嘉实优势成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合（003292）截至1月19日，最新单位净值1.351，累计净值1.351，最新估值1.371，净值增长率跌1.46%。

嘉实优势成长混合（003292）成立以来收益25.5%，今年以来下降8.19%，近一月下降7.92%，近三月下降4.56%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

英大灵活配置混合发起式B基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的英大灵活配置混合发起式B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，英大灵活配置混合发起式B（001271）最新单位净值1.6586，累计净值1.9086，最新估值1.6459，净值增长率涨0.77%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，英大灵活配置混合发起式B（001271）基金资产配置详情如下，合计净资产4100万元，股票占净比93.19%，现金占净比7.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏永泓一年持有混合C近三月来在同类基金中排760名，以下是为您整理的1月18日华夏永泓一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏永泓一年持有混合C最新公布单位净值0.9933，累计净值0.9933，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9909。

基金近三月来排名

华夏永泓一年持有混合C（基金代码：011914）近3月来下降1.28%，阶段平均收益0.1%，表现不佳，同类基金排760名，相对上升38名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国投瑞银招财混合最新单位净值为2.1224元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银招财混合基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.1224，累计净值2.1544，最新估值2.1464，净值跌1.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利222.63万元，基金本期净收益盈利290.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6491.96万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浙商惠盈纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日浙商惠盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，浙商惠盈纯债债券A（002279）最新公布单位净值1.1108，累计净值1.2253，最新估值1.109，净值增长率涨0.16%。

基金分红

浙商惠盈纯债A基金成立于2015年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总488万份额，上市流通488万份额，共分红3次，累计分红0.1145元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商惠盈纯债债券基金收入合计89.79元；债券收入-2.36元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城稳健回报混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日景顺长城稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，景顺长城稳健回报混合C最新单位净值1.402，累计净值1.465，最新估值1.402。

基金近三年来表现

景顺长城稳健回报混合C（基金代码：001407）近三年来收益27.25%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1516名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

景顺长城稳健回报混合C基金（基金代码：001407）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨2.08%（2021年第二季度）、涨1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为814名、1583名、469名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实周期优选混合近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实周期优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合（070027）截至1月14日，最新单位净值3.716，累计净值3.776，最新估值3.754，净值增长率跌1.01%。

基金阶段表现

嘉实周期优选混合近1月来收益0.14%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降8名。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实周期优选混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业、交通运输、仓储和邮政业、制造业，行业基金配置分别为28.19%、23.97%、17.87%，同类平均分别为4.99%、2.21%、42.10%，比同类配置分别为多23.20%、多21.76%、少24.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日中银证券安灏债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日中银证券安灏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.0111，累计净值1.0111，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0106。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.24%，今年以来收益0.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安灏债券C（012469）基金资产配置详情如下，债券占净比134.20%，现金占净比0.17%，合计净资产3.53亿元。

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1月19日融通增祥三个月定期开放债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通增祥三个月定期开放债券最新公布单位净值1.4669，累计净值1.5169，最新估值1.4679，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来收益52.54%，今年以来下降0.78%，近一月下降0.32%，近一年收益27.53%，近三年收益37.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通增祥三个月定期开放债券基金收入合计941.31元，债券收入占比27.53%。

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诺安稳固收益一年定期开放债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日诺安稳固收益一年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安稳固收益一年定期开放债券累计净值1.438，最新公布单位净值1.052，净值增长率涨0.19%，最新估值1.05。

基金一年来收益详情

诺安稳固收益一年定期开放债券（000235）成立以来收益44.24%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.67%，近三月收益1.74%。

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1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）最新公布单位净值0.9848，累计净值0.9848，净值增长率跌2.77%，最新估值1.0129。

基金季度利润

易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金成立以来下降8.38%，今年以来下降4.14%，近一月下降3.28%，近一年下降48.5%，近三年下降8.39%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月19日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A（161038）截至1月19日，累计净值1.5545，最新单位净值1.5545，净值增长率跌0.33%，最新估值1.5596。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2033.49万元，基金本期净收益盈利2967.73万元，期末基金资产净值4344.32万元，期末单位基金资产净值1.5元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.2650，日增长率-2.08%，目前限大额；富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.2095，日增长率-2.10%，目前限大额；富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.1755，日增长率-1.06%，目前限大额；富国中证500指数增强(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.4140，日增长率-3.05%，目前开放申购；富国中证500指数增强(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.3680，日增长率-2.35%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日中金中证500指数C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日中金中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证500指数C（003578）市场表现：截至1月19日，累计净值1.8579，最新公布单位净值1.8579，净值增长率跌0.76%，最新估值1.8722。

