2021年第三季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置？为您整理的1月18日万家鑫盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫盛纯债债券C基金截至1月18日，累计净值1.0728，最新市场表现：公布单位净值1.0234，净值涨0.03%，最新估值1.0231。

万家鑫盛纯债债券C（007704）成立以来收益7.62%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.5%，近三月收益1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫盛纯债债券C（007704）基金资产配置详情如下，合计净资产25.27亿元，债券占净比103.34%，现金占净比0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎润债券A近1月来在同类基金中排858名，以下是为您整理的1月14日华夏鼎润债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎润债券A（010979）累计净值0.9883，最新单位净值0.9883，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9886。

基金近1月来排名

华夏鼎润债券A近1月来下降4.01%，阶段平均下降0.87%，表现不佳，同类基金排858名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A持有详情，总份额5510万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有5450万份额，机构投资者持有占1.00%，个人投资者持有占99.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日长安泓沣中短债债券A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的1月14日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2401，最新市场表现：单位净值1.2401，净值增长率涨0.01%，最新估值1.24。

基金近一周来表现

长安泓沣中短债债券A（基金代码：004907）近一周收益0.27%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（基金代码：004907）涨1.25%，同类平均涨1.71%，排61名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日添富AAA级信用纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，添富AAA级信用纯债C（006885）最新市场表现：单位净值1.1059，累计净值1.1059，最新估值1.1056，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

添富AAA级信用纯债C今年以来收益0.46%，近一月收益0.55%，近三月收益1.27%，近一年收益4.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富AAA级信用纯债C收入合计5286.91万元：利息收入4672.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.17万元，债券利息收入4640.21万元。投资亏356.56万元，公允价值变动收益947.89万元，其他收入22.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日华商万众创新混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日华商万众创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值2.797，累计净值2.797，净值增长率涨1.53%，最新估值2.755。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.31亿元，基金本期净收益盈利7131.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2670，累计净值3.5220；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2630，累计净值3.5180；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2420，累计净值3.2420等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利消费混合C近一年来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的1月19日泰达宏利消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合C基金截至1月19日，最新单位净值1.3007，累计净值1.4007，最新估值1.3207，净值跌1.51%。

基金近一年来排名

泰达宏利消费混合C（基金代码：008354）近1年来下降28.47%，阶段平均下降7.28%，表现不佳，同类基金排1638名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利消费混合C持有详情，总份额150万份，其中机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占44.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占55.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日中银新财富混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新财富混合A截至1月18日，累计净值1.494，最新公布单位净值1.246，最新估值1.246。

基金季度利润

中银新财富混合A（002054）近一周下降0.64%，近一月下降1.28%，近三月下降0.16%，近一年收益3.26%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（基金代码：002054）涨1.15%，同类平均跌1.2%，排729名，整体来说表现良好。

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东兴未来价值混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日东兴未来价值混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1686，累计净值1.1686，最新估值1.1809，净值增长率跌1.04%。

东兴未来价值混合A（基金代码：004695）成立以来收益13.16%，今年以来下降8.03%，近一月下降8.2%，近一年下降16.52%。

基金经理表现

东兴未来价值混合A基金由东兴基金管理公司的基金经理李晨辉管理，该基金经理从业1949天，管理过5只基金有：东兴蓝海财富混合、东兴未来价值混合A、东兴未来价值混合C、东兴兴晟混合A、东兴兴晟混合C。其中最佳回报基金是东兴未来价值混合A，回报率20.76%；现任基金资产总规模38.34%，现任最佳基金回报1.56亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东兴未来价值混合A（004695）持有股票基金：贵州茅台、伊利股份、招商银行等，持仓比分别9.74%、9.28%、8.73%等，持股数分别为400、1.85万、1.3万，持仓市值73.2万、69.75万、65.59万等。

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1月17日泰康优势企业混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日泰康优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰康优势企业混合C最新公布单位净值0.8671，累计净值0.8671，最新估值0.8589，净值增长率涨0.96%。

基金阶段涨跌幅

泰康优势企业混合C（基金代码：010537）成立以来下降16.38%，今年以来下降6.35%，近一月下降7.85%，近一年下降17.12%。

2021年第三季度表现

泰康优势企业混合C基金（基金代码：010537）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.64%，同类平均跌1.2%，排1866名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.88%，同类平均涨9.3%，排1532名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.93%，同类平均跌2.02%，排1207名，整体表现一般。

