1月19日前海开源乾盛定期开放债券C最新单位净值为1.0313元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日前海开源乾盛定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源乾盛定期开放债券C最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0313，最新估值1.0301，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值130.1元，期末单位基金资产净值1元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.2143、3.2101、3.1805，累计净值分别为3.3243、3.2101、3.1805，日增长率分别为2.05%、2.05%、1.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日富国新收益灵活配置混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日富国新收益灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国新收益灵活配置混合C（001347）最新公布单位净值2.014，累计净值2.014，净值增长率跌0.2%，最新估值2.018。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.32万元，基金本期净收益盈利62.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值9980.89万元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新收益灵活配置混合C（基金代码：001347）涨1.61%，同类平均跌1.2%，排619名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交通银行外汇牌价表2月2日 交通银行人民币汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

1月14日富国中证全指证券公司指数C近1月来在同类基金中排843名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日富国中证全指证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国中证全指证券公司指数C最新单位净值1.045，累计净值1.045，净值增长率跌2.43%，最新估值1.071。

基金近1月来排名

富国中证全指证券公司指数C近1月来下降5.32%，阶段平均下降5.42%，表现良好，同类基金排843名，相对上升30名。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9073，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中庚小盘价值股票基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中庚小盘价值股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中庚小盘价值股票最新市场表现：公布单位净值2.3733，累计净值2.3733，最新估值2.3853，净值增长率跌0.5%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

中庚小盘价值股票的现任基金经理是丘栋荣，任职时间为2019-04-03~至今，任职期间回报129.02%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日银华添润定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日银华添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，银华添润定期开放债券（004087）累计净值1.212，最新公布单位净值1.0143，最新估值1.0143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2070.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华添润定期开放债券基金收入合计4,965.72元，债券收入-266.54元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安积极回报混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的诺安积极回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称诺安积极回报混合A，该基金成立于2016年9月22日，基金规模为840万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是宋德舜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安积极回报混合持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占87.87%，个人投资者持有占12.13%，总份额400万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安积极回报混合收入合计1126.96万元，扣除费用307.27万元，利润总额819.69万元，最后净利润819.69万元。

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1月18日长盛成长龙头混合A累计净值为0.8646元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日长盛成长龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长盛成长龙头混合A最新市场表现：单位净值0.8646，累计净值0.8646，净值增长率涨0.24%，最新估值0.8625。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛成长龙头混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.68%），同类平均42.88%，比同类配置少9.2%；科学研究和技术服务业（5.85%），同类平均2.40%，比同类配置多3.45%；金融业（4.34%），同类平均5.78%，比同类配置少1.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日中欧同益债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日中欧同益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中欧同益债券最新公布单位净值1.0084，累计净值1.0329，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.21%，今年以来下降0.18%，近一年收益0.5%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧同益债券收入合计4023.97万元：利息收入5217.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入80.43万元，债券利息收入4639.66万元，资产支持证券利息收入437.87万元。投资收益负492万元，其中投资收益方面，债券投资收益负520.55万元，资产支持证券投资收益28.55万元。公允价值变动收益负701.7万元，其他收入800元。

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国金沪深300指数增强基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日国金沪深300指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.1344，累计净值1.1344，最新估值1.126，净值增长率涨0.75%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国金沪深300指数增强持有详情，机构投资者持有占4.14%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占95.86%，个人投资者持有180万份额，总份额190万份。

基金详情介绍

该基金简称国金沪深300指数增强，该基金成立于2013年7月26日，基金规模为220万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是宫雪。

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嘉实60天滚动持有短债A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实60天滚动持有短债A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实60天滚动持有短债A累计净值1.0133，最新公布单位净值1.0133，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0131。

基金阶段涨跌表现

嘉实60天滚动持有短债A今年以来收益0.46%，近一月收益0.58%，近三月收益1.2%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南方上证380ETF最新单位净值为2.2309元，以下是为您整理的截至1月14日南方上证380ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南方上证380ETF最新市场表现：单位净值2.2309，累计净值2.2309，最新估值2.2309。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1419.94万元，基金本期净收益盈利1252.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1.47亿元。

基金详情

该基金简称南方上证380ETF，该基金成立于2011年9月16日，基金规模为1570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达704万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信医疗保健股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月19日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信医疗保健股票C（003231）截至1月19日，累计净值2.437，最新公布单位净值2.6682，净值增长率跌2.13%，最新估值2.7263。

