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脸色苍白的全 1月28日中欧瑾利混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月28日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，中欧瑾利混合A（010712）最新公布单位净值1.0212，累计净值1.0632，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0229。
基金近一周来表现
中欧瑾利混合A（基金代码：010712）近一周下降0.76%，阶段平均下降1.89%，表现良好，同类基金排42名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧瑾利混合A持有详情，机构投资者持有2180万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额2180万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 1月28日创金合信鑫益混合A最新单位净值为1.3934元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月28日创金合信鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫益混合A（008909）截至1月28日，最新公布单位净值1.3934，累计净值1.3934，最新估值1.4157，净值增长率跌1.58%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信鑫益混合A收入合计2715.59万元：利息收入14.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.64万元，债券利息收入1.14万元。投资收益9391.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益9392.92万元，债券投资收益977元，股利亏1.04万元。公允价值变动亏6708.91万元，其他收入18.11万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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牛枕头 2021年第二季度易方达医药生物股票A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月28日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%，合计净资产27.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.73%，比同类配置少30.75%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信达生物（01801）、通策医疗（600763）、片仔癀（600436），本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：信达生物本期累计卖出金额为1.54亿元，占期初基金资产净值比例为3.13%；通策医疗本期累计卖出金额为8101.98万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；片仔癀本期累计卖出金额为8010.9万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；恒瑞医药本期累计卖出金额为7053.62万元，占期初基金资产净值比例为1.44%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有股票基金：药明康德、药明生物、爱尔眼科等，持仓比分别8.92%、8.62%、8.28%等，持股数分别为160.14万、224.45万、425.32万，持仓市值2.45亿、2.37亿、2.27亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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1.准备：身份证和银行卡都是本人同名的
2.资料认证；基本资料填写，工作证明和地址等
3.身份认证：证件正反面的上传，视频录制（5-10秒不要过大）
4.风险测评：需要20题的选择测试出投资的风险意识
5.问卷回访，通过几道题确认是本人开户
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咸双杠 1月28日中融中证银行指数(LOF)最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月28日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，中融中证银行指数(LOF)市场表现：累计净值1.0920，最新单位净值1.0920，净值增长率跌1.36%，最新估值1.107。
基金近三年来表现
中融银行指数分级（基金代码：168205）近三年来收益32.4%，阶段平均收益66.09%，表现不佳，同类基金排580名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中融银行指数分级持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占23.98%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占76.02%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 1月28日鹏华纯债债券近三月以来收益0.85%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月28日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月28日，累计净值1.4810，最新市场表现：单位净值1.0350，最新估值1.035。
基金阶段涨跌幅
鹏华纯债债券（206015）成立以来收益57.33%，今年以来收益0.36%，近一月收益0.36%，近三月收益0.85%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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池小蝌蚪 1月28日富国匠心精选12个月持有期混合C累计净值为0.8641元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月28日富国匠心精选12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，富国匠心精选12个月持有期混合C（012478）最新市场表现：公布单位净值0.8641，累计净值0.8641，净值增长率跌0.55%，最新估值0.8689。
基金盈利方面
基金现任经理
富国匠心精选12个月持有混合C的现任基金经理是曹晋，任职时间为2021-08-30~至今，任职期间回报-0.36%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