近6月来表现

中金中证500指数C（基金代码：003578）近6月来收益2.85%，阶段平均下降3.41%，表现优秀，同类基金排323名，相对上升21名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金、中金MSCI质量A基金、中金MSCI质量C基金，最新单位净值分别为2.3857、2.3815、2.3726。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富安享债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华富安享债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.5812，最新公布单位净值1.3512，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3525。

基金分红

华富安享债券基金成立于2016年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模850万元，基金总553万份额，上市流通553万份额，共分红1次，累计分红0.23元/份。

同公司基金

截至2022年1月28日，华富安享债券（稳健债券型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8618，累计净值3.6618，日增长率0.45%；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8491，累计净值3.6491，日增长率-1.86%；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7963，累计净值3.5963，日增长率-2.29%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度博道睿见一年持有期混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月19日博道睿见一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）基金资产配置详情如下，合计净资产12.7亿元，股票占净比91.34%，债券占净比5.64%，现金占净比3.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合基金行业配置合计为74.03%，同类平均为59.56%，比同类配置多14.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（25.44%）、交通运输、仓储和邮政业（12.42%），同类平均分别为42.95%、2.99%、1.70%，比同类配置分别为少6.8%、多22.45%、多10.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新、圣邦股份、中微公司、思瑞浦，本期累计买入金额分别为9334.99万元、5241.2万元、4963.62万元、4426.21万元，占期初基金资产净值比例分别为7.80%、4.38%、4.15%、3.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为6.71%，本期累计卖出金额为8026.48万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为2.62%，本期累计卖出金额为3133.67万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为2807.16万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）持有股票基金：兆易创新（603986）、腾讯控股（00700）、用友网络（600588）、卫宁健康（300253）等，持仓比分别8.92%、8.25%、8.08%、7.36%等，持股数分别为78.09万、27.26万、309.76万、643.46万，持仓市值1.13亿、1.05亿、1.03亿、9349.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.85%、0.79%等，持仓市值6155.54万、1000.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合收入合计8700.59万元：利息收入95.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.33万元，债券利息收入71.34万元。投资收益7045.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益6630.38万元，债券投资收益40.8万元，股利收益374.52万元。公允价值变动收益1559.21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融恒裕纯债债券C近一年来在同类基金中排1670名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日中融恒裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0824，累计净值1.1124，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0813。

基金近一年来排名

中融恒裕纯债债券C（基金代码：005932）近1年来收益3.95%，阶段平均收益4.93%，表现一般，同类基金排1670名，相对下降221名。

2021年第三季度表现

中融恒裕纯债债券C基金（基金代码：005932）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨0.82%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1678名、1619名、514名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月20日平安增鑫六个月定开债A累计净值为1.0491元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月20日平安增鑫六个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，平安增鑫六个月定开债A（009227）最新单位净值1.0491，累计净值1.0491，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0488。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安增鑫六个月定开债A基金股票收入47.78元，债券收入-163.76元，收入合计897.56元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银优势行业灵活配置混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的交银优势行业灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银优势行业灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值6.103，累计净值6.762，净值增长率跌0.99%，最新估值6.164。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合基金行业配置合计为76.31%，同类平均为58.09%，比同类配置多18.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.57%）、房地产业（9.65%）、文化、体育和娱乐业（4.37%），同类平均分别为41.67%、2.34%、0.54%，比同类配置分别为多17.90%、多7.31%、多3.83%。

同公司基金

截至2022年12月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.1325，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.9863，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.9232，目前开放申购；交银先进制造混合A基金（519704），最新单位净值为4.9553，目前限大额；交银先进制造混合A基金（519704），最新单位净值为4.8568，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日创金合信鑫利混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫利混合C基金截至1月17日，最新公布单位净值1.2648，累计净值1.2648，最新估值1.2647，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，创金合信鑫利混合C收入合计1.17亿元：利息收入1196.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.81万元，债券利息收入1020.55万元。投资收益4890.14万元，公允价值变动收益5634.43万元，其他收入3448.61元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通益混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日融通通益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，融通通益混合（008837）累计净值1.2165，最新单位净值1.2165，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2133。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通通益混合持有详情，机构投资者持有3490万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，总份额3510万份。

