2021年第二季度海富通一年定开债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月14日海富通一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通一年定开债券C（001976）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，债券占净比107.61%，现金占净比0.57%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.17%，同类平均7.56%，比同类配置少7.39%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.38%，比同类配置少0.38%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均6.68%，比同类配置少6.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为126.03万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为55.6万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份（601233）、紫金矿业（601899），本期累计卖出金额分别为142.58万元、1.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.01%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，海富通一年定开债券C（001976）持有股票紫金矿业（占0.17%）：持股为5.51万，持仓市值为53.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通一年定开债券C（001976）持有债券：债券18广州农商二级01（债券代码：1821004）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券润建转债（债券代码：128140）、债券柳药转债（债券代码：113563）等，持仓比分别6.49%、0.15%、0.15%、0.13%等，持仓市值2053.4万、46.02万、46.01万、41.98万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日上投摩根纯债丰利债券C最新单位净值为1.0339元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C截至1月18日，最新单位净值1.0339，累计净值1.2005，最新估值1.0333，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.37万元，基金本期净收益盈利1.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值156.9万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

上投摩根纯债丰利债券C的现任基金经理是聂曙光，任职时间为2014-11-18~至今，任职期间回报20.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A近一周来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的1月13日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值0.9624，最新市场表现：单位净值0.9624，净值增长率跌1.82%，最新估值0.9802。

基金近一周来排名

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A（基金代码：013129）近一周收益0.68%，阶段平均下降3.95%，表现优秀，同类基金排41名，相对上升69名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达中证800ETF发起式联接A累计净值为1.4395元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）最新公布单位净值1.4395，累计净值1.4395，最新估值1.4611，净值增长率跌1.48%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达中证800ETF发起式联接A收入合计1736.41万元，扣除费用15.94万元，利润总额1720.47万元，最后净利润1720.47万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华夏短债债券A累计净值为1.1578元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏短债债券A（004672）最新单位净值1.0157，累计净值1.1578，最新估值1.0152，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4254.21万元。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日国泰宏益一年持有期混合C基金怎么样？一个月来下降1.5%，以下是为您整理的1月18日国泰宏益一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰宏益一年持有期混合C（009482）1月18日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.1984元，累计净值为1.1984元。

基金阶段涨跌幅

国泰宏益一年持有期混合C成立以来收益17.88%，近一月下降1.5%，近一年收益2.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国中证500指数增强(LOF)A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日富国中证500指数增强(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.878，最新市场表现：单位净值2.509，净值增长率跌0.16%，最新估值2.513。

基金一年来收益详情

富国中证500指数增强(LOF)基金成立以来收益191.92%，今年以来下降8.69%，近一月下降7.83%，近一年收益4.67%，近三年收益74.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证500指数增强(LOF)（161017）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，债券占净比0.00%，现金占净比8.35%，合计净资产91.57亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日万家中证1000指数A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日万家中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证1000指数A截至1月19日，累计净值1.9544，最新公布单位净值1.3185，净值增长率跌1.16%，最新估值1.334。

基金阶段涨跌幅

万家中证1000指数A成立以来收益110.53%，近一月下降7.84%，近一年收益22.84%，近三年收益113.2%。

基金现任经理

万家中证1000指数增强A的现任基金经理是周潜玮，任职时间为2018-08-15~2018-12-03，任职期间回报0.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银通利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中银通利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券A截至1月18日市场表现：累计净值1.0241，最新单位净值1.0241，净值增长率涨0.21%，最新估值1.022。

基金阶段表现

中银通利债券A（基金代码：012204）成立以来收益2.32%，今年以来下降0.41%，近一月收益0.45%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票C基金、中银战略新兴产业股票A基金，最新单位净值分别为3.0180、3.0050、3.0040，累计净值分别为3.0180、3.0050、3.0040，日增长率分别为-1.63%、-1.60%、-1.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日海富通富祥混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通富祥混合（519134）1月17日净值涨0.3%。当前基金单位净值为1.2235元，累计净值为1.3635元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利994.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.93亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金现任经理

海富通富祥混合的现任基金经理是朱斌全，任职时间为2019-10-15~至今，任职期间回报23.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日大成安享得利六月持有混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日大成安享得利六月持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成安享得利六月持有混合C（010941）最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0198，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0183。

