华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金公布单位净值1.6916，累计净值1.6916，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6949。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来收益68.01%，近一月下降4.14%，近一年下降3.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等，持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日荷泽市辖区内各县、区今日油价查询

荷泽今日油价

2022年2月6日：荷泽今日89汽油价格为6.26元/升，92号汽油售价为7.65元/升，荷泽95号汽油售价为8.21元/升，荷泽0号柴油售价为7.32元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

1月18日易方达中债3-5年国开行债券指数C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1127，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0085。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）近一周收益0.02%，近一月收益0.89%，近三月收益2.28%，近一年收益6.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日嘉实超短债债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日嘉实超短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实超短债债券C（070009）1月18日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0526元，累计净值为1.534元。

基金阶段涨跌表现

嘉实超短债债券成立以来收益68.57%，近一月收益0.4%，近一年收益2.73%，近三年收益8.11%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实超短债债券（070009）基金资产配置详情如下，合计净资产144.05亿元，债券占净比76.53%，现金占净比2.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

滨州今日油价

2022年2月6日：滨州今日89汽油价格为6.26元/升，92号汽油售价为7.65元/升，滨州95号汽油售价为8.21元/升，滨州0号柴油售价为7.32元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月6日聊城市辖区内各县、区今日油价查询

1月14日光大保德信中小盘混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日光大保德信中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中小盘混合基金截至1月14日，最新单位净值2.1581，累计净值2.7059，最新估值2.1373，净值涨0.97%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信中小盘混合（360012）近一周下降5.13%，近一月下降11.6%，近三月下降8.96%，近一年下降8.23%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信中小盘混合收入合计1.06亿元：利息收入55.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.64万元，债券利息收入24.88万元。投资收益9155.18万元，公允价值变动收益1355.86万元，其他收入11.4万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新净值跌幅达0.1%，以下是为您整理的1月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)（007361）1月17日净值跌0.1%。当前基金单位净值为0.9991元，累计净值为0.9991元。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)C今年以来下降1%，近一月下降0.9%，近三月下降1%，近一年下降1.15%。

基金详情介绍

该基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为1580万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

聊城今日油价

2022年2月6日：聊城今日89汽油价格为6.26元/升，92号汽油售价为7.65元/升，聊城95号汽油售价为8.21元/升，聊城0号柴油售价为7.32元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

华宝中证科创创业50ETF发起式联接C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月19日华宝中证科创创业50ETF发起式联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证科创创业50ETF发起式联接C截至1月19日，累计净值0.9134，最新单位净值0.9134，净值增长率跌2.23%，最新估值0.9342。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降13.93%，今年以来下降12.2%，近一月下降12.67%。

基金详情介绍

基金简称华宝中证科创创业50ETF发起式联接C，该基金成立于2021年8月25日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年8月25日，基金总份额达259万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是胡洁。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞智混合I买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达瑞智混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞智混合I（001806）最新市场表现：单位净值1.266，累计净值1.316，净值增长率涨0.24%，最新估值1.263。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6130万份额，总份额6130万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.96亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.71亿。

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2022年2月6日德州市辖区内各县、区今日油价查询

工银研究精选股票近三月来在同类基金中排24名，基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日工银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.714，累计净值3.714，最新估值3.676，净值增长率涨1.03%。

基金近三月来排名

工银研究精选股票（基金代码：000803）近3月来收益4.72%，阶段平均下降8.6%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银研究精选股票（基金代码：000803）涨6.32%，同类平均跌2.16%，排100名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日财通集成电路产业股票C累计净值为1.9051元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日财通集成电路产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票C截至1月14日，累计净值1.9051，最新公布单位净值1.9051，净值增长率涨1.12%，最新估值1.8841。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利837.05万元，期末基金资产净值5229.5万元，期末单位基金资产净值2.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计120.35万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.58亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

德州今日油价

2022年2月6日：德州今日89汽油价格为6.26元/升，92号汽油售价为7.65元/升，德州95号汽油售价为8.21元/升，德州0号柴油售价为7.32元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月6日临沂市辖区内各县、区今日油价查询

1月17日天治核心成长混合(LOF)近三月以来下降17.65%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日天治核心成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，天治核心成长混合(LOF)（163503）最新单位净值0.6914，累计净值2.7649，净值增长率涨1.04%，最新估值0.6843。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益292.79%，今年以来下降14.5%，近一年下降2.14%，近三年收益75.34%。

基金现任经理

天治核心成长混合(LOF)的现任基金经理是许家涵，任职时间为2015-06-02~至今，任职期间回报-10.39%。

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2020年大成竞争优势混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成竞争优势混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金246只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2390.25亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银景气优选混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日工银景气优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银景气优选混合C（011885）截至1月19日，累计净值0.8054，最新单位净值0.8054，净值增长率跌3.29%，最新估值0.8328。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称工银景气优选混合C，该基金成立于2021年7月23日，基金规模为2240万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是黄安乐。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日莱芜市辖区内各县、区今日油价查询

临沂今日油价

2022年2月6日：临沂今日89汽油价格为6.26元/升，92号汽油售价为7.65元/升，临沂95号汽油售价为8.21元/升，临沂0号柴油售价为7.32元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

1月19日博道安远6个月定开混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日博道安远6个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道安远6个月定开混合基金截至1月19日，累计净值1.2141，最新市场表现：公布单位净值1.2141，净值跌0.07%，最新估值1.215。

基金季度利润

该基金成立以来收益20.44%，今年以来下降0.73%，近一月下降0.55%，近一年收益4.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博道安远6个月定开混合基金股票收入22.29元，债券收入-25.63元，股利收入9.29元，收入合计166.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实核心蓝筹混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日嘉实核心蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0059，最新公布单位净值1.0059，净值增长率跌0.85%，最新估值1.0145。

嘉实核心蓝筹混合A（基金代码：012671）成立以来下降2.2%，今年以来下降1.57%，近一月下降1.33%。

基金介绍

基金全名是嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金，以下简称嘉实核心蓝筹混合A，该基金成立于2021年7月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。