1月17日长城研究精选混合最新单位净值为1.888元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日长城研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长城研究精选混合A最新市场表现：单位净值1.888，累计净值1.888，最新估值1.8661，净值增长率涨1.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值11.29亿元，期末单位基金资产净值2.08元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.02%，同类平均为59.46%，比同类配置多18.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.22%，同类平均42.88%，比同类配置多17.34%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.48%，同类平均2.99%，比同类配置多5.49%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置2.24%，同类平均0.25%，比同类配置多1.99%。

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前海开源弘丰债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日前海开源弘丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源弘丰债券A最新市场表现：公布单位净值1.0162，累计净值1.5062，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0176。

基金近一年来来排名

前海开源润鑫混合A（基金代码：005138）近1年来下降1.26%，阶段平均收益4.95%，表现不佳，同类基金排665名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源润鑫混合A持有详情，机构投资者持有占67.19%，个人投资者持有占32.81%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有30万份额，总份额100万份。

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国泰信利三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日国泰信利三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.105，最新公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.05%，最新估值1.009。

基金分红

国泰信利三个月定开债基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.09亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.0955元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，合计净资产21.92亿元，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%。

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1月14日浦银安盛普华66个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日浦银安盛普华66个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计17,981.74元。

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民生加银城镇化混合A近两年来在同类基金中排710名，以下是为您整理的1月18日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，民生加银城镇化混合A（000408）最新单位净值2.445，累计净值3.81，净值增长率涨1.37%，最新估值2.412。

基金近两年来排名

民生加银城镇化混合（基金代码：000408）近2年来收益42.88%，阶段平均收益40.05%，表现良好，同类基金排710名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合（基金代码：000408）跌4.53%，同类平均跌1.2%，排1538名，整体来说表现一般。

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汇添富成长焦点混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日汇添富成长焦点混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值2.9093，累计净值4.3103，最新估值2.933，净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌幅

汇添富成长焦点混合（基金代码：519068）成立以来收益524.53%，今年以来下降8.9%，近一月下降10.56%，近一年下降21.93%，近三年收益84.68%。

基金经理业绩

汇添富成长焦点混合基金由汇添富基金公司的基金经理雷鸣管理，该基金经理从业2758天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是汇添富成长焦点混合，回报率375.28%。现任基金资产总规模375.28%，现任最佳基金回报194.04亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银裕隆纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕隆纯债债券A截至1月19日，累计净值1.2809，最新单位净值1.2619，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2608。

基金阶段涨跌幅

交银裕隆纯债债券A基金成立以来收益28.39%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.72%，近一年收益5.53%，近三年收益14.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕隆纯债债券A（519782）基金资产配置详情如下，债券占净比106.73%，现金占净比0.02%，合计净资产149.98亿元。

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1月18日易方达瑞选混合E最新单位净值为1.595元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞选混合E累计净值1.842，最新单位净值1.595，净值增长率涨0.13%，最新估值1.593。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第三季度嘉合磐石混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉合磐石混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉合磐石混合C最新市场表现：单位净值0.9899，累计净值1.2399，最新估值0.9945，净值增长率跌0.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐石混合C（001572）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9179.56万，未分配利润648.34万，所有者权益合计9827.9万。

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1月14日民生加银研究精选混合近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日民生加银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银研究精选混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.862，累计净值1.862，最新估值1.845，净值增长率涨0.92%。

基金近1月来表现

民生加银研究精选混合近1月来下降9.58%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1469名，相对下降277名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银研究精选混合（基金代码：001220）涨1.79%，同类平均跌1.2%，排596名，整体来说表现良好。

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平安鑫享混合E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安鑫享混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安鑫享混合E截至1月13日，最新单位净值1.513，累计净值1.513，最新估值1.5215，净值增长率跌0.56%。

平安鑫享混合E今年以来下降2.43%，近一月下降2.54%，近三月下降0.9%，近一年收益1.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫享混合E（007925）持有债券：债券19招商局MTN006A（债券代码：101900946）、债券17中航工MTN001（债券代码：101754036）、债券17国开投MTN001（债券代码：101751016）等，持仓比分别5.76%、3.86%、3.86%等，持仓市值3030万、2030万、2032.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦恒利纯债债券A近1月来在同类基金中下降294名，以下是为您整理的1月19日方正富邦恒利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦恒利纯债债券A（008394）截至1月19日，累计净值1.0411，最新公布单位净值1.0211，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0205。

基金近1月来排名

方正富邦恒利纯债债券A近1月来收益0.67%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排1386名，相对下降294名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦恒利纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6590万份额，总份额6590万份。

