华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.1928，最新估值1.0482，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）成立以来收益20.88%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.74%，近一年收益5.43%，近三年收益12.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）涨1.62%，同类平均涨1.39%，排412名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒生ETF联接(QDII)A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接(QDII)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至1月19日，累计净值1.279，最新公布单位净值1.279，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2765。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5716.04万，所有者权益合计33.82亿，负债和所有者权益总计34.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中融恒惠纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中融恒惠纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.0509，累计净值1.1179，最新估值1.05，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒惠纯债债券A（006035）基金资产配置详情如下，合计净资产9.71亿元，债券占净比115.91%，现金占净比0.12%。

基金2020年利润

截至2020年，中融恒惠纯债债券A收入合计100.24万元，扣除费用641.18万元，利润总额负540.94万元，最后净利润负540.94万元。

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1月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新单位净值为1.8122元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8122，累计净值1.8122，最新估值1.8482，净值增长率跌1.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5822.24万元，基金本期净收益盈利2749.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月2日年九泰量化新兴产业混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，九泰量化新兴产业混合持有详情，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有1490万份额，总份额1500万份。

基金市场表现方面

九泰量化新兴产业混合基金截至1月19日，最新单位净值0.95，累计净值0.95，最新估值0.9658，净值跌1.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，九泰量化新兴产业混合基金股票收入占比13.07%，股利收入占比0.60%，基金收入合计190.59元。

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2022年2月2日年长城久益混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.23%，同类平均42.88%，比同类配置多8.35%；金融业行业基金配置10.27%，同类平均5.79%，比同类配置多4.48%；房地产业行业基金配置6.42%，同类平均2.49%，比同类配置多3.93%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长城久益混合C持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占22.86%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占77.14%。

基金市场表现方面

长城久益混合C（002544）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4506，累计净值1.5006，最新估值1.4618，净值增长率跌0.77%。

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1月19日融通创业板指数C累计净值为1.416元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日融通创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通创业板指数C（004870）最新单位净值1.024，累计净值1.416，最新估值1.342，净值增长率跌23.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1540.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金2020年利润

截至2020年，融通创业板指数C收入合计3.69亿元：利息收入20.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.22万元，债券利息收入1.06万元。投资收益2.45亿元，公允价值变动收益1.22亿元，其他收入202.37万元。

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1月14日海富通裕昇三年定开债券最新单位净值为1.0261元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日海富通裕昇三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通裕昇三年定开债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0261，累计净值1.0443，最新估值1.0256，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华泰紫金丰泰纯债债券发起C累计净值为1.0805元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰紫金丰泰纯债债券发起C最新市场表现：单位净值1.0665，累计净值1.0805，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0663。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利67.59万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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中欧均衡成长混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月18日中欧均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧均衡成长混合C截至1月18日，累计净值0.9969，最新单位净值0.9969，净值增长率涨1.35%，最新估值0.9836。

中欧均衡成长混合C（010679）近一周下降3.84%，近一月下降5.37%，近三月下降2.97%，近一年下降9.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C基金收入合计-1,755.46元，股票收入-2,800.47元，债券收入4.78元，股利收入1,529.81元。

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建信福泽裕泰混合(FOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，建信福泽裕泰混合(FOF)C（005926）累计净值1.4036，最新公布单位净值1.4036，净值增长率跌1.28%，最新估值1.4218。

该基金成立以来收益36.35%，今年以来下降6.65%，近一月下降5.76%，近一年收益0.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是建信福泽裕泰混合(FOF)A，回报率43.47%。现任基金资产总规模43.47%，现任最佳基金回报28.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信福泽裕泰混合(FOF)C（005926）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.37%、2.19%等，持仓市值77.07万、50.04万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别2.42%、0.25%、0.02%等，持仓市值4498.58万、465.22万、34.71万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安图生物（603658）本期累计卖出金额为2712.86万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；生益科技（600183）本期累计卖出金额为1045.85万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；安琪酵母（600298）本期累计卖出金额为991.69万元，占期初基金资产净值比例为0.56%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日长信合利混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日长信合利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长信合利混合C（005306）市场表现：累计净值1.3484，最新公布单位净值1.3484，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3509。

基金近6月来表现

长信合利混合C（基金代码：005306）近6月来下降1.15%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排740名，相对下降89名。

2021年第三季度表现

长信合利混合C基金（基金代码：005306）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.13%，同类平均跌1.2%，排855名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.83%，同类平均涨9.3%，排613名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.15%，同类平均跌2.02%，排171名，整体表现良好。

