1月19日嘉实核心优势股票一个月来下降7.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实核心优势股票（005612）累计净值1.6648，最新公布单位净值1.6648，净值增长率跌0.16%，最新估值1.6675。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.42%，今年以来下降6.45%，近一年下降20.59%，近三年收益92.3%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，日增长率-0.83%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，日增长率-0.83%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，日增长率-0.62%，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信稳健增值混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日安信稳健增值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.5148，累计净值1.5698，最新估值1.5231，净值增长率跌0.55%。

基金一年来收益详情

安信稳健增值混合A（001316）成立以来收益59.35%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.9%，近三月收益2.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信稳健增值混合A（基金代码：001316）涨2.9%，同类平均跌1.2%，排440名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信宜选混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月19日申万菱信宜选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信宜选混合A基金截至1月19日，最新公布单位净值1.0719，累计净值1.0719，最新估值1.0734，净值增长率跌0.14%。

申万菱信宜选混合A成立以来收益6.62%，近一月下降0.81%。

基金介绍

基金简称申万菱信宜选混合A，该基金成立于2021年2月8日，基金规模为1060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1001万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是唐俊杰。

基金公司情况

该基金属于申万菱信基金管理有限公司，公司成立于2004年1月15日，公司拥有基金95只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共787.56亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信鼎鑫混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至1月14日，累计净值1.478，最新公布单位净值1.368，净值增长率跌0.22%，最新估值1.371。

光大保德信鼎鑫混合A基金成立以来收益49.5%，今年以来下降1.95%，近一月下降2.09%，近一年收益2.81%，近三年收益45.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合A收入合计4219.75万元：利息收入813.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.41万元，债券利息收入724.19万元。投资收益4365.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益4266.22万元，股利收益98.8万元。公允价值变动亏962.48万元，其他收入3.98万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银可转债优选债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月18日工银可转债优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银可转债优选债券A（005945）市场表现：累计净值1.659，最新单位净值1.659，净值增长率涨0.56%，最新估值1.6497。

工银可转债优选债券A（005945）成立以来收益59.63%，今年以来下降4.69%，近一月下降3.99%，近三月收益4.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华鑫远价值一年持有期混合C（011571）最新单位净值0.9644，累计净值0.9644，最新估值0.9763，净值增长率跌1.22%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金，最新单位净值分别为5.3050、3.6220、3.3620。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日工银香港中小盘股票美元(QDII)近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值0.295，累计净值0.295，最新估值0.2959，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益83.22%，今年以来下降10.03%，近一年下降20.89%，近三年收益77.21%。

2021年第三季度表现

工银香港中小盘股票美元(QDII)基金（基金代码：002380）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.82%（2021年第三季度）、涨15.19%（2021年第二季度）、跌2.76%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为219名、26名、275名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日天弘兴享一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日天弘兴享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘兴享一年定开债券截至1月18日市场表现：累计净值1.0545，最新公布单位净值1.02，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0195。

基金季度利润

天弘兴享一年定开债券基金成立以来收益5.97%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.89%，近一年收益5.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘兴享一年定开债券（008738）基金资产配置详情如下，债券占净比153.90%，现金占净比2.41%，合计净资产10.18亿元。

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1月14日平安安心灵活配置混合A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月14日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安安心灵活配置混合A（002304）累计净值1.6031，最新单位净值1.6031，净值增长率涨1.31%，最新估值1.5824。

基金近一年来表现

平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）近1年来下降11.52%，阶段平均下降0.47%，表现不佳，同类基金排1573名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安安心灵活配置混合A持有详情，总份额230万份，机构投资者持有占54.59%，个人投资者持有占45.41%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有110万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏行业混合(LOF)近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.903，累计净值9.367，最新估值1.901，净值增长率涨0.11%。

基金近一周来排名

华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）近一周下降2.85%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排826名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)持有详情，总份额1.15亿份，机构投资者持有占1.53%，个人投资者持有占98.47%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1.14亿份额。

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中欧天禧债券一个月来下降1.69%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日中欧天禧债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0638，累计净值1.0638，净值增长率跌0.02%，最新估值1.064。

基金阶段收益

中欧天禧债券（基金代码：001963）成立以来收益4.98%，今年以来下降1.43%，近一月下降1.69%，近一年下降7.21%，近三年下降6.1%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金，最新单位净值分别为5.6734、5.6734、4.8927，累计净值分别为6.0234、6.0234、4.8927。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛先进制造混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日浦银安盛先进制造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛先进制造混合A（007066）截至1月14日，累计净值1.2935，最新公布单位净值1.2935，净值增长率涨0.85%，最新估值1.2826。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1771.94万元，加权平均基金份额本期利润亏0.11元，期末单位基金资产净值1.35元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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大成惠裕定开纯债债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成惠裕定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1871，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0618。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠裕定开纯债债券（003841）基金资产配置详情如下，合计净资产5亿元，债券占净比121.88%，现金占净比0.08%。

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1月17日国富估值优势混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日国富估值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国富估值优势混合市场表现：累计净值2.5361，最新单位净值2.5361，净值增长率涨0.47%，最新估值2.5243。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益142.62%，今年以来下降7.33%，近一年下降7.37%，近三年收益152.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日国金ESG持续增长混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日国金ESG持续增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国金ESG持续增长混合C（012388）1月14日净值跌0.04%。当前基金单位净值为0.9726元，累计净值为0.9726元。

基金近一周来表现

国金ESG持续增长混合C（基金代码：012388）近一周下降2.99%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排925名，相对下降119名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金（762001）、国金国鑫发起C基金（009762）、国金量化多因子基金（006195），最新单位净值分别为1.7381、1.7325、1.5486，日增长率分别为-0.75%、-0.76%、1.89%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商中债1-5年进出口行债券A近一周来在同类基金中排2499名，以下是为您整理的1月14日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商中债1-5年进出口行债券A（006473）累计净值1.1083，最新单位净值1.0258，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0259。

基金近一周来排名

招商中债1-5年进出口行债券A（基金代码：006473）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排2499名，相对下降614名。

截至2021年第二季度，招商中债1-5年进出口行债券A持有详情，总份额7960万份，其中机构投资者持有7960万份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.07%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。