1月14日易方达新益混合I一年来收益1.59%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合I（001314）成立以来收益127.47%，今年以来下降2.84%，近一月下降2.63%，近三月下降0.77%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新益混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.93%），同类平均42.67%，比同类配置少19.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均3.41%，比同类配置少2.28%；科学研究和技术服务业（0.63%），同类平均1.21%，比同类配置少0.58%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达新益混合I（001314）基金资产配置详情如下，合计净资产13.37亿元，股票占净比25.64%，债券占净比94.69%，现金占净比0.99%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新益混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.93%），同类平均42.67%，比同类配置少19.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均3.41%，比同类配置少2.28%；科学研究和技术服务业（0.63%），同类平均1.21%，比同类配置少0.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券大参转债（债券代码：113605）等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万、19.29万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日光大保德信晟利债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2264，最新公布单位净值1.2264，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2303。

基金季度利润

光大保德信晟利债券C基金成立以来收益19.99%，今年以来下降3.96%，近一月下降3.41%，近一年收益12.61%，近三年收益17.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信晟利债券C（005580）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，债券占净比82.15%，现金占净比16.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇安核心成长混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日汇安核心成长混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.6932，累计净值1.6932，净值增长率涨2.22%，最新估值1.6564。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益56.08%，今年以来下降13.72%，近一月下降10.87%，近一年收益2.64%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3827，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3555，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3237，目前开放申购；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.9200，目前开放申购；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.9013，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日华夏新兴消费混合C一个月来下降11.45%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C（005889）截至1月18日，累计净值2.7804，最新公布单位净值2.7804，净值增长率涨0.14%，最新估值2.7765。

基金阶段涨跌幅

华夏新兴消费混合C基金成立以来收益161.87%，今年以来下降9.98%，近一月下降11.45%，近一年下降17.58%，近三年收益157.47%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元稳利债券基金最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的1月19日鑫元稳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.3701，最新公布单位净值1.1368，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1361。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利265.76万元。

基金详细介绍

该基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，该基金成立于2014年6月12日，基金规模为5390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4818万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦红利精选混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日方正富邦红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.2612，最新市场表现：公布单位净值1.9912，净值增长率跌0.84%，最新估值2.0081。

基金阶段涨跌幅

方正富邦红利精选混合A（730002）近一周下降4.37%，近一月下降7%，近三月下降1.99%，近一年下降5.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦红利精选混合A（基金代码：730002）跌3.69%，同类平均跌1.2%，排1031名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月19日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）基金资产配置详情如下，合计净资产4.1亿元，股票占净比94.73%，现金占净比5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.24%），同类平均51.79%，比同类配置多13.45%；金融业（19.87%），同类平均15.72%，比同类配置多4.15%；建筑业（5.06%），同类平均1.45%，比同类配置多3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛中证申万一带一路分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、视源股份、复星医药、凯莱英，本期累计买入金额分别为1999.75万元、483.54万元、482.23万元、460.52万元，占期初基金资产净值比例分别为4.02%、0.97%、0.97%、0.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛中证申万一带一路分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为2.97%，本期累计卖出金额为1476.15万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为1.55%，本期累计卖出金额为771.95万元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计卖出金额为684.13万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）持有股票隆基股份（占5.88%）：持股为29.24万，持仓市值为2412.05万；美的集团（占4.49%）：持股为26.43万，持仓市值为1839.39万；招商银行（占4.48%）：持股为36.43万，持仓市值为1838.02万；海康威视（占4.42%）：持股为32.93万，持仓市值为1811.21万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值24.67万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.93亿，未分配利润-2.41亿，所有者权益合计4.51亿。

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1月19日招商产业债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日招商产业债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商产业债券C（001868）1月19日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.571元，累计净值为1.811元。

基金阶段表现

招商产业债券C近1月来收益0.7%，阶段平均下降0.87%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升11名。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月14日万家社会责任18个月定期开放混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日万家社会责任18个月定期开放混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家社会责任18个月定期开放混合C市场表现：累计净值2.7505，最新单位净值2.29，净值增长率跌1.33%，最新估值2.3208。

