泰信优质生活混合近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日泰信优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.0155，最新公布单位净值0.9766，净值增长率跌2.2%，最新估值0.9986。

基金近两年来排名

泰信优质生活混合（基金代码：290004）近2年来收益44.03%，阶段平均收益46.65%，表现一般，同类基金排540名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0100，日增长率-1.88%，目前开放申购；泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.0100，日增长率-1.88%，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为2.5370，日增长率-1.89%，目前开放申购。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0063，累计净值1.0998，最新估值1.0061，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.18亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2022年2月5日年天弘国证生物医药指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A持有详情，机构投资者持有占4.45%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占95.55%，个人投资者持有1070万份额，总份额1120万份。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值0.7935，最新市场表现：单位净值0.7935，净值增长率跌3.26%，最新估值0.8202。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A收入合计4020.34万元，扣除费用278.26万元，利润总额3742.08万元，最后净利润3742.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商收益增强债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华商收益增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华商收益增强债券A（630003）最新市场表现：单位净值1.32，累计净值1.845，最新估值1.325，净值增长率跌0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.4914，累计净值1.4914，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4823。

基金阶段涨跌幅

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（基金代码：006127）成立以来下降4.16%，今年以来下降5.76%，近一月下降5.65%，近一年下降20.85%，近三年收益13.37%。

2021年第三季度表现

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金（基金代码：006127）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.19%（2021年第三季度）、涨7.42%（2021年第二季度）、涨2.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为228名、105名、114名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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金元顺安沣顺定开债发起式基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的金元顺安沣顺定开债发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称金元顺安沣顺定开债发起式，该基金成立于2018年4月20日，基金规模为7490万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣顺定开债发起式持有详情，总份额7270万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7270万份额。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金元顺安沣顺定开债发起式（005817）基金资产配置详情如下，合计净资产7.58亿元，债券占净比116.25%，现金占净比6.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日招商产业精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4500万元，以下是为您整理的1月18日招商产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商产业精选股票C最新市场表现：单位净值0.8703，累计净值0.8703，最新估值0.8615，净值增长率涨1.02%。

基金季度利润

招商产业精选股票C（基金代码：010342）成立以来下降14.29%，今年以来下降5.74%，近一月下降5.65%，近一年下降25.05%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金416只，由58名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日易方达纯债债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日易方达纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达纯债债券A（110037）累计净值1.4876，最新公布单位净值1.1086，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1079。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益56.41%，今年以来收益0.64%，近一年收益4.96%，近三年收益12.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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东方阿尔法优势产业混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东方阿尔法优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金，以下简称东方阿尔法优势产业混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由东方阿尔法基金管理有限公司管理，基金经理是唐雷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A持有详情，机构投资者持有占8.76%，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有占91.24%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额1.21亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合A收入合计6.81亿元：利息收入197.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.33万元，债券利息收入162.33万元。投资亏3582.33万元，公允价值变动收益6.89亿元，其他收入2567.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安增顺纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排313名，以下是为您整理的1月18日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增顺纯债债券A（008880）市场表现：截至1月18日，累计净值1.0413，最新单位净值1.0413，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0394。

基金近三月来排名

国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）近3月来收益2.14%，阶段平均收益1.49%，表现优秀，同类基金排313名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）涨0.71%，同类平均涨1.71%，排2254名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎略债券C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎略债券C累计净值1.0805，最新公布单位净值1.0655，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0653。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.12万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎略债券C（006777）基金资产配置详情如下，合计净资产21.6亿元，债券占净比110.51%，现金占净比1.36%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，招商中证大宗商品股票指数(LOF)最新公布单位净值1.6221，累计净值1.7606，净值增长率跌0.9%，最新估值1.6369。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润7048.84万，所有者权益合计1.98亿。

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1月14日中银收益混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中银收益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，中银收益混合A（163804）最新市场表现：单位净值2.1455，累计净值4.512，净值增长率涨0.15%，最新估值2.1422。

中银收益混合A（163804）成立以来收益891.88%，今年以来下降11.46%，近一月下降11.66%，近三月下降7.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银收益混合A（163804）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.32%、1.86%、0.45%等，持仓市值6016.91万、3375.4万、808.32万等。

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国寿安保稳和6个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国寿安保稳和6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳和6个月持有期混合A截至1月19日，最新公布单位净值1.0406，累计净值1.0406，最新估值1.0405，净值增长率涨0.01%。

