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1月19日信诚至利混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日信诚至利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至利混合A截至1月19日，最新公布单位净值1.2847，累计净值1.2847，最新估值1.2873，净值增长率跌0.2%。
基金季度利润
信诚至利混合A今年以来下降2.09%，近一月下降1.7%，近三月收益0.79%，近一年收益7.27%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金收入合计2,365.63元，股票收入占比40.91%，债券收入占比0.35%，股利收入占比3.50%。
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樱桃小口的琳 新华安享惠金定期债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日新华安享惠金定期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.6871，最新公布单位净值1.0353，净值增长率跌0.33%，最新估值1.0387。
基金一年来收益详情
新华安享惠金定期债券A（519160）近一周下降0.36%，近三月收益0.87%，近一年收益3.53%。
基金现任经理
新华安享惠金定期债券A的现任基金经理是曹巍浩，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报2.62%。
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堵轮 1月14日招商安元混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商安元混合A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金416只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共7478.91亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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满头飞絮的宁 1月17日中信建投轮换混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日中信建投轮换混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.6056，累计净值2.6056，最新估值2.5943，净值增长率涨0.44%。
基金阶段涨跌表现
中信建投轮换混合A今年以来下降11.38%，近一月下降10.91%，近三月下降7.1%，近一年收益18.68%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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大方的凤 1月14日富国收益增强债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日富国收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国收益增强债券A累计净值1.695，最新公布单位净值1.5，净值增长率涨0.07%，最新估值1.499。
基金阶段涨跌幅
富国收益增强债券A成立以来收益71.92%，近一月下降3.14%，近一年收益1.69%，近三年收益37.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.65亿，未分配利润11.94亿，所有者权益合计35.59亿。
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通西红柿 富国天成红利混合截至2022年2月7日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金简称富国天成红利混合，该基金成立于2008年5月28日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6449万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是侯梧。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国天成红利混合持有详情，机构投资者持有占15.60%，个人投资者持有占84.40%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有5440万份额，总份额6450万份。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值3.4222，最新单位净值1.6492，净值增长率跌1.22%，最新估值1.6695。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.8580、3.8580、3.8340，日增长率分别为0.00%、0.00%、0.00%。
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邪眉邪眼的香菇 1月14日嘉实文体娱乐股票C累计净值为1.795元，以下是为您整理的1月14日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实文体娱乐股票C（003054）最新公布单位净值1.795，累计净值1.795，最新估值1.769，净值增长率涨1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.38元。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实文体娱乐股票型证券投资基金，以下简称嘉实文体娱乐股票C，该基金成立于2016年9月7日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重。
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堵轮 中信建投稳祥债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月18日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中信建投稳祥债券A最新单位净值1.017，累计净值1.228，最新估值1.0161，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利632.31万元，基金本期净收益盈利441.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.33亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。
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脸色苍白的贵 1月18日平安鼎弘混合(LOF)D基金怎么样？一个月来下降1.92%，以下是为您整理的1月18日平安鼎弘混合(LOF)D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鼎弘混合(LOF)D截至1月18日，累计净值1.1047，最新公布单位净值1.1047，净值增长率涨0.06%，最新估值1.104。
基金阶段涨跌幅
平安鼎弘混合(LOF)D成立以来收益0.88%，近一月下降1.92%，近一年下降3.44%。
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横眉立目的红茶 1月19日创金合信聚利债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1972，累计净值1.1972，最新估值1.2017，净值增长率跌0.37%。
基金近一年来表现
创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近1年来下降0.29%，阶段平均收益4.95%，表现不佳，同类基金排642名，相对下降55名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信聚利债券A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。
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郁郁寡欢的胜 1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模20.36亿元，以下是为您整理的1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，工银印度基金美元(QDII-LOF)最新单位净值0.2008，累计净值0.2008，净值增长率跌0.2%，最新估值0.2012。
基金季度利润
自基金成立以来收益19.22%，今年以来下降3.13%，近一年收益16.3%，近三年收益36.9%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8036.37亿元，拥有基金经理53名，基金350只。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