创金合信医疗保健股票C成立以来收益123.69%，近一月下降18.96%，近一年下降22.44%，近三年收益166.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信医疗保健股票C基金股票收入占比84.99%，股利收入占比0.96%，基金收入合计22,140.00元。

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中邮中证500指数增强A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日中邮中证500指数增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中证500指数增强A（590007）市场表现：截至1月19日，累计净值1.927，最新公布单位净值1.417，净值增长率跌0.61%，最新估值1.4257。

基金分红

中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总221万份额，上市流通221万份额，共分红3次，累计分红0.51元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度安信鑫发优选混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日安信鑫发优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，安信鑫发优选混合（000433）基金资产配置详情如下，股票占净比81.27%，现金占净比8.47%，合计净资产1.81亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，安信鑫发优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为51.89%、7.86%、6.81%，同类平均分别为42.59%、2.11%、2.91%，比同类配置分别为多9.30%、多5.75%、多3.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信鑫发优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为1892.45万元，占期初基金资产净值比例为123.90%；黑猫股份本期累计买入金额为996.32万元，占期初基金资产净值比例为65.23%；陕西煤业本期累计买入金额为976.21万元，占期初基金资产净值比例为63.91%；华能水电本期累计买入金额为925.3万元，占期初基金资产净值比例为60.58%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信鑫发优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：云铝股份、陕西黑猫、天宜上佳，本期累计卖出金额分别为1467万元、753.2万元、744.15万元，占期初基金资产净值比例分别为96.04%、49.31%、48.72%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信鑫发优选混合（000433）持有股票基金：紫金矿业、中海油服、银泰黄金、长飞光纤等，持仓比分别4.50%、3.59%、2.92%、2.87%等，持股数分别为130万、65万、100.01万、30万，持仓市值1311.7万、1046.5万、849.07万、835.8万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信鑫发优选混合基金（000433）持有债券21国债⑺（占5.87%），持仓市值为701.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信鑫发优选混合收入合计413.72万元，扣除费用150.76万元，利润总额262.96万元，最后净利润262.96万元。

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平安季享裕定开债C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安季享裕定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称平安季享裕定开债C，该基金成立于2019年9月4日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

基金持有人结构详情

截至2020年第二季度，平安季享裕定开债C持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

平安季享裕定开债C的现任基金经理是张文平，任职时间为2019-09-04~至今，任职期间回报3.49%。

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汇添富保鑫混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月18日汇添富保鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富保鑫混合C截至1月18日，最新公布单位净值1.362，累计净值1.362，最新估值1.36，净值增长率涨0.15%。

汇添富保鑫混合C（012607）成立以来收益0.44%，今年以来下降0.73%，近一月下降0.51%，近三月收益0.74%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫混合C（012607）基金资产配置详情如下，股票占净比14.08%，债券占净比100.36%，现金占净比3.77%，合计净资产1.06亿元。

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鹏扬景润一年持有期混合A最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日鹏扬景润一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏扬景润一年持有期混合A最新公布单位净值1.005，累计净值1.005，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0032。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景润一年持有期混合A（012253）近一周下降0.31%，近一月下降0.76%，近三月收益0.99%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值分别为2.6361、2.6285、2.6206，日增长率分别为-1.43%、-1.37%、-1.40%。

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1月14日华夏创蓝筹ETF联接A最新单位净值为1.683元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A截至1月14日，累计净值1.683，最新公布单位净值1.683，净值增长率涨0.95%，最新估值1.6672。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6727.85万元，基金本期净收益盈利2097.85万元，期末基金资产净值3.65亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接A收入合计6954.34万元，扣除费用105.96万元，利润总额6848.38万元，最后净利润6848.38万元。

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浦银安盛经济带崛起混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月18日浦银安盛经济带崛起混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛经济带崛起混合C截至1月18日市场表现：累计净值1.3221，最新单位净值1.2961，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2983。

浦银安盛经济带崛起混合C今年以来下降6.19%，近一月下降6.1%，近三月下降6.71%，近一年下降7.28%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛经济带崛起混合C收入合计8797.58万元：利息收入969.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.23万元，债券利息收入916.91万元。投资收益3872.71万元，公允价值变动收益3925.79万元，其他收入29.42万元。

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1月18日信诚至诚混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日信诚至诚混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，信诚至诚混合A累计净值1.491，最新公布单位净值1.491，净值增长率涨0.2%，最新估值1.488。

基金阶段涨跌表现

信诚至诚混合A（004157）近一周下降0.81%，近一月下降1.68%，近三月收益0.69%，近一年收益7.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至诚混合A（004157）基金资产配置详情如下，股票占净比22.73%，债券占净比74.92%，现金占净比1.28%，合计净资产9.81亿元。