基金阶段涨跌表现

大成安享得利六月持有混合C今年以来下降0.95%，近一月下降0.73%，近三月收益0.27%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%，合计净资产3.19亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达鑫转添利混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至1月19日，最新公布单位净值1.6586，累计净值1.6586，最新估值1.6592，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益64.65%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.96%，近一年收益1.28%，近三年收益55.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金收入合计124.15元，股票收入89.04元，债券收入-256.36元，股利收入8.10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日大成景荣债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景荣债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成景荣债券A（002644）最新市场表现：单位净值1.167，累计净值1.167，净值增长率涨0.26%，最新估值1.164。

基金阶段涨跌表现

大成景荣债券A成立以来收益16.8%，近一月收益1.04%，近一年收益11.56%，近三年收益19.06%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8060，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.7870，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7650，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日平安消费精选混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日平安消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安消费精选混合C（002599）市场表现：截至1月18日，累计净值0.9825，最新单位净值1.2192，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2125。

近6月来表现

平安智能生活混合C（基金代码：002599）近6月来下降14.81%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1809名，相对下降95名。

2021年第三季度表现

平安智能生活混合C基金（基金代码：002599）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌19.04%，同类平均跌1.2%，排2197名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.45%，同类平均涨9.3%，排1181名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.84%，同类平均跌2.02%，排604名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日易方达黄金ETF联接A最新净值涨幅达0.26%，以下是为您整理的1月13日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达黄金ETF联接A市场表现：累计净值1.2922，最新公布单位净值1.2922，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2888。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金ETF联接A（000307）近一周下降2.05%，近一月下降1.26%，近三月下降0.86%，近一年下降4.05%。

基金详情介绍

该基金简称易方达黄金ETF联接A，该基金成立于2016年5月26日，基金规模为6760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5338万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎清债券A累计净值为1.023元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日华夏鼎清债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎清债券A（010014）市场表现：截至1月17日，累计净值1.023，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0189。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（基金代码：010014）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排546名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达价值成长混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日易方达价值成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达价值成长混合（110010）截至1月17日，最新市场表现：单位净值2.3231，累计净值2.9071，最新估值2.3089，净值增长率涨0.62%。

该基金成立以来收益192.06%，今年以来下降11.39%，近一月下降10.97%，近一年下降14.16%。

基金经理表现

易方达价值成长混合基金由易方达基金公司的基金经理林高榜管理，该基金经理从业1617天，管理过2只基金有：易方达金融行业股票、易方达价值成长混合。其中最佳回报基金是易方达价值成长混合，回报率56.29%；现任基金资产总规模56.29%，现任最佳基金回报78.89亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有股票中环股份（占4.41%）：持股为500.01万，持仓市值为2.29亿；宁波银行（占4.14%）：持股为613.01万，持仓市值为2.15亿；亿纬锂能（占3.62%）：持股为190万，持仓市值为1.88亿；招商银行（占3.49%）：持股为359.75万，持仓市值为1.81亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达沪深300量化增强基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达沪深300量化增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300量化增强（110030）累计净值3.1618，最新公布单位净值3.1618，净值增长率涨0.89%，最新估值3.1339。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）基金资产配置详情如下，合计净资产9.68亿元，股票占净比93.61%，现金占净比6.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强基金收入合计4,409.92元，股票收入占比219.57%，股利收入占比18.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实信用债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月17日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券C（070026）市场表现：截至1月17日，累计净值1.525，最新公布单位净值1.172，最新估值1.172。

嘉实信用债券C成立以来收益61.81%，近一月收益0.51%，近一年收益6.43%，近三年收益11.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C收入合计1550.99万元，扣除费用477.1万元，利润总额1073.89万元，最后净利润1073.89万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦信一年持有混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦信一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦信一年持有混合A基金截至1月14日，累计净值1.0087，最新市场表现：公布单位净值1.0087，净值跌0.15%，最新估值1.0102。

