.1%，同类平均涨10.8%，排100名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.19%，同类平均跌2.38%，排528名，整体表现不佳。

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2月11日易方达鑫转增利混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日易方达鑫转增利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达鑫转增利混合C最新市场表现：公布单位净值2.1002，累计净值2.1002，净值增长率跌1.11%，最新估值2.1237。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金收入合计1,759.78元，股票收入占比39.81%，债券收入占比10.53%，股利收入占比1.34%。

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新华鑫弘灵活配置混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日新华鑫弘灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，新华鑫弘灵活配置混合（003739）最新市场表现：公布单位净值1.4097，累计净值1.4097，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4103。

基金阶段表现方面

新华鑫弘灵活配置混合（基金代码：003739）成立以来收益40.97%，今年以来下降1.22%，近一月下降0.74%，近一年下降8.08%，近三年收益29.38%。

2021年第三季度表现

新华鑫弘灵活配置混合基金（基金代码：003739）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.67%，同类平均跌1.2%，排1615名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.7%，同类平均涨9.3%，排1112名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.61%，同类平均跌2.02%，排1361名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日金鹰添盈纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0308，最新单位净值0.9138，净值增长率跌0.02%，最新估值0.914。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1.75万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日银华多元动力灵活配置混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华多元动力灵活配置混合截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.1369，累计净值2.1369，最新估值2.1737，净值增长率跌1.69%。

基金阶段涨跌幅

银华多元动力灵活配置混合基金成立以来收益113.69%，今年以来下降12.96%，近一月下降7.63%，近一年下降15.17%，近三年收益144.41%。

2021年第三季度表现

银华多元动力灵活配置混合基金（基金代码：005251）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.07%，同类平均跌1.2%，排1732名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.58%，同类平均涨9.3%，排492名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.69%，同类平均跌2.02%，排1013名，整体表现一般。

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2022年2月13日年易方达安心回馈混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合持有详情，机构投资者持有占55.25%，机构投资者持有1.37亿份额，个人投资者持有占44.75%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额2.49亿份。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.5030，累计净值2.5030，最新估值2.535，净值增长率跌1.26%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金收入合计20,068.73元，股票收入27,548.14元，占比137.27%；债券收入-242.47元；股利收入1,790.18元，占比8.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日国泰国策驱动灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日国泰国策驱动灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，国泰国策驱动灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.9510，累计净值1.9510，最新估值1.955，净值增长率跌0.21%。

国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）成立以来收益95.1%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.81%，近三月下降0.86%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、杰瑞股份、广发证券等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%、0.90%等，持股数分别为2.07万、12.89万、20.96万、45.79万，持仓市值1088.26万、1062.84万、1015.07万、959.76万等。

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招商安庆债券近两年来在同类基金中排139名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.2463，最新市场表现：单位净值1.2463，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2472。

基金近两年来排名

招商安庆债券（基金代码：006650）近2年来收益16.32%，阶段平均收益11.87%，表现优秀，同类基金排139名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年12月24日，招商安庆债券（稳健债券型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.5150，累计净值3.5150；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3820，累计净值3.3820；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2901，累计净值3.6341等。

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招商添悦纯债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月11日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1351，最新市场表现：单位净值1.0474，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0503。

该基金成立以来收益14.1%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.31%，近一年收益4.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商添悦纯债债券C（基金代码：006428）涨0.98%，同类平均涨1.71%，排1658名，整体来说表现一般。

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格林泓鑫纯债债券C基金最新净值跌幅达0.12%，以下是为您整理的2月11日格林泓鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，格林泓鑫纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0328，累计净值1.1508，最新估值1.034，净值增长率跌0.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.95万元，基金本期净收益盈利51.48万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详细介绍

该基金简称格林泓鑫纯债债券C，该基金成立于2018年10月29日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达778万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是张晓圆。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中银证券优势制造股票C近三月以来收益1.95%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日中银证券优势制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银证券优势制造股票C最新市场表现：单位净值0.9144，累计净值0.9144，最新估值0.9299，净值增长率跌1.67%。

基金阶段涨跌幅

中银证券优势制造股票C今年以来下降4.38%，近一月下降7.37%，近三月收益1.95%。

基金现任经理

中银证券优势制造股票C的现任基金经理是白冰洋，任职时间为2021-07-08~至今，任职期间回报15.98%。

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浙商聚潮产业成长混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商聚潮产业成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浙商聚潮产业成长混合A（688888）截至2月11日，最新公布单位净值1.9340，累计净值2.5350，最新估值1.949，净值增长率跌0.77%。

浙商聚潮产业成长混合今年以来收益3.64%，近一月收益1.58%，近三月收益5.05%，近一年收益16.51%。

基金经理表现

浙商聚潮产业成长混合A基金由浙商基金公司的基金经理贾腾管理，该基金经理从业966天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是浙商聚潮产业成长混合A，回报率125.00%。现任基金资产总规模125.00%，现任最佳基金回报37.94亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浙商聚潮产业成长混合基金（688888）持有债券盛虹转债（占0.11%），持仓市值为51.71万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。