前海开源恒远灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月19日前海开源恒远灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源恒远灵活配置混合截至1月19日，最新单位净值1.1887，累计净值2.0687，最新估值1.1929，净值增长率跌0.35%。

基金近1月来排名

前海开源恒远灵活配置混合近1月来下降5.38%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排904名，相对上升36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源恒远灵活配置混合持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有1190万份额，机构投资者持有占9.67%，个人投资者持有占90.33%，总份额1310万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日鹏华价值优势混合(LOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日鹏华价值优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.924，累计净值5.797，净值增长率跌1.49%，最新估值0.938。

基金阶段涨跌幅

鹏华价值优势混合(LOF)今年以来下降8.66%，近一月下降7.6%，近三月收益0.12%，近一年下降4.38%。

基金现任经理

鹏华价值优势混合(LOF)的现任基金经理是谢书英，任职时间为2015-06-10~至今，任职期间回报59.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信尊泓债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0157元，以下是为您整理的截至1月18日创金合信尊泓债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信尊泓债券A（012938）截至1月18日，累计净值1.0157，最新单位净值1.0157，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0151。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日长盛同享灵活配置混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日长盛同享灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛同享灵活配置混合A（002789）1月18日净值涨0.17%。当前基金单位净值为1.822元，累计净值为1.822元。

基金阶段涨跌表现

长盛同享灵活配置混合A（002789）成立以来收益72.6%，今年以来下降8.39%，近一月下降7.9%，近三月下降7.95%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值分别为3.6860、3.6860、3.2120，日增长率分别为-0.41%、-0.41%、-0.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易原油(QDII-LOF-FOF)A（161129）1月18日净值涨1.2%。当前基金单位净值为0.9691元，累计净值为0.9691元。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A（基金代码：161129）成立以来下降1.81%，今年以来收益11.6%，近一月收益12.89%，近一年收益61.63%，近三年下降4.34%。

基金2020年利润

截至2020年，易原油(QDII-LOF-FOF)A收入合计负3.4亿元：利息收入11.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.25万元。投资收益负6181.15万元，其中投资收益方面，基金投资收益负6188.05万元，股利收益6.9万元。公允价值变动收益负2.75亿元，汇兑收益负546.08万元，其他收入226.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实竞争力优选混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实竞争力优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.8465，累计净值0.8465，最新估值0.8426，净值增长率涨0.46%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A持有详情，总份额6.94亿份，机构投资者持有占0.54%，个人投资者持有占99.46%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有6.9亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安惠轩债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月18日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠轩债券截至1月18日，累计净值1.1308，最新公布单位净值1.0288，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0276。

平安惠轩债券今年以来收益0.75%，近一月收益0.84%，近三月收益1.92%，近一年收益5.73%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成景旭纯债债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月17日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景旭纯债债券A最新单位净值1.0729，累计净值1.4807，最新估值1.0722，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值699.86万元。

基金详情介绍

大成景旭纯债债券A基金成立于2013年7月23日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达66万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

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惠升惠民混合C一个月来下降7.82%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日惠升惠民混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

惠升惠民混合C（008532）市场表现：截至1月17日，累计净值1.2212，最新单位净值1.0558，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0553。

基金阶段收益

自基金成立以来收益16.21%，今年以来下降7.96%，近一年下降19.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，惠升惠民混合C（基金代码：008532）跌6.91%，同类平均跌1.2%，排1438名，整体来说表现一般。

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1月14日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.027，最新公布单位净值1.027，净值增长率跌0.78%，最新估值1.0351。

近3月来涨跌

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（基金代码：501308）近3月来下降0.08%，阶段平均下降6.29%，表现优秀，同类基金排206名，相对上升50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河中证沪港深高股息指数(LOF)C持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富稳健增益一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月14日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）最新市场表现：单位净值1.0214，累计净值1.0214，最新估值1.0214。

基金近一周来表现

汇添富稳健增益一年持有混合A（基金代码：009536）近一周下降0.6%，阶段平均下降0.88%，表现良好，同类基金排379名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

汇添富稳健增益一年持有混合A基金（基金代码：009536）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.06%（2021年第三季度）、涨0.39%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为620名、572名、311名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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1月19日中欧精选定期开放混合E最新单位净值为1.894元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中欧精选定期开放混合E（001890）最新单位净值1.894，累计净值1.894，净值增长率跌0.42%，最新估值1.902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.99亿元。

2021年第三季度表现

中欧精选定期开放混合E基金（基金代码：001890）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.3%（2021年第三季度）、涨3.44%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1648名、1289名、883名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日诺安鼎利混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月18日诺安鼎利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.2094，最新市场表现：单位净值1.2094，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2081。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元，基金本期净收益盈利57.18万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金详情介绍

基金全名是诺安鼎利混合型证券投资基金，以下简称诺安鼎利混合C，该基金成立于2019年3月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是张立等。

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万家鑫安纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月13日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，万家鑫安纯债债券A（003329）累计净值1.2398，最新公布单位净值1.0842，净值增长率涨0.02%，最新估值1.084。

