汇安核心价值混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月17日汇安核心价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.0495，最新公布单位净值1.0495，净值增长率涨1.78%，最新估值1.0312。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降2.61%，今年以来下降11.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安核心价值混合A基金收入合计1,075.64元，股票收入-178.17元，股利收入76.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安消费主题混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日金元顺安消费主题混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金累计净值1.712，最新市场表现：公布单位净值1.712，净值增长率涨0.12%，最新估值1.71。

金元顺安消费主题混合（620006）近一周下降4.48%，近一月下降5.24%，近三月下降2.12%，近一年下降7.46%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合（620006）持有股票基金：宁波银行（002142）、平安银行（000001）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别8.20%、8.15%、7.68%等，持股数分别为42.22万、82.28万、7600，持仓市值1484.03万、1475.28万、1390.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏沪深300ETF近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF（510330）截至1月14日，累计净值2.1988，最新单位净值4.8014，净值增长率跌0.83%，最新估值4.8416。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益123.34%，今年以来下降7.67%，近一年下降13.87%，近三年收益50.44%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏沪深300ETF（510330）基金资产配置详情如下，股票占净比99.27%，现金占净比0.75%，合计净资产289.09亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达瑞兴混合I累计净值为1.383元，以下是为您整理的1月19日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.331，累计净值1.383，净值增长率涨0.08%，最新估值1.33。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日上投摩根创新商业模式混合累计净值为1.935元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，上投摩根创新商业模式混合（005593）最新公布单位净值1.935，累计净值1.935，净值增长率涨1.01%，最新估值1.9157。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4848.9万元。

2021年第三季度表现

上投摩根创新商业模式混合基金（基金代码：005593）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.81%，同类平均跌1.2%，排1767名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.56%，同类平均涨9.3%，排450名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.91%，同类平均跌2.02%，排1483名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安享纯债债券买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日国寿安保安享纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国寿安保安享纯债债券累计净值1.1773，最新公布单位净值1.0479，净值增长率涨0.09%，最新估值1.047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保安享纯债债券持有详情，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额5000万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保安享纯债债券（003514）基金资产配置详情如下，合计净资产5.22亿元，债券占净比104.41%，现金占净比0.41%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏永康添福混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月19日华夏永康添福混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏永康添福混合最新公布单位净值1.4427，累计净值1.4427，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4451。

基金阶段表现方面

华夏永康添福混合（005128）近一周下降1.74%，近一月下降5.03%，近三月下降2.84%，近一年收益12.8%。

2021年第三季度表现

华夏永康添福混合基金（基金代码：005128）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.21%，同类平均跌1.2%，排11名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.96%，同类平均涨9.3%，排41名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.44%，同类平均跌2.02%，排22名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日景顺长城量化平衡混合最新单位净值为1.5397元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日景顺长城量化平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.5397，累计净值1.5397，最新估值1.5291，净值增长率涨0.69%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城量化平衡混合（005258）基金资产配置详情如下，股票占净比90.08%，现金占净比10.38%，合计净资产2.39亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为56.43%、14.31%、3.20%，同类平均分别为46.20%、5.32%、2.33%，比同类配置分别为多10.23%、多8.99%、多0.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海银行、中国中冶、凤凰传媒、金科股份，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.93%、0.92%、0.86%，本期累计买入金额分别为487.75万元、218.18万元、215.38万元、201.17万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年天弘益新混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘益新混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金253只，由39名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日招商稳健优选股票一个月来下降10.77%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日招商稳健优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，招商稳健优选股票最新单位净值3.4128，累计净值3.4128，最新估值3.3413，净值增长率涨2.14%。

基金阶段涨跌幅

招商稳健优选股票（004784）成立以来收益217.39%，今年以来下降12.32%，近一月下降10.77%，近三月下降12.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商稳健优选股票基金行业配置合计为91.95%，同类平均为78.94%，比同类配置多13.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为77.94%、3.69%、2.85%，同类平均分别为53.16%、5.65%、15.68%，比同类配置分别为多24.78%、少1.96%、少12.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日平安估值精选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月18日平安估值精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，平安估值精选混合A（007893）最新单位净值1.5418，累计净值1.5418，净值增长率涨0.48%，最新估值1.5345。

平安估值精选混合A（007893）近一周下降3.24%，近一月下降12%，近三月下降5.75%，近一年下降6.55%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安估值精选混合A（007893）持有股票基金：亿联网络、舜宇光学科技、华润电力、恒生电子等，持仓比分别5.67%、5.37%、5.17%、4.90%等，持股数分别为11.86万、5.35万、47万、14.53万，持仓市值963.63万、912.77万、879万、832.05万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日新华红利回报混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日新华红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华红利回报混合（003025）最新市场表现：公布单位净值1.1774，累计净值1.679，最新估值1.1807，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

