嘉实润和量化定期混合最新单位净值为1.1759元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月11日嘉实润和量化定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合基金截至1月11日，累计净值1.1759，最新市场表现：公布单位净值1.1759，净值跌0.28%，最新估值1.1792。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）跌0.81%，同类平均跌1.2%，排757名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银鑫安纯债债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月18日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.203，最新市场表现：单位净值1.026，净值增长率涨0.1%，最新估值1.025。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利786.72万元，基金本期净收益盈利487.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

民生加银鑫安纯债债券A基金成立于2016年9月9日，基金规模为6300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6197万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是张玓。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日国投瑞银金融地产ETF近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日国投瑞银金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国投瑞银金融地产ETF（159933）最新单位净值2.4317，累计净值2.4317，净值增长率涨0.4%，最新估值2.4221。

基金近三年来表现

国投瑞银金融地产ETF（基金代码：159933）近三年来收益38.88%，阶段平均收益66.09%，表现不佳，同类基金排548名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银金融地产ETF（基金代码：159933）跌3.67%，同类平均跌1.93%，排651名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦惠利纯债C一个月来收益0.79%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日方正富邦惠利纯债C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，方正富邦惠利纯债C（003788）市场表现：累计净值1.3995，最新公布单位净值1.0985，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0986。

基金阶段收益

方正富邦惠利纯债C基金成立以来收益45.33%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.79%，近一年收益5.18%，近三年收益10.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦惠利纯债C（基金代码：003788）涨1.41%，同类平均涨1.71%，排636名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日博远鑫享三个月债券C一年来收益4.5%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日博远鑫享三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0817，最新市场表现：单位净值1.0817，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0829。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.55%，今年以来下降1.64%，近一年收益4.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博远鑫享三个月债券C基金收入合计452.15元，股票收入占比116.47%，债券收入占比15.62%，股利收入占比1.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久恒灵活配置混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的长城久恒灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城久恒灵活配置混合持有详情，总份额410万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占6.03%，个人投资者持有占93.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长城久恒灵活配置混合（200001）基金资产配置详情如下，股票占净比94.95%，现金占净比5.62%，合计净资产1.27亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.95%，同类平均为61.93%，比同类配置多33.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.89%，同类平均45.97%，比同类配置多33.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.34%，同类平均3.45%，比同类配置多7.89%；房地产业行业基金配置2.59%，同类平均2.99%，比同类配置少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城久恒灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新（603986）、华峰测控（688200）、彤程新材（603650）、恒玄科技（688608），本期累计买入金额分别为585.23万元、358.35万元、351.11万元、327.53万元，占期初基金资产净值比例分别为6.24%、3.82%、3.74%、3.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日平安合兴1年定开债一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日平安合兴1年定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，平安合兴1年定开债最新公布单位净值1.0179，累计净值1.049，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0178。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益4.97%，今年以来收益0.07%，近一年收益2.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合兴1年定开债收入合计2375.65万元：利息收入1860.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.53万元，债券利息收入1801.8万元。投资收益1188.99万元，公允价值变动亏673.71万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日泰达宏利溢利债券C基金怎么样？以下是为您整理的1月14日泰达宏利溢利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利溢利债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.1878，最新公布单位净值1.045，最新估值1.045。

基金季度利润

泰达宏利溢利债券C（基金代码：003794）成立以来收益20.61%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.5%，近一年收益3.57%，近三年收益11.07%。

基金详情介绍

基金全名是泰达宏利溢利债券型证券投资基金，以下简称泰达宏利溢利债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是宁霄。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日天弘永利债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日天弘永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.2116，累计净值1.903，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1777.15万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为13.72%，同类平均为14.39%，比同类配置少0.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

申万菱信可转债债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信可转债债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，申万菱信可转债债券市场表现：累计净值2.192，最新公布单位净值2.042，净值增长率跌0.34%，最新估值2.049。

申万菱信可转债债券今年以来下降7.83%，近一月下降7.18%，近三月收益0.51%，近一年收益8.63%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券（310518）持有股票天壕环境（占5.04%）：持股为269.24万，持仓市值为2248.14万；东方财富（占2.73%）：持股为35.48万，持仓市值为1219.45万；健帆生物（占1.84%）：持股为14.04万，持仓市值为822.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券基金（310518）持有债券18中油EB（占27.48%），持仓市值为1.23亿；债券洁美转债（占3.53%），持仓市值为1572.83万；债券川投转债（占1.63%），持仓市值为726.36万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实多元债券B最新净值跌幅达2.09%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.926，最新单位净值1.267，净值增长率跌2.09%，最新估值1.294。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实多元债券B基金行业配置合计为19.57%，同类平均为13.96%，比同类配置多5.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.31%）、采矿业（0.83%）、金融业（0.70%），同类平均分别为9.88%、0.63%、1.51%，比同类配置分别为多7.43%、多0.20%、少0.81%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大添天盈五年定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日光大添天盈五年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0535，最新市场表现：公布单位净值1.0535，净值增长率涨0.05%，最新估值1.053。

