1月14日格林稳健价值混合C累计净值为0.9253元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日格林稳健价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9253，累计净值0.9253，最新估值0.9327，净值增长率跌0.79%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月28日，格林稳健价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率-1.87%，开放申购；格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率-1.87%，开放申购；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，日增长率-1.87%，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.8443，累计净值2.5663，最新估值1.8568，净值增长率跌0.67%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1124.47万元。

2021年第三季度表现

华润元大安鑫灵活配置混合基金（基金代码：000273）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.15%，同类平均跌1.2%，排1238名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.84%，同类平均涨9.3%，排1101名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.68%，同类平均跌2.02%，排1010名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根景气甄选混合C最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日上投摩根景气甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根景气甄选混合C基金截至1月18日，累计净值0.9108，最新市场表现：公布单位净值0.9108，净值跌0.09%，最新估值0.9116。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根景气甄选混合C基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日前海联合新思路混合C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日前海联合新思路混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，前海联合新思路混合C（002779）最新公布单位净值1.62，累计净值2.12，最新估值1.612，净值增长率涨0.5%。

基金近一周来表现

前海联合新思路混合C（基金代码：002779）近2年来收益37.93%，阶段平均收益40.05%，表现良好，同类基金排816名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

前海联合新思路混合C基金（基金代码：002779）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.56%，同类平均跌1.2%，排1161名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.1%，同类平均涨9.3%，排1188名，整体表现一般；同类平均跌2.02%，排852名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日浦银安盛先进制造混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1211.89亿元，以下是为您整理的1月14日浦银安盛先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛先进制造混合C（007067）1月14日净值涨0.86%。当前基金单位净值为1.2845元，累计净值为1.2845元。

基金季度利润

浦银安盛先进制造混合C（007067）成立以来收益21.1%，今年以来下降9.36%，近一月下降8.73%，近三月下降7.38%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2701.85亿元，拥有基金经理23名，基金165只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日前海联合添惠纯债债券A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日前海联合添惠纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1908，最新市场表现：单位净值1.1908，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1902。

基金近1月来表现

前海联合添惠纯债债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1918名，相对下降333名。

2021年第三季度表现

前海联合添惠纯债债券A基金（基金代码：003174）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.55%，同类平均涨1.71%，排55名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排749名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排798名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日工银精选金融地产混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日工银精选金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，工银精选金融地产混合A累计净值1.5371，最新公布单位净值1.5371，净值增长率涨1.67%，最新估值1.5118。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.39%，今年以来收益1.26%，近一月收益1.29%，近一年下降2.47%。

基金现任经理

工银精选金融地产混合A的现任基金经理是鄢耀，任职时间为2018-11-14~至今，任职期间回报48.95%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德卓远混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月17日泓德卓远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值0.7865，累计净值0.7865，净值增长率跌0.08%，最新估值0.7871。

泓德卓远混合A（010864）成立以来下降25.45%，今年以来下降10.46%，近一月下降9.76%，近三月下降10.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德卓远混合A基金行业配置合计为58.13%，同类平均为59.91%，比同类配置少1.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为42.24%、7.21%、4.45%，同类平均分别为43.19%、3.06%、0.37%，比同类配置分别为少0.95%、多4.15%、多4.08%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东吴沪深300指数A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东吴沪深300指数A（165806）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值700等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴沪深300指数A（165806）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比93.33%，现金占净比8.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴沪深300指数A基金行业配置合计为93.33%，同类平均为80.04%，比同类配置多13.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.31%）、金融业（18.00%）、交通运输、仓储和邮政业（4.96%），同类平均分别为52.01%、16.83%、2.16%，比同类配置分别为多0.30%、多1.17%、多2.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日易方达竞争优势企业混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日易方达竞争优势企业混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达竞争优势企业混合A（010198）最新市场表现：单位净值0.8794，累计净值0.8794，最新估值0.8784，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现

易方达竞争优势企业混合A近1月来下降11.28%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排2033名，相对下降545名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安嘉鑫纯债债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的汇安嘉鑫纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇安嘉鑫纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0371，累计净值1.2481，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0358。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城景颐丰利债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景颐丰利债券C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比15.43%，债券占净比87.88%，现金占净比2.75%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5468.24亿元，拥有基金经理34名，基金199只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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1月14日建信沪深300指数(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日建信沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数(LOF)截至1月14日市场表现：累计净值1.7594，最新单位净值1.7594，净值增长率跌0.79%，最新估值1.7734。

