2021年第二季度建信稳定得利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日建信稳定得利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，建信稳定得利债券A（000875）基金资产配置详情如下，合计净资产84.97亿元，股票占净比15.40%，债券占净比82.48%，现金占净比1.39%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信稳定得利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.67%），同类平均9.87%，比同类配置少3.2%；金融业（4.14%），同类平均1.77%，比同类配置多2.37%；房地产业（2.42%），同类平均0.76%，比同类配置多1.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信稳定得利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：保利地产（600048）、完美世界（002624）、金地集团（600383），本期累计买入金额分别为3704.91万元、887.37万元、885.54万元，占期初基金资产净值比例分别为10.73%、2.57%、2.56%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信稳定得利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国石化（600028）本期累计卖出金额为1672.87万元，占期初基金资产净值比例为4.84%；海利得（002206）本期累计卖出金额为673.08万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；万科A（000002）本期累计卖出金额为622.71万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券A（000875）持有股票基金：保利发展（600048）、万科A（000002）、中国建筑（601668）、兴业银行（601166）等，持仓比分别1.57%、1.41%、0.64%、0.63%等，持股数分别为320.32万、190万、380万、98.49万，持仓市值4494.09万、4048.9万、1824万、1802.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券A基金（000875）持有债券20国开15（占8.62%），持仓市值为2.47亿；债券苏银转债（占0.08%），持仓市值为233.52万；债券19蓝星EB（占0.08%），持仓市值为239.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.86亿，未分配利润5.85亿，所有者权益合计18.71亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日广西成品油零售价格表如下：

2022年2月5日广东成品油零售价格表如下：

2022年2月5日湖南成品油零售价格表如下：

2022年2月5日湖北成品油零售价格表如下：

1月19日嘉实领先成长混合近三月以来下降10.17%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值3.315，最新市场表现：公布单位净值2.87，净值增长率跌1.95%，最新估值2.927。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益236.11%，今年以来下降9.81%，近一月下降10.14%，近一年下降14.5%。

基金现任经理

嘉实领先成长混合的现任基金经理是王子建，任职时间为2021-02-03~至今，任职期间回报-8.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月5日河南成品油零售价格表如下：

2022年2月5日山东成品油零售价格表如下：

2022年2月5日福建成品油零售价格表如下：

2022年2月5日江西成品油零售价格表如下：

汇添富创新增长一年定开混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.91%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日汇添富创新增长一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3651，最新市场表现：公布单位净值1.3651，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3776。

基金阶段涨跌表现

汇添富创新增长一年定开混合C（009684）近一周下降4.17%，近一月下降9.96%，近三月下降10.66%，近一年下降13.24%。

2021年第三季度表现

汇添富创新增长一年定开混合C基金（基金代码：009684）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均跌1.2%，排586名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月5日安徽成品油零售价格表如下：

2022年2月5日浙江成品油零售价格表如下：

2022年2月5日江苏成品油零售价格表如下：

鹏扬沪深300质量低波指数C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日鹏扬沪深300质量低波指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0795，最新单位净值1.0795，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0793。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬核心价值灵活配置C基金，最新单位净值分别为2.5925、2.5870、2.5534，累计净值分别为2.5925、2.5870、2.5534，日增长率分别为-1.07%、-0.98%、-0.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日鹏华兴悦定期开放混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月18日鹏华兴悦定期开放混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，鹏华兴悦定期开放混合最新市场表现：单位净值1.4672，累计净值1.4672，净值增长率涨0.15%，最新估值1.465。

鹏华兴悦定期开放混合（003780）成立以来收益44.81%，今年以来下降1.36%，近一月下降1.3%，近三月收益1.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴悦定期开放混合（003780）持有股票三一重工（占2.42%）：持股为79万，持仓市值为2009.76万；荣盛石化（占1.36%）：持股为60万，持仓市值为1128万；三花智控（占1.36%）：持股为49.48万，持仓市值为1126.16万；鲍斯股份（占1.20%）：持股为95万，持仓市值为997.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月5日上海成品油零售价格表如下：