基金一年来收益详情

光大添天盈月度理财债券A（基金代码：360019）成立以来收益5.46%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.24%，近一年收益2.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大添天盈月度理财债券A收入合计1.45亿元：利息收入1.45亿元，其中利息收入方面，存款利息收入5.89万元，债券利息收入1.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月6日年上投摩根中国优势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根中国优势混合持有详情，机构投资者持有3380万份额，机构投资者持有占32.64%，个人投资者持有6980万份额，个人投资者持有占67.36%，总份额1.04亿份。

基金市场表现方面

上投摩根中国优势混合（375010）截至1月12日，累计净值6.608，最新公布单位净值2.4072，净值增长率涨2.28%，最新估值2.3535。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日金鹰添裕纯债债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日金鹰添裕纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金鹰添裕纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.1623，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0382。

基金阶段表现

金鹰添裕纯债债券近1月来收益0.16%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排2671名，相对下降471名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰添裕纯债债券收入合计2.59万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入260.33元，债券利息收入3.19万元。投资亏7405.83元，其中投资收益方面，债券投资亏7405.83元。公允价值变动收益930.52元，其他收入50.75元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金信民长混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的金信民长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民长混合A截至1月18日市场表现：累计净值1.9157，最新单位净值1.9157，净值增长率跌0.72%，最新估值1.9295。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3834，累计净值1.3834，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3835。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）成立以来收益36.04%，今年以来下降5.61%，近一月下降5.24%，近三月下降4.45%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）持有债券：债券18国开08等，持仓比分别5.56%等，持仓市值2003.2万等。

基金现任经理

大成养老2040(FOF)A的现任基金经理是鲁速，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-1.56%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中证金融地产ETF基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月14日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实中证金融地产ETF（512640）基金资产配置详情如下，股票占净比98.26%，债券占净比0.59%，现金占净比1.32%，合计净资产7800万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实中证金融地产ETF基金行业配置合计为98.27%，同类平均为77.19%，比同类配置多21.08%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、建筑业，行业基金配置分别为87.89%、9.78%、0.30%，同类平均分别为15.69%、3.64%、1.14%，比同类配置分别为多72.20%、多6.14%、少0.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为59.31万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；浙商银行（601916）本期累计买入金额为20.77万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；渝农商行（601077）本期累计买入金额为19.39万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、招商蛇口、华泰证券，本期累计卖出金额分别为90.63万元、15.98万元、14.66万元，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.19%、0.18%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF（512640）持有股票招商银行（占11.03%）：持股为14.96万，持仓市值为754.73万；中国平安（占9.26%）：持股为13.1万，持仓市值为633.52万；东方财富（占5.02%）：持股为10万，持仓市值为343.56万；兴业银行（占4.70%）：持股为17.57万，持仓市值为321.53万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实中证金融地产ETF基金（512640）持有债券杭银转债（占0.12%），持仓市值为7.9万等。

基金现任经理

嘉实中证金融地产ETF的现任基金经理是李直，任职时间为2019-09-28~2021-09-24，任职期间回报3.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日大摩双利增强债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日大摩双利增强债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大摩双利增强债券C（000025）最新市场表现：公布单位净值1.0976，累计净值1.5648，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0967。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益63.86%，今年以来收益0.45%，近一年收益3.63%，近三年收益14.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入2,791.16元，收入合计18,231.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通深证成份指数C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日融通深证成份指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通深证成份指数C截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.308，累计净值1.308，最新估值1.306，净值增长率涨0.15%。

融通深证成份指数C基金成立以来收益43.46%，今年以来下降9.95%，近一月下降9.88%，近一年下降7.46%，近三年收益91.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通深证成份指数C（基金代码：004875）跌4.09%，同类平均跌1.93%，排680名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴移动互联混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月18日东吴移动互联混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值2.3828，累计净值2.3828，最新估值2.3855，净值增长率跌0.11%。

基金一年来收益详情

东吴移动互联混合C今年以来下降11.5%，近一月下降10.87%，近三月下降6.19%，近一年收益31.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计361.55万，所有者权益合计8068.07万，负债和所有者权益总计8429.62万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。