1月14日银华丰华三个月定期开放债券发起式一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）最新单位净值1.0208，累计净值1.0818，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0196。

基金阶段涨跌表现

银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）近一周收益0.08%，近一月收益0.72%，近三月收益1.61%，近一年收益4.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中欧红利优享灵活配置混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月14日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧红利优享灵活配置混合A最新单位净值1.7552，累计净值1.7552，净值增长率跌1.45%，最新估值1.7811。

基金近两年来表现

中欧红利优享灵活配置混合A（基金代码：004814）近2年来收益60.1%，阶段平均收益40.05%，表现优秀，同类基金排437名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占52.12%，个人投资者持有占47.88%，总份额850万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日富国文体健康股票C基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的1月14日富国文体健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.434，累计净值2.434，最新估值2.396，净值增长率涨1.59%。

基金季度利润

富国文体健康股票C今年以来下降12.52%，近一月下降10.28%，近三月收益1.63%，近一年下降2.82%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8895.81亿元，拥有基金415只，由71名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国金惠鑫短债债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月17日国金惠鑫短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国金惠鑫短债债券A（006734）最新市场表现：单位净值1.0798，累计净值1.0798，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0795。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国金惠鑫短债债券A持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占81.22%，个人投资者持有占18.78%，总份额10万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日景顺长城景颐招利6个月持有债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）1月14日净值跌0.27%。当前基金单位净值为1.1055元，累计净值为1.1055元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A持有详情，个人投资者持有2130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2130万份。

2021年第三季度表现

景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金（基金代码：010011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均涨1.71%，排233名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.45%，同类平均涨1.55%，排125名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.54%，同类平均涨0.42%，排291名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商中证1000指数C近1月来在同类基金中上升79名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C截至1月14日市场表现：累计净值1.5761，最新单位净值1.5761，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5728。

基金近1月来排名

招商中证1000指数C近1月来下降9.06%，阶段平均下降8.42%，表现一般，同类基金排1033名，相对上升79名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7898，日增长率2.17%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7092，日增长率-2.72%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.6612，日增长率-3.39%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日兴业定开债券C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日兴业定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业定开债券C（002507）最新单位净值1.107，累计净值1.359，最新估值1.106，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来表现

兴业定开债券C（基金代码：002507）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排707名。

同公司基金

截至2022年1月27日，兴业定开债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为2.7467，日增长率1.27%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为2.7123，日增长率-1.98%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为2.6635，日增长率-3.03%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日银河美丽混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河美丽混合A（519664）截至1月18日，最新市场表现：单位净值2.495，累计净值3.056，最新估值2.476，净值增长率涨0.77%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益224.55%，今年以来下降11.79%，近一月下降12.81%，近一年下降22.71%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度富国祥利一年期定期开放债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国祥利一年期定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国祥利一年期定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.1544，累计净值1.2804，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1543。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国祥利一年期定期开放债券A（000516）基金资产配置详情如下，债券占净比121.61%，现金占净比1.07%，合计净资产46.07亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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1月17日工银养老目标2035三年混合(FOF)最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月17日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，工银养老目标2035三年混合(FOF)（006295）最新公布单位净值1.5355，累计净值1.5355，最新估值1.5261，净值增长率涨0.62%。

基金近一年来表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)（基金代码：006295）近1年来下降5.88%，阶段平均收益2.47%，表现不佳，同类基金排595名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)（基金代码：006295）跌3%，同类平均跌1.2%，排871名，整体来说表现不佳。

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1月18日华夏兴阳一年持有混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日华夏兴阳一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏兴阳一年持有混合（009010）累计净值1.2109，最新公布单位净值1.2109，净值增长率涨0.27%，最新估值1.2077。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏兴阳一年持有混合的现任基金经理是蔡向阳，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报31.69%。

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万家健康产业混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日万家健康产业混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是万家健康产业混合型证券投资基金，以下简称万家健康产业混合C，该基金成立于2020年9月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是王霄音等。