基金详情介绍

该基金简称融通通益混合，该基金成立于2020年6月2日，基金规模为4230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3509万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是黄浩荣等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛安恒回报定开混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9821，累计净值1.2986，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9835。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）成立以来收益29.27%，今年以来下降2.95%，近一月下降2.9%，近三月下降2.53%。

同公司基金

截至2022年1月28日，浦银安盛安恒回报定开混合A（激进混合型）基金同公司基金有：浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1254；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.1018；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0824等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日金鹰主题优势混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月19日金鹰主题优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值2.471，累计净值2.471，净值增长率跌2.72%，最新估值2.54。

基金近一周来表现

金鹰主题优势混合（基金代码：210005）近一周下降2.01%，阶段平均下降3.64%，表现优秀，同类基金排434名，相对下降59名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰主题优势混合持有详情，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有3900万份额，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有占92.23%，总份额4220万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏鼎融债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A（003301）截至1月14日，最新单位净值1.2997，累计净值1.2997，最新估值1.3012，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来表现

华夏鼎融债券A（基金代码：003301）近一周下降0.48%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排365名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A持有详情，总份额990万份，机构投资者持有占99.23%，个人投资者持有占0.77%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（基金代码：003301）涨2.7%，同类平均涨1.71%，排216名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东吴优益债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）基金资产配置详情如下，股票占净比11.82%，债券占净比81.20%，现金占净比0.41%，合计净资产1.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.82%，同类平均为12.53%，比同类配置少0.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.78%，比同类配置少1.99%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均1.95%，比同类配置少0.35%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.67%，比同类配置多0.37%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）持有债券：债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别6.73%、0.48%、0.33%等，持仓市值1029.5万、73.86万、50.52万等。

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1月14日平安高端制造混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日平安高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高端制造混合C截至1月14日市场表现：累计净值2.2609，最新公布单位净值2.2609，净值增长率涨0.53%，最新估值2.2489。

基金季度利润

平安高端制造混合C（007083）成立以来收益117.49%，今年以来下降12.33%，近一月下降12.47%，近三月下降13.26%。

基金现任经理

平安高端制造混合C的现任基金经理是李化松，任职时间为2019-04-24~至今，任职期间回报141.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日天弘兴益一年定开债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日天弘兴益一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0397，最新估值1.024，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.25%，今年以来收益0.8%，近一月收益1.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘兴益一年定开债券（011655）基金资产配置详情如下，合计净资产70.78亿元，债券占净比136.84%，现金占净比0.61%。

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招商招祥纯债A基金累计分红了6次,以下是为您整理的1月19日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商招祥纯债A市场表现：累计净值1.2097，最新公布单位净值1.03，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0289。

基金分红

招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红6次，累计分红0.1797元/份。

基金阶段涨跌幅

招商招祥纯债A今年以来收益0.65%，近一月收益0.81%，近三月收益1.97%，近一年收益5.73%。

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1月14日华泰柏瑞稳健收益债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）市场表现：累计净值1.5142，最新单位净值1.1752，最新估值1.1752。

基金近两年来表现

华泰柏瑞稳健收益债券A（基金代码：460008）近2年来收益4.91%，阶段平均收益7.63%，表现不佳，同类基金排1660名，相对下降245名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞稳健收益债券A基金（基金代码：460008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.69%，同类平均涨1.71%，排359名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.95%，同类平均涨1.55%，排1347名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.31%，同类平均涨0.42%，排1762名，整体表现不佳。

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平安鑫安混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鑫安混合A（001664）最新市场表现：公布单位净值1.2796，累计净值1.2796，最新估值1.2855，净值增长率跌0.46%。

平安鑫安混合A（001664）成立以来收益26.75%，今年以来下降1.05%，近一月下降0.56%，近三月收益0.8%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为15.39%、5.67%、4.46%，同类平均分别为43.03%、5.00%、2.97%，比同类配置分别为少27.64%、多0.67%、多1.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。