基金阶段表现

万家社会责任18个月定期开放混合近1月来下降11.55%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2087名，相对上升68名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家社会责任18个月定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置32.91%，同类平均41.53%，比同类配置少8.62%；农、林、牧、渔业行业基金配置22.21%，同类平均0.61%，比同类配置多21.60%；房地产业行业基金配置18.44%，同类平均3.01%，比同类配置多15.43%。

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1月19日工银瑞景定开发起式债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月19日工银瑞景定开发起式债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.135，最新市场表现：公布单位净值1.0092，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0086。

基金阶段表现

工银瑞景定开发起式债券近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1827名，相对下降291名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞景定开发起式债券持有详情，机构投资者持有13.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额13.99亿份。

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易方达悦夏一年持有期混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日易方达悦夏一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，易方达悦夏一年持有期混合A最新单位净值1.0102，累计净值1.0102，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0116。

自基金成立以来收益1.32%，今年以来下降0.17%。

基金经理表现

易方达悦夏一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）持有股票古井贡酒（占1.10%）：持股为64.5万，持仓市值为1.43亿；招商银行（占0.51%）：持股为131.28万，持仓市值为6622.87万；隆基股份（占0.50%）：持股为78.38万，持仓市值为6464.45万；扬农化工（占0.47%）：持股为57.58万，持仓市值为6037.78万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新能源新材料股票A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月14日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值3.453，累计净值3.453，最新估值3.4126，净值增长率涨1.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第三季度表现

嘉实新能源新材料股票A基金（基金代码：003984）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.08%（2021年第三季度）、涨26.93%（2021年第二季度）、跌8.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为82名、66名、464名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信新成长混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日安信新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新成长混合C基金截至1月19日，最新公布单位净值1.2212，累计净值1.4072，最新估值1.2203，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.68万元，基金本期净收益盈利456.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西部利得得尊债券A基金买的人多吗？2017年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的西部利得得尊债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是西部利得得尊纯债债券型证券投资基金，以下简称西部利得得尊债券A，该基金成立于2017年3月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是易圣倩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得得尊债券持有详情，机构投资者持有1.18亿份额，机构投资者持有占99.26%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占0.74%，总份额1.19亿份。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，同类平均为0.61%，比同类配置少0.61%。

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2021年第一季度嘉实6个月理财债券E基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0127，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

自基金成立以来收益1.27%，今年以来收益1.25%。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券E（004356）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是嘉实快线货币A，回报率20.49%。现任基金资产总规模24.60%，现任最佳基金回报1278.22亿元。

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2020年嘉实领先成长混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实领先成长混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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1月18日鹏华成长智选混合C一个月来下降6.61%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日鹏华成长智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华成长智选混合C（010265）市场表现：累计净值0.9766，最新单位净值0.9766，净值增长率涨0.33%，最新估值0.9734。

基金阶段涨跌幅

鹏华成长智选混合C成立以来下降8.05%，近一月下降6.61%，近一年下降9.4%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华成长智选混合C收入合计1.66亿元：利息收入4560.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入1581.98万元。投资收益270.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益270.65万元。公允价值变动收益1.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南华瑞元定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的南华瑞元定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，南华瑞元定期开放债券（006667）最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.1394，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0287。

自基金成立以来收益14.64%，今年以来收益0.5%，近一年收益4.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞元定期开放债券基金（006667）持有债券21建设银行小微债（占8.62%），持仓市值为6075万；债券19交通银行01（占8.62%），持仓市值为6072万；债券21招商银行小微债02（占8.58%），持仓市值为6043.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.95亿，未分配利润2243.19万，所有者权益合计7.17亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日建信民丰回报定期开放混合近三月以来收益0.02%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，建信民丰回报定期开放混合（004413）最新单位净值1.2425，累计净值1.2425，最新估值1.2389，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

建信民丰回报定期开放混合（004413）近一周下降0.66%，近一月下降1.2%，近三月收益0.02%，近一年收益1.77%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.91%，同类平均为59.18%，比同类配置少43.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.49%，同类平均43.04%，比同类配置少30.55%；金融业行业基金配置0.95%，同类平均5.00%，比同类配置少4.05%；房地产业行业基金配置0.74%，同类平均2.98%，比同类配置少2.24%。