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粗密头发的美 万家鑫悦纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日万家鑫悦纯债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，万家鑫悦纯债债券C（006173）最新市场表现：公布单位净值1.0377，累计净值1.1327，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0379。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益14.4%，今年以来收益0.59%，近一年收益5.64%，近三年收益11.97%。
2021年第三季度表现
万家鑫悦纯债债券C基金（基金代码：006173）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.66%（2021年第三季度）、涨1.15%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为379名、755名、1189名，整体表现分别为优秀、良好、一般。
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两鬓雪白的石榴 工银尊享短债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，工银尊享短债债券C（006835）累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0585，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0579。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利50.94万元，期末基金资产净值7652.59万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银尊享短债债券C收入合计679.87万元，扣除费用177.59万元，利润总额502.28万元，最后净利润502.28万元。
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双目传神的竹笋 国寿安保成长优选股票基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日国寿安保成长优选股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保成长优选股票截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.977，累计净值2.047，最新估值2.003，净值增长率跌1.3%。
基金分红
国寿安保成长优选股票基金成立于2015年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3980万元，基金总2087万份额，上市流通2087万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国寿安保成长优选股票（001521）基金资产配置详情如下，股票占净比91.13%，现金占净比9.04%，合计净资产5.2亿元。
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钟滑板 新华鼎利债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的新华鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鼎利债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.1，累计净值1.1，最新估值1.0998，净值涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.10%。
基金2020年利润
截至2020年，新华鼎利债券A收入合计38.42万元，扣除费用89.06万元，利润总额负50.64万元，最后净利润负50.64万元。
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大方的凤 1月14日国投瑞银价值成长一年持有混合C一个月来下降4.25%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国投瑞银价值成长一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值0.9782，最新市场表现：单位净值0.9782，净值增长率跌1.51%，最新估值0.9932。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银价值成长一年持有混合C成立以来下降3.65%，近一月下降4.25%，近一年下降8.12%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银价值成长一年持有混合C（010424）基金资产配置详情如下，合计净资产8.1亿元，股票占净比83.85%，债券占净比0.00%，现金占净比16.33%。
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心不在焉怅然若失的领带 2021年第四季度易方达瑞选混合E基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月18日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞选混合E（001444）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.595，累计净值1.842，最新估值1.593，净值增长率涨0.13%。
易方达瑞选混合E今年以来下降2.8%，近一月下降2.62%，近三月下降0.57%，近一年收益1.02%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为25.43%，同类平均为56.45%，比同类配置少31.02%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
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两眸秋水的荔 上投摩根远见两年持有期混合基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的上投摩根远见两年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称上投摩根远见两年持有期混合，该基金成立于2021年1月11日，基金规模为6.83亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.15亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是杜猛。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，上投摩根远见两年持有期混合持有详情，总份额6.15亿份，其中机构投资者持有840万份额，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有6.07亿份额，个人投资者持有占98.63%。
基金市场表现
截至1月14日，该基金累计净值1.0435，最新市场表现：公布单位净值1.0435，净值增长率涨0.79%，最新估值1.0353。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 1月19日农银创新医疗混合近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日农银创新医疗混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.2837，最新单位净值1.2837，净值增长率跌2.99%，最新估值1.3232。
基金阶段表现
农银创新医疗混合近1月来下降19.93%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2771名，相对下降176名。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，农银创新医疗混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.69%）、科学研究和技术服务业（15.40%）、卫生和社会工作（4.20%），同类平均分别为43.04%、1.72%、1.04%，比同类配置分别为多29.65%、多13.68%、多3.16%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 民生加银新能源智选混合发起A近三月以来下降13.11%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日民生加银新能源智选混合发起A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值0.9048，最新单位净值0.9048，净值增长率涨1.07%，最新估值0.8952。
基金阶段表现