基金季度利润

建信沪深300指数(LOF)基金成立以来收益70.3%，今年以来下降7.23%，近一月下降7.45%，近一年下降7.96%，近三年收益66.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信沪深300指数(LOF)基金股票收入占比171.06%，股利收入占比13.24%，基金收入合计2,294.00元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日富国信用债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日富国信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国信用债债券C市场表现：累计净值1.434，最新单位净值1.1685，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1677。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.97亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国信用债债券C收入合计4.99亿元：利息收入3.52亿元，其中利息收入方面，存款利息收入110.49万元，债券利息收入3.34亿元，资产支持证券利息收入元1532.11万元。投资亏1467.96万元，公允价值变动收益1.61亿元，其他收入55.56万元。

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1月14日长城稳健增利债券A一年来收益5.23%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日长城稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳健增利债券A（200009）截至1月14日，累计净值1.6713，最新单位净值1.1609，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1607。

基金阶段涨跌幅

长城稳健增利债券基金成立以来收益81.32%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.51%，近一年收益5.23%，近三年收益9.92%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月17日西部利得得尊债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日西部利得得尊债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，西部利得得尊债券C最新公布单位净值1.0937，累计净值1.2537，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0925。

基金阶段涨跌幅

西部利得得尊债券C基金成立以来收益12.07%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.7%，近一年收益6.21%。

2021年第三季度表现

西部利得得尊债券C基金（基金代码：007969）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.02%，同类平均涨1.71%，排211名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.48%，同类平均涨1.55%，排271名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.42%，排905名，整体表现良好。

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中加核心智造混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日中加核心智造混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中加核心智造混合C（009243）最新市场表现：公布单位净值1.3964，累计净值1.3964，最新估值1.3881，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益31.38%，今年以来下降5.8%，近一年收益6.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加核心智造混合C（基金代码：009243）涨5.93%，同类平均跌1.2%，排314名，整体来说表现优秀。

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国寿安保稳吉混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月13日国寿安保稳吉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.3896，最新单位净值1.2418，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2468。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳吉混合A（004756）近一周下降0.94%，近一月下降0.98%，近三月收益2.07%，近一年收益6.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳吉混合A（004756）基金资产配置详情如下，合计净资产8.18亿元，股票占净比22.87%，债券占净比79.02%，现金占净比0.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证金融地产ETF联接C近1月来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.2071，累计净值1.2071，最新估值1.2344，净值增长率跌2.21%。

基金近1月来排名

嘉实中证金融地产ETF联接C近1月来下降1.83%，阶段平均下降8.42%，表现优秀，同类基金排146名，相对下降23名。

同公司基金

截至2022年1月28日，嘉实中证金融地产ETF联接C（指数型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.83%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.83%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率-0.62%，限大额等。

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1月18日中银证券安泰债券A近三月以来收益1.42%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.0864，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0846。

基金阶段涨跌幅

中银证券安泰债券A今年以来下降2.55%，近一月下降2.52%，近三月收益1.42%，近一年收益1%。

同公司基金

截至2022年1月28日，中银证券安泰债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3402；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3402；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2924等。

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1月18日融通增鑫债券最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日融通增鑫债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，融通增鑫债券最新公布单位净值1.031，累计净值1.177，最新估值1.031。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增鑫债券持有详情，总份额5640万份，机构投资者持有5640万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

基金详情介绍

基金全名是融通增鑫债券型证券投资基金，以下简称融通增鑫债券，该基金成立于2016年5月5日，基金规模为5750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5636万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强。

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泰达宏利效率优选混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的泰达宏利效率优选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利效率优选混合(LOF)截至1月14日市场表现：累计净值4.5756，最新单位净值1.9024，净值增长率涨1.39%，最新估值1.8764。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利效率优选混合(LOF)收入合计负1073.05万元，扣除费用995.85万元，利润总额负2068.9万元，最后净利润负2068.9万元。