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益民红利成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日益民红利成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.9698，最新公布单位净值0.7682，净值增长率涨0.24%，最新估值0.7664。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7002.56万元，期末基金资产净值5.19亿元，期末单位基金资产净值0.89元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，益民红利成长混合（560002）持有债券：债券21国债⑺（债券代码：010107）等，持仓比分别4.71%等，持仓市值2445.48万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，益民红利成长混合（560002）基金资产配置详情如下，合计净资产4.54亿元，股票占净比82.21%，现金占净比15.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.21%，同类平均为85.80%，比同类配置少3.59%。

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1月17日天弘安康颐和混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘安康颐和混合C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

天弘安康颐和混合C的现任基金经理是贺剑，任职时间为2020-12-02~至今，任职期间回报9.45%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金253只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共1.13万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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1月14日银河消费驱动混合一个月来下降15.4%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日银河消费驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.713，最新市场表现：单位净值2.713，净值增长率跌1.63%，最新估值2.758。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益145.6%，今年以来下降14.84%，近一月下降15.4%，近一年下降19.66%。

基金现任经理

银河消费混合的现任基金经理是卢轶乔，任职时间为2012-12-21~至今，任职期间回报200.87%。

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1月14日金鹰红利价值混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排810名，以下是为您整理的1月14日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.908，累计净值3.106，净值增长率涨0.15%，最新估值1.9051。

基金近1月来排名

金鹰红利价值混合近1月来下降4.38%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排810名，相对上升73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰红利价值混合持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日大成深证成长40ETF联接近三月以来下降7.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF联接（090012）截至1月14日，最新单位净值1.412，累计净值1.412，最新估值1.391，净值增长率涨1.51%。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF联接（090012）近一周下降3.54%，近一月下降11.92%，近三月下降7.43%，近一年下降17.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金收入合计1,308.85元，股票收入-6.50元，股利收入0.08元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日申万菱信智能汽车股票C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日申万菱信智能汽车股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信智能汽车股票C（012211）截至1月14日，累计净值1.0713，最新单位净值1.0713，净值增长率涨2.11%，最新估值1.0492。

基金阶段表现

申万菱信智能汽车股票C近1月来下降9.17%，阶段平均下降6.88%，表现不佳，同类基金排544名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信智能汽车股票C（基金代码：012211）涨6.86%，同类平均跌2.16%，排93名，整体来说表现优秀。

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安信鑫日享中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日安信鑫日享中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0921，最新市场表现：公布单位净值1.0921，净值增长率涨0.01%，最新估值1.092。

基金阶段涨跌表现

安信鑫日享中短债债券A（基金代码：007245）成立以来收益9.4%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.42%，近一年收益3.61%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8630，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8130，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8110，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0601，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0591，目前开放申购等。

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1月17日泰达宏利鑫利债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月17日泰达宏利鑫利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰达宏利鑫利债券A（007641）最新市场表现：公布单位净值1.0742，累计净值1.0742，最新估值1.0738，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利鑫利债券A持有详情，机构投资者持有占88.19%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占11.81%，个人投资者持有60万份额，总份额480万份。

基金详情介绍

基金简称泰达宏利鑫利债券A，该基金成立于2019年8月16日，基金规模为520万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是李宇璐等。

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1月14日浦银安盛盛元定开债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月14日浦银安盛盛元定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛元定开债券C基金截至1月14日，最新单位净值1.0361，累计净值1.2681，最新估值1.036，净值涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.86元，基金本期净收益盈利41.58元，期末基金资产净值4122.13元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额10元。

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长盛全债指数增强债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日长盛全债指数增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长盛全债指数增强债券（510080）最新市场表现：公布单位净值1.4642，累计净值2.8037，最新估值1.4623，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金详情介绍

基金简称长盛全债指数增强债券，该基金成立于2003年10月25日，基金规模为1080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达739万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王贵君等。

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嘉实中证500ETF买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实中证500ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.2171，最新公布单位净值7.9073，净值增长率跌0.26%，最新估值7.9278。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF持有详情，机构投资者持有占87.26%，个人投资者持有占12.74%，机构投资者持有3000万份额，个人投资者持有440万份额，总份额3440万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（159922）基金资产配置详情如下，股票占净比97.32%，现金占净比1.73%，合计净资产32.67亿元。

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