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招商中债1-5年进出口行债券C近1月来在同类基金中排2750名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0112，累计净值1.0924，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0109。

基金近1月来排名

招商中债1-5年进出口行债券C近1月来下降0.02%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排2750名，相对下降493名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商中债1-5年进出口行债券C（基金代码：006474）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1785名，整体来说表现一般。

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华夏稳定双利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.036，累计净值1.2196，最新估值1.0359，净值增长率涨0.01%。

华夏稳定双利债券A成立以来收益17.88%，近一年收益5.97%，近三年收益12.84%。

基金介绍

基金全名是华夏稳定双利债券型证券投资基金，以下简称华夏稳定双利债券A，该基金成立于2017年4月14日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达25万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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1月14日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值3.0901，累计净值3.0901，最新估值3.0545，净值增长率涨1.17%。

基金阶段涨跌幅

融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金成立以来收益62.54%，今年以来下降10.76%，近一月下降8.9%，近一年收益12.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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大成睿裕六月持有股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日大成睿裕六月持有股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成睿裕六月持有股票C截至1月19日，累计净值1.3277，最新单位净值1.3277，净值增长率跌0.57%，最新估值1.3353。

大成睿裕六月持有股票C（008872）成立以来收益28.77%，今年以来下降8.91%，近一月下降6.32%，近三月收益1.53%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是大成高新技术产业股票A，回报率228.83%。现任基金资产总规模228.83%，现任最佳基金回报68.62亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票C（008872）持有股票基金：凌霄泵业（002884）、海容冷链（603187）、正泰电器（601877）等，持仓比分别9.64%、9.62%、9.34%等，持股数分别为29.16万、15.53万、10.81万，持仓市值631.56万、630.48万、612.02万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华兴安定期开放混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合（003186）基金资产配置详情如下，股票占净比32.41%，债券占净比44.58%，现金占净比6.67%，合计净资产4.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华兴安定期开放混合基金行业配置合计为34.71%，同类平均为54.42%，比同类配置少19.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.04%）、金融业（7.18%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.88%），同类平均分别为40.21%、4.38%、1.76%，比同类配置分别为少24.17%、多2.80%、多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华兴安定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为840.18万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；北新建材（000786）本期累计买入金额为196.65万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；东方财富（300059）本期累计买入金额为169.89万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华兴安定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、三一重工、新希望、工商银行，本期累计卖出金额分别为812.16万元、346.71万元、326.71万元、320.4万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.45%、0.42%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合（003186）持有股票工商银行（占1.72%）：持股为158.68万，持仓市值为739.45万；长江电力（占1.52%）：持股为29.74万，持仓市值为654.28万；隆基股份（占1.48%）：持股为7.7万，持仓市值为635.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合基金（003186）持有债券20国君G4（占4.70%），持仓市值为2019.6万；债券GC三峡01（占4.70%），持仓市值为2019.6万；债券20中证15（占4.70%），持仓市值为2017万；债券19CHNE04（占4.69%），持仓市值为2013.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.17亿，所有者权益合计4.78亿，负债和所有者权益总计5.95亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日招商普盛全球配置(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商普盛全球配置(QDII)人民币最新公布单位净值1.1866，累计净值1.1866，最新估值1.1871，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

招商普盛全球配置(QDII)人民币基金成立以来收益14.09%，今年以来下降3.69%，近一月下降3.22%，近一年下降2.71%。

基金现任经理

招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币的现任基金经理是白海峰，任职时间为2020-01-19~至今，任职期间回报21.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河成长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日银河成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.5112，累计净值4.087，净值增长率涨1.73%，最新估值1.4855。

基金分红

银河成长混合基金成立于2008年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2910万元，基金总1613万份额，上市流通1613万份额，共分红12次，累计分红2.5758元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计333.8万，所有者权益合计3.15亿，负债和所有者权益总计3.18亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达悦通一年持有混合C基金怎么样？一年来收益2.54%，以下是为您整理的1月19日易方达悦通一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达悦通一年持有混合C市场表现：累计净值1.0535，最新单位净值1.0535，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0542。

基金阶段涨跌幅

易方达悦通一年持有混合C（009811）近一周下降0.52%，近一月下降1.17%，近三月收益0.04%，近一年收益2.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日汇添富中证800ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日汇添富中证800ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0149，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证800ETF联接A（012596）近一周下降1.25%，近一月下降1.05%，近三月收益0.36%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。