工银新能源汽车混合A最新单位净值为4.1196元，以下是为您整理的截至1月14日工银新能源汽车混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银新能源汽车混合A（005939）累计净值4.1196，最新单位净值4.1196，净值增长率涨1.41%，最新估值4.0625。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.42亿元。

基金详情

该基金简称工银新能源汽车混合A，该基金成立于2018年11月14日，基金规模为3.7亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是杜洋。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日富安达健康人生混合近三月以来下降17.17%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月13日富安达健康人生混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达健康人生混合A截至1月13日市场表现：累计净值2.0372，最新单位净值2.0372，净值增长率跌2.36%，最新估值2.0865。

基金阶段涨跌幅

富安达健康人生混合基金成立以来收益82.63%，今年以来下降17.21%，近一月下降15.59%，近一年下降21.83%，近三年收益95.77%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富安达健康人生混合（001861）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比85.46%，现金占净比16.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日国富新趋势混合A累计净值为1.2339元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日国富新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富新趋势混合A截至1月14日，累计净值1.2339，最新单位净值1.2339，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2368。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1835.06万元，期末基金资产净值4.83亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富新趋势混合A基金收入合计5,389.62元，股票收入3,685.41元，占比68.38%；债券收入-80.42元；股利收入127.22元，占比2.36%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银转债优选C近一年来在同类基金中排53名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日民生加银转债优选C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.38，最新市场表现：单位净值0.99，净值增长率跌1.3%，最新估值1.003。

基金近一年来排名

民生加银转债优选C（基金代码：000068）近1年来收益8.41%，阶段平均收益12.96%，表现一般，同类基金排53名。

2021年第三季度表现

民生加银转债优选C基金（基金代码：000068）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.79%（2021年第三季度）、涨14.3%（2021年第二季度）、跌3.06%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为39名、5名、54名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日景顺长城中短债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日景顺长城中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中短债债券A截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0775，累计净值1.0775，最新估值1.0771，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.92%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.51%，近一年收益4.16%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城中短债债券A收入合计1081.44万元：利息收入1001.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.97万元，债券利息收入833.6万元，资产支持证券利息收入8.91万元。投资收益35.81万元，其中投资收益方面，债券投资收益33.79万元，资产支持证券投资收益2.03万元。公允价值变动收益42.93万元，其他收入7985.45元。

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1月18日大成景阳领先混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日大成景阳领先混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.055，累计净值4.72，最新估值1.069，净值增长率跌1.31%。

基金阶段表现

大成景阳领先混合近1月来下降7.37%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排742名，相对上升121名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度华夏中证四川国改ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏中证四川国改ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.7575，累计净值1.7575，净值增长率涨1.01%，最新估值1.74。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）基金资产配置详情如下，债券占净比0.65%，现金占净比5.27%，合计净资产3100万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.02%，股利收入占比0.05%，基金收入合计306.91元。

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1月19日鹏华中证移动互联网指数(LOF)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏华中证移动互联网指数(LOF)（160636）累计净值1.013，最新单位净值0.968，净值增长率跌1.33%，最新估值0.981。

基金近一周来表现

鹏华互联网分级（基金代码：160636）近一周下降5.46%，阶段平均下降4.77%，表现不佳，同类基金排1436名，相对下降103名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华互联网分级持有详情，总份额720万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有720万份额。

2021年第三季度表现

鹏华互联网分级基金（基金代码：160636）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.22%，同类平均跌1.93%，排1170名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.89%，同类平均涨9.4%，排192名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.55%，同类平均跌2.17%，排1105名，整体表现不佳。

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1月18日金鹰技术领先混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的1月18日金鹰技术领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金鹰技术领先混合C（002196）最新单位净值0.899，累计净值0.899，净值增长率涨0.22%，最新估值0.897。

基金近一年来表现

金鹰技术领先混合C（基金代码：002196）近1年来收益3.98%，阶段平均下降0.47%，表现良好，同类基金排684名，相对下降84名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰技术领先混合C（基金代码：002196）涨0.34%，同类平均跌1.2%，排964名，整体来说表现良好。

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富国泰利定期开放债券发起式基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日富国泰利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国泰利定期开放债券发起式（002483）最新公布单位净值1.198，累计净值1.298，最新估值1.198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利582.08万元，基金本期净收益盈利586.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.87亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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上投摩根双核平衡混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日上投摩根双核平衡混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根双核平衡混合持有详情，总份额2270万份，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有1520万份额，机构投资者持有占33.05%，个人投资者持有占66.95%。

基金市场表现方面

截至1月18日，上投摩根双核平衡混合（373020）累计净值3.8962，最新单位净值2.7273，净值增长率涨0.08%，最新估值2.7251。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根动力精选混合A基金、上投摩根动力精选混合A基金、上投摩根动力精选混合A基金，最新单位净值分别为3.2318、3.1821、3.1472，累计净值分别为3.2318、3.1821、3.1472，日增长率分别为-2.32%、-2.66%、-1.10%。

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中融融慧双欣一年定开债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日中融融慧双欣一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0535，最新市场表现：单位净值1.0535，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0571。

基金一年来收益详情

中融融慧双欣一年定开债券C基金成立以来收益5.58%，今年以来下降1.28%，近一月下降1.26%，近一年收益0.52%。

2021年第三季度表现

中融融慧双欣一年定开债券C基金（基金代码：009676）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.11%，同类平均涨1.39%，排659名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.41%，同类平均涨1.25%，排617名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.83%，排266名，整体表现良好。