财通资管鸿益中短债债券A基金累计分红0.081元/份，以下是为您整理的1月14日财通资管鸿益中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿益中短债债券A（006360）市场表现：截至1月14日，累计净值1.123，最新单位净值1.042，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0419。

基金分红

财通鸿益中短债债券A基金成立于2018年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.04亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红11次，累计分红0.081元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.03%，今年以来收益0.3%，近一年收益3.26%，近三年收益10.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日黑龙江成品油零售价格表如下：

2022年2月5日吉林成品油零售价格表如下：

1月14日富国医药成长30股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日富国医药成长30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国医药成长30股票（009162）累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率涨0.39%，最新估值1.052。

基金阶段涨跌幅

富国医药成长30股票（基金代码：009162）成立以来下降4.9%，今年以来下降16.91%，近一月下降17.5%，近一年下降27.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票收入合计1.43亿元，扣除费用698.08万元，利润总额1.36亿元，最后净利润1.36亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日天治天享66个月定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日天治天享66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0044，累计净值1.0094，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0038。

基金季度利润

天治天享66个月定开债券（011850）近一周收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天治天享66个月定开债券（011850）基金资产配置详情如下，合计净资产40.03亿元，债券占净比93.23%，现金占净比1.22%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）1月18日净值跌5.81%。当前基金单位净值为0.1977元，累计净值为0.1977元。

基金阶段表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美近1月来下降24.17%，阶段平均下降5.52%，表现不佳，同类基金排361名，相对下降1名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银健康中国混合近三月来在同类基金中下降32名，以下是为您整理的1月13日信达澳银健康中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，信达澳银健康中国混合最新市场表现：单位净值2.334，累计净值2.334，净值增长率跌2.02%，最新估值2.382。

基金近三月来排名

信达澳银健康中国混合（基金代码：003291）近3月来下降19.42%，阶段平均下降4.91%，表现不佳，同类基金排2031名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银健康中国混合持有详情，总份额1860万份，其中机构投资者持有占33.21%，机构投资者持有620万份额，个人投资者持有占66.79%，个人投资者持有1240万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日南方中证全指证券ETF最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证全指证券ETF截至1月13日市场表现：累计净值1.1265，最新公布单位净值1.1265，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.28亿元，基金本期净收益亏3166.19万元，期末基金资产净值85.94亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金现任经理

南方中证全指证券公司ETF的现任基金经理是孙伟，任职时间为2017-03-10~至今，任职期间回报16.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国国家安全主题混合A最新净值跌幅达1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国家安全主题混合A截至1月19日，累计净值1.219，最新单位净值1.219，净值增长率跌1.06%，最新估值1.232。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6530.4万元，基金本期净收益盈利5219.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日汇添富6月红添利定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日汇添富6月红添利定期开放债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新市场表现：公布单位净值1.118，累计净值1.333，最新估值1.119，净值增长率跌0.09%。

汇添富6月红添利定期开放债券A成立以来收益63.87%，近一月下降1.94%，近一年收益1.37%，近三年收益22.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）持有股票贵州茅台（占2.21%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；宁德时代（占1.48%）：持股为3.5万，持仓市值为1840.06万；招商银行（占1.22%）：持股为30万，持仓市值为1513.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日安信医药健康股票C累计净值为1.4151元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日安信医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信医药健康股票C（010710）截至1月17日，累计净值1.4151，最新公布单位净值1.4151，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4162。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.72%，同类平均为77.82%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.26%，同类平均51.65%，比同类配置多6.61%；科学研究和技术服务业行业基金配置14.76%，同类平均3.14%，比同类配置多11.62%；批发和零售业行业基金配置13.07%，同类平均0.88%，比同类配置多12.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。