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2021年第三季度富国创新科技混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国创新科技混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.321，累计净值2.321，净值增长率跌0.98%，最新估值2.344。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国创新科技混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为75.24%、13.63%、4.51%，同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%，比同类配置分别为多32.36%、多10.64%、少1.28%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580，日增长率0.00%；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580，日增长率0.00%；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.8340，累计净值3.8340，日增长率0.00%等。

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2021年第二季度汇安嘉盈一年持有期债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比3.75%，债券占净比109.82%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.75%，同类平均为11.63%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.47%，同类平均8.29%，比同类配置少4.82%；金融业行业基金配置0.29%，同类平均1.56%，比同类配置少1.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、恒瑞医药（600276）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为277.86万元、284.95万元、268.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），本期累计卖出金额为242.12万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有股票基金：贵州茅台、航天电器、海星股份等，持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%等，持股数分别为700、2万、5.5万，持仓市值128.1万、123.6万、110.44万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有债券：债券21国开03、债券19南京浦口MTN002、债券17荣盛01等，持仓比分别11.47%、7.64%、7.62%等，持仓市值3040.2万、2025.4万、2018.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.16元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日融通增润三个月定开债券发起式近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日融通增润三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，融通增润三个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0247，累计净值1.0826，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0243。

基金近一周来表现

融通增润三个月定开债券发起式（基金代码：007516）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1792名，相对下降391名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增润三个月定开债券发起式持有详情，总份额3.01亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.01亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通增润三个月定开债券发起式（基金代码：007516）涨1.07%，同类平均涨1.39%，排1374名，整体来说表现一般。

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光大保德信中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日光大保德信中证500指数增强A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值0.9773，最新公布单位净值0.9773，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9725。

基金阶段表现

光大保德信中证500指数增强A（013639）近一周下降4.67%，近一月下降7.61%，近三月下降7.92%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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1月17日鹏华丰达债券一个月来收益0.6%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华丰达债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0542，累计净值1.1572，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0537。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰达债券（003209）近一周收益0.1%，近一月收益0.6%，近三月收益1.67%，近一年收益6.25%。

2021年第三季度表现

鹏华丰达债券基金（基金代码：003209）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨1.96%（2021年第二季度）、涨0.97%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为525名、99名、419名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月4日年民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0391，最新单位净值1.0391，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0376。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式收入合计1800.23万元：利息收入1540.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.74万元，债券利息收入1463.56万元。投资亏111.68万元，公允价值变动收益371.72万元。

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长城优选稳进六个月混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的长城优选稳进六个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，长城优选稳进六个月混合A（010799）累计净值1.0302，最新单位净值1.0302，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0261。

长城优选稳进六个月混合A成立以来收益2.09%，近一月下降1.79%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长城优选稳进六个月混合A（010799）持有债券：债券20国开02、债券18国开11、债券20进出13、债券21国债01等，持仓比分别14.23%、12.22%、12.14%、4.68%等，持仓市值1.19亿、1.02亿、1.01亿、3903.51万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城优选稳进六个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（8.31%）、制造业（7.56%）、科学研究和技术服务业（0.87%），同类平均分别为5.79%、42.88%、2.40%，比同类配置分别为多2.52%、少35.32%、少1.53%。

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1月14日创金合信创新驱动股票C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日创金合信创新驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信创新驱动股票C（010496）最新市场表现：公布单位净值0.995，累计净值0.995，最新估值0.9967，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

创金合信创新驱动股票C基金（基金代码：010496）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.41%（2021年第三季度）、涨16.42%（2021年第二季度）、跌8.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为493名、212名、462名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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1月19日长盛龙头双核混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.552，累计净值1.552，净值增长率跌1.01%，最新估值1.5678。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合（基金代码：006198）成立以来收益48.57%，今年以来下降10.53%，近一月下降10.82%，近一年下降15.07%。

基金2020年利润

截至2020年，长盛龙头双核混合收入合计7877.73万元，扣除费用583.36万元，利润总额7294.37万元，最后净利润7294.37万元。

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万家沪深300指数增强C基金共分红1次，累计分红0.2元/份，以下是为您整理的1月17日万家沪深300指数增强C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金累计净值2.0595，最新单位净值1.8595，净值增长率涨0.99%，最新估值1.8412。

基金阶段涨跌幅

万家沪深300指数增强C今年以来下降6.78%，近一月下降6.69%，近三月下降6.16%，近一年下降9.03%。

基金分红详情

万家沪深300指数增强C基金成立于2016年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总882万份额，上市流通882万份额，共分红1次，累计分红0.2元/份。

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1月18日银华高端制造业混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日银华高端制造业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.708，累计净值1.708，最新估值1.708。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5991.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.72元。

基金现任经理

银华高端制造业混合的现任基金经理是王浩，任职时间为2021-07-01~至今，任职期间回报0.23%。

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