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2021年第二季度中邮瑞享两年定期开放混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日中邮瑞享两年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮瑞享两年定期开放混合C（009416）基金资产配置详情如下，股票占净比21.91%，债券占净比60.46%，现金占净比16.81%，合计净资产2.51亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮瑞享两年定期开放混合C基金行业配置合计为21.91%，同类平均为59.44%，比同类配置少37.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为12.29%、9.61%、0.00%，同类平均分别为42.88%、2.40%、0.49%，比同类配置分别为少30.59%、多7.21%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮瑞享两年定期开放混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、重庆啤酒、康华生物，本期累计买入金额分别为2388.93万元、663.79万元、555.7万元，占期初基金资产净值比例分别为10.18%、2.83%、2.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮瑞享两年定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为2910.7万元，占期初基金资产净值比例为12.41%；爱尔眼科本期累计卖出金额为1095.02万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；重庆啤酒本期累计卖出金额为775.53万元，占期初基金资产净值比例为3.31%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中邮瑞享两年定期开放混合C（009416）持有股票基金：东富龙（300171）、博腾股份（300363）、我武生物（300357）、康龙化成（300759）等，持仓比分别3.13%、3.03%、3.03%、3.00%等，持股数分别为17.5万、8万、13万、3.5万，持仓市值787.68万、762.08万、761.8万、753.94万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮瑞享两年定期开放混合C基金（009416）持有债券20国开03（占40.25%），持仓市值为1.01亿；债券19国开08（占20.21%），持仓市值为5079万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月24日华夏新锦绣混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月24日，华夏新锦绣混合C（002834）市场表现：累计净值1.1179，最新单位净值1.1179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1176。

基金近一周来表现

华夏新锦绣混合C（基金代码：002834）近一周收益2.19%，阶段平均下降2.72%，表现良好，同类基金排925名，相对下降279名。

基金持有人结构

截至2017年第四季度，华夏新锦绣混合C持有详情，总份额280万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有280万份额。

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红塔红土瑞祥纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.07%，（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日红塔红土瑞祥纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土瑞祥纯债债券A（007981）市场表现：截至1月18日，累计净值1.0563，最新单位净值1.0563，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0556。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益5.75%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.39%，近一年收益4.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土瑞祥纯债债券A（基金代码：007981）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1759名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日天弘永定价值成长混合近三月以来下降6.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日天弘永定价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，天弘永定价值成长混合（420003）最新市场表现：公布单位净值3.0341，累计净值3.3691，净值增长率涨0.89%，最新估值3.0074。

基金阶段涨跌幅

天弘永定价值成长混合（420003）成立以来收益297.01%，今年以来下降8.75%，近一月下降10.83%，近三月下降6.63%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日国泰中证钢铁ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日国泰中证钢铁ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国泰中证钢铁ETF联接A（008189）最新市场表现：单位净值1.4452，累计净值1.6452，净值增长率跌1.56%，最新估值1.4681。

基金阶段涨跌表现

国泰中证钢铁ETF联接A（基金代码：008189）成立以来收益56.35%，今年以来下降6.31%，近一月下降4.75%，近一年收益30.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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前海联合淳丰87个月定开债券C近一年来在同类基金中下降304名，以下是为您整理的1月14日前海联合淳丰87个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海联合淳丰87个月定开债券C（008013）累计净值1.0525，最新单位净值1.0206，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0198。

基金近一年来排名

前海联合淳丰87个月定开债券C（基金代码：008013）近1年来收益3.94%，阶段平均收益4.93%，表现一般，同类基金排1680名，相对下降304名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海联合淳丰87个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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1月14日天治财富增长混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日天治财富增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天治财富增长混合（350001）1月14日净值跌0.44%。当前基金单位净值为1.6859元，累计净值为3.5312元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益567.98%，今年以来下降4.27%，近一月下降3.66%，近一年收益2.93%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1200元。

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1月14日交银定期支付月月丰债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.5587，累计净值1.5587，最新估值1.5587。

基金近一周来表现

交银定期支付月月丰债券C（基金代码：519731）近一周下降0.6%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排439名，相对下降114名。

同公司基金

截至2022年12月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.9232，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.9232，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.7610，目前限大额。

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