国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）成立以来收益3.8%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.19%，近三月收益0.8%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）持有股票基金：天顺风能、金风科技、邮储银行、中际联合等，持仓比分别0.85%、0.82%、0.76%、0.68%等，持股数分别为141.63万、140万、500万、25万，持仓市值2513.93万、2434.6万、2240.93万、2020万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）持有债券：债券20农发08、债券18农业银行二级01、债券21财金01、债券21进出01等，持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%、5.08%等，持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿、1.5亿等。

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1月14日易方达稳泰一年持有混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的1月14日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳泰一年持有混合A截至1月14日，累计净值1.0123，最新公布单位净值1.0123，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0135。

基金季度利润

易方达稳泰一年持有混合A今年以来下降0.7%，近一月下降0.65%，近三月收益0.57%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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1月18日富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来收益6.87%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.232，最新单位净值1.0107，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0101。

基金阶段涨跌幅

富国聚利纯债定期开放债券型发起今年以来收益0.78%，近一月收益0.9%，近三月收益1.88%，近一年收益6.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

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1月17日汇添富中债1-3年农发债指数C累计净值为1.0871元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日汇添富中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中债1-3年农发债C截至1月17日市场表现：累计净值1.0871，最新单位净值1.0293，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值21.57万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中债1-3年农发债指数C（007290）基金资产配置详情如下，合计净资产100.18亿元，债券占净比107.33%，现金占净比0.02%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日浙商惠泉3个月定开债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠泉3个月定开债券A基金截至1月17日，累计净值1.0534，最新市场表现：公布单位净值1.0465，净值涨0.06%，最新估值1.0459。

基金阶段涨跌幅

浙商惠泉3个月定开债券A（基金代码：007224）成立以来收益5.58%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.57%，近一年收益4.1%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2780，日增长率-0.61%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2780，日增长率-0.61%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8753，日增长率-0.88%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8753，日增长率-0.88%，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8290，日增长率-0.97%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉实新添辉定期混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实新添辉定期混合C累计净值1.2305，最新单位净值1.2305，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2256。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.75%，今年以来下降3.52%，近一年下降6.66%，近三年收益13.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4671.33万，未分配利润1357.46万，所有者权益合计6028.78万。

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华泰柏瑞锦泰一年定开债券，该基金成立于2019年9月17日，基金规模为1.74亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何子建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦泰一年定开债券持有详情，机构投资者持有占99.92%，机构投资者持有1.69亿份额，个人投资者持有占0.08%，个人投资者持有10万份额，总份额1.69亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月17日永赢高端制造混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日永赢高端制造混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，永赢高端制造混合A（007113）市场表现：累计净值1.3321，最新公布单位净值1.3321，净值增长率涨1.55%，最新估值1.3118。

基金阶段表现

永赢高端制造混合A近1月来下降10.14%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1638名，相对下降351名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合A（009977）基金资产配置详情如下，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%，合计净资产12.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合A基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为2.83%、1.88%、0.83%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少38.73%、少3.73%、少2.35%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华招利一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为976.32万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；山西汾酒本期累计卖出金额为253.29万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；陕西煤业本期累计卖出金额为257.06万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；海天味业本期累计卖出金额为256.15万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日银华医疗健康量化股票发起式C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华医疗健康量化股票发起式C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金216只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6050.05亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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1月14日万家家瑞债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家家瑞债券C最新市场表现：单位净值1.1641，累计净值1.2191，最新估值1.1665，净值增长率跌0.21%。

基金近三年来表现

万家家瑞债券C（基金代码：004572）近三年来收益20.87%，阶段平均收益21.51%，表现良好，同类基金排244名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（基金代码：004572）涨0.26%，同类平均涨1.71%，排612名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长城成长先锋混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长城成长先锋混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称长城成长先锋混合C，该基金成立于2020年9月9日，基金规模为1640万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是廖瀚博。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城成长先锋混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1580万份额，总份额1580万份。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2399，日增长率0.23%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2399，日增长率0.23%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2266，日增长率0.23%，目前开放申购。

基金市场表现

长城成长先锋混合C基金截至1月19日，累计净值1.1094，最新市场表现：公布单位净值1.1094，净值跌0.94%，最新估值1.1199。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。