1月18日安信消费医药股票近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，安信消费医药股票最新市场表现：公布单位净值1.69，累计净值1.75，最新估值1.687，净值增长率涨0.18%。

近6月来表现

安信消费医药股票（基金代码：000974）近6月来下降12.98%，阶段平均下降6.64%，表现一般，同类基金排496名，相对下降41名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.7550，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.7550，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为2.9884，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为2.9884，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为2.9515，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日海富通集利债券一个月来收益0.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日海富通集利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，海富通集利债券市场表现：累计净值1.0365，最新单位净值1.0365，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0366。

基金阶段涨跌幅

海富通集利债券（基金代码：519225）成立以来收益4.12%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.66%，近一年收益4.23%，近三年收益7.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通集利债券收入合计1175.08万元：利息收入1018.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.57万元，债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元，其他收入18.26万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日招商招惠3个月定开债发起式C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的12月7日招商招惠3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招惠3个月定开债发起式C（003443）市场表现：截至12月7日，累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金经理58名，基金416只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源润和债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月18日前海开源润和债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源润和债券C（004603）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1586，累计净值1.2036，最新估值1.1563，净值增长率涨0.2%。

基金一年来收益详情

前海开源润和债券C（基金代码：004603）成立以来收益20.89%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.89%，近一年收益5.2%，近三年收益11.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源润和债券C（004603）基金资产配置详情如下，合计净资产4.23亿元，债券占净比126.86%，现金占净比0.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成科技创新混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月19日大成科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成科技创新混合A（008988）累计净值1.6556，最新公布单位净值1.6556，净值增长率跌1.31%，最新估值1.6775。

基金近6月来排名

大成科技创新混合A（基金代码：008988）近6月来下降10.02%，阶段平均下降6.72%，表现一般，同类基金排1346名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A持有详情，个人投资者持有1040万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额1040万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴业天融债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的兴业天融债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴业天融债券，该基金成立于2016年4月21日，基金规模为5.36亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是雷志强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业天融债券持有详情，总份额4.97亿份，其中机构投资者持有占99.88%，机构投资者持有4.96亿份额，个人投资者持有占0.12%，个人投资者持有60万份额。

基金2020年利润

截至2020年，兴业天融债券收入合计2.9亿元：利息收入5.8亿元，其中利息收入方面，存款利息收入986.24万元，债券利息收入5.68亿元。投资收益负2.23亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负2.23亿元。公允价值变动收益负6795.63万元，其他收入79.71万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度朱雀产业臻选混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的朱雀产业臻选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，朱雀产业臻选混合C（007494）最新单位净值1.962，累计净值1.962，最新估值1.9892，净值增长率跌1.37%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，朱雀产业臻选混合C（007494）基金资产配置详情如下，合计净资产66.4亿元，股票占净比93.28%，债券占净比3.02%，现金占净比3.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，朱雀产业臻选混合C收入合计1.89亿元：利息收入762.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入279.76万元，债券利息收入438.71万元。投资收益3.21亿元，公允价值变动亏1.49亿元，其他收入1012.47万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致泓一年定期纯债债券近1月来在同类基金中排1154名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.0159，净值增长率涨0.04%。

基金近1月来排名

嘉实致泓一年定期纯债债券近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排1154名，相对下降172名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0019，最新市场表现：公布单位净值1.0019，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0006。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银稳健配置9个月混合型FOF（011591）基金资产配置详情如下，股票占净比13.49%，债券占净比5.06%，现金占净比0.54%，合计净资产19.38亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收入合计-148.38元，股票收入-46.23元；债券收入1.54元；股利收入6.92元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达新丝路混合一个月来下降8.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.986，最新市场表现：单位净值1.986，净值增长率涨0.56%，最新估值1.975。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益87.8%，今年以来下降10.78%，近一年收益2.18%，近三年收益171.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6687.21万，所有者权益合计47.05亿，负债和所有者权益总计47.72亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实中证500ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500ETF联接A（000008）截至1月19日，累计净值2.0209，最新单位净值1.9549，净值增长率跌0.59%，最新估值1.9664。

基金近一年来表现

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近1年来收益4.3%，阶段平均下降4.48%，表现优秀，同类基金排267名，相对上升4名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，累计净值4.3320，日增长率-0.62%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新添辉定期混合C最新净值涨幅达0.4%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合C截至1月17日，累计净值1.2305，最新单位净值1.2305，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2256。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.76万元，基金本期净收益盈利1.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添辉定期混合C收入合计1170.66万元：利息收入316.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.08万元，债券利息收入311.71万元。投资收益781.29万元，公允价值变动收益72.53万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科讯混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月18日易方达科讯混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科讯混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份（600438）本期累计买入金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.49%；用友网络（600588）本期累计买入金额为4282.51万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；特变电工（600089）本期累计买入金额为4209.43万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；东山精密（002384）本期累计买入金额为3691.83万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

基金分红

易方达科讯混合基金成立于2007年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.56亿元，基金总2.32亿份额，上市流通2.32亿份额，共分红9次，累计分红0.374元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达科讯混合今年以来下降11.95%，近一月下降10.66%，近三月下降5.47%，近一年收益0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国泰佳益混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国泰佳益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰佳益混合C（012278）截至1月14日，最新公布单位净值0.9958，累计净值0.9958，最新估值0.9931，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

国泰佳益混合C（012278）近一周下降0.69%，近一月下降1.85%，近三月下降1.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰佳益混合C（012278）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比16.64%，债券占净比79.36%，现金占净比4.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日浦银安盛普丰纯债债券A一个月来收益0.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日浦银安盛普丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普丰纯债债券A基金截至1月19日，累计净值1.0604，最新市场表现：公布单位净值1.0214，净值涨0.08%，最新估值1.0206。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普丰纯债债券A（007068）成立以来收益6.36%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.82%，近三月收益1.69%。

