1月18日格林泓远纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日格林泓远纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值0.9598，累计净值0.9598，最新估值0.9591，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.92%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.38%，近一年下降1.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，格林泓远纯债债券C收入合计34.84万元：利息收入10.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入4191.03元，债券利息收入8.57万元。投资收益1.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.09万元。公允价值变动收益8.32万元，其他收入15万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，债券占净比37.43%，现金占净比4.59%，合计净资产1.64亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为81.63%，同类平均为62.40%，比同类配置多19.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.25%、14.58%、3.89%，同类平均分别为46.10%、5.37%、3.50%，比同类配置分别为多3.15%、多9.21%、多0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计买入金额为343.65万元；美迪凯（688079），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为9.62万元；中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为10万元；凯因科技（688687），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为10.16万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、药明康德（603259）、中国平安（601318）、海天味业（603288），本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元、66.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票贵州茅台（占3.63%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；三峡能源（占3.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；宁德时代（占2.50%）：持股为9100，持仓市值为478.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别43.83%、5.22%、5.22%等，持仓市值8397.78万、1000.9万、1000.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈优势产业混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日宝盈优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈优势产业混合A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值3.6975，累计净值3.8475，最新估值3.6657，净值增长率涨0.87%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈优势产业混合持有详情，总份额3560万份，其中机构投资者持有750万份额，机构投资者持有占21.15%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占78.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈优势产业混合基金收入合计11,488.57元，股票收入4,622.43元，占比40.24%；股利收入252.46元，占比2.20%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日招商安瑞进取债券近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商安瑞进取债券市场表现：累计净值2.021，最新单位净值2.021，净值增长率跌0.79%，最新估值2.037。

基金近1月来表现

招商安瑞进取债券近1月来收益0.05%，阶段平均下降0.87%，表现良好，同类基金排232名，相对下降22名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为3.6070、3.6070、3.5320，累计净值分别为3.9510、3.9510、3.5320，日增长率分别为-1.48%、-1.48%、0.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日中欧鼎利债券E最新净值涨幅达0.64%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日中欧鼎利债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.4321，最新单位净值1.3931，净值增长率涨0.64%，最新估值1.3843。

基金阶段涨跌幅

中欧鼎利债券E（基金代码：009519）成立以来收益23.39%，今年以来下降4.17%，近一月下降3.19%，近一年收益4.67%。

2021年第三季度表现

中欧鼎利债券E基金（基金代码：009519）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.09%，同类平均涨1.71%，排175名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.6%，同类平均涨1.55%，排24名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.55%，同类平均涨0.42%，排625名，整体表现不佳。

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大成景气精选六个月持有混合A最新净值跌幅达0.52%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大成景气精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称大成景气精选六个月持有混合A，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成景气精选六个月持有混合A累计净值0.975，最新公布单位净值0.975，净值增长率跌0.52%，最新估值0.9801。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为5.9650，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.4990，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7150，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7000，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.6840，目前开放申购等。

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鹏华弘信混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的鹏华弘信混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华弘信混合A（001331）最新单位净值1.5793，累计净值1.6106，最新估值1.5759，净值增长率涨0.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

鹏华弘信混合A基金（基金代码：001331）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨1.57%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为859名、1684名、670名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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中银证券安泽债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日中银证券安泽债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中银证券安泽债券C累计净值1.0949，最新单位净值1.0729，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0723。

基金分红

中银证券安泽债券C基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金2020年利润

截至2020年，中银证券安泽债券C收入合计8644.54万元，扣除费用1452.94万元，利润总额7191.61万元，最后净利润7191.61万元。

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2022年2月5日年万家家享中短债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家家享中短债债券C持有详情，机构投资者持有2650万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有占0.21%，总份额2660万份。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0262，累计净值1.1457，最新估值1.0261，净值增长率涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家家享中短债债券C收入合计472.5万元：利息收入396.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.63万元，债券利息收入375.84万元。投资收益8.96万元，公允价值变动收益67.03万元，其他收入1332.12元。

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1月18日鑫元瑞利定期开放债券一年来收益10.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鑫元瑞利定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0537，累计净值1.2403，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0521。

基金阶段涨跌幅

鑫元瑞利定期开放债券（基金代码：004459）成立以来收益26.57%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.93%，近一年收益10.08%，近三年收益14.58%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元瑞利定期开放债券收入合计6115.26万元：利息收入7432.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.7万元，债券利息收入7368.01万元。投资收益1383.85万元，公允价值变动收益负2701.4万元。

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富国阿尔法两年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国阿尔法两年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，富国阿尔法两年持有期混合（008372）累计净值1.5806，最新单位净值1.5806，净值增长率跌1.23%，最新估值1.6002。

自基金成立以来收益52.86%，今年以来下降7.26%，近一年收益2.33%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国阿尔法两年持有期混合（008372）持有股票伊利股份（占3.68%）：持股为170.49万，持仓市值为6427.47万；长江电力（占3.54%）：持股为280.99万，持仓市值为6181.78万；海大集团（占3.54%）：持股为91.58万，持仓市值为6172.32万；江海股份（占3.30%）：持股为322.32万，持仓市值为5763.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，富国阿尔法两年持有期混合基金（008372）持有债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为12.56万等。

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鹏华丰收债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的鹏华丰收债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，鹏华丰收债券累计净值1.879，最新单位净值1.116，净值增长率跌0.09%，最新估值1.117。

该基金成立以来收益123.03%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.63%，近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰收债券基金（160612）持有债券20国开15（占5.93%），持仓市值为1.65亿；债券齐翔转2（占0.33%），持仓市值为904万；债券精达转债（占0.28%），持仓市值为777.67万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰收债券收入合计7876.25万元：利息收入5168.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.9万元，债券利息收入5128.16万元，资产支持证券利息收入元11.36万元。投资收益4095.03万元，公允价值变动亏1387.96万元，其他收入1.13万元。