易方达悦信一年持有混合A基金成立以来收益1.15%，今年以来下降0.4%，近一月下降0.3%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦信一年持有混合A基金（011720）持有债券21农业银行CD065（占3.79%），持仓市值为2.92亿；债券21建设银行CD110（占3.79%），持仓市值为2.92亿；债券21光大银行CD107（占3.79%），持仓市值为2.92亿；债券21国开10（占3.57%），持仓市值为2.74亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成科技创新混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月19日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.83%，同类平均为58.18%，比同类配置多27.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：汇川技术、TCL科技、隆基股份、博腾股份，本期累计买入金额分别为3989.85万元、1152.5万元、1094.69万元、1093.31万元，占期初基金资产净值比例分别为10.56%、3.05%、2.90%、2.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中航光电、迈瑞医疗、金域医学、传音控股，本期累计卖出金额分别为4133.61万元、1916.62万元、1917.75万元、1895.52万元，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、5.07%、5.07%、5.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票基金：宁德时代（300750）、欧普康视（300595）、东方财富（300059）、博腾股份（300363）等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%、4.45%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万、18.69万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万、1779.93万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C（008989）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）最新市场表现：单位净值1.315，累计净值1.315，净值增长率涨0.53%，最新估值1.3081。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实富时中国A50ETF联接C，该基金成立于2018年2月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

工银沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排816名，以下是为您整理的1月14日工银沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.9337，最新单位净值1.1456，净值增长率跌0.78%，最新估值1.1546。

基金近三月来排名

工银沪深300指数A（基金代码：481009）近3月来下降5.64%，阶段平均下降6.29%，表现良好，同类基金排816名，相对下降107名。

2021年第三季度表现

工银沪深300指数A基金（基金代码：481009）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.65%（2021年第三季度）、涨4.12%（2021年第二季度）、跌2.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为839名、920名、729名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新兴成长混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达新兴成长混合市场表现：累计净值5.386，最新单位净值5.386，净值增长率涨0.71%，最新估值5.348。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化增强混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月19日华泰柏瑞量化增强混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰柏瑞量化增强混合A市场表现：累计净值2.817，最新公布单位净值1.649，净值增长率跌0.42%，最新估值1.656。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益233.74%，今年以来下降6.52%，近一月下降6.19%，近一年下降6.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日泰信双息双利债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰信双息双利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，泰信双息双利债券（290003）最新市场表现：单位净值1.0957，累计净值1.742，净值增长率涨0.06%，最新估值1.095。

泰信双息双利债券成立以来收益99.39%，近一月收益0.51%，近一年收益10.41%，近三年收益27.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券（290003）持有股票基金：大华股份（002236）、贵州茅台（600519）、中装建设（002822）等，持仓比分别2.26%、1.74%、1.30%等，持股数分别为10万、1000、26万，持仓市值237.2万、183万、136.5万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券（290003）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券利德转债（债券代码：123035）、债券恩捷转债（债券代码：128095）、债券太阳转债（债券代码：128029）等，持仓比分别25.58%、1.46%、1.40%、0.92%等，持仓市值2683.63万、153.07万、146.91万、96.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成恒享春晓一年定开混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月19日大成恒享春晓一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

大成恒享春晓一年定开混合C基金成立以来收益0.4%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比18.33%，债券占净比113.80%，现金占净比3.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金行业配置合计为18.33%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.38%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.18%）、科学研究和技术服务业（1.17%），同类平均分别为41.76%、2.18%、2.35%，比同类配置分别为少28.38%、少1%、少1.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杰瑞股份（002353），本期累计卖出金额为325.19万元；洛阳钼业（603993），本期累计卖出金额为510.38万元；建设银行（601939），本期累计卖出金额为2816.89万元；正泰电器（601877），本期累计卖出金额为770.05万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式（000436）截至1月19日，最新公布单位净值1.719，累计净值2.272，最新估值1.717，净值增长率涨0.12%。

易方达裕惠定开混合发起式成立以来收益137.28%，近一月收益0.39%，近一年收益8.69%，近三年收益25.42%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕惠定开混合发起式收入合计2.32亿元：利息收入2.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入140.69万元，债券利息收入2.14亿元，资产支持证券利息收入元56.64万元。投资收益5992.62万元，公允价值变动收益负4405.12万元，其他收入5332.65元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深隆鑫混合C最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日前海开源沪港深隆鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深隆鑫混合C（001902）市场表现：截至1月17日，累计净值1.743，最新公布单位净值1.273，净值增长率跌0.08%，最新估值1.274。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.38万元，基金本期净收益盈利13.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源沪港深隆鑫混合C基金股票收入占比110.70%，债券收入占比1.74%，股利收入占比0.87%，基金收入合计7,537.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。