万家鑫安纯债债券A（基金代码：003329）成立以来收益26.42%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.76%，近一年收益5.17%，近三年收益13.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家鑫安纯债债券A基金收入合计19,919.57元；债券收入1,194.11元，占比5.99%。

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1月18日工银泰和39个月定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月18日工银泰和39个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银泰和39个月定开债券A（008027）最新公布单位净值1.0315，累计净值1.048，最新估值1.0314，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银泰和39个月定开债券A基金收入合计19,651.11元。

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新华鑫回报混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日新华鑫回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，新华鑫回报混合（001682）最新市场表现：公布单位净值1.4551，累计净值1.5651，净值增长率跌0.03%，最新估值1.4555。

基金阶段表现方面

新华鑫回报混合今年以来下降2.31%，近一月下降2.35%，近三月收益1.1%，近一年收益3.41%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.8273，目前开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.8273，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为2.8760，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为2.8760，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值为2.8580，目前开放申购等。

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国联安新精选混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月12日国联安新精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安新精选混合（000417）截至1月12日，最新公布单位净值1.408，累计净值1.803，最新估值1.4041，净值增长率涨0.28%。

基金一年来收益详情

国联安新精选混合（000417）成立以来收益88.45%，今年以来下降1.8%，近一月下降1.81%，近三月下降1.45%。

基金现任经理

国联安新精选混合的现任基金经理是洪阳玚，任职时间为2021-01-12~至今，任职期间回报-4.46%。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月17日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012865）最新公布单位净值0.27，累计净值0.27，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2701。

基金阶段涨跌幅

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)成立以来下降4.57%，近一月下降10.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月5日年信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指（005770）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，股票占净比93.08%，现金占净比15.39%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指持有详情，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至1月19日，信达澳银中证沪港深高股息精选指数（005770）最新单位净值0.9905，累计净值0.9905，最新估值0.9807，净值增长率涨1%。

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2021年第二季度银河君尚混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月19日银河君尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银河君尚混合A（519613）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，股票占净比27.07%，债券占净比48.67%，现金占净比7.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银河君尚混合A基金行业配置合计为27.07%，同类平均为57.62%，比同类配置少30.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为16.80%、2.16%、1.83%，同类平均分别为42.11%、4.95%、2.38%，比同类配置分别为少25.31%、少2.79%、少0.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河君尚混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计买入金额为347.05万元；华鑫股份（600621），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计买入金额为282.08万元；中原证券（601375），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计买入金额为282.14万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河君尚混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：小康股份（601127），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计卖出金额为983.2万元；中公教育（002607），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计卖出金额为345.4万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为336.32万元；迈为股份（300751），占期初基金资产净值比例为0.54%，本期累计卖出金额为329.68万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河君尚混合A（519613）持有股票基金：恩捷股份（002812）、三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.05%、0.80%、0.79%等，持股数分别为2.95万、90.78万、3400，持仓市值826.35万、629.99万、622.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君尚混合A（519613）持有债券：债券21国开10、债券21国开05、债券20安吉租赁MTN001等，持仓比分别15.54%、11.81%、3.91%等，持仓市值1.22亿、9264.6万、3069.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日大成绝对收益混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A截至1月14日市场表现：累计净值0.861，最新单位净值0.861，净值增长率跌0.12%，最新估值0.862。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A收入合计负107.51万元：利息收入7.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.23万元，债券利息收入421.76元。投资亏358.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益1005.19万元，债券投资收益180元，衍生工具亏1373.37万元，股利收益9.35万元。公允价值变动收益243.66万元，其他收入5924.19元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银安享债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日中银安享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银安享债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0469，累计净值1.1099，最新估值1.0469。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3258.97万元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为2.9870、2.9870、2.3941，累计净值分别为2.9870、2.9870、2.4221。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300非银ETF联接A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月17日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）累计净值0.9692，最新公布单位净值0.9692，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9639。

易方达沪深300非银ETF联接（000950）成立以来下降5.71%，今年以来下降6.1%，近一月下降6.09%，近三月下降3%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，目前开放申购。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、新华保险、东方证券、方正证券，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、0.33%、0.31%、0.30%，本期累计买入金额分别为1.31亿元、684.4万元、644.35万元、608.4万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日泰康颐年混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月19日泰康颐年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康颐年混合C（005524）市场表现：截至1月19日，累计净值1.2382，最新公布单位净值1.2382，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2366。

基金近一年来表现

泰康颐年混合C（基金代码：005524）近1年来收益2.63%，阶段平均收益2.47%，表现一般，同类基金排311名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康颐年混合C持有详情，机构投资者持有占7.67%，机构投资者持有1180万份额，个人投资者持有占92.33%，个人投资者持有1.42亿份额，总份额1.54亿份。

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华泰柏瑞富利混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞富利混合A（004475）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.6903，累计净值1.6903，最新估值1.7142，净值增长率跌1.39%。

华泰柏瑞富利混合成立以来收益64.47%，近一月下降2.41%，近一年收益39.68%，近三年收益116.86%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞富利混合收入合计1791.57万元：利息收入11.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.36万元，债券利息收入21.74元。投资收益1361.92万元，公允价值变动收益379.3万元，其他收入38.77万元。

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