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2021年第三季度国投瑞银优化增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月18日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.069，最新公布单位净值1.763，净值增长率涨0.11%，最新估值1.761。

国投瑞银优化增强债券C成立以来收益118.5%，近一月下降0.57%，近一年收益6.05%，近三年收益22.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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1月18日长安裕盛混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日长安裕盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长安裕盛混合A最新公布单位净值1.0497，累计净值1.0497，净值增长率涨0.45%，最新估值1.045。

基金季度利润

长安裕盛混合A（基金代码：005343）成立以来下降1.34%，今年以来下降19.61%，近一月下降15.41%，近一年下降35.08%，近三年收益5.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日工银京津冀指数(LOF)C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月14日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银京津冀指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.2168，累计净值1.2168，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2304。

基金近三年来表现

工银京津冀指数(LOF)C（基金代码：164825）近三年来收益25.14%，阶段平均收益66.09%，表现不佳，同类基金排611名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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光大保德信超短债债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日光大保德信超短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信超短债债券A（005992）最新市场表现：单位净值1.0295，累计净值1.1082，最新估值1.0295。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，光大保德信超短债债券A持有详情，总份额5790万份，其中机构投资者持有5530万份额，机构投资者持有占95.56%，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占4.44%。

2021年第三季度表现

光大保德信超短债债券A基金（基金代码：005992）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.39%，同类平均涨1.71%，排348名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.6%，同类平均涨1.55%，排249名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.42%，排184名，整体表现一般。

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1月17日东海祥苏短债债券C最新单位净值为1.0379元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日东海祥苏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.0379，累计净值1.0379，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0376。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

东海祥苏短债债券C基金（基金代码：008579）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.29%，同类平均涨1.71%，排56名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.07%，同类平均涨1.55%，排323名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.24%，同类平均涨0.42%，排311名，整体表现不佳。

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华商红利优选混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日华商红利优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值0.963，累计净值2.52，净值增长率涨1.48%，最新估值0.949。

基金一年来收益详情

华商红利优选混合（基金代码：000279）成立以来收益281.85%，今年以来下降9.01%，近一月下降8.65%，近一年下降2.86%，近三年收益89.32%。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.3834元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日大成养老2040三年持有混合(FOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3834，最新单位净值1.3834，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3835。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1981.76万元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：007297）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.67%（2021年第三季度）、涨6%（2021年第二季度）、跌3.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为108名、56名、131名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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南方中证银行ETF基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排463名，以下是为您整理的1月17日南方中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.3182，最新市场表现：单位净值1.2182，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2198。

基金近一年来排名

南方中证银行ETF（基金代码：512700）近1年来下降2.78%，阶段平均下降4.48%，表现良好，同类基金排463名，相对下降61名。

2021年第三季度表现

南方中证银行ETF基金（基金代码：512700）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.13%，同类平均跌1.93%，排1026名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.32%，同类平均涨9.4%，排1195名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.73%，同类平均跌2.17%，排30名，整体表现优秀。

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1月17日汇添富数字生活六个月持有混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月17日汇添富数字生活六个月持有混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富数字生活六个月持有混合截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9393，累计净值0.9393，最新估值0.9249，净值增长率涨1.56%。

基金阶段涨跌表现

汇添富数字生活六个月持有混合（010557）成立以来下降11.63%，今年以来下降10.13%，近一月下降10.24%，近三月下降8.91%。

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华富收益增强债券B近1月来在同类基金中排264名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华富收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.3716，最新单位净值1.6126，净值增长率涨0.02%，最新估值1.6123。

基金近1月来排名

华富收益增强债券B近1月来下降0.05%，阶段平均下降0.87%，表现良好，同类基金排264名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

华富收益增强债券B基金（基金代码：410005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.25%，同类平均涨1.71%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排410名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排191名，整体表现良好。

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1月14日嘉实稳联纯债债券一年来收益2.85%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实稳联纯债债券最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.0753，最新估值1.0187。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.95%，今年以来收益0.37%，近一年收益2.85%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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1月14日汇添富外延增长主题股票C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日汇添富外延增长主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.712，最新市场表现：单位净值1.712，最新估值1.712。