基金现任经理

浦银安盛普丰纯债债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2019-09-10~至今，任职期间回报4.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长信内需成长混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日长信内需成长混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长信内需成长混合A最新公布单位净值2.6205，累计净值3.4725，最新估值2.6588，净值增长率跌1.44%。

基金阶段表现

长信内需成长混合A（519979）成立以来收益381.22%，今年以来下降13.02%，近一月下降15.41%，近三月下降11.86%。

2021年第三季度表现

长信内需成长混合A基金（基金代码：519979）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.92%（2021年第三季度）、涨18.98%（2021年第二季度）、跌8.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2087名、381名、1348名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日达诚成长先锋混合C基金怎么样？一年来下降14.91%，以下是为您整理的1月19日达诚成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，达诚成长先锋混合C累计净值0.9949，最新单位净值0.9949，净值增长率跌1.79%，最新估值1.013。

基金阶段涨跌幅

达诚成长先锋混合C（010302）近一周下降2.71%，近一月下降10.34%，近三月下降16.67%，近一年下降14.91%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日中信保诚红利精选混合C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.541，最新单位净值1.541，净值增长率涨0.31%，最新估值1.5363。

基金近6月来表现

中信保诚红利精选混合C（基金代码：008092）近6月来收益7.36%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排105名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

中信保诚红利精选混合C基金（基金代码：008092）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.56%，同类平均跌1.2%，排548名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨9.3%，排1630名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.03%，同类平均跌2.02%，排95名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泓德优选成长混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泓德优选成长混合最新单位净值1.8754，累计净值2.1284，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8706。

基金阶段涨跌幅

泓德优选成长混合（001256）近一周下降3.71%，近一月下降6.19%，近三月下降2.01%，近一年下降2.75%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泓德优选成长混合（001256）基金资产配置详情如下，股票占净比90.13%，债券占净比4.84%，现金占净比3.40%，合计净资产25.31亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日大成丰享回报混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的1月14日大成丰享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.04，累计净值1.04，最新估值1.0413，净值增长率跌0.13%。

基金近1月来表现

大成丰享回报混合A近1月来下降1.68%，阶段平均下降1.51%，表现一般，同类基金排749名，相对下降128名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A持有详情，总份额2450万份，机构投资者持有占12.08%，个人投资者持有占87.92%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有2160万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达双债增强债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达双债增强债券A最新市场表现：单位净值1.67，累计净值2.18，最新估值1.675，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

易方达双债增强债券A基金成立以来收益132.94%，今年以来下降0.12%，近一月收益0.24%，近一年收益21.59%，近三年收益55.37%。

基金现任经理

易方达双债增强债券A的现任基金经理是胡文伯，任职时间为2020-10-16~至今，任职期间回报10.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞舜灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日万家瑞舜灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）累计净值1.2074，最新单位净值1.2074，净值增长率涨0.34%，最新估值1.2033。

基金一年来收益详情

万家瑞舜灵活配置混合C（005318）成立以来收益19.63%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.85%，近三月收益0.72%。

同公司基金

截至2022年1月28日，万家瑞舜灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9206，累计净值2.9206；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9206，累计净值2.9206；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8608，累计净值2.8608等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成行业先锋混合A（008274）基金资产配置详情如下，股票占净比69.71%，现金占净比30.75%，合计净资产3.9亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3608，累计净值1.3608，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3519。

基金阶段涨跌表现

华夏国证半导体芯片ETF联接A今年以来下降14%，近一月下降13.44%，近三月下降10.48%，近一年收益7.1%。

2021年第三季度表现

华夏国证半导体芯片ETF联接A基金（基金代码：008887）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.03%，同类平均跌1.93%，排608名，整体表现良好；2021年第二季度涨39.28%，同类平均涨9.4%，排20名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.89%，同类平均跌2.17%，排1064名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实沪港深回报混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月19日嘉实沪港深回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实沪港深回报混合（004477）最新市场表现：公布单位净值1.8254，累计净值1.8754，净值增长率跌1.36%，最新估值1.8505。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.65亿元，基金本期净收益盈利5033.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值20.81亿元，期末单位基金资产净值2.35元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达ESG责任投资股票发起式最新单位净值为1.6759元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达ESG责任投资股票发起式最新市场表现：单位净值1.6759，累计净值1.6759，最新估值1.6865，净值增长率跌0.63%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329，日增长率-2.00%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329，日增长率-2.00%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，累计净值12.0210，日增长率-1.00%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉实价值发现三个月定期混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实价值发现三个月定期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新单位净值1.0978，累计净值1.1957，最新估值1.1155，净值增长率跌1.59%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益15.67%，今年以来下降2.94%，近一年下降9.35%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值发现三个月定期混合收入合计2亿元：利息收入89.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.17万元，债券利息收入6861.84元。投资收益1907.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益1771.19万元，债券投资收益66.11万元，股利收益69.81万元。公允价值变动收益1.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安悦超短债债券F基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达安悦超短债债券F基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0175，累计净值1.0955，最新估值1.0173，净值增长率涨0.02%。

易方达安悦超短债债券F基金成立以来收益9.98%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.34%，近一年收益3.21%，近三年收益8.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券F（006664）持有债券：债券21首钢SCP007（债券代码：012103360）、债券19汇金MTN011（债券代码：101900820）、债券21首创集SCP003（债券代码：012102426）、债券21鄂交投SCP009（债券代码：012102579）等，持仓比分别5.56%、4.31%、4.29%、4.28%等，持仓市值1.3亿、1.01亿、1亿、9997万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.55亿，未分配利润1651.5万，所有者权益合计11.72亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。