民生加银新能源智选混合发起A（013371）近一周下降1.14%，近一月下降7.51%，近三月下降13.11%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 东方红颐和积极养老五年混合(FOF)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)（009184）最新单位净值1.2163，累计净值1.2163，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2143。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占10.58%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有占89.42%，个人投资者持有2030万份额，总份额2270万份。
基金2020年利润
截至2020年，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)收入合计3575.73万元，扣除费用146.8万元，利润总额3428.93万元，最后净利润3428.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 大成彭博农发行债券1-3年指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，大成彭博农发行债券1-3年指数C（009220）最新单位净值1.0081，累计净值1.0536，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0075。
基金分红
大成彭博农发行债1-3年指数C基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.0455元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比31.77%，基金收入合计1,602.96元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 1月18日嘉实新添益定期混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1856，最新公布单位净值1.1856，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1839。
基金阶段涨跌幅
嘉实新添益定期混合A（007266）近一周下降0.62%，近一月下降1.39%，近三月下降0.01%，近一年下降1.77%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实新添益定期混合A收入合计2375.33万元，扣除费用460.64万元，利润总额1914.68万元，最后净利润1914.68万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 1月19日易方达丰华债券A一年来收益3.57%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达丰华债券A（000189）截至1月19日，最新公布单位净值1.2939，累计净值1.5074，最新估值1.2972，净值增长率跌0.25%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益51.08%，今年以来下降2.8%，近一年收益3.57%，近三年收益38.01%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.8%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 平安添裕债券A基金怎么样？一年来收益1.87%？以下是为您整理的截至1月18日平安添裕债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，平安添裕债券A最新市场表现：单位净值1.0813，累计净值1.0813，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0795。
基金一年来收益详情
平安添裕债券A（基金代码：008726）成立以来收益6.68%，今年以来下降1.33%，近一月下降1.21%，近一年收益1.87%。
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唇似樱红的橙子 1月14日财通资管健康产业混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月14日财通资管健康产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，财通资管健康产业混合C累计净值0.9844，最新单位净值0.9844，净值增长率跌1.5%，最新估值0.9994。
基金近一周来表现
财通资管健康产业混合C（基金代码：012160）近一周下降1.97%，阶段平均下降3.64%，表现优秀，同类基金排417名。
基金持有人结构
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 1月17日嘉合锦程混合C一个月来下降10.69%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉合锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合锦程混合C（006425）市场表现：截至1月17日，累计净值2.3641，最新公布单位净值2.2641，净值增长率涨0.94%，最新估值2.2431。
基金阶段涨跌幅
嘉合锦程混合C（006425）成立以来收益132.54%，今年以来下降10.25%，近一月下降10.69%，近三月下降13.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合锦程混合C收入合计6008.97万元：利息收入75.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.16万元，债券利息收入1007.03元。投资收益3160.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益3067.33万元，债券投资收益13万元，股利收益79.81万元。公允价值变动收益2655.16万元，其他收入118.04万元。
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傲慢的裕 2021年第二季度易方达裕惠定开混合发起式基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，合计净资产31.96亿元，股票占净比11.53%，债券占净比121.85%，现金占净比1.77%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，易方达裕惠定开混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.49%，同类平均43.42%，比同类配置少39.93%；金融业行业基金配置2.46%，同类平均3.89%，比同类配置少1.43%；建筑业行业基金配置1.74%，同类平均0.53%，比同类配置多1.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：雪榕生物（300511），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为497.75万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为30.72万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为22.85万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工业富联（601138）本期累计卖出金额为324.25万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；电气风电（688660）本期累计卖出金额为56.99万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；生益电子（688183）本期累计卖出金额为36.42万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有股票基金：牧原股份（002714）、招商银行（600036）、中国化学（601117）、宁波银行（002142）等，持仓比分别1.37%、0.81%、0.67%、0.64%等，持股数分别为82.62万、50.48万、211.76万、56.69万，持仓市值4287.98万、2546.72万、2090.12万、1992.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）、债券岩土转债（债券代码：128037）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%、0.10%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万、314.69万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式收入合计1.47亿元：利息收入7583.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.82万元，债券利息收入7376.02万元，资产支持证券利息收入157.33万元。投资收益2246.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益1489.73万元，债券投资收益471.74万元，股利收益285.2万元。公允价值变动收益4916.07万元，其他收入933.24元。
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