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东财信息产业精选混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月13日东财信息产业精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降6.6%，今年以来下降10.75%，近一月下降10.05%，近一年下降10.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东财信息产业精选混合A（010307）基金资产配置详情如下，股票占净比94.87%，现金占净比5.78%，合计净资产3600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财信息产业精选混合A基金行业配置合计为94.87%，同类平均为57.87%，比同类配置多37.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为79.87%、7.72%、7.29%，同类平均分别为40.85%、2.91%、0.38%，比同类配置分别为多39.02%、多4.81%、多6.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东财信息产业精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：闻泰科技本期累计卖出金额为596.59万元，占期初基金资产净值比例为7.84%；法拉电子本期累计卖出金额为266.11万元，占期初基金资产净值比例为3.50%；分众传媒本期累计卖出金额为261.1万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；锐科激光本期累计卖出金额为247.96万元，占期初基金资产净值比例为3.26%等。

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1月18日嘉实中证主要消费ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实中证主要消费ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3909，累计净值1.3909，最新估值1.3788，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证主要消费ETF联接A基金成立以来收益34.31%，今年以来下降8.08%，近一月下降10.45%，近一年下降13.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A收入合计88.64万元，扣除费用28.81万元，利润总额59.83万元，最后净利润59.83万元。

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1月18日银河鸿利混合I最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日银河鸿利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.16，最新市场表现：公布单位净值1，最新估值1。

基金盈利方面

截至2020年第三季度，该基金利润盈利3.05万元，期末单位基金资产净值1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鸿利混合I（519647）基金资产配置详情如下，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%，合计净资产500万元。

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1月14日蜂巢丰瑞债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日蜂巢丰瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰瑞债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5436，累计净值1.6236，最新估值1.5437，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

蜂巢丰瑞债券A基金成立以来收益63.15%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.68%。

2021年第三季度表现

蜂巢丰瑞债券A基金（基金代码：010084）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨40.66%，同类平均涨1.71%，排1名，整体表现优秀；同类平均涨1.55%。

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1月14日长安裕隆混合C基金怎么样？一年来下降12.33%，以下是为您整理的1月14日长安裕隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值3.2011，最新公布单位净值3.2011，净值增长率涨1.44%，最新估值3.1558。

基金阶段涨跌幅

长安裕隆混合C（005744）成立以来收益197.77%，今年以来下降14.67%，近一月下降14.2%，近三月下降21.11%。

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1月19日恒生前海消费升级混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日恒生前海消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，恒生前海消费升级混合（007277）最新市场表现：公布单位净值1.2875，累计净值1.2875，最新估值1.3167，净值增长率跌2.22%。

基金阶段涨跌幅

恒生前海消费升级混合（007277）近一周下降4.06%，近一月下降10.28%，近三月下降15.24%，近一年下降15.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计875.22万，所有者权益合计1.45亿，负债和所有者权益总计1.53亿。

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嘉实基本面50指数(LOF)C最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月17日嘉实基本面50指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）截至1月17日，最新单位净值1.1639，累计净值1.1639，最新估值1.1617，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏90.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实基本面50指数(LOF)C，该基金成立于2018年8月8日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达226万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

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1月14日长江收益增强债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日长江收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长江收益增强债券最新公布单位净值1.2715，累计净值1.3205，最新估值1.2732，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益32.66%，今年以来下降1.49%，近一年收益4.91%，近三年收益25.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长江收益增强债券基金收入合计541.16元，股票收入占比16.44%，债券收入占比59.18%，股利收入占比0.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日国寿安保稳丰6个月持有混合C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日国寿安保稳丰6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国寿安保稳丰6个月持有混合C最新市场表现：公布单位净值1.0849，累计净值1.0849，最新估值1.0871，净值增长率跌0.2%。

近3月来表现

国寿安保稳丰6个月持有混合C（基金代码：009245）近3月来下降0.18%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排615名，相对下降38名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值分别为2.1060、2.1013、2.1000。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳鑫纯债债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实稳鑫纯债债券基金（基金代码：002991）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.38%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为678名、1152名、1095名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.51亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.51亿份。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.1624，最新估值1.0708。

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海富通富泽混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通富泽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金公布单位净值1.097，累计净值1.097，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0945。

海富通富泽混合A（009156）成立以来收益8.62%，今年以来下降1.77%，近一月下降1.51%，近三月收益0.3%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是海富通新内需混合A，回报率24.98%。现任基金资产总规模24.98%，现任最佳基金回报117.85亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富泽混合A基金（009156）持有债券20附息国债13（占7.86%），持仓市值为5063.5万；债券交建转债（占0.08%），持仓市值为50.96万；债券鲁泰转债（占0.06%），持仓市值为36.91万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日国富中证100指数增强(LOF)累计净值为1.455元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国富中证100指数增强(LOF)（164508）累计净值1.455，最新单位净值1.332，净值增长率涨0.68%，最新估值1.323。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3420.19万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富中证100指数增强分级基金行业配置合计为93.58%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.23%）、金融业（27.72%）、租赁和商务服务业（2.40%），同类平均分别为51.79%、15.72%、1.86%，比同类配置分别为少4.56%、多12.00%、多0.54%。

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嘉实优势成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合（003292）截至1月19日，最新单位净值1.351，累计净值1.351，最新估值1.371，净值增长率跌1.46%。

嘉实优势成长混合（003292）成立以来收益25.5%，今年以来下降8.19%，近一月下降7.92%，近三月下降4.56%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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中欧新动力混合(LOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月18日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值4.2846，最新单位净值3.7436，净值增长率涨1.12%，最新估值3.7023。

中欧新动力混合(LOF)C（基金代码：004236）成立以来收益142.56%，今年以来下降4.02%，近一月下降3.31%，近一年收益0.79%，近三年收益149.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)C收入合计7586.25万元：利息收入181.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.78万元，债券利息收入111.49万元。投资收益1.35亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.26亿元，债券投资收益29.91万元，股利收益932.65万元。公允价值变动亏6254.5万元，其他收入146.12万元。

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