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1月17日申万菱信睿选混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日申万菱信睿选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信睿选混合C（012727）截至1月17日，最新公布单位净值0.9824，累计净值0.9824，最新估值0.9825，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信睿选混合C（012727）成立以来下降1.76%，今年以来下降2.57%，近一月下降2.56%，近三月下降1.62%。

基金现任经理

申万菱信睿选混合C的现任基金经理是范磊，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报-0.03%。

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2021年第二季度先锋聚优混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月14日先锋聚优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，先锋聚优混合A（004726）基金资产配置详情如下，债券占净比82.47%，现金占净比7.45%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为26.03%、1.90%、0.00%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为少16.85%、少1.07%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，先锋聚优混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团（002311）、新洋丰（000902）、中航光电（002179），本期累计买入金额分别为17.66万元、9.42万元、9.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.74%、1.46%、1.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，先锋聚优混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大亚圣象（000910）本期累计卖出金额为63.83万元，占期初基金资产净值比例为9.91%；欧派家居（603833）本期累计卖出金额为31.27万元，占期初基金资产净值比例为4.85%；华泰证券（601688）本期累计卖出金额为28.53万元，占期初基金资产净值比例为4.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A（004726）持有股票基金：斯达半导、卓胜微、通威股份、兆易创新等，持仓比分别3.33%、2.88%、2.50%、2.37%等，持股数分别为200、200、1200、400，持仓市值8.15万、7.04万、6.11万、5.8万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋聚优混合A（004726）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别67.81%等，持仓市值165.87万等。

基金现任经理

先锋聚优A的现任基金经理是孙欣炎，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-3.89%。

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1月19日中欧新趋势混合(LOF)X累计净值为0.9552元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日中欧新趋势混合(LOF)X基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)X基金行业配置合计为86.08%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为44.31%、12.26%、9.07%，同类平均分别为42.88%、1.70%、5.79%，比同类配置分别为多1.43%、多10.56%、多3.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)X（011264）基金资产配置详情如下，股票占净比86.08%，债券占净比5.38%，现金占净比8.84%，合计净资产112.36亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧新趋势混合(LOF)X（011264）持有债券：债券21附息国债10、债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等，持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。

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1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.6046，累计净值1.6046，最新估值1.6063，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰平衡养老三年持有混合(F今年以来下降2.59%，近一月下降1.93%，近三月下降0.56%，近一年收益0.3%。

基金现任经理

兴全安泰养老三年(FOF)的现任基金经理是林国怀，任职时间为2019-01-25~至今，任职期间回报57.98%。

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2021年第四季度北信瑞丰鼎利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的北信瑞丰鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券A（004564）截至1月19日，最新单位净值1.1265，累计净值1.1265，最新估值1.1255，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）基金资产配置详情如下，合计净资产3.49亿元，股票占净比1.36%，债券占净比112.25%，现金占净比2.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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光大保德信智能汽车主题股票的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日光大保德信智能汽车主题股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，光大保德信智能汽车主题股票最新单位净值1.1159，累计净值1.1159，最新估值1.099，净值增长率涨1.54%。

光大保德信智能汽车主题股票（011104）近一周下降5.89%，近一月下降9.92%，近三月下降9.26%。

基金经理表现

光大保德信智能汽车主题股票基金由光大保德信基金管理公司的基金经理魏晓雪管理，该基金经理从业3255天，管理过6只基金有：光大中国制造2025混合、光大研究精选混合、光大睿盈混合、光大新机遇混合、光大智能汽车主题股票等。其中最佳回报基金是光大新增长混合，回报率297.58%；现任基金资产总规模297.58%，现任最佳基金回报98.48亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信智能汽车主题股票（011104）持有股票长城汽车（占7.91%）：持股为600万，持仓市值为1.43亿；容百科技（占7.15%）：持股为120万，持仓市值为1.3亿；宏发股份（占6.88%）：持股为200万，持仓市值为1.25亿等。

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中邮新思路灵活配置混合一年来收益4.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日中邮新思路灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值3.462，累计净值3.462，净值增长率跌1.59%，最新估值3.518。

基金一年来收益详情

中邮新思路灵活配置混合（001224）成立以来收益228.2%，今年以来下降11.99%，近一月下降10.16%，近三月下降9.71%。

2021年第三季度表现

中邮新思路灵活配置混合基金（基金代码：001224）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.69%，同类平均跌1.2%，排248名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.96%，同类平均涨9.3%，排475名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.42%，同类平均跌2.02%，排1764名，整体表现不佳。

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1月17日民生加银优选股票一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日民生加银优选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银优选股票（000884）截至1月17日，最新单位净值2.197，累计净值2.591，最新估值2.169，净值增长率涨1.29%。

基金阶段涨跌表现

民生加银优选股票（000884）近一周下降1.38%，近一月下降9.82%，近三月下降16.56%，近一年下降18.57%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银优选股票（000884）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.22%，合计净资产2.5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A近一周来在同类基金中下降6名，以下是为您整理的1月11日平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A（012909）截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.005，累计净值1.005，最新估值1.0068，净值增长率跌0.18%。

基金近一周来排名

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A（基金代码：012909）近一周下降0.44%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排2262名，相对下降6名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华优质回报两年定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华优质回报两年定开混合基金（008716）持有债券立讯转债（占0.04%），持仓市值为120.01万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华优质回报两年定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、思摩尔国际、三峡能源，占期初基金资产净值比例分别为3.60%、0.16%、0.07%，本期累计卖出金额分别为1.07亿元、476.23万元、195.28万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。