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1月19日汇添富沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日汇添富沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.6479，累计净值1.6479，净值增长率跌0.89%，最新估值1.6627。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪深300指数增强C基金成立以来下降0.83%，今年以来下降7.34%，近一月下降7.29%，近一年下降12.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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2021年第二季度红塔红土盛昌优选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合A（011438）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券19中电投MTN005（债券代码：101900552）、债券19国开投MTN001A（债券代码：101900333）等，持仓比分别5.03%、4.23%、4.22%等，持仓市值1201.08万、1009.8万、1008万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛昌优选混合A（011438）基金资产配置详情如下，合计净资产2.39亿元，股票占净比58.50%，债券占净比55.14%，现金占净比2.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛昌优选混合A基金行业配置合计为58.50%，同类平均为59.53%，比同类配置少1.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.86%、19.85%、4.85%，同类平均分别为42.68%、5.82%、2.22%，比同类配置分别为少18.82%、多14.03%、多2.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通欣睿混合A最新单位净值为1.0964元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日海富通欣睿混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣睿混合A（010657）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0964，累计净值1.0964，最新估值1.0978，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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1月7日东吴瑞盈63个月定开债券近三月以来收益0.94%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日东吴瑞盈63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，东吴瑞盈63个月定开债券市场表现：累计净值1.0318，最新单位净值1.0118，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0112。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.4%，今年以来收益0.27%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：东吴新产业精选股票A基金（580008）、东吴新产业精选股票C基金（011470）、东吴新产业精选股票A基金（580008），最新单位净值分别为3.4780、3.4690、3.4023，累计净值分别为3.4780、3.4690、3.4023。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证生物医药ETF近一周来在同类基金中排1539名，以下是为您整理的1月14日国泰中证生物医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证生物医药ETF基金截至1月14日，最新公布单位净值1.5587，累计净值1.5587，最新估值1.5389，净值增长率涨1.29%。

基金近一周来排名

国泰中证生物医药ETF（基金代码：512290）近一周下降5.9%，阶段平均下降4.77%，表现不佳，同类基金排1539名，相对上升144名。

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF持有详情，总份额1.32亿份，其中机构投资者持有1640万份额，机构投资者持有占12.41%，个人投资者持有8500万份额，个人投资者持有占64.52%。

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1月18日万家社会责任18个月定期开放混合A近三月以来下降3.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家社会责任18个月定期开放混合A最新市场表现：单位净值2.4081，累计净值2.8741，净值增长率涨1.89%，最新估值2.3635。

基金阶段涨跌幅

万家社会责任18个月定期开放混合基金成立以来收益197.22%，今年以来下降12.68%，近一月下降11.51%，近一年收益11.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家社会责任18个月定期开放混合（161912）基金资产配置详情如下，股票占净比80.66%，现金占净比19.59%，合计净资产14.48亿元。

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1月18日国寿安保高股息混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保高股息混合A最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，最新估值1.0253，净值增长率涨1.26%。

近3月来涨跌

国寿安保高股息混合A（基金代码：009500）近3月来收益3.34%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排65名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.1060，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1013，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1000，目前开放申购。

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2021年第二季度中海医疗保健主题股票基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月18日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，股票占净比80.30%，现金占净比22.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票基金行业配置合计为80.30%，同类平均为79.36%，比同类配置多0.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为56.77%、17.21%、6.09%，同类平均分别为51.65%、2.62%、2.38%，比同类配置分别为多5.12%、多14.59%、多3.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海医疗保健主题股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华熙生物、恒瑞医药、康泰生物、国际医学，占期初基金资产净值比例分别为10.96%、5.82%、5.01%、4.89%，本期累计买入金额分别为1.4亿元、7425.27万元、6394.25万元、6242.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海医疗保健主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：人福医药（600079）、华熙生物（688363）、欧普康视（300595），本期累计卖出金额分别为1.62亿元、8358.89万元、8181.96万元，占期初基金资产净值比例分别为12.65%、6.55%、6.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）持有股票基金：药石科技、凯莱英、药明康德、迈瑞医疗等，持仓比分别7.44%、7.04%、6.48%、5.88%等，持股数分别为52.77万、22.92万、61.6万、22.18万，持仓市值1.08亿、1.02亿、9411.84万、8548.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中海医疗保健主题股票（399011）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.65%等，持仓市值959.5万等。

基金现任经理

中海医疗保健主题股票的现任基金经理是梁静静，任职时间为2021-07-30~至今，任职期间回报0.14%。

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2021年第三季度银华优势企业混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比64.00%，债券占净比23.77%，现金占净比6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合基金行业配置合计为64.00%，同类平均为58.65%，比同类配置多5.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.49%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为41.61%、3.06%、0.40%，比同类配置分别为多21.88%、少2.57%、少0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）持有股票基金：三安光电、长城汽车、伊利股份、海康威视等，持仓比分别6.12%、5.62%、5.25%、5.12%等，持股数分别为153.38万、84.75万、110.47万、73.92万，持仓市值4860.52万、4457.85万、4164.72万、4065.6万等。

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1月14日中金沪深300指数C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中金沪深300指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金沪深300指数C（003579）最新公布单位净值1.8128，累计净值1.8128，净值增长率跌0.85%，最新估值1.8283。

基金阶段表现

中金沪深300指数C近1月来下降7.9%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排745名，相对下降128名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金沪深300指数C（基金代码：003579）跌5.17%，同类平均跌1.93%，排783名，整体来说表现一般。

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1月18日华夏新机遇混合A近三月以来下降0.89%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏新机遇混合A最新公布单位净值1.239，累计净值1.498，最新估值1.239。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合成立以来收益53.87%，近一月下降1.6%，近一年收益3.56%，近三年收益43.81%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。