基金阶段涨跌幅

汇添富外延增长主题股票C今年以来下降8.61%，近一月下降7.85%，近三月下降7.24%，近一年下降7.96%。

同公司基金

截至2022年1月27日，汇添富外延增长主题股票C（一般股票型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，日增长率-1.98%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率-1.45%，开放申购；汇添富民营活力混合A基金，日增长率-3.11%，开放申购等。

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1月14日工银圆兴混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模347.43亿元，以下是为您整理的1月14日工银圆兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银圆兴混合（009076）最新公布单位净值1.6736，累计净值1.6736，净值增长率跌0.07%，最新估值1.6748。

基金季度利润

工银圆兴混合（009076）成立以来收益61.99%，今年以来下降8.03%，近一月下降8.18%，近三月下降6.28%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8036.37亿元，拥有基金经理53名，基金350只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳健混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日嘉实稳健混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健混合（070003）截至1月17日，最新单位净值1.7035，累计净值4.3519，最新估值1.6925，净值增长率涨0.65%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合持有详情，机构投资者持有占1.49%，个人投资者持有占98.51%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1.46亿份额，总份额1.48亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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创金合信消费主题股票C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降109名，以下是为您整理的1月19日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信消费主题股票C基金截至1月19日，累计净值2.4072，最新市场表现：公布单位净值2.5495，净值跌1.63%，最新估值2.5917。

基金近1月来排名

创金合信消费主题股票C近1月来下降10.72%，阶段平均下降9.68%，表现一般，同类基金排479名，相对下降109名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票C（基金代码：003191）跌10.4%，同类平均跌2.16%，排520名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰裕混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日汇安丰裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.3279，累计净值1.6569，净值增长率涨1.14%，最新估值1.3129。

汇安丰裕混合C基金成立以来收益53.84%，今年以来下降13.66%，近一月下降14.12%，近一年收益5.9%，近三年收益75.42%。

基金介绍

该基金全名是汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金，以下简称汇安丰裕混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱晨歌。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日华夏安康优选债券C一个月来下降5.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日华夏安康优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券C截至1月17日，最新单位净值1.533，累计净值1.693，最新估值1.521，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益69.94%，今年以来下降5.77%，近一年下降1.91%，近三年收益16.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C基金收入合计-53.54元，股票收入347.33元；债券收入-23.55元；股利收入11.29元。

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博远优享混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月19日博远优享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，博远优享混合A（010906）市场表现：累计净值0.9973，最新单位净值0.9973，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9987。

基金近6月来排名

博远优享混合A（基金代码：010906）近6月来下降3.53%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排828名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博远优享混合A持有详情，总份额1370万份，机构投资者持有占17.19%，个人投资者持有占82.81%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有1140万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月14日嘉实产业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为42.69%、15.51%、9.48%，同类平均分别为41.73%、5.62%、3.01%，比同类配置分别为多0.96%、多9.89%、多6.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计买入金额为2.54亿元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为40.34万元；极米科技（688696），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为16.74万元；中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为29.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为6.53%，本期累计卖出金额为9.25亿元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为1.34亿元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为1.15亿元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有股票基金：万科A、招商银行、太阳纸业、盈趣科技等，持仓比分别9.48%、9.44%、7.58%、6.27%等，持股数分别为819.82万、344.99万、1169.06万、343.11万，持仓市值1.75亿、1.74亿、1.4亿、1.16亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金（501189）持有债券21国开06（占2.73%），持仓市值为4亿；债券20国开07（占1.51%），持仓市值为2.21亿；债券20农发07（占1.30%），持仓市值为1.91亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实致享纯债债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日嘉实致享纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实致享纯债债券（006841）最新市场表现：公布单位净值1.0162，累计净值1.0994，最新估值1.0186，净值增长率跌0.24%。

基金阶段表现

嘉实致享纯债债券近1月来收益0.78%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排776名，相对下降34名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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1月18日创金合信数字经济主题股票A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日创金合信数字经济主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信数字经济主题股票A截至1月18日市场表现：累计净值1.6378，最新单位净值1.6378，净值增长率涨0.78%，最新估值1.6251。

基金近1月来表现

创金合信数字经济主题股票A近1月来下降7.73%，阶段平均下降9.68%，表现良好，同类基金排227名，相对上升84名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。