基金市场表现方面

万家健康产业混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.21，累计净值1.21，最新估值1.1931，净值增长率涨1.42%。

万家健康产业混合C（010055）成立以来收益4.92%，今年以来下降16.5%，近一月下降14.93%，近三月下降7.71%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9852，日增长率-2.70%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9387，日增长率-1.94%，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.9242，日增长率-2.70%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日融通通恒63个月定开债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模2.4亿元，以下是为您整理的1月14日融通通恒63个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通通恒63个月定开债券A累计净值1.051，最新单位净值1.005，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0049。

基金季度利润

融通通恒63个月定开债券A基金成立以来收益5.34%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.28%，近一年收益3.71%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1285.08亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度嘉实沪港深精选股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月19日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实沪港深精选股票累计净值2.246，最新公布单位净值2.178，净值增长率跌0.5%，最新估值2.189。

嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益114.73%，今年以来下降6.68%，近一月下降6.42%，近一年下降15.44%，近三年收益71.74%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为47.88%，同类平均为77.15%，比同类配置少29.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.59%，同类平均50.97%，比同类配置少7.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.49%，同类平均2.40%，比同类配置多0.09%；批发和零售业行业基金配置1.76%，同类平均0.97%，比同类配置多0.79%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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1月19日融通深证100指数A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日融通深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通深证100指数A最新市场表现：公布单位净值1.801，累计净值3.429，净值增长率跌1.64%，最新估值1.831。

基金阶段涨跌幅

融通深证100指数A（基金代码：161604）成立以来收益521.49%，今年以来下降8.67%，近一月下降9.06%，近一年下降13.39%，近三年收益93.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通深证100指数A收入合计3.55亿元：利息收入61.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入1615.69元。投资收益3.72亿元，公允价值变动亏1866.97万元，其他收入67.95万元。

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1月18日工银1-3年农发债指数A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日工银1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银1-3年农发债指数A最新市场表现：单位净值1.0278，累计净值1.0836，净值增长率涨0.08%，最新估值1.027。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年农发债指数A成立以来收益8.81%，近一月收益0.6%，近一年收益3.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金55.62亿，未分配利润9475.31万，所有者权益合计56.57亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝绿色主题混合C截至2022年2月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称华宝绿色主题混合C，该基金成立于2021年6月25日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝绿色主题混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华宝绿色主题混合C截至1月19日，累计净值1.7197，最新单位净值1.7197，净值增长率跌2.84%，最新估值1.77。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7734，累计净值9.7734，日增长率-2.30%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.1753，累计净值6.4433，日增长率-2.39%；华宝生态中国混合基金，最新单位净值为4.3600，累计净值4.5600，日增长率-3.02%等。

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1月17日新沃通盈灵活配置混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日新沃通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，新沃通盈灵活配置混合最新公布单位净值2.198，累计净值2.548，最新估值2.159，净值增长率涨1.81%。

基金阶段涨跌幅

新沃通盈灵活配置混合成立以来收益176.47%，近一月下降12.96%，近一年下降0.39%，近三年收益131.26%。

2021年第三季度表现

新沃通盈灵活配置混合基金（基金代码：002564）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.97%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体表现一般；2021年第二季度涨28.4%，同类平均涨9.3%，排90名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.86%，同类平均跌2.02%，排1480名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚新选混合B近两年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.38，最新公布单位净值1.38，净值增长率涨0.44%，最新估值1.374。

基金近两年来排名

信诚新选混合B（基金代码：002030）近2年来收益28.6%，阶段平均收益40.05%，表现一般，同类基金排1063名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6037，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6024，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6009，目前限大额；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.9770，目前开放申购；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.9310，目前开放申购等。

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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值0.9928，最新市场表现：公布单位净值0.9786，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9794。

基金分红

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.0142元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C收入合计974.26元：利息收入972.98元，其中利息收入方面，存款利息收入972.98元。其他收入1.28元。

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