新华红利回报混合（003025）近一周下降0.89%，近一月下降1.12%，近三月收益1.78%，近一年收益4.35%。

基金2020年利润

截至2020年，新华红利回报混合收入合计4788.74万元：利息收入752.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.66万元，债券利息收入741.2万元。投资收益3279.67万元，公允价值变动收益624.53万元，其他收入132.21万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华研究智选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日鹏华研究智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华研究智选混合（007146）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，股票占净比70.95%，现金占净比29.27%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华研究智选混合基金行业配置合计为69.74%，同类平均为54.42%，比同类配置多15.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为57.84%、4.00%、3.39%，同类平均分别为40.21%、3.03%、1.76%，比同类配置分别为多17.63%、多0.97%、多1.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华研究智选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱施德（002416）、万盛股份（603010）、正海磁材（300224）、均胜电子（600699），占期初基金资产净值比例分别为1.52%、1.23%、1.17%、1.17%，本期累计买入金额分别为649.82万元、525.35万元、499.55万元、499.68万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华研究智选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、三棵树、中南建设，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、1.32%、1.20%，本期累计卖出金额分别为1369.3万元、565.49万元、512.99万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华研究智选混合（007146）持有股票基金：上机数控（603185）、合盛硅业（603260）、博腾股份（300363）、紫光国微（002049）等，持仓比分别2.90%、2.48%、2.37%、2.25%等，持股数分别为5.99万、7.98万、14.34万、6.29万，持仓市值1674.21万、1432.4万、1366.03万、1300.77万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华研究智选混合（007146）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业天融债券基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业天融债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业天融债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0851，累计净值1.2465，最新估值1.085，净值涨0.01%。

兴业天融债券（基金代码：002638）成立以来收益27.02%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.97%，近一年收益5.57%，近三年收益12.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业天融债券（002638）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券20进出05（债券代码：200305）等，持仓比分别43.04%、26.44%、20.00%等，持仓市值20.03亿、12.3亿、9.31亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信MSCI联接C近两年来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日建信MSCI联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，建信MSCI联接C市场表现：累计净值1.6767，最新公布单位净值1.6767，净值增长率跌1.48%，最新估值1.7018。

基金近两年来排名

建信MSCI联接C（基金代码：005830）近2年来收益34.56%，阶段平均收益28.28%，表现良好，同类基金排334名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.8400，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.8400，目前开放申购；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为5.8400，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长城行业轮动混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长城行业轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长城行业轮动混合A（002296）累计净值2.3356，最新公布单位净值2.3356，净值增长率跌2.67%，最新估值2.3996。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日年农银行业成长混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银行业成长混合A持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有5290万份额，机构投资者持有占1.68%，个人投资者持有占98.32%，总份额5380万份。

基金市场表现方面

截至1月18日，农银行业成长混合A（660001）最新市场表现：公布单位净值3.8353，累计净值4.4353，净值增长率涨0.53%，最新估值3.8152。

基金现任经理

农银行业成长混合的现任基金经理是陈富权，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报-2.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳固收益债券A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的1月19日嘉实稳固收益债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415）本期累计卖出金额为8345.86万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为4086.58万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；均胜电子（600699）本期累计卖出金额为3982.95万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为3888.98万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

基金分红

嘉实稳固收益债券A基金成立于2020年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总1.73亿份额，上市流通1.73亿份额，共分红5次，累计分红0.1413元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳固收益债券A（009089）成立以来收益16.63%，今年以来下降2.23%，近一月下降2.15%，近三月收益0.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日前海开源沪港深大消费主题混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月17日前海开源沪港深大消费主题混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，前海开源沪港深大消费主题混合C（002663）累计净值1.964，最新公布单位净值1.964，净值增长率涨0.56%，最新估值1.953。

基金阶段涨跌表现

前海开源沪港深大消费主题混合C（002663）近一周下降1.51%，近一月收益0.98%，近三月收益5.92%，近一年下降2.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信纯债壹号债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.07%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日长信纯债壹号债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1612，累计净值1.5532，最新估值1.1604，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

长信纯债壹号债券A基金成立以来收益61.61%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.7%，近一年收益3.86%，近三年收益9.99%。

2021年第三季度表现

长信纯债壹号债券A基金（基金代码：519985）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1346名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.65%，同类平均涨1.55%，排1796名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排869名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉合锦程混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦程混合A截至1月17日，累计净值2.4214，最新公布单位净值2.3214，净值增长率涨0.94%，最新估值2.2998。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益138.33%，今年以来下降10.19%，近一月下降10.62%，近一年下降6.75%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合锦程混合A收入合计7875.74万元：利息收入23.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.53万元，债券利息收入3.42元。投资收益3819.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益3761.96万元，债券投资收益157.58元，股利收益57.67万元。公允价值变动收益4009.04万元，其他收入23.32万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日汇添富核心优势三个月混合FOF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日汇添富核心优势三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，汇添富核心优势三个月混合FOF（008169）最新市场表现：公布单位净值1.3241，累计净值1.3241，净值增长率跌1.05%，最新估值1.3382。

基金阶段涨跌幅

汇添富核心优势三个月混合FOF成立以来收益30.25%，近一月下降8.26%，近一年下降15.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比10.33%，基金收入合计20,676.48元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中证500指数优选增强C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日申万菱信中证500指数优选增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.846，最新单位净值1.846，净值增长率跌0.51%，最新估值1.8555。

基金一年来收益详情

申万菱信中证500指数优选增强C今年以来下降8.34%，近一月下降7.12%，近三月下降5.5%，近一年收益5.77%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信中证500指数优选增强C（007794）基金资产配置详情如下，合计净资产21.76亿元，股票占净比92.62%，债券占净比